三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,242,277 | 177,715,513 |
| 親投資信託受益証券 | 3,575,711,596 | 3,816,672,589 |
| 未収入金 | － | 1,770,000 |
| 未収利息 | 141 | 97 |
| 流動資産計 | 3,747,954,014 | 3,996,158,199 |
| 資産の部合計 | 3,747,954,014 | 3,996,158,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,306 | 1,766,491 |
| 未払受託者報酬 | 569,438 | 613,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,391 | 3,882,749 |
| その他未払費用 | 94,842 | 102,117 |
| 流動負債計 | 4,711,977 | 6,364,435 |
| 負債の部合計 | 4,711,977 | 6,364,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,136,094 | 3,193,530,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,105,943 | 796,263,132 |
| 元本等合計 | 3,743,242,037 | 3,989,793,764 |
| 純資産の部合計 | 3,743,242,037 | 3,989,793,764 |
| 負債・純資産合計 | 3,747,954,014 | 3,996,158,199 |
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