三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,742,332 | 107,686,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,287,873 | 2,351,953,757 |
| 未収入金 | 125,000 | 38,000 |
| 未収利息 | 120 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,963,155,325 | 2,459,678,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,963,155,325 | 2,459,678,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,753 | 37,947 |
| 未払受託者報酬 | 295,527 | 360,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,637 | 2,282,925 |
| その他未払費用 | 49,197 | 60,018 |
| 流動負債合計 | 2,341,114 | 2,741,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,341,114 | 2,741,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,365,458 | 2,478,210,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,448,753 | -21,273,502 |
| 元本等合計 | 1,960,814,211 | 2,456,937,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,960,814,211 | 2,456,937,455 |
| 負債純資産合計 | 1,963,155,325 | 2,459,678,810 |
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