世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,919,435 | 917,841,031 |
| 親投資信託受益証券 | 51,134,215,524 | 47,679,809,804 |
| 未収入金 | 390,509,020 | 135,441,738 |
| 未収利息 | 1,449 | 1,502 |
| 流動資産計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
| 資産の部合計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,267,624 | 56,642,936 |
| 未払解約金 | 182,544,610 | 47,693,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,690 | 2,262,214 |
| 未払委託者報酬 | 39,558,604 | 40,720,035 |
| その他未払費用 | 6,444,059 | 9,606,778 |
| 流動負債計 | 294,012,587 | 156,925,842 |
| 負債の部合計 | 294,012,587 | 156,925,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,267,624,470 | 56,642,936,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,153,991,629 | -8,066,768,554 |
| （分配準備積立金） | 576,852,235 | 1,007,981,623 |
| 元本等合計 | 52,113,632,841 | 48,576,168,233 |
| 純資産の部合計 | 52,113,632,841 | 48,576,168,233 |
| 負債・純資産合計 | 52,407,645,428 | 48,733,094,075 |
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