世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,449,367 | 665,267,678 |
| 親投資信託受益証券 | 32,273,505,515 | 28,995,277,661 |
| 未収入金 | 20,412,245 | 2,444,443 |
| 流動資産計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
| 資産の部合計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,945,058 | 35,584,769 |
| 未払解約金 | 28,676,510 | 23,826,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,858 | 1,369,616 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,670 | 24,653,307 |
| 未払利息 | 630 | 273 |
| その他未払費用 | 3,447,919 | 6,122,046 |
| 流動負債計 | 97,232,645 | 91,556,757 |
| 負債の部合計 | 97,232,645 | 91,556,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,945,058,246 | 35,584,769,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,204,923,764 | -6,013,336,456 |
| （分配準備積立金） | 2,485,682,544 | 3,263,575,925 |
| 元本等合計 | 32,740,134,482 | 29,571,433,025 |
| 純資産の部合計 | 32,740,134,482 | 29,571,433,025 |
| 負債・純資産合計 | 32,837,367,127 | 29,662,989,782 |
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