三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 404,970,559 |
| コール・ローン | 355,919,031 | 54,940,801 |
| 親投資信託受益証券 | 7,958,601,651 | 8,833,954,206 |
| 未収入金 | 65,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,379,520,682 | 9,293,865,566 |
| 資産の部合計 | 8,379,520,682 | 9,293,865,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,371,260 | 6,441,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,625 | 1,424,657 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,903 | 9,022,785 |
| 未払利息 | 1,000 | 483 |
| その他未払費用 | 218,350 | 243,593 |
| 流動負債計 | 16,165,138 | 17,133,459 |
| 負債の部合計 | 16,165,138 | 17,133,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,724,182,209 | 6,359,458,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,639,173,335 | 2,917,273,835 |
| 元本等合計 | 8,363,355,544 | 9,276,732,107 |
| 純資産の部合計 | 8,363,355,544 | 9,276,732,107 |
| 負債・純資産合計 | 8,379,520,682 | 9,293,865,566 |
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