有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	当期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
受取利息	136	52
有価証券売買等損益	458,431,688	1,900,706,508
営業収益合計	458,431,824	1,900,706,560
営業費用
支払利息	161,297	167,555
受託者報酬	10,114,847	9,615,359
委託者報酬	182,068,421	173,077,611
その他費用	4,089,442	4,070,761
営業費用合計	196,434,007	186,931,286
営業利益又は営業損失(△)	261,997,817	1,713,775,274
経常利益又は経常損失(△)	261,997,817	1,713,775,274
当期純利益又は当期純損失(△)	261,997,817	1,713,775,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,764,293	24,345,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,272,898,219	△7,579,586,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	803,162,390	755,267,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	803,162,390	755,267,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,295,603	107,218,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,295,603	107,218,262
分配金	271,788,380	251,085,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,579,586,288	△5,493,193,316