世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,847,304 | 765,689,623 |
| 親投資信託受益証券 | 35,608,937,332 | 34,761,176,247 |
| 未収入金 | 16,912,335 | － |
| 流動資産計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
| 資産の部合計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,973,123 | 35,763,757 |
| 未払解約金 | 31,092,389 | 27,598,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,140 | 1,645,245 |
| 未払委託者報酬 | 29,648,718 | 29,614,595 |
| 未払利息 | 231 | 333 |
| その他未払費用 | 3,575,884 | 5,822,834 |
| 流動負債計 | 100,937,485 | 100,445,086 |
| 負債の部合計 | 100,937,485 | 100,445,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,973,123,043 | 35,763,757,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,275,636,443 | -337,336,404 |
| （分配準備積立金） | 6,514,081,633 | 6,306,389,406 |
| 元本等合計 | 36,248,759,486 | 35,426,420,784 |
| 純資産の部合計 | 36,248,759,486 | 35,426,420,784 |
| 負債・純資産合計 | 36,349,696,971 | 35,526,865,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
