有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日	当期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
受取利息	249,143	279,909
有価証券売買等損益	7,036,769,384	2,690,169,441
営業収益合計	7,037,018,527	2,690,449,350
営業費用
受託者報酬	13,973,884	13,672,215
委託者報酬	251,531,000	246,100,941
その他費用	7,598,080	4,496,216
営業費用合計	273,102,964	264,269,372
営業利益又は営業損失(△)	6,763,915,563	2,426,179,978
経常利益又は経常損失(△)	6,763,915,563	2,426,179,978
当期純利益又は当期純損失(△)	6,763,915,563	2,426,179,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	179,864,954	45,797,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,438,756,446	△11,153,991,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,296,630,607	1,224,697,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,296,630,607	1,224,697,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,042,108	161,911,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,042,108	161,911,251
分配金	403,874,291	355,945,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,153,991,629	△8,066,768,554