三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 304,082,432 | 471,361,352 |
| コール・ローン | 169,039,886 | 98,485,586 |
| 親投資信託受益証券 | 9,676,623,686 | 10,420,223,191 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,179,746,004 | 10,990,070,129 |
| 資産の部合計 | 10,179,746,004 | 10,990,070,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,341,572 | 7,049,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,240 | 1,712,043 |
| 未払委託者報酬 | 9,957,500 | 10,842,866 |
| 未払利息 | 492 | 777 |
| その他未払費用 | 264,194 | 296,047 |
| 流動負債計 | 17,135,998 | 19,901,592 |
| 負債の部合計 | 17,135,998 | 19,901,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,439,833 | 7,484,951,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,206,170,173 | 3,485,217,348 |
| 元本等合計 | 10,162,610,006 | 10,970,168,537 |
| 純資産の部合計 | 10,162,610,006 | 10,970,168,537 |
| 負債・純資産合計 | 10,179,746,004 | 10,990,070,129 |
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