世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2015年9月15日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	249,143	279,909
有価証券売買等損益	7,036,769,384	2,690,169,441
営業収益合計	7,037,018,527	2,690,449,350
営業費用
受託者報酬	13,973,884	13,672,215
委託者報酬	251,531,000	246,100,941
その他費用	7,598,080	4,496,216
営業費用合計	273,102,964	264,269,372
営業利益又は営業損失（△）	6,763,915,563	2,426,179,978
経常利益又は経常損失（△）	6,763,915,563	2,426,179,978
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	6,763,915,563	2,426,179,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	179,864,954	45,797,250
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,153,991,629	-8,066,768,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,296,630,607	1,224,697,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,296,630,607	1,224,697,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,042,108	161,911,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,042,108	161,911,251
分配金	403,874,291	355,945,720