剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日	当期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,122,962	1,457,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,204,923,764	△6,013,336,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,286,028	271,896,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,286,028	271,896,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,947,373	168,379,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,947,373	168,379,854
分配金	213,497,715	212,390,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,013,336,456	△3,804,781,398

2021/03/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	61,422,081,732	48,854,624,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,234,298,453	53,854,355,561

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	66,801,185,885	49,314,995,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,450,737,271	47,658,677,679

注記表

2021/03/15 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	30,001,805,725	31,533,513,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,518,669,463	13,134,780,794

注記表

2021/03/15 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	62,363,102,520	62,161,310,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,712,151,851	92,816,791,443

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	21,851,680,688	21,288,735,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,615,498,134	14,778,339,469

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2020年12月15日現在
元本	90,076,685,860	74,383,931,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,465,332,628	151,835,890,031

注記表

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