世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,366,542 | 785,001,241 |
| 親投資信託受益証券 | 41,884,928,072 | 38,363,925,251 |
| 未収入金 | 183,686,438 | 140,548,992 |
| 未収利息 | 1,377 | － |
| 流動資産計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
| 資産の部合計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,528,829 | 50,397,031 |
| 未払解約金 | 87,069,831 | 42,917,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,396 | 1,783,255 |
| 未払委託者報酬 | 34,117,339 | 32,098,811 |
| 未払利息 | － | 1,026 |
| その他未払費用 | 4,557,245 | 6,546,355 |
| 流動負債計 | 180,168,640 | 133,744,272 |
| 負債の部合計 | 180,168,640 | 133,744,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,528,829,817 | 50,397,031,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,819,016,028 | -11,241,300,343 |
| （分配準備積立金） | 1,024,955,520 | 1,058,278,750 |
| 元本等合計 | 42,709,813,789 | 39,155,731,212 |
| 純資産の部合計 | 42,709,813,789 | 39,155,731,212 |
| 負債・純資産合計 | 42,889,982,429 | 39,289,475,484 |
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