世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,259,038 | 775,501,055 |
| 親投資信託受益証券 | 38,077,620,634 | 38,269,430,938 |
| 未収入金 | 48,672,571 | 29,104,806 |
| 未収利息 | 7,228 | 15,722 |
| 流動資産計 | 38,668,559,471 | 39,074,052,521 |
| 資産の部合計 | 38,668,559,471 | 39,074,052,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,973,842 | 27,631,564 |
| 未払解約金 | 49,691,625 | 30,275,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,647 | 1,803,362 |
| 未払委託者報酬 | 29,369,775 | 32,460,731 |
| その他未払費用 | 3,205,083 | 5,615,791 |
| 流動負債計 | 112,871,972 | 97,787,215 |
| 負債の部合計 | 112,871,972 | 97,787,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,973,842,180 | 27,631,564,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,581,845,319 | 11,344,700,712 |
| （分配準備積立金） | 12,366,322,586 | 13,923,558,996 |
| 元本等合計 | 38,555,687,499 | 38,976,265,306 |
| 純資産の部合計 | 38,555,687,499 | 38,976,265,306 |
| 負債・純資産合計 | 38,668,559,471 | 39,074,052,521 |
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