有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
営業収益
受取利息	389	-
有価証券売買等損益	1,200,019,771	2,108,693,214
営業収益合計	1,200,020,160	2,108,693,214
営業費用
支払利息	123,323	107,065
受託者報酬	8,531,115	8,802,727
委託者報酬	153,561,087	158,450,242
その他費用	3,908,441	4,040,440
営業費用合計	166,123,966	171,400,474
営業利益又は営業損失(△)	1,033,896,194	1,937,292,740
経常利益又は経常損失(△)	1,033,896,194	1,937,292,740
当期純利益又は当期純損失(△)	1,033,896,194	1,937,292,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,576,638	15,126,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,929,910,089	△5,020,349,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,328,063	264,500,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,328,063	264,500,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,179,299	152,594,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,179,299	152,594,236
分配金	222,907,373	218,646,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,020,349,142	△3,204,923,764