世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,291,607,904 | 1,177,023,408 |
| 親投資信託受益証券 | 56,637,831,747 | 54,206,747,949 |
| 未収入金 | 41,726,986 | 218,000,217 |
| 未収利息 | 2,130 | 2,010 |
| 流動資産合計 | 57,971,168,767 | 55,601,773,584 |
| 資産合計 | 57,971,168,767 | 55,601,773,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,563,391 | 79,934,953 |
| 未払解約金 | 44,948,427 | 228,324,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,496 | 2,530,895 |
| 未払委託者報酬 | 52,623,149 | 45,556,295 |
| その他未払費用 | 14,621,933 | 7,409,971 |
| 流動負債合計 | 205,680,396 | 363,756,575 |
| 負債合計 | 205,680,396 | 363,756,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,563,391,539 | 79,934,953,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,797,903,168 | -24,696,936,085 |
| （分配準備積立金） | 209,337,333 | 305,950,756 |
| 元本等合計 | 57,765,488,371 | 55,238,017,009 |
| 純資産合計 | 57,765,488,371 | 55,238,017,009 |
| 負債純資産合計 | 57,971,168,767 | 55,601,773,584 |
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