有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	2,108,693,214	△2,484,225,345
営業収益合計	2,108,693,214	△2,484,225,345
営業費用
支払利息	107,065	85,697
受託者報酬	8,802,727	8,300,682
委託者報酬	158,450,242	149,413,385
その他費用	4,040,440	3,351,485
営業費用合計	171,400,474	161,151,249
営業利益又は営業損失(△)	1,937,292,740	△2,645,376,594
経常利益又は経常損失(△)	1,937,292,740	△2,645,376,594
当期純利益又は当期純損失(△)	1,937,292,740	△2,645,376,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,126,457	△20,122,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,020,349,142	△3,204,923,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,500,103	270,286,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,500,103	270,286,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,594,236	239,947,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,594,236	239,947,373
分配金	218,646,772	213,497,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,204,923,764	△6,013,336,456