剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成25年 2月19日至 平成25年 8月18日	第10期中間計算期間自 平成26年 2月19日至 平成26年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,170,526	930,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	268,630,929	674,105,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,977,550	57,033,804
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,977,550	57,033,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,936,947	27,308,092
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,936,947	27,308,092
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	461,322,422	796,263,132

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/14 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月18日現在)	(平成26年 8月18日現在)
元本	174,636,121,306	151,344,695,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,193,590,940	121,553,376,193

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 2月18日現在)	(平成26年 8月18日現在)
元本	367,391,279,751	276,663,339,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,958,592,255	49,285,480,699

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	101,057,611,433	83,125,066,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,308,817,182	115,280,204,599

注記表

2014/11/14 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 2月18日現在)	(平成26年 8月18日現在)
元本	163,831,413,793	142,002,400,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,947,482,465	89,963,207,689

注記表

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