有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取利息	200	87
有価証券売買等損益	176,764,488	△170,218,905
営業収益合計	176,764,688	△170,218,818
営業費用
支払利息	165,835	168,822
受託者報酬	8,917,201	8,892,143
委託者報酬	160,510,682	160,059,694
その他費用	4,452,778	4,124,827
営業費用合計	174,046,496	173,245,486
営業利益又は営業損失(△)	2,718,192	△343,464,304
経常利益又は経常損失(△)	2,718,192	△343,464,304
当期純利益又は当期純損失(△)	2,718,192	△343,464,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,076,458	1,654,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,493,193,316	△5,474,750,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,176,704	354,824,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,176,704	354,824,076
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,734,341	237,579,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,734,341	237,579,306
分配金	233,640,807	227,285,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,474,750,026	△5,929,910,089