剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,457,241	22,652,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,013,336,456	△3,804,781,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	271,896,897	168,202,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271,896,897	168,202,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,379,854	57,455,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,379,854	57,455,782
分配金	212,390,046	203,906,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,804,781,398	743,476,854

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	48,854,624,863	30,411,438,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,854,355,561	51,317,137,480

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	49,314,995,417	31,154,221,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,658,677,679	50,197,974,336

注記表

2021/09/15 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	31,533,513,015	33,583,669,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,134,780,794	13,899,990,786

注記表

2021/09/15 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	62,161,310,314	61,765,152,571
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,816,791,443	96,461,747,298

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	21,288,735,361	21,062,249,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,778,339,469	18,950,040,012

注記表

2021/09/15 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	74,383,931,913	63,265,396,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,835,890,031	175,325,869,871

注記表

2021/09/15 9:07