三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,851,942 | 479,814,903 |
| 親投資信託受益証券 | 6,639,444,951 | 8,214,057,053 |
| 未収入金 | 460,000 | 8,480,000 |
| 未収利息 | 418 | 657 |
| 流動資産合計 | 6,945,757,311 | 8,702,352,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,945,757,311 | 8,702,352,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 463,965 | 10,144,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,132 | 1,205,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,138 | 8,035,656 |
| その他未払費用 | 168,792 | 200,830 |
| 流動負債合計 | 8,400,027 | 19,586,296 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,400,027 | 19,586,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,654,128,143 | 8,336,410,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -716,770,859 | 346,355,414 |
| 元本等合計 | 6,937,357,284 | 8,682,766,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,937,357,284 | 8,682,766,317 |
| 負債純資産合計 | 6,945,757,311 | 8,702,352,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
