有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
営業収益
受取利息	87	389
有価証券売買等損益	△170,218,905	1,200,019,771
営業収益合計	△170,218,818	1,200,020,160
営業費用
支払利息	168,822	123,323
受託者報酬	8,892,143	8,531,115
委託者報酬	160,059,694	153,561,087
その他費用	4,124,827	3,908,441
営業費用合計	173,245,486	166,123,966
営業利益又は営業損失(△)	△343,464,304	1,033,896,194
経常利益又は経常損失(△)	△343,464,304	1,033,896,194
当期純利益又は当期純損失(△)	△343,464,304	1,033,896,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,654,674	7,576,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,474,750,026	△5,929,910,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,824,076	330,328,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,824,076	330,328,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,579,306	224,179,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,579,306	224,179,299
分配金	227,285,855	222,907,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,929,910,089	△5,020,349,142