流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		649

(2)中間損益計算書

2019/05/15 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2019/05/15 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,880,720	-

注記表

2019/05/15 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,352,984,000	102,168,169

注記表

2019/05/15 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	100,663,806	727,053

注記表

2019/05/15 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,051	-

注記表

2019/05/15 9:16