有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取利息	80,207	109
有価証券売買等損益	△1,335,500,306	2,944,954,814
営業収益合計	△1,335,420,099	2,944,954,923
営業費用
支払利息	78,432	150,494
受託者報酬	11,080,097	10,404,265
委託者報酬	199,442,756	187,277,950
その他費用	3,088,223	4,328,095
営業費用合計	213,689,508	202,160,804
営業利益又は営業損失(△)	△1,549,109,607	2,742,794,119
経常利益又は経常損失(△)	△1,549,109,607	2,742,794,119
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,549,109,607	2,742,794,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,915,076	20,030,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,819,016,028	△11,241,300,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	554,209,600	715,794,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,209,600	715,794,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,992,877	174,263,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,992,877	174,263,865
分配金	307,476,355	295,892,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,241,300,343	△8,272,898,219