負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/09/15 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	102,708,980,424	81,728,576,386
負債純資産合計	102,716,534,854	81,735,020,897

注記表

2021/09/15 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	96,973,673,096	81,352,195,724
負債純資産合計	96,974,231,222	81,354,985,567

注記表

2021/09/15 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	44,668,293,809	47,483,660,149
負債純資産合計	44,676,046,452	47,597,617,041

注記表

2021/09/15 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	154,978,101,757	158,226,899,869
負債純資産合計	155,191,333,143	158,313,660,678

注記表

2021/09/15 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	36,067,074,830	40,012,289,473
負債純資産合計	36,183,365,262	40,016,112,736

注記表

2021/09/15 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
純資産合計	226,219,821,944	238,591,265,969
負債純資産合計	226,330,895,994	238,654,099,425

注記表

2021/09/15 9:07