世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,522,611 | 663,428,896 |
| 親投資信託受益証券 | 35,709,054,531 | 33,878,460,290 |
| 未収入金 | 128,546,086 | 175,040,834 |
| 流動資産計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
| 資産の部合計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,022,611 | 40,061,794 |
| 未払解約金 | 40,523,452 | 75,641,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,091 | 1,544,488 |
| 未払委託者報酬 | 30,295,874 | 27,800,995 |
| 未払利息 | 1,142 | 703 |
| その他未払費用 | 6,571,712 | 3,279,862 |
| 流動負債計 | 123,097,882 | 148,329,190 |
| 負債の部合計 | 123,097,882 | 148,329,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,022,611,634 | 40,061,794,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,579,586,288 | -5,493,193,316 |
| （分配準備積立金） | 1,079,008,451 | 1,090,822,479 |
| 元本等合計 | 36,443,025,346 | 34,568,600,830 |
| 純資産の部合計 | 36,443,025,346 | 34,568,600,830 |
| 負債・純資産合計 | 36,566,123,228 | 34,716,930,020 |
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