剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 6月16日至 2021年12月15日	当期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,153,436	13,619,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	743,476,854	1,275,636,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,928,883	69,294,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,684,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,928,883	64,609,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,805,839	33,048,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,805,839	32,102,802
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	945,599
分配金	209,691,261	210,266,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,275,636,443	△337,336,404

2022/09/15 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2022/09/15 9:35

#3 注記表（連結）

2022/09/15 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2022/09/15 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	29,200,487,757	24,155,988,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,400,779,087	34,789,149,135

注記表

2022/09/15 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	26,079,655,919	19,989,699,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,759,507,358	34,473,173,432

注記表

2022/09/15 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	34,511,107,270	34,912,052,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,364,313,114	12,896,754,996

注記表

2022/09/15 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	61,191,933,864	59,214,530,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,620,173,273	91,134,331,760

注記表

2022/09/15 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	21,660,098,146	22,429,103,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,078,301,291	18,560,729,628

注記表

2022/09/15 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
元本	62,271,175,728	59,803,606,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,954,408,169	176,958,163,343

注記表

2022/09/15 9:35