世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,443,692 | － |
| コール・ローン | 534,622,558 | 652,811,507 |
| 親投資信託受益証券 | 32,193,127,211 | 31,019,285,142 |
| 未収入金 | 120,056,257 | 62,257,288 |
| 流動資産計 | 33,010,249,718 | 31,734,353,937 |
| 資産の部合計 | 33,010,249,718 | 31,734,353,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,370,708 | 37,565,004 |
| 未払解約金 | 40,441,502 | 29,478,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,616 | 1,512,537 |
| 未払委託者報酬 | 27,119,309 | 27,225,866 |
| 未払利息 | 993 | 804 |
| その他未払費用 | 6,852,128 | 3,476,919 |
| 流動負債計 | 114,291,256 | 99,259,615 |
| 負債の部合計 | 114,291,256 | 99,259,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,370,708,488 | 37,565,004,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,474,750,026 | -5,929,910,089 |
| （分配準備積立金） | 1,304,212,189 | 1,301,702,837 |
| 元本等合計 | 32,895,958,462 | 31,635,094,322 |
| 純資産の部合計 | 32,895,958,462 | 31,635,094,322 |
| 負債・純資産合計 | 33,010,249,718 | 31,734,353,937 |
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