世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,841,031 | 821,366,542 |
| 親投資信託受益証券 | 47,679,809,804 | 41,884,928,072 |
| 未収入金 | 135,441,738 | 183,686,438 |
| 未収利息 | 1,502 | 1,377 |
| 流動資産計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
| 資産の部合計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,642,936 | 52,528,829 |
| 未払解約金 | 47,693,879 | 87,069,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,214 | 1,895,396 |
| 未払委託者報酬 | 40,720,035 | 34,117,339 |
| その他未払費用 | 9,606,778 | 4,557,245 |
| 流動負債計 | 156,925,842 | 180,168,640 |
| 負債の部合計 | 156,925,842 | 180,168,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,642,936,787 | 52,528,829,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,066,768,554 | -9,819,016,028 |
| （分配準備積立金） | 1,007,981,623 | 1,024,955,520 |
| 元本等合計 | 48,576,168,233 | 42,709,813,789 |
| 純資産の部合計 | 48,576,168,233 | 42,709,813,789 |
| 負債・純資産合計 | 48,733,094,075 | 42,889,982,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
