三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,653,923 | 257,075,234 |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,496,619 | 4,709,899,090 |
| 未収入金 | 1,660,000 | 880,000 |
| 未収利息 | 61 | 70 |
| 流動資産計 | 4,433,810,603 | 4,967,854,394 |
| 資産の部合計 | 4,433,810,603 | 4,967,854,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,098,490 | 1,180,360 |
| 未払受託者報酬 | 688,642 | 758,317 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,348 | 4,802,586 |
| その他未払費用 | 114,715 | 126,324 |
| 流動負債計 | 7,263,195 | 6,867,587 |
| 負債の部合計 | 7,263,195 | 6,867,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,308,182,904 | 3,571,749,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,118,364,504 | 1,389,237,550 |
| 元本等合計 | 4,426,547,408 | 4,960,986,807 |
| 純資産の部合計 | 4,426,547,408 | 4,960,986,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,433,810,603 | 4,967,854,394 |
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