有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/16-2024/06/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	当期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日
営業収益
受取利息	-	140,432
有価証券売買等損益	1,545,406,846	3,311,373,599
営業収益合計	1,545,406,846	3,311,514,031
営業費用
支払利息	113,840	9,362
受託者報酬	10,806,422	10,895,596
委託者報酬	194,516,792	196,121,741
その他費用	4,393,209	3,889,256
営業費用合計	209,830,263	210,915,955
営業利益又は営業損失(△)	1,335,576,583	3,100,598,076
経常利益又は経常損失(△)	1,335,576,583	3,100,598,076
当期純利益又は当期純損失(△)	1,335,576,583	3,100,598,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	402,296	15,648,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,498,134,406	3,503,097,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,484,690	56,805,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,484,690	56,805,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	215,306,593	362,968,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,306,593	362,968,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	217,389,252	203,422,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,503,097,538	6,078,461,801