有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日	当期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日
営業収益
受取利息	52	200
有価証券売買等損益	1,900,706,508	176,764,488
営業収益合計	1,900,706,560	176,764,688
営業費用
支払利息	167,555	165,835
受託者報酬	9,615,359	8,917,201
委託者報酬	173,077,611	160,510,682
その他費用	4,070,761	4,452,778
営業費用合計	186,931,286	174,046,496
営業利益又は営業損失(△)	1,713,775,274	2,718,192
経常利益又は経常損失(△)	1,713,775,274	2,718,192
当期純利益又は当期純損失(△)	1,713,775,274	2,718,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,345,709	2,076,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,579,586,288	△5,493,193,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	755,267,640	388,176,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	755,267,640	388,176,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,218,262	136,734,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,218,262	136,734,341
分配金	251,085,971	233,640,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,493,193,316	△5,474,750,026