有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	394,641,743	181,594,257
コール・ローン	6,282,123,701	7,809,259,631
株式	539,597,488,663	620,977,322,664
投資証券	8,360,331,002	9,693,142,038
派生商品評価勘定	159,835,083	157,640,952
未収入金	36,061,120	3,608,666,555
未収配当金	399,473,511	517,143,129
未収利息	83,743	158,324
差入委託証拠金	1,024,247,792	1,014,141,976
流動資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526
資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,246,651	65,350,456
未払解約金	131,342,507	1,863,132,475
流動負債合計	185,589,158	1,928,482,931
負債合計	185,589,158	1,928,482,931
純資産の部
元本等
元本	65,167,413,663	66,977,145,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	490,901,283,537	575,053,441,531
元本等合計	556,068,697,200	642,030,586,595
純資産合計	556,068,697,200	642,030,586,595
負債純資産合計	556,254,286,358	643,959,069,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.	期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
	期首元本額	66,164,569,430円	65,167,413,663円
	期首からの追加設定元本額	2,560,165,677円	5,353,472,169円
	期首からの一部解約元本額	3,557,321,444円	3,543,740,768円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	37,597,480,573円	37,614,185,376円
	DCインデックスバランス(株式20)	86,475,540円	79,894,996円
	DCインデックスバランス(株式40)	270,779,906円	255,261,852円
	DCインデックスバランス(株式60)	627,855,069円	624,858,725円
	DCインデックスバランス(株式80)	877,504,061円	924,896,013円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	756,869,568円	649,058,785円
	五大陸株式ファンド	3,480,265,767円	3,633,347,680円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	50,574,489円	46,017,831円
	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,176,113,394円	4,903,192,239円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	4,272,581,554円	3,638,973,508円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	31,540,083円	33,170,914円
	インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式)	6,200,514,729円	7,682,950,321円
	Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)	864,244,145円	1,014,215,230円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	721,763円	843,717円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	258,096円	295,119円
	Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス	-円	1,163,365,002円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	692,790,626円	581,282,482円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	10,174,453円	8,655,484円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	33,252,511円	30,175,780円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	59,276,129円	55,277,451円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	66,396,814円	63,704,848円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,011,744,393円	3,973,521,711円
	計	65,167,413,663円	66,977,145,064円
2.	受益権の総数	65,167,413,663口	66,977,145,064口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,127,382,239
投資証券	△412,880,755
合計	2,714,501,484

(2026年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	52,322,989,621
投資証券	704,725,098
合計	53,027,714,719

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年12月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,087,739,942	-	8,069,932,626	△17,807,316
合計		8,087,739,942	-	8,069,932,626	△17,807,316

(2026年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,675,863,825	-	9,726,950,287	51,086,462
合計		9,675,863,825	-	9,726,950,287	51,086,462

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年12月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,629,838,711	-	6,753,447,180	123,608,469
	米ドル	5,694,193,590	-	5,794,589,870	100,396,280
	ユーロ	935,645,121	-	958,857,310	23,212,189
	売建	327,321,860	-	327,534,581	△212,721
	米ドル	303,980,500	-	304,186,300	△205,800
	英ポンド	23,341,360	-	23,348,281	△6,921
合計		6,957,160,571	-	7,080,981,761	123,395,748

(2026年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,982,049,945	-	7,023,789,040	41,739,095
	米ドル	5,972,886,590	-	6,013,077,710	40,191,120
	ユーロ	1,009,163,355	-	1,010,711,330	1,547,975
	売建	2,343,924,589	-	2,344,459,650	△535,061
	米ドル	1,537,478,400	-	1,537,600,320	△121,920
	加ドル	207,136,410	-	207,228,024	△91,614
	ユーロ	241,480,840	-	241,552,190	△71,350
	英ポンド	158,020,188	-	158,106,536	△86,348
	スウェーデンクローナ	58,720,731	-	58,782,720	△61,989
	ノルウェークローネ	84,281,500	-	84,375,000	△93,500
	香港ドル	56,806,520	-	56,814,860	△8,340
合計		9,325,974,534	-	9,368,248,690	41,204,034

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額	8.5329円	1口当たり純資産額	9.5858円
(1万口当たり純資産額)	(85,329円)	(1万口当たり純資産額)	(95,858円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	45,435	63.14	2,868,765.90
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	241.28	2,383,846.40
	CHEVRON CORP	87,209	187.22	16,327,268.98
	CONOCOPHILLIPS	57,892	116.98	6,772,206.16
	DEVON ENERGY CORP	54,240	45.31	2,457,614.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	192.13	1,769,517.30
	EOG RESOURCES INC	25,002	136.65	3,416,523.30
	EQT CORP	29,390	51.94	1,526,516.60
	EXPAND ENERGY CORP	11,360	88.78	1,008,540.80
	EXXON MOBIL CORP	196,409	147.01	28,874,087.09
	HALLIBURTON CO	40,687	39.60	1,611,205.20
	KINDER MORGAN INC	89,260	31.94	2,850,964.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,022	263.58	3,695,918.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	56.54	1,954,078.94
	ONEOK INC	28,150	90.59	2,550,108.50
	PHILLIPS 66	18,855	179.45	3,383,529.75
	SLB LTD	66,591	56.18	3,741,082.38
	TARGA RESOURCES CORP	10,080	272.60	2,747,808.00
	TECHNIPFMC PLC	18,400	70.79	1,302,536.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,700	378.91	1,023,057.00
	VALERO ENERGY CORP	14,682	258.67	3,797,792.94
	WILLIAMS COS INC	59,184	72.08	4,265,982.72
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,995	281.62	2,814,791.90
	AMCOR PLC	20,420	40.60	829,052.00
	AMRIZE LTD	24,939	53.17	1,326,006.63
	AVERY DENNISON CORP	3,990	159.25	635,407.50
	BALL CORP	14,380	56.98	819,372.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	109.48	856,133.60
	COEUR MINING INC	46,000	17.20	791,200.00
	CORTEVA INC	29,832	76.14	2,271,408.48
	CRH PLC	30,740	106.48	3,273,195.20
	DOW INC	31,205	33.85	1,056,289.25
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	48.26	924,758.12
	ECOLAB INC	12,160	265.41	3,227,385.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	68.41	4,609,328.98
	INTERNATIONAL PAPER CO	27,080	36.15	978,942.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	78.27	920,063.85
	LINDE PLC	21,905	523.57	11,468,800.85
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	64.58	830,498.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	577.33	1,570,337.60
	NEWMONT CORP	51,732	100.23	5,185,098.36
	NUCOR CORP	10,199	266.35	2,716,503.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	228.23	1,004,212.00
	PPG INDUSTRIES INC	10,334	119.34	1,233,259.56
	RELIANCE INC	2,770	413.43	1,145,201.10
	RPM INTERNATIONAL INC	4,960	107.05	530,968.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	317.30	3,508,068.80
	SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	43.32	995,883.48
	STEEL DYNAMICS INC	7,090	282.76	2,004,768.40
	VULCAN MATERIALS CO	6,463	286.47	1,851,455.61
	3M CO	24,006	158.32	3,800,629.92
	AERCAP HOLDINGS NV	8,630	140.00	1,208,200.00
	ALLEGION PLC	4,460	133.97	597,506.20
	AMETEK INC	10,233	227.12	2,324,118.96
	AXON ENTERPRISE INC	3,540	441.73	1,563,724.20
	BLOOM ENERGY CORP- A	12,650	260.22	3,291,783.00
	BOEING CO/THE	35,632	219.05	7,805,189.60
	CARLISLE COS INC	2,250	343.77	773,482.50
	CARRIER GLOBAL CORP	35,878	69.91	2,508,230.98
	CATERPILLAR INC	21,936	910.57	19,974,263.52
	CNH INDUSTRIAL NV	40,400	10.60	428,240.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	1,725	1,877.61	3,238,877.25
	CUMMINS INC	6,785	659.58	4,475,250.30
	CURTISS-WRIGHT CORP	1,640	758.00	1,243,120.00
DEERE & CO	11,615	577.48	6,707,430.20
DOVER CORP	6,030	217.43	1,311,102.90
EATON CORP PLC	18,136	391.39	7,098,249.04
EMCOR GROUP INC	2,010	823.05	1,654,330.50
EMERSON ELECTRIC CO	27,310	143.07	3,907,241.70
FASTENAL CO	54,992	46.57	2,560,977.44
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	230.08	2,102,931.20
FORTIVE CORP	14,854	60.14	893,319.56
FTAI AVIATION LTD	4,570	241.96	1,105,757.20
GE VERNOVA INC	12,731	940.66	11,975,542.46
GENERAL DYNAMICS CORP	11,177	360.22	4,026,178.94
GENERAL ELECTRIC CO	49,452	335.30	16,581,255.60
GRACO INC	8,120	74.60	605,752.00
HEICO CORP	1,800	331.61	596,898.00
HEICO CORP-CLASS A	3,760	247.09	929,058.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,966	220.31	6,601,809.46
HOWMET AEROSPACE INC	18,853	264.67	4,989,823.51
HUBBELL INC	2,320	476.89	1,106,384.80
IDEX CORP	3,640	218.49	795,303.60
ILLINOIS TOOL WORKS	12,415	257.43	3,195,993.45
INGERSOLL-RAND INC	19,668	74.00	1,455,432.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	63.25	415,552.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	28,394	144.96	4,115,994.24
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,210	307.79	2,834,745.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	512.15	709,327.75
LOCKHEED MARTIN CORP	9,756	540.33	5,271,459.48
MASCO CORP	9,849	74.03	729,121.47
MASTEC INC	2,800	362.97	1,016,316.00
NORDSON CORP	2,345	288.21	675,852.45
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,364	550.33	3,502,300.12
OTIS WORLDWIDE CORP	20,044	70.75	1,418,113.00
PACCAR INC	24,946	118.52	2,956,599.92
PARKER HANNIFIN CORP	5,895	903.48	5,326,014.60
PENTAIR PLC	6,918	73.80	510,548.40
QUANTA SERVICES INC	7,255	707.74	5,134,653.70
ROCKET LAB CORP	24,370	102.39	2,495,244.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	459.34	2,378,462.52
RTX CORP	62,886	183.53	11,541,467.58
SNAP-ON INC	2,525	387.48	978,387.00
TEXTRON INC	7,956	92.82	738,475.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,356	458.25	4,745,637.00
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,256.05	3,234,328.75
UNITED RENTALS INC	2,905	1,074.24	3,120,667.20
VERTIV HOLDINGS CO	17,270	302.87	5,230,564.90
WABTEC CORP	7,770	265.20	2,060,604.00
WATSCO INC	1,540	380.46	585,908.40
WW GRAINGER INC	2,067	1,315.87	2,719,903.29
XYLEM INC	10,898	110.08	1,199,651.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	226.21	4,160,228.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	144.87	757,670.10
CINTAS CORP	16,118	176.28	2,841,281.04
COPART INC	44,320	30.75	1,362,840.00
EQUIFAX INC	5,924	163.71	969,818.04
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	127.00	745,490.00
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	122.16	726,852.00
PAYCHEX INC	15,592	100.63	1,569,022.96
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	209.91	2,006,739.60
ROLLINS INC	12,745	47.19	601,436.55
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	67.68	787,118.40
TRANSUNION	7,940	66.13	525,072.20
VERALTO CORP	11,363	83.36	947,219.68
VERISK ANALYTICS INC	6,130	183.80	1,126,694.00
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	156.11	1,811,812.66
WASTE MANAGEMENT INC	19,204	219.45	4,214,317.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,410	193.74	1,241,873.40
CSX CORP	89,929	47.57	4,277,922.53
DELTA AIR LINES INC	8,345	83.06	693,135.70
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	166.62	1,077,531.54
FEDEX CORP	10,848	338.31	3,669,986.88
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	5,424	174.76	947,898.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	3.30	408,210.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	289.36	1,085,100.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,005	313.91	3,454,579.55
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	245.75	2,162,600.00
UBER TECHNOLOGIES INC	84,190	68.85	5,796,481.50
UNION PACIFIC CORP	27,996	272.70	7,634,509.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	115.52	418,182.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	34,127	108.10	3,689,128.70
XPO INC	5,230	228.33	1,194,165.90
APTIV PLC	10,290	68.05	700,234.50
FORD MOTOR COMPANY	197,245	14.84	2,927,115.80
GENERAL MOTORS CORP	43,425	81.50	3,539,137.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	16.76	582,242.40
TESLA INC	132,955	406.43	54,036,900.65
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	113.83	794,533.40
DR HORTON INC	11,856	154.09	1,826,891.04
GARMIN LTD	7,765	238.10	1,848,846.50
LENNAR CORP-CL A	9,460	90.30	854,238.00
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	118.77	609,290.10
NIKE INC -CL B	54,278	44.93	2,438,710.54
NVR INC	138	6,374.93	879,740.34
PULTE GROUP INC	8,850	123.17	1,090,054.50
SHARKNINJA INC	3,680	133.80	492,384.00
TAPESTRY INC	9,340	147.42	1,376,902.80
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	132.28	2,579,460.00
BOOKING HOLDINGS INC	36,735	164.94	6,059,070.90
CARNIVAL CORP LTD	58,217	29.18	1,698,772.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	32.23	1,940,568.30
COMPASS GROUP PLC	84,968	34.18	2,904,206.24
DARDEN RESTAURANTS INC	5,763	211.47	1,218,701.61
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	323.88	574,887.00
DOORDASH INC - A	17,380	150.58	2,617,080.40
EXPEDIA GROUP INC	5,582	224.89	1,255,335.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	110.65	865,283.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	345.95	3,684,367.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	199.36	334,924.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7,473	166.45	1,243,880.85
LAS VEGAS SANDS CORP	14,540	50.67	736,741.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	402.54	4,296,309.42
MCDONALD'S CORP	33,421	284.81	9,518,635.01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	294.38	3,529,027.44
STARBUCKS CORP	53,174	103.04	5,479,048.96
YUM! BRANDS INC	12,704	154.31	1,960,354.24
ALPHABET INC-CL A	274,950	359.68	98,894,016.00
ALPHABET INC-CL C	218,110	358.16	78,118,277.60
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	145.82	609,673.42
ECHOSTAR CORP-A	6,550	114.08	747,224.00
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	203.27	2,202,227.18
FOX CORP - CLASS A	11,624	65.85	765,440.40
FOX CORP- CLASS B	5,466	58.92	322,056.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	88.93	914,200.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	172.51	1,316,251.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	103,690	566.98	58,790,156.20
NETFLIX INC	198,390	80.34	15,938,652.60
NEWS CORP - CLASS A	14,750	25.68	378,780.00
OMNICOM GROUP	14,597	76.68	1,119,297.96
REDDIT INC-CL A	5,160	162.10	836,436.00
ROBLOX CORP -CLASS A	25,600	43.31	1,108,736.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,920	482.00	3,335,440.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,560	211.75	1,812,580.00
THE WALT DISNEY CO.	83,542	100.04	8,357,541.68
WARNER BROS DISCOVERY INC	110,410	26.98	2,978,861.80
AMAZON.COM INC	457,010	238.55	109,019,735.50
AUTOZONE INC	822	3,116.30	2,561,598.60
BEST BUY CO INC	9,374	78.53	736,140.22
BURLINGTON STORES INC	2,935	338.45	993,350.75
CARVANA CO	30,970	64.10	1,985,177.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,190	220.99	704,958.10
EBAY INC	20,757	108.61	2,254,417.77
GENUINE PARTS CO	8,041	103.75	834,253.75
HOME DEPOT INC	46,665	328.39	15,324,319.35
LOWE'S COS INC	26,182	220.78	5,780,461.96
MERCADOLIBRE INC	2,095	1,589.60	3,330,212.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38,000	91.02	3,458,760.00
ROSS STORES INC	14,742	240.13	3,539,996.46
SEA LTD-ADR	17,590	82.94	1,458,914.60
TJX COMPANIES INC	52,356	168.41	8,817,273.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	31.25	835,312.50
ULTA BEAUTY INC	2,100	467.74	982,254.00
WILLIAMS-SONOMA INC	5,060	223.54	1,131,112.40
CASEY'S GENERAL STORES INC	1,640	895.14	1,468,029.60
COSTCO WHOLESALE CORP	20,974	982.35	20,603,808.90
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	114.80	1,131,354.00
DOLLAR TREE INC	8,986	114.00	1,024,404.00
KROGER CO	27,240	64.71	1,762,700.40
SYSCO CORP	20,456	79.19	1,619,910.64
TARGET CORP	21,540	135.23	2,912,854.20
WALMART INC	206,996	121.04	25,054,795.84
ALTRIA GROUP INC	78,478	71.94	5,645,707.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	80.24	1,776,754.32
BUNGE GLOBAL SA	6,687	127.17	850,385.79
COCA-COLA CO/THE	182,422	82.62	15,071,705.64
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	99.34	1,008,301.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,290	148.51	1,082,637.90
GENERAL MILLS INC	25,189	34.51	869,272.39
HERSHEY CO/THE	6,965	181.66	1,265,261.90
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	31.71	1,771,003.50
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	24.39	1,110,744.99
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	48.95	510,059.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	63,395	62.99	3,993,251.05
MONSTER BEVERAGE CORP	33,060	92.83	3,068,959.80
PEPSICO INC	64,171	144.27	9,257,950.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,378	184.30	13,523,565.40
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	57.43	708,456.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,760	97.56	1,244,865.60
CLOROX COMPANY	5,266	96.82	509,854.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	34,530	89.45	3,088,708.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,800	89.68	968,544.00
KENVUE INC	90,910	18.14	1,649,107.40
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	102.29	1,509,084.37
PROCTER & GAMBLE CO	109,529	149.61	16,386,633.69
ABBOTT LABORATORIES	81,986	88.18	7,229,525.48
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	146.24	1,966,489.28
BOSTON SCIENTIFIC CORP	69,308	46.91	3,251,238.28
CARDINAL HEALTH INC	11,985	223.85	2,682,842.25
CENCORA INC	9,054	281.67	2,550,240.18
CENTENE CORP	22,417	65.19	1,461,364.23
CIGNA GROUP/THE	12,120	298.00	3,611,760.00
COOPER COS INC/THE	9,240	67.88	627,211.20
CVS HEALTH CORP	60,608	101.96	6,179,591.68
DEXCOM INC	18,760	75.37	1,413,941.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	85.11	2,222,222.10
ELEVANCE HEALTH INC	10,341	404.07	4,178,487.87
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	65.18	1,419,294.50
HCA HEALTHCARE INC	7,420	387.18	2,872,875.60
HUMANA INC	5,845	379.22	2,216,540.90
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	560.88	2,086,473.60
INSULET CORP	3,305	149.70	494,758.50
INTUITIVE SURGICAL INC	16,855	411.06	6,928,416.30
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	266.16	1,065,970.80
MCKESSON CORP	5,769	784.05	4,523,184.45
MEDLINE INC-CL A	15,390	36.61	563,427.90
MEDTRONIC PLC	59,898	80.20	4,803,819.60
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	203.06	1,071,344.56
RESMED INC	6,510	194.78	1,268,017.80
STERIS PLC	5,380	207.56	1,116,672.80
STRYKER CORP	16,303	312.20	5,089,796.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,860	408.52	17,509,167.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	159.54	1,096,039.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	88.57	877,020.14
ABBVIE INC	83,676	227.73	19,055,535.48
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	129.84	1,655,460.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,190	282.85	1,750,841.50
AMGEN INC	25,611	355.20	9,097,027.20
BIOGEN INC	6,663	200.05	1,332,933.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	95,455	57.13	5,453,344.15
DANAHER CORP	29,919	180.10	5,388,411.90
ELI LILLY & CO	37,954	1,133.00	43,001,882.00
GILEAD SCIENCES INC	58,504	125.59	7,347,517.36
ILLUMINA INC	6,855	160.97	1,103,449.35
INCYTE CORP	7,670	108.53	832,425.10
INSMED INC	10,400	97.85	1,017,640.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	181.46	1,489,423.68
JOHNSON & JOHNSON	113,641	240.87	27,372,707.67
MERCK & CO. INC.	117,043	119.05	13,933,969.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,131.49	1,091,887.85
NATERA INC	6,310	212.07	1,338,161.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	159.76	821,166.40
PFIZER INC	268,200	26.21	7,029,522.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,880	612.14	2,987,243.20
REVOLUTION MEDICINES INC	7,810	153.87	1,201,724.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	54.87	1,031,556.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	52,220	34.63	1,808,378.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,709	469.34	8,311,542.06
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	545.96	1,037,324.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,995	444.92	5,336,875.37
WATERS CORP	4,480	355.53	1,592,774.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	328.82	1,091,682.40
ZOETIS INC	20,055	79.57	1,595,776.35
BANK OF AMERICA CORP	321,159	56.02	17,991,327.18
CITIGROUP INC	80,327	139.83	11,232,124.41
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	67.65	1,306,321.50
FIFTH THIRD BANCORP	39,219	54.73	2,146,455.87
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	355	2,108.61	748,556.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	94,050	17.52	1,647,756.00
JPMORGAN CHASE & CO	126,510	320.72	40,574,287.20
KEYCORP	43,008	22.70	976,281.60
M & T BANK CORP	7,483	231.88	1,735,158.04
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	7,630	96.36	735,226.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,080	237.66	4,534,552.80
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	29.27	1,196,674.68
TRUIST FINANCIAL CORP	56,530	51.66	2,920,339.80
US BANCORP	75,881	58.94	4,472,426.14
WELLS FARGO & CO	144,200	83.73	12,073,866.00
AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	66.17	796,686.80
AMERICAN EXPRESS CO	25,044	325.44	8,150,319.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	459.13	1,939,824.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,330	133.88	2,721,780.40
ARES MANAGEMENT CORP-A	10,450	134.90	1,409,705.00
BANK OF NEW YORK MEL	32,742	143.98	4,714,193.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,575	489.25	32,082,568.75
BLACKROCK INC	6,955	1,032.00	7,177,560.00
BLACKSTONE INC	33,590	122.79	4,124,516.10
BLOCK INC	25,180	69.52	1,750,513.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28,635	184.73	5,289,743.55
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	45.75	534,817.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,470	294.91	1,613,157.70
CME GROUP INC	16,860	269.53	4,544,275.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,740	159.78	1,716,037.20
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	28.74	349,191.00
CORPAY INC	2,880	356.11	1,025,596.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23,248	39.20	911,321.60
FISERV INC	25,064	53.78	1,347,941.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	97.54	243,850.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	67.71	744,065.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,923	1,062.75	14,796,668.25
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	20,440	90.81	1,856,156.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	140.53	3,625,674.00
KKR & CO INC -A	28,170	96.24	2,711,080.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,110	295.66	1,215,162.60
MASTERCARD INC - A	38,575	489.98	18,900,978.50
MOODY'S CORP	7,462	447.85	3,341,856.70
MORGAN STANLEY	55,543	214.04	11,888,423.72
MSCI INC	3,545	599.12	2,123,880.40
NASDAQ INC	19,695	88.98	1,752,461.10
NORTHERN TRUST CORP	7,930	174.34	1,382,516.20
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	41.53	1,755,348.51
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	154.40	1,307,768.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	36,040	93.19	3,358,567.60
ROCKET COS INC-CLASS A	42,340	13.07	553,383.80
S&P GLOBAL INC	14,520	418.91	6,082,573.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,523	91.10	7,062,345.30
SOFI TECHNOLOGIES INC	60,100	16.58	996,458.00
STATE STREET CORP	12,947	167.63	2,170,305.61
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	73.36	1,288,201.60
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	109.64	1,130,936.60
TOAST INC-CLASS A	20,700	24.82	513,774.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	101.19	614,223.30
VISA INC-CLASS A SHARES	79,242	322.39	25,546,828.38
AFLAC INC	22,594	117.80	2,661,573.20
ALLSTATE CORP	13,043	221.63	2,890,720.09
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	27,435	75.74	2,077,926.90
AON PLC	9,067	335.31	3,040,255.77
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	91.66	1,485,350.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,740	218.69	2,786,110.60
BROWN & BROWN INC	13,040	59.99	782,269.60
CHUBB LTD	16,395	328.14	5,379,855.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	169.01	1,242,223.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	226.67	247,070.30
EVEREST GROUP LTD	1,989	339.40	675,066.60
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	47.92	530,522.32
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	129.62	1,604,954.84
LOEWS CORP	8,155	108.12	881,718.60
MARKEL GROUP INC	660	1,846.00	1,218,360.00
MARSH & MCLENNAN COS	22,128	168.68	3,732,551.04
METLIFE INC	24,165	88.84	2,146,818.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	111.11	1,057,814.80
PROGRESSIVE CORP	27,390	203.11	5,563,182.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	108.50	1,872,927.00
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	304.46	3,102,142.94
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,148	262.63	1,089,389.24
WR BERKLEY CORP	10,516	68.27	717,927.32
ACCENTURE PLC-CL A	28,843	170.28	4,911,386.04
ADOBE INC	19,579	204.02	3,994,507.58
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,805	496.77	5,367,599.85
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	88.52	639,999.60
AUTODESK INC	10,700	198.43	2,123,201.00
CADENCE DESIGN SYS INC	12,680	384.96	4,881,292.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	124.06	476,390.40
CIRCLE INTERNET GROUP INC	6,730	77.84	523,863.20
CLOUDFLARE INC-CLASS A	14,770	228.48	3,374,649.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	52.17	1,135,114.86
COREWEAVE INC-CL A	12,440	100.55	1,250,842.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,700	682.80	7,988,760.00
DATADOG INC-CLASS A	14,800	229.90	3,402,520.00
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,179.19	1,285,317.10
FORTINET INC	30,895	146.30	4,519,938.50
GEN DIGITAL INC	24,365	24.32	592,556.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,192	272.24	12,030,830.08
INTUIT INC	13,011	276.73	3,600,534.03
IREN LTD	16,820	59.77	1,005,331.40
MICROSOFT CORP	333,014	390.74	130,121,890.36
MONGODB INC	3,650	342.80	1,251,220.00
NEBIUS GROUP NV	9,640	232.36	2,239,950.40
OKTA INC	7,610	116.29	884,966.90
ORACLE CORP	81,453	184.13	14,997,940.89
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,090	127.99	13,194,489.10
PALO ALTO NETWORKS INC	38,049	279.62	10,639,261.38
PTC INC	5,250	113.68	596,820.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	334.97	1,641,353.00
SALESFORCE INC	37,456	165.89	6,213,575.84
SAMSARA INC-CL A	16,380	33.66	551,350.80
SERVICENOW INC	48,625	102.15	4,967,043.75
SNOWFLAKE INC	15,810	232.78	3,680,251.80
STRATEGY INC-CL A	12,910	123.97	1,600,452.70
SYNOPSYS INC	8,679	453.89	3,939,311.31
TRIMBLE INC	11,410	50.42	575,292.20
TWILIO INC - A	7,225	204.08	1,474,478.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	298.84	630,552.40
VERISIGN INC	3,690	279.89	1,032,794.10
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	130.80	1,359,012.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	93.68	1,046,405.60
ZSCALER INC	4,590	129.52	594,496.80
AMPHENOL CORP-CL A	57,750	153.80	8,881,950.00
APPLE INC	693,174	291.13	201,803,746.62
ARISTA NETWORKS INC	50,350	163.24	8,219,134.00
CDW CORP/DE	5,895	132.19	779,260.05
CIENA CORP	6,670	445.98	2,974,686.60
CISCO SYSTEMS INC	185,760	121.10	22,495,536.00
COHERENT CORP	8,680	385.03	3,342,060.40
CORNING INC	38,058	179.20	6,819,993.60
DELL TECHNOLOGIES -C	14,402	395.57	5,696,999.14
EVERPURE INC-A	14,030	72.31	1,014,509.30
F5 INC	2,675	396.16	1,059,728.00
FABRINET	1,640	611.01	1,002,056.40
FLEX LTD	16,300	149.71	2,440,273.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,875	48.17	3,076,858.75
HP INC	43,415	25.24	1,095,794.60
IONQ INC	15,500	57.85	896,675.00
JABIL INC	5,160	384.82	1,985,671.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	350.67	2,675,612.10
LUMENTUM HOLDINGS INC	3,265	921.56	3,008,893.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,050	412.25	3,318,612.50
NETAPP INC	9,416	161.61	1,521,719.76
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10,209	931.04	9,504,987.36
SUPER MICRO COMPUTER INC	25,850	30.46	787,391.00
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	210.38	2,885,361.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	626.02	1,264,560.40
WESTERN DIGITAL CORP	16,098	562.92	9,061,966.65
AST SPACEMOBILE INC	11,020	82.41	908,158.20
AT&T INC	329,337	23.58	7,765,766.46
COMCAST CORP-CLASS A	171,194	24.50	4,194,253.00
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	3,920	93.77	367,578.40
T-MOBILE US INC	23,539	189.10	4,451,224.90
VERIZON COMMUNICATIONS INC	197,317	48.11	9,492,920.87
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	73.11	888,286.50
AMEREN CORPORATION	12,892	109.00	1,405,228.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	129.23	3,260,214.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	126.31	1,174,051.45
ATMOS ENERGY CORP	7,680	169.96	1,305,292.80
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	42.90	1,341,568.80
CMS ENERGY CORP	13,670	73.57	1,005,701.90
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	107.74	1,818,220.24
CONSTELLATION ENERGY	14,498	253.76	3,679,012.48
DOMINION ENERGY INC	42,771	67.91	2,904,578.61
DTE ENERGY COMPANY	10,458	147.42	1,541,718.36
DUKE ENERGY CORP	36,506	124.97	4,562,154.82
EDISON INTERNATIONAL	20,409	72.95	1,488,836.55
ENTERGY CORP	22,444	111.11	2,493,752.84
EVERGY INC	12,230	83.85	1,025,485.50
EVERSOURCE ENERGY	17,540	68.69	1,204,822.60
EXELON CORP	50,656	46.21	2,340,813.76
FIRSTENERGY CORP	24,825	47.03	1,167,519.75
NEXTERA ENERGY INC	98,550	85.99	8,474,314.50
NISOURCE INC	23,010	47.21	1,086,302.10
NRG ENERGY INC	9,260	125.47	1,161,852.20
P G & E CORP	107,270	16.95	1,818,226.50
PPL CORP	32,878	35.85	1,178,676.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	79.70	1,758,022.60
SEMPRA	32,334	92.29	2,984,104.86
SOUTHERN CO	52,735	94.00	4,957,090.00
VISTRA CORP	15,370	148.02	2,275,067.40
WEC ENERGY GROUP INC	16,120	113.44	1,828,652.80
XCEL ENERGY INC	29,694	79.22	2,352,358.68
ADVANCED MICRO DEVICES	77,054	511.57	39,418,514.78
ANALOG DEVICES INC	23,097	417.79	9,649,695.63
APPLIED MATERIALS INC	37,333	567.25	21,177,144.25
ASTERA LABS INC	6,340	367.15	2,327,731.00
BROADCOM INC	212,450	382.07	81,170,771.50
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	7,550	250.81	1,893,615.50
ENTEGRIS INC	7,910	150.52	1,190,613.20
FIRST SOLAR INC	4,560	267.31	1,218,933.60
INTEL CORP	207,642	124.57	25,865,963.94
KLA CORP	6,169	254.54	1,570,257.26
KLA CORP(N)	55,521	254.54	14,132,315.34
LAM RESEARCH CORP	59,090	366.81	21,674,802.90
MARVELL TECHNOLOGY INC	40,374	279.70	11,292,607.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,928	95.24	2,564,622.72
MICRON TECHNOLOGY INC	53,272	981.61	52,292,327.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,577.32	3,470,104.00
NVIDIA CORP	1,089,830	205.19	223,622,217.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	12,027	304.86	3,666,551.22
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	116.79	2,240,032.20
QNITY ELECTRONICS INC	9,581	150.65	1,443,377.65
QUALCOMM INC	50,192	211.72	10,626,650.24
TERADYNE INC	7,900	403.20	3,185,280.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	42,842	301.12	12,900,583.04
CBRE GROUP INC - A	13,850	133.41	1,847,728.50
COSTAR GROUP INC	18,730	32.84	615,093.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	45,000	7.33	329,850.00
米ドル小計		17,226,406		2,978,656,238.27
				(477,121,156,246)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	31.76	810,197.60
	CAMECO CORP	20,182	141.03	2,846,267.46
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	97,758	63.40	6,197,857.20
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	39.47	2,708,155.11
	ENBRIDGE INC	101,967	78.98	8,053,353.66
	IMPERIAL OIL LTD	7,112	169.77	1,207,404.24
	KEYERA CORP	8,460	59.01	499,224.60
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	67.59	1,769,641.38
	SUNCOR ENERGY INC	54,529	86.01	4,690,039.29
	TC ENERGY CORP	51,203	97.04	4,968,739.12
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	63.20	1,009,936.00
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	16.34	849,680.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,456	227.41	5,334,128.96
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	49.19	939,529.00
	BARRICK MINING CORP	80,634	56.25	4,535,662.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	83.94	482,655.00
	EQUINOX GOLD CORP	32,900	14.74	484,946.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	36,960	43.39	1,603,694.40
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	293.33	2,515,304.75
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	11.78	447,875.60
	KINROSS GOLD CORP	55,925	35.76	1,999,878.00
	LUNDIN GOLD INC	4,910	76.81	377,137.10
	LUNDIN MINING CORP	33,070	37.86	1,252,030.20
	LUNR ROYALTIES CORP(N)	1,031	23.70	24,434.70
	NUTRIEN LTD	24,688	94.61	2,335,731.68
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,060	67.40	1,486,844.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	90.61	1,968,502.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	162.32	3,450,111.60
	ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	82.21	613,286.60
	BOMBARDIER INC-B	3,950	310.49	1,226,435.50
	CAE INC	14,175	35.39	501,653.25
	STANTEC INC	5,720	101.09	578,234.80
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	209.49	682,937.40
	WSP GLOBAL INC	5,800	182.95	1,061,110.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	26.57	559,032.80
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	50.30	505,012.00
	RB GLOBAL INC	9,680	150.53	1,457,130.40
	THOMSON REUTERS CORP	7,236	114.09	825,555.24
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	166.47	3,898,394.46
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	125.88	5,214,075.48
	TFI INTERNATIONAL INC	3,210	224.37	720,227.70
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	93.21	994,364.28
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,280	85.13	875,136.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,768	104.84	1,862,797.12
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	186.77	420,232.50
	DOLLARAMA INC	12,990	190.94	2,480,310.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	84.31	2,917,126.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,490	49.33	221,491.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	25,996	65.00	1,689,740.00
	METRO INC	9,570	93.21	892,019.70
	WESTON (GEORGE) LTD	8,424	104.01	876,180.24
	SAPUTO INC	9,620	42.01	404,136.20
	BANK OF MONTREAL	32,881	235.25	7,735,255.25
	BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	117.43	6,850,748.77
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	158.71	6,713,433.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	18,590	209.80	3,900,182.00
	ROYAL BANK OF CANADA	65,579	278.93	18,291,950.47
	TORONTO-DOMINION BANK	78,120	164.01	12,812,461.20
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,949	65.94	1,249,497.06
	BROOKFIELD CORP	94,328	63.20	5,961,529.60
	IGM FINANCIAL INC	4,435	80.51	357,061.85
	TMX GROUP LTD	14,750	50.48	744,580.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	910	2,263.69	2,059,957.90
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	83.39	944,308.36
IA FINANCIAL CORP INC	4,075	178.83	728,732.25
INTACT FINANCIAL CORP	8,735	277.88	2,427,281.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	56.32	4,409,349.12
POWER CORP OF CANADA	27,929	86.62	2,419,209.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	107.04	2,651,808.96
CGI INC	9,510	93.20	886,332.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	2,924.00	2,704,700.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	102.02	381,554.80
SHOPIFY INC - CLASS-A	57,700	151.47	8,739,819.00
CELESTICA INC	5,580	550.22	3,070,227.60
BCE INC	13,100	34.37	450,247.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	53.92	898,037.60
TELUS CORP	22,662	16.64	377,095.68
ALTAGAS LTD	18,190	55.20	1,004,088.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	50.98	277,586.10
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	51.74	385,463.00
EMERA INC	15,550	73.50	1,142,925.00
FORTIS INC	22,635	79.61	1,801,972.35
HYDRO ONE LTD	13,230	56.69	750,008.70
FIRSTSERVICE CORP	1,500	200.25	300,375.00
加ドル小計		2,060,802		199,753,361.17
				(22,909,712,992)
ユーロ	BOLLORE SE	33,530	5.43	182,235.55
	ENI SPA	87,696	23.22	2,036,301.12
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	19.12	358,595.60
	NESTE OYJ	18,710	27.71	518,454.10
	OMV AG	5,480	58.70	321,676.00
	REPSOL SA	54,849	22.72	1,246,169.28
	TENARIS SA	19,305	27.12	523,551.60
	TOTALENERGIES SE	92,547	76.38	7,068,739.86
	AIR LIQUIDE SA	29,781	168.30	5,012,142.30
	AKZO NOBEL	6,937	57.78	400,819.86
	ARCELORMITTAL	20,552	60.60	1,245,451.20
	BASF SE	39,385	49.50	1,949,557.50
	BUZZI SPA	2,870	46.19	132,565.30
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	73.80	645,897.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	15.87	228,051.90
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	182.15	1,113,847.25
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	9.65	244,822.98
	SYENSQO SA	2,811	66.40	186,650.40
	SYMRISE AG	5,790	82.20	475,938.00
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	24.70	619,920.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	125.50	988,438.00
	AIRBUS GROUP SE	27,758	179.28	4,976,454.24
	ALSTOM	13,962	16.19	226,044.78
	BOUYGUES SA	8,460	50.30	425,538.00
	BRENNTAG SE	5,555	56.10	311,635.50
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	75.76	1,540,655.36
	CSG NV	9,500	14.48	137,636.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	41.84	905,250.24
	DASSAULT AVIATION SA	900	297.00	267,300.00
	EIFFAGE	3,250	126.50	411,125.00
	FERROVIAL NV	24,155	58.30	1,408,236.50
	GEA GROUP AG	6,020	55.90	336,518.00
	HENSOLDT AG	2,860	75.62	216,273.20
	HOCHTIEF AG	590	485.40	286,386.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,300	84.05	613,565.00
	KNORR-BREMSE AG	2,970	101.80	302,346.00
	KONE OYJ-B	18,164	48.72	884,950.08
	LEGRAND SA	11,578	133.55	1,546,241.90
	LEONARDO SPA	18,030	53.48	964,244.40
	METSO CORPORATION	24,200	14.80	358,160.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,540	312.00	792,480.00
	PRYSMIAN SPA	13,785	143.90	1,983,661.50
	RATIONAL AG	230	650.50	149,615.00
	REXEL SA	11,150	36.42	406,083.00
	RHEINMETALL AG	2,075	1,205.60	2,501,620.00
	SAFRAN SA	16,670	306.10	5,102,687.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,868	265.30	6,862,780.40
	SIEMENS AG-REG	35,316	264.50	9,341,082.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,593	153.58	5,619,952.94
	THALES SA	4,405	234.70	1,033,853.50
	VINCI SA	21,710	125.90	2,733,289.00
	WARTSILA OYJ ABP	25,650	33.06	847,989.00
	BUREAU VERITAS SA	16,910	25.46	430,528.60
	WOLTERS KLUWER	11,197	61.10	684,136.70
	ADP	1,630	106.30	173,269.00
	AENA SME SA	33,800	25.94	876,772.00
	AYVENS SA	13,300	11.76	156,408.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	8.44	201,690.48
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	51.72	2,380,309.56
	GETLINK	8,760	18.41	161,271.60
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	5.05	284,820.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	21,300	25.09	534,417.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	67.00	894,785.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,470	67.25	166,107.50
CONTINENTAL AG	6,455	72.30	466,696.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,920	49.10	241,572.00
FERRARI NV	5,549	306.85	1,702,710.65
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	48.01	1,596,594.78
MICHELIN (CGDE)	30,986	33.14	1,026,876.04
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	30.84	174,862.80
RENAULT SA	8,247	27.77	229,019.19
STELLANTIS NV	98,206	5.89	578,629.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	88.42	803,118.86
ADIDAS AG	7,751	176.35	1,366,888.85
HERMES INTERNATIONAL	1,247	1,697.00	2,116,159.00
KERING	3,537	268.35	949,153.95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,749	510.60	5,999,039.40
MONCLER SPA	10,320	53.86	555,835.20
ACCOR SA	10,106	47.39	478,923.34
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	50.96	1,012,575.20
DELIVERY HERO SE	7,930	37.64	298,485.20
SODEXO SA	3,240	50.40	163,296.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	50.45	134,197.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	89.66	1,054,849.90
SCOUT24 SE	2,970	74.45	221,116.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	17.76	850,526.40
D'IETEREN GROUP	1,050	169.50	177,975.00
INDITEX	50,495	55.94	2,824,690.30
PROSUS NV	59,074	39.29	2,321,312.83
ZALANDO SE	12,340	24.63	303,934.20
CARREFOUR SA	22,633	16.72	378,536.92
JERONIMO MARTINS	15,585	17.76	276,789.60
KESKO OYJ-B SHS	10,930	21.40	233,902.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	36.37	1,455,818.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	71.28	3,132,827.28
DANONE	31,884	67.18	2,141,967.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.43	166,613.40
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	64.15	449,370.75
HEINEKEN NV	15,763	70.52	1,111,606.76
KERRY GROUP PLC-A	6,870	75.80	520,746.00
LOTUS BAKERIES	20	11,700.00	234,000.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	22,500	15.46	347,940.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	63.44	629,071.04
BEIERSDORF AG	4,375	70.54	308,612.50
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	64.75	292,670.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	69.44	619,613.12
L'OREAL	11,236	390.25	4,384,849.00
BIOMERIEUX	1,690	67.75	114,497.50
ESSILORLUXOTTICA	13,545	182.70	2,474,671.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	39.67	380,157.61
FRESENIUS SE & CO KGAA	23,195	37.67	873,755.65
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	22.81	808,340.78
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	34.63	465,080.90
ABIVAX SA	2,220	85.05	188,811.00
ARGENX SE	2,835	783.60	2,221,506.00
BAYER AG-REG	46,434	36.19	1,680,446.46
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	64.08	323,604.00
FINANCIERE DE TUBIZE	1,140	241.80	275,652.00
IPSEN	1,600	157.80	252,480.00
MERCK KGAA	5,940	133.25	791,505.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	68.35	307,575.00
QIAGEN N.V.	9,302	31.98	297,477.96
RECORDATI SPA	6,440	50.80	327,152.00
SANOFI	51,696	76.59	3,959,396.64
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	231.20	284,376.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	175.60	286,228.00
UCB SA	5,618	274.90	1,544,388.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	34.67	816,478.50
AIB GROUP PLC	109,900	10.35	1,138,014.50
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	10.71	925,862.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	267,713	20.09	5,378,354.17
BANCO BPM SPA	49,000	14.44	707,560.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.95	355,110.00
BANCO DE SABADELL SA	232,000	2.94	683,472.00
BANCO SANTANDER SA	674,499	11.02	7,437,025.97
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	17.54	785,616.60
BANKINTER SA	30,600	14.44	441,864.00
BAWAG GROUP AG	3,300	161.40	532,620.00
BNP PARIBAS	46,642	96.69	4,509,814.98
BPER BANCA SPA	66,800	13.04	871,339.20
CAIXABANK S.A	176,250	11.89	2,095,612.50
COMMERZBANK AG	34,744	36.83	1,279,621.52
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	16.72	830,596.95
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	109.00	1,670,752.00
FINECOBANK SPA	23,540	21.93	516,232.20
ING GROEP NV-CVA	137,095	25.96	3,558,986.20
INTESA SANPAOLO	642,593	5.84	3,752,743.12
KBC GROEP NV	11,219	114.60	1,285,697.40
NORDEA BANK ABP	144,232	16.35	2,358,193.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,960	50.35	249,736.00
SOCIETE GENERALE	30,909	73.40	2,268,720.60
UNICREDIT SPA	64,716	73.30	4,743,682.80
ADYEN NV	1,260	828.40	1,043,784.00
AMUNDI SA	3,590	82.55	296,354.50
BANCA MEDIOLANUM SPA	8,000	20.59	164,720.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	12.95	119,658.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	28.74	2,326,071.90
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	249.50	2,135,720.00
EURONEXT NV	3,470	148.20	514,254.00
EXOR NV	4,164	66.90	278,571.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	80.40	277,540.80
POSTE ITALIANE SPA	19,560	28.23	552,178.80
SOFINA	655	216.80	142,004.00
AEGON LTD	69,679	7.29	508,238.62
AGEAS	5,924	66.60	394,538.40
ALLIANZ SE-REG	17,793	386.40	6,875,215.20
ASR NEDERLAND NV	6,500	65.44	425,360.00
AXA SA	73,232	40.86	2,992,259.52
GENERALI	40,598	41.17	1,671,419.66
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	228.20	633,255.00
MAPFRE SA	34,100	4.11	140,423.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	458.90	2,815,810.40
NN GROUP NV	14,540	73.28	1,065,491.20
SAMPO OYJ-A SHS	125,055	9.01	1,127,245.77
TALANX AG	2,820	101.20	285,384.00
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	24.20	413,820.00
CAP GEMINI SA	7,869	96.72	761,089.68
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	17.21	523,011.90
INDRA SISTEMAS SA	3,060	56.04	171,482.40
NEMETSCHEK SE	2,350	56.30	132,305.00
SAP SE	49,232	140.26	6,905,280.32
NOKIA OYJ	251,336	12.96	3,258,571.24
CELLNEX TELECOM SA	24,690	28.87	712,800.30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	164,356	28.32	4,654,561.92
ELISA OYJ	6,005	40.32	242,121.60
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.45	913,283.93
ORANGE S.A.	83,604	17.83	1,491,077.34
TELECOM ITALIA SPA	667,413	0.78	526,321.89
TELEFONICA SA	195,629	3.94	771,756.40
ACCIONA SA	1,390	259.60	360,844.00
E.ON SE	102,709	18.41	1,890,872.69
EDP RENEWABLES SA	11,333	13.63	154,468.79
EDP SA	126,131	4.46	563,427.17
ELIA GROUP SA/NV	2,230	135.90	303,057.00
ENDESA SA	11,780	38.21	450,113.80
ENEL SPA	377,897	9.79	3,701,123.21
ENGIE	82,214	27.51	2,261,707.14
FORTUM OYJ	16,755	20.35	340,964.25
IBERDROLA SA	290,692	20.32	5,906,861.44
ITALGAS SPA	25,100	10.65	267,315.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	13,710	29.44	403,622.40
REDEIA CORP SA	20,650	15.15	312,847.50
RWE AG	29,595	57.46	1,700,528.70
SNAM SPA	91,120	6.43	586,083.84
TERNA SPA	71,827	10.28	738,381.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	35.46	1,104,579.00
VERBUND AG	2,780	57.65	160,267.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,105	1,015.00	2,136,575.00
ASML HOLDING NV	18,347	1,629.60	29,898,271.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	317.00	1,042,930.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	62,215	80.06	4,980,932.90
STMICROELECTRONICS NV	30,033	67.75	2,034,735.75
VONOVIA SE	33,969	20.39	692,627.91
ユーロ小計		9,247,774		307,578,897.02
				(57,154,310,644)
英ポンド	BP PLC	739,018	5.34	3,950,051.21
	SHELL PLC-NEW	264,237	32.20	8,509,752.58
	ANGLO AMERICAN PLC	50,443	40.02	2,018,728.86
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	40.44	690,715.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,850	38.30	300,655.00
	FRESNILLO PLC	9,940	30.02	298,398.80
	GLENCORE PLC	453,603	5.88	2,671,268.06
	RIO TINTO PLC	50,125	78.14	3,916,767.50
	BAE SYSTEMS PLC ORD	146,735	19.11	2,804,105.85
	BUNZL PLC	17,316	25.38	439,480.08
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	4.62	293,225.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	396,561	13.08	5,187,017.88
	SMITHS GROUP PLC	13,603	25.23	343,203.69
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	68.10	196,809.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	19,410	62.24	1,208,078.40
	EXPERIAN PLC	41,518	25.69	1,066,597.42
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	56.60	341,015.00
	RELX PLC	82,925	24.92	2,066,491.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.53	523,000.80
	PEARSON PLC	26,089	11.47	299,240.83
	INFORMA PLC	56,580	8.16	461,805.96
	KINGFISHER PLC	78,137	2.88	225,268.97
	NEXT PLC	5,667	144.25	817,464.75
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.76	335,283.30
	SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.13	221,545.93
	TESCO PLC	300,058	4.73	1,419,274.34
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	19.46	304,062.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	94,437	46.31	4,373,377.47
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	45.86	515,007.80
	DIAGEO PLC	105,792	15.14	1,602,219.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	27.97	1,019,003.04
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,467	46.38	1,366,679.46
	UNILEVER PLC	101,745	43.86	4,462,535.70
	NMC HEALTH PLC	8,090	-	-
	SMITH & NEPHEW PLC	33,906	11.33	384,154.98
	ASTRAZENECA PLC	71,982	134.62	9,690,216.84
	GSK PLC	190,460	19.84	3,778,726.40
	HALEON PLC	409,151	3.36	1,378,020.56
	BARCLAYS PLC	639,751	4.72	3,025,062.60
	HSBC HOLDINGS PLC	805,401	13.72	11,056,544.92
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	1.02	2,834,927.14
	NATWEST GROUP PLC	360,935	6.14	2,216,862.77
	STANDARD CHARTERED PLC	88,850	19.28	1,713,028.00
	3I GROUP PLC	44,419	23.09	1,025,634.71
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	21,527	90.10	1,939,582.70
	M&G PLC	99,522	3.21	320,062.75
	SCHRODERS PLC	30,300	5.83	176,649.00
	WISE GROUP PLC-CL A	29,200	8.04	234,768.00
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	34.64	444,950.80
	AVIVA PLC	134,324	6.27	843,286.07
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.80	825,401.15
	PRUDENTIAL PLC	121,002	9.81	1,187,271.62
	STANDARD LIFE PLC	30,230	7.91	239,119.30
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	8.18	405,435.36
	HALMA PLC	17,370	38.98	677,082.60
	AIRTEL AFRICA PLC	34,200	3.71	126,882.00
	BT GROUP PLC	267,752	2.09	560,940.44
	VODAFONE GROUP PLC	996,528	1.15	1,153,481.16
	CENTRICA PLC	209,200	1.85	388,693.60
	NATIONAL GRID PLC	230,565	12.09	2,787,530.85
	SEVERN TRENT PLC	13,573	29.26	397,145.98
	SSE PLC	60,667	24.00	1,456,008.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	13.14	343,019.70
英ポンド小計		11,620,221		105,858,621.22
				(22,808,298,528)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	410	698.50	286,385.00
	GIVAUDAN-REG	423	3,182.00	1,345,986.00
	HOLCIM LTD	23,059	74.56	1,719,279.04
	SIKA AG-REG	7,885	155.15	1,223,357.75
	ABB LTD-REG	73,165	81.62	5,971,727.30
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	875.00	385,000.00
	GEBERIT AG-REG	1,670	509.20	850,364.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	251.00	268,570.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	262.60	485,810.00
	VAT GROUP AG	1,295	663.40	859,103.00
	SGS SA-REG	7,500	89.48	671,100.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	195.55	484,964.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	25,139	178.90	4,497,367.10
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	209.30	319,182.50
	AVOLTA AG	3,460	50.40	174,384.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,144.00	148,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	9,190.00	367,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	94,300.00	565,800.00
	NESTLE SA-REG	120,860	79.81	9,645,836.60
	ALCON INC	22,714	53.16	1,207,476.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	200.60	547,838.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	93.62	516,782.40
	GALDERMA GROUP AG	8,460	172.15	1,456,389.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	490.30	1,590,042.90
	NOVARTIS AG-REG	86,763	122.08	10,592,027.04
	ROCHE HOLDING AG	32,943	330.00	10,871,190.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	334.00	544,420.00
	SANDOZ GROUP AG	19,108	67.04	1,281,000.32
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	118.90	200,941.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,840	64.70	766,048.00
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	995	697.80	694,311.00
	UBS GROUP AG-REG	148,282	38.90	5,768,169.80
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	3,840	204.20	784,128.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	857.00	1,101,245.00
	SWISS RE AG	13,269	120.75	1,602,231.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,841	563.80	3,856,955.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	88.40	588,744.00
	SWISSCOM AG-REG	1,214	656.50	796,991.00
	BKW AG	840	139.00	116,760.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	129.70	446,297.70
スイスフラン小計		655,716		75,600,525.84
				(15,245,602,040)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,460	533.60	8,249,456.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,680	100.05	2,269,134.00
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	321.80	3,668,520.00
	ALFA LAVAL AB	15,220	530.80	8,078,776.00
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	332.40	15,147,468.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	185.95	22,075,984.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	164.20	13,147,494.00
	BEIJER REF AB	15,480	133.70	2,069,676.00
	EPIROC AB-A	31,565	266.50	8,412,072.50
	EPIROC AB-B	15,450	227.60	3,516,420.00
	INDUTRADE AB	15,920	188.90	3,007,288.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	192.15	1,306,620.00
	LIFCO AB-B SHS	11,290	307.80	3,475,062.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	36.29	2,286,270.00
	SAAB AB-B	15,510	521.60	8,090,016.00
	SANDVIK AB	49,820	378.60	18,861,852.00
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	240.20	3,456,478.00
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	237.90	3,349,394.10
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	407.20	3,742,168.00
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	315.10	22,337,439.00
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	157.10	2,794,494.80
	EVOLUTION AB	6,030	726.20	4,378,986.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,528	171.25	4,029,170.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	265.10	7,697,178.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,308	439.20	4,088,073.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	188.90	13,676,360.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	138.35	8,317,602.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	43,490	347.90	15,130,171.00
	EQT AB	20,670	287.50	5,942,625.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	517.00	2,576,728.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	501.20	2,997,176.00
	INVESTOR AB-B SHS	84,530	379.10	32,045,323.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	542.00	1,945,780.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	9,499	173.40	1,647,126.60
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	116.60	15,859,349.00
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	79.00	7,504,210.00
	TELE2 AB-B SHS	23,245	186.95	4,345,652.75
	TELIA CO AB	118,530	51.68	6,125,630.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	51.42	2,049,601.20
	SAGAX AB-B	11,880	159.20	1,891,296.00
スウェーデンクローナ小計		1,457,976		301,590,121.45
				(5,154,175,175)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	343.40	4,155,140.00
	EQUINOR ASA	35,074	348.40	12,219,781.60
	VAR ENERGI ASA	36,600	47.02	1,720,932.00
	NORSK HYDRO A S	50,660	109.80	5,562,468.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	470.10	3,135,567.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,810	294.20	6,710,702.00
	MOWI ASA	21,770	195.40	4,253,858.00
	ORKLA ASA	32,290	99.75	3,220,927.50
	SALMAR ASA	3,590	538.00	1,931,420.00
	DNB BANK ASA	41,075	291.00	11,952,825.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	258.60	1,916,226.00
	TELENOR ASA	23,915	151.60	3,625,514.00
ノルウェークローネ小計		293,964		60,405,361.10
				(1,019,642,495)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	387.00	6,459,030.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	211.20	1,108,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	166.10	7,921,309.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	90	17,250.00	1,552,500.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	17,715.00	3,454,425.00
	DSV A/S	8,890	1,611.00	14,321,790.00
	PANDORA A/S	3,310	643.80	2,130,978.00
	CARLSBERG AS-B	3,910	844.00	3,300,040.00
	COLOPLAST-B	5,685	382.90	2,176,786.50
	DEMANT A/S	3,640	251.20	914,368.00
	GENMAB A/S	2,920	1,619.00	4,727,480.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,510	287.25	43,233,997.50
	DANSKE BANK A/S	31,185	339.40	10,584,189.00
	TRYG A/S	13,945	151.10	2,107,089.50
	ORSTED A/S	23,791	156.30	3,718,533.30
デンマーククローネ小計		317,701		107,711,315.80
				(2,677,703,310)
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	8.07	1,224,703.20
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	31.23	2,633,188.68
	BHP GROUP LTD	239,457	62.93	15,069,029.01
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	11.75	1,066,900.00
	FORTESCUE LTD	73,745	20.21	1,490,386.45
	LYNAS RARE EARTHS LTD	36,800	17.77	653,936.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	56,680	19.26	1,091,656.80
	PLS GROUP LTD	140,600	6.52	916,712.00
	RIO TINTO LTD	16,698	184.32	3,077,775.36
	SOUTH32 LTD	207,787	4.52	939,197.24
	SGH LTD	8,410	41.51	349,099.10
	BRAMBLES LTD	73,288	19.01	1,393,204.88
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	36.85	989,054.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	9.35	327,530.50
	TRANSURBAN GROUP	151,796	15.61	2,369,535.56
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	53.91	1,446,944.40
	LOTTERY CORP LTD/THE	130,654	5.68	742,114.72
	CAR GROUP LTD	17,050	26.37	449,608.50
	REA GROUP LTD	2,960	143.00	423,280.00
	WESFARMERS LTD	55,975	86.47	4,840,158.25
	COLES GROUP LTD	57,925	24.01	1,390,779.25
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	38.33	2,096,344.36
	COCHLEAR LTD	2,947	103.75	305,751.25
	PRO MEDICUS LTD	2,450	164.00	401,800.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	2.64	552,816.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,350	20.20	552,470.00
	CSL LTD	21,722	107.51	2,335,332.22
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142,969	34.17	4,885,250.73
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78,867	159.51	12,580,075.17
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	143,483	36.50	5,237,129.50
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	35.00	5,503,435.00
	ASX LTD	10,845	49.20	533,574.00
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	242.44	3,899,404.96
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	44.36	624,145.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	8.00	761,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.97	538,897.10
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	24.06	1,694,064.60
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	18.73	885,292.18
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	37.50	341,250.00
	XERO LTD	7,130	73.50	524,055.00
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	5.20	854,276.80
	APA GROUP	69,418	10.87	754,573.66
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.09	1,032,700.80
豪ドル小計		3,231,814		89,778,432.43
				(10,170,100,825)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.23	683,624.95
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	39.45	1,120,380.00
	INFRATIL LTD	39,900	14.81	590,919.00
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.55	335,205.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.95	344,088.50
ニュージーランドドル小計		244,295		3,074,217.45
				(287,961,948)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	69.45	8,730,420.60
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	82.95	1,453,035.15
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	118.70	8,190,300.00
	MTR CORP	62,500	31.72	1,982,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	34.48	1,792,960.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	31.34	2,851,940.00
	SANDS CHINA LTD	96,600	14.70	1,420,020.00
	WH GROUP LTD	450,894	8.82	3,976,885.08
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	185,000	48.26	8,928,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	60,100	380.60	22,874,060.00
	AIA GROUP LTD	491,190	74.55	36,618,214.50
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	12.08	1,812,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	57.65	1,729,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	73.40	5,248,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	514,237	6.82	3,507,096.34
	POWER ASSETS HOLDINGS	65,000	55.80	3,627,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	46.28	3,727,298.64
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	26.94	1,559,852.94
	SINO LAND CO	189,050	11.30	2,136,265.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,980	117.00	6,900,660.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	22.48	1,434,224.00
香港ドル小計		2,982,515		130,500,432.25
				(2,667,428,835)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	10.65	730,164.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,600	10.57	746,242.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	112,200	3.45	387,090.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	78,900	7.00	552,300.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.57	264,037.20
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	100,734	63.24	6,370,418.16
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	23.50	3,542,390.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	38.16	2,186,568.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	22.58	959,650.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.27	1,513,629.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.13	199,838.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.56	268,800.00
シンガポールドル小計		1,247,574		17,721,126.96
				(2,215,495,292)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	39,490	16.50	651,585.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	2,575.00	3,270,250.00
	BANK HAPOALIM BM	64,195	70.69	4,537,944.55
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,505	68.29	4,473,336.45
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	29.93	1,446,516.90
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	206.00	1,421,400.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	5,060	170.00	860,200.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	175.00	1,778,000.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	6,170	278.70	1,719,579.00
	OPC ENERGY LTD	7,220	106.00	765,320.00
	NOVA LTD	1,320	1,665.00	2,197,800.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,590	764.40	4,272,996.00
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	439.40	782,132.00
イスラエルシュケル小計		262,990		28,177,059.90
				(1,545,734,334)
合 計		50,849,748		620,977,322,664
				(620,977,322,664)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	23,009	4,306,824.62
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	676,434.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,312,950.60
		CROWN CASTLE INC	18,990	1,750,118.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,789,709.00
		EQUINIX INC	4,748	5,013,175.80
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	18,090	1,218,180.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	856,925.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,240	1,542,144.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,220	769,963.40
		INVITATION HOMES INC	25,700	762,776.00
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,700,562.60
		KIMCO REALTY CORP	29,910	774,968.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	782,175.90
		PROLOGIS INC	43,385	6,453,084.90
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,232,363.06
		REALTY INCOME CORP	42,751	2,681,342.72
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	607,318.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	969,680.65
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	3,159,432.96
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	751,544.00
		VENTAS INC	21,075	1,782,945.00
		VICI PROPERTIES INC	55,190	1,574,018.80
		WELLTOWER INC	33,200	7,112,436.00
		WEYERHAEUSER CO	29,998	745,450.30
		WP CAREY INC	9,480	727,210.80
米ドル小計			496,406	53,053,735.41
				(8,498,147,337)
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	―
加ドル小計			810.00	―
				(―)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	3,235	178,086.75
		GECINA SA	1,950	143,520.00
		KLEPIERRE	8,402	306,673.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,760	580,032.00
ユーロ小計			19,347	1,208,311.75
				(224,528,489)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	174,919.68
		SEGRO PLC	65,733	493,391.89
英ポンド小計			92,357	668,311.57
				(143,994,410)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,102,576.64
		SCENTRE GROUP	280,871	1,084,162.06
		STOCKLAND	102,400	433,152.00
		VICINITY CENTRES	154,902	399,647.16
豪ドル小計			636,605	5,019,537.86
				(568,613,248)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,338,382.00
香港ドル小計			145,460	5,338,382.00
				(109,116,528)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	234,633	593,621.49
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	254,754	596,124.36
シンガポールドル小計			489,387	1,189,745.85
				(148,742,026)
	合計			9,693,142,038
				(9,693,142,038)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	514銘柄	98.3%	―	―	75.9%
	投資証券	26銘柄	―	―	1.7%	1.3%
加ドル	株式	84銘柄	100.0%	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	9.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	63銘柄	99.4%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	0.4%
豪ドル	株式	43銘柄	94.7%	―	―	1.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	5.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	96.1%	―	―	0.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.7%	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	6.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。