世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,819,572 | 782,559,668 |
| 親投資信託受益証券 | 38,309,538,727 | 38,509,622,380 |
| 未収入金 | 86,192,280 | 23,153,468 |
| 未収利息 | － | 1,766 |
| 流動資産計 | 39,147,550,579 | 39,315,337,282 |
| 資産の部合計 | 39,147,550,579 | 39,315,337,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,471,422 | 33,134,354 |
| 未払解約金 | 100,274,126 | 25,582,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,167 | 1,952,701 |
| 未払委託者報酬 | 31,845,225 | 35,148,838 |
| 未払利息 | 95 | － |
| その他未払費用 | 3,670,271 | 6,702,617 |
| 流動負債計 | 173,030,306 | 102,521,195 |
| 負債の部合計 | 173,030,306 | 102,521,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,471,422,735 | 33,134,354,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,503,097,538 | 6,078,461,801 |
| （分配準備積立金） | 7,303,442,520 | 9,573,348,931 |
| 元本等合計 | 38,974,520,273 | 39,212,816,087 |
| 純資産の部合計 | 38,974,520,273 | 39,212,816,087 |
| 負債・純資産合計 | 39,147,550,579 | 39,315,337,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
