剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 平成27年 2月19日至 平成27年 8月18日	第12期中間計算期間自 平成28年 2月19日至 平成28年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,854,936	2,815,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,118,364,504	1,191,278,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,839,394	149,782,823
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,839,394	149,782,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,427,548	49,717,210
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,427,548	49,717,210
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,389,237,550	1,306,521,011

2016/11/18 10:13

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/18 10:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/11/18 10:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月18日現在)	(平成28年 8月18日現在)
元本	101,544,937,447	99,338,624,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,535,451,600	89,790,265,028

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月18日現在)	(平成28年 8月18日現在)
元本	200,347,049,687	175,674,108,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,357,102,276	48,509,346,375

注記表

2016/11/18 10:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 2月18日現在)	(平成28年 8月18日現在)
元本	60,812,934,115	59,461,443,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,476,017,145	86,572,419,242

注記表

2016/11/18 10:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 2月18日現在)	(平成28年 8月18日現在)
元本	105,835,628,786	105,525,474,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,226,506,721	61,406,237,304

注記表

2016/11/18 10:13