有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 6月18日至平成25年12月16日	当期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日
営業収益
受取利息	316,993	304,101
有価証券売買等損益	5,463,031,847	3,588,706,729
営業収益合計	5,463,348,840	3,589,010,830
営業費用
受託者報酬	15,130,947	14,192,715
委託者報酬	272,358,171	255,469,873
その他費用	8,644,729	6,831,907
営業費用合計	296,133,847	276,494,495
営業利益又は営業損失(△)	5,167,214,993	3,312,516,335
経常利益又は経常損失(△)	5,167,214,993	3,312,516,335
当期純利益又は当期純損失(△)	5,167,214,993	3,312,516,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,090,421	60,476,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,797,903,168	△24,696,936,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,593,889,011	2,613,991,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,593,889,011	2,613,991,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,873,344	159,390,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,873,344	159,390,527
分配金	511,173,156	448,460,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,696,936,085	△19,438,756,446