有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
受取利息	109	136
有価証券売買等損益	2,944,954,814	458,431,688
営業収益合計	2,944,954,923	458,431,824
営業費用
支払利息	150,494	161,297
受託者報酬	10,404,265	10,114,847
委託者報酬	187,277,950	182,068,421
その他費用	4,328,095	4,089,442
営業費用合計	202,160,804	196,434,007
営業利益又は営業損失(△)	2,742,794,119	261,997,817
経常利益又は経常損失(△)	2,742,794,119	261,997,817
当期純利益又は当期純損失(△)	2,742,794,119	261,997,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,030,178	5,764,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,241,300,343	△8,272,898,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,794,184	803,162,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,794,184	803,162,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,263,865	94,295,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,263,865	94,295,603
分配金	295,892,136	271,788,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,272,898,219	△7,579,586,288