三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,252,743 | － |
| コール・ローン | － | 289,611,271 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,020,871 | 5,080,863,902 |
| 未収入金 | 80,690,000 | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 4,972,963,614 | 5,375,775,173 |
| 資産の部合計 | 4,972,963,614 | 5,375,775,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,389,711 | 7,197,765 |
| 未払受託者報酬 | 810,350 | 843,697 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,174 | 5,343,348 |
| 未払利息 | － | 714 |
| その他未払費用 | 134,996 | 143,435 |
| 流動負債計 | 9,467,231 | 13,528,959 |
| 負債の部合計 | 9,467,231 | 13,528,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,218,254 | 4,055,725,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,278,129 | 1,306,521,011 |
| 元本等合計 | 4,963,496,383 | 5,362,246,214 |
| 純資産の部合計 | 4,963,496,383 | 5,362,246,214 |
| 負債・純資産合計 | 4,972,963,614 | 5,375,775,173 |
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