三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月18日 | 2011年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,003,052 | 126,099,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,965,960,700 | 2,783,864,641 |
| 未収入金 | － | 125,000 |
| 未収利息 | 132 | 172 |
| 流動資産合計 | 2,062,963,884 | 2,909,964,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,062,963,884 | 2,909,964,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,894 | 264,691 |
| 未払受託者報酬 | 315,378 | 420,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,569 | 2,944,171 |
| その他未払費用 | 52,503 | 70,036 |
| 流動負債合計 | 2,618,344 | 3,699,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,618,344 | 3,699,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,724,029 | 3,301,833,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,378,489 | -395,568,273 |
| 元本等合計 | 2,060,345,540 | 2,906,265,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,060,345,540 | 2,906,265,010 |
| 負債純資産合計 | 2,062,963,884 | 2,909,964,511 |
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