剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,576,638	15,126,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,929,910,089	△5,020,349,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,328,063	264,500,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,328,063	264,500,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,179,299	152,594,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,179,299	152,594,236
分配金	222,907,373	218,646,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,020,349,142	△3,204,923,764

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	12,341,578,634	43,055,259,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,231,175,983	63,423,907,098

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	11,583,284,463	46,765,012,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,568,578,421	57,356,427,963

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	28,211,704,088	29,684,235,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,166,723,392	12,611,547,349

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	66,086,660,783	66,299,765,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,936,190,290	90,300,252,272

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	21,413,574,101	20,979,830,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,796,804,879	12,804,047,664

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2019年12月16日現在
元本	50,023,894,747	79,674,652,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,225,920,616	140,627,697,476

注記表

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