有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月16日至平成27年12月15日	当期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日
営業収益
受取利息	258,713	80,207
有価証券売買等損益	△1,868,077,761	△1,335,500,306
営業収益合計	△1,867,819,048	△1,335,420,099
営業費用
支払利息	-	78,432
受託者報酬	12,250,310	11,080,097
委託者報酬	220,506,697	199,442,756
その他費用	5,571,981	3,088,223
営業費用合計	238,328,988	213,689,508
営業利益又は営業損失(△)	△2,106,148,036	△1,549,109,607
経常利益又は経常損失(△)	△2,106,148,036	△1,549,109,607
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,106,148,036	△1,549,109,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,612,132	6,915,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,066,768,554	△9,819,016,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	806,676,998	554,209,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	806,676,998	554,209,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,119,672	112,992,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,119,672	112,992,877
分配金	324,268,896	307,476,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,819,016,028	△11,241,300,343