剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,619,075	4,736,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,275,636,443	△337,336,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,294,698	61,007,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,684,819	2,622,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,609,879	58,385,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,048,401	33,726,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,102,802	33,726,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	945,599	-
分配金	210,266,320	218,859,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△337,336,404	764,741,380

2023/03/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2023/03/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	24,155,988,864	23,057,537,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,789,149,135	36,443,339,039

注記表

2023/03/15 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	19,989,699,038	19,559,991,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,473,173,432	35,020,947,955

注記表

2023/03/15 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	34,912,052,752	35,610,435,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,896,754,996	12,872,314,642

注記表

2023/03/15 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	59,214,530,778	57,789,894,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,134,331,760	91,704,943,666

注記表

2023/03/15 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	22,429,103,841	22,694,142,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,560,729,628	21,986,861,732

注記表

2023/03/15 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
元本	59,803,606,565	60,264,747,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	176,958,163,343	198,893,658,671

注記表

2023/03/15 9:05