三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,846,407 | 112,995,673 |
| コール・ローン | 37,977,839 | 502,041,156 |
| 親投資信託受益証券 | 11,617,678,829 | 11,849,676,834 |
| 未収入金 | － | 1,940,000 |
| 流動資産計 | 12,244,503,075 | 12,466,653,663 |
| 資産の部合計 | 12,244,503,075 | 12,466,653,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,407,199 | 10,964,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,548 | 1,951,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,032 | 12,358,792 |
| 未払利息 | 112 | 1,218 |
| その他未払費用 | 329,318 | 326,209 |
| 流動負債計 | 25,923,209 | 25,602,306 |
| 負債の部合計 | 25,923,209 | 25,602,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,002,940,401 | 8,207,566,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,215,639,465 | 4,233,485,239 |
| 元本等合計 | 12,218,579,866 | 12,441,051,357 |
| 純資産の部合計 | 12,218,579,866 | 12,441,051,357 |
| 負債・純資産合計 | 12,244,503,075 | 12,466,653,663 |
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