有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,002,495,686	1,700,825,632
金銭信託	-	355,036,658
コール・ローン	325,047,162	197,365,418
株式	168,487,900,344	171,184,598,279
投資証券	3,697,373,584	4,315,934,641
派生商品評価勘定	119,615,357	148,585,275
未収入金	47,679	66,971,882
未収配当金	268,685,795	258,206,212
差入委託証拠金	2,233,969,543	1,470,491,510
流動資産合計	178,135,135,150	179,698,015,507
資産合計	178,135,135,150	179,698,015,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	100,663,806	727,053
前受金	19,927,751	148,524,409
未払解約金	58,239,069	794,238,033
未払利息	913	575
その他未払費用	1,581	3,177
流動負債合計	178,833,120	943,493,247
負債合計	178,833,120	943,493,247
純資産の部
元本等
元本	53,426,368,221	51,684,573,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,529,933,809	127,069,949,096
元本等合計	177,956,302,030	178,754,522,260
純資産合計	177,956,302,030	178,754,522,260
負債純資産合計	178,135,135,150	179,698,015,507

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 2月19日現在)		(平成31年 2月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		53,426,368,221口		51,684,573,164口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3309円	1口当たり純資産額	3.4586円
		(10,000口当たりの純資産額	33,309円)	(10,000口当たりの純資産額	34,586円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 2月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 2月19日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,755,889,225	-	5,775,816,976	19,927,751
	SPMINI 1803	3,946,756,893	-	3,997,544,375	50,787,482
	DJ EUR 1803	1,115,064,267	-	1,095,064,713	△19,999,554
	FTSE 1803	419,557,411	-	411,776,937	△7,780,474
	SPI200 1803	274,510,654	-	271,430,951	△3,079,703
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	188,435,900	-	187,459,700	△976,200
	米ドル	130,320,400	-	129,673,800	△646,600
	カナダドル	9,399,500	-	9,333,500	△66,000
	ユーロ	26,608,000	-	26,416,000	△192,000
	英ポンド	13,463,100	-	13,434,300	△28,800
	スイスフラン	4,601,200	-	4,584,000	△17,200
	スウェーデンクローナ	537,200	-	534,400	△2,800
	デンマーククローネ	1,428,800	-	1,418,400	△10,400
	香港ドル	1,774,500	-	1,765,400	△9,100
	イスラエルシュケル	303,200	-	299,900	△3,300
合計		5,944,325,125	-	5,963,276,676	18,951,551

(平成31年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,848,518,831	-	2,997,043,240	148,524,409
	SPMINI 1903	2,023,625,382	-	2,133,515,406	109,890,024
	DJ EUR 1903	491,407,158	-	514,061,964	22,654,806
	FTSE 1903	185,445,319	-	195,023,469	9,578,150
	SPI200 1903	148,040,972	-	154,442,401	6,401,429
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	493,266,313	-	493,932,500	△666,187
	米ドル	298,141,750	-	298,426,000	△284,250
	カナダドル	22,490,713	-	22,545,000	△54,287
	ユーロ	87,467,660	-	87,451,000	16,660
	英ポンド	41,060,913	-	41,371,400	△310,487
	スイスフラン	18,698,112	-	18,720,400	△22,288
	スウェーデンクローナ	5,954,961	-	5,965,000	△10,039
	ノルウェークローネ	1,662,526	-	1,664,000	△1,474
	デンマーククローネ	3,680,927	-	3,682,800	△1,873
	ニュージーランドドル	760,482	-	760,400	82
	香港ドル	8,868,709	-	8,864,100	4,609
	シンガポールドル	3,258,680	-	3,260,800	△2,120
	イスラエルシュケル	1,220,880	-	1,221,600	△720
合計		3,341,785,144	-	3,490,975,740	147,858,222

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 2月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	72,540,837,139円
同期中における追加設定元本額	6,255,320,431円
同期中における一部解約元本額	25,369,789,349円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	11,984,088,205円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	240,357,105円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,036,536,616円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	719,814,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	36,388,028円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,795,730円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,416,527円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,109,774円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	33,758,474円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	20,202,545円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	58,432,719円
外国株式指数ファンド	452,077,993円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,703,586,717円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	537,094,764円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	569,058,002円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	496,687,646円
イオン・バランス戦略ファンド	8,698,025円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,541,548円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	207,870円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	932,965円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	8,365,362円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	8,252,508円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	35,740,203円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	2,292,138円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,046,669,445円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	11,610,453円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	1,095,506,494円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,086,118,836円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,807,060,950円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,539,902,334円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	21,950,718円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	122,627,962円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	762,731円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	972,819,415円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	69,727,754円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	207,996,980円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	915,278,826円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	982,941,677円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,972,912,610円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	45,830,591円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	877,737,730円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,148,512,276円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	170,861,880円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	87,167,435円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,347,887,519円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	28,207,014円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,896,852円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,880,402円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	55,314,095円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	135,049,724円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	131,160,163円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,479,212,088円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	213,997,375円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,536,838,119円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	947,525,425円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	57,073,242円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	200,729円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	121,220,223円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	58,079,809円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	117,363,065円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	29,434円
合計	53,426,368,221円

(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,426,368,221円
同期中における追加設定元本額	12,383,378,335円
同期中における一部解約元本額	14,125,173,392円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,294,963,986円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	301,486,997円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,220,412,888円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	819,335,496円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	78,089,843円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,801,776円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,735,358円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,212,971円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,880,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,977,900円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	76,326,245円
外国株式指数ファンド	524,857,848円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,009,447,295円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	376,578,994円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	371,997,772円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	333,712,412円
イオン・バランス戦略ファンド	6,430,032円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,859,772円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	11,687,544円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	13,615,858円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	47,624,899円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	30,222,568円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	53,904,038円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	10,687,154円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,975,049,162円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,701,163円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	119,211,609円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,724,561,838円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,607,695,839円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,835,629,479円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	22,670,800円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	114,401,526円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	421,485円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	786,338,219円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	64,798,117円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	192,420,422円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	848,947,417円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	721,002,661円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,747,955,017円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,175,998円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	559,969,113円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	799,835,633円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	150,631,765円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	51,121,242円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,180,157,280円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	26,604,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,526,973円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,399,828円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	52,066,697円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	125,784,372円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	128,790,890円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,252,975,939円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	177,194,569円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,598,091,306円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	314,574,192円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,526,288,842円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,312,415円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	67,464,942円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	32,300,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	79,608,081円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	12,261円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	63,030,886円
合計	51,684,573,164円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	21,404	45.23	968,102.92
	ANTERO RESOURCES CORP	9,233	9.61	88,729.13
	APACHE CORPORATION	16,399	33.30	546,086.70
	BAKER HUGHES A GE CO	23,431	25.83	605,222.73
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	25.23	495,315.36
	CHENIERE ENERGY INC	10,007	66.22	662,663.54
	CHEVRON CORPORATION	84,420	119.35	10,075,527.00
	CIMAREX ENERGY CO	4,080	75.99	310,039.20
	CONCHO RESOURCES INC	9,223	122.97	1,134,152.31
	CONOCOPHILLIPS	50,365	70.18	3,534,615.70
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	46.93	212,827.55
	DEVON ENERGY CORPORATION	22,056	28.42	626,831.52
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,082	105.50	747,151.00
	EOG RESOURCES INC	25,219	100.25	2,528,204.75
	EXXON MOBIL CORPORATION	187,158	77.71	14,544,048.18
	HALLIBURTON CO	40,309	31.85	1,283,841.65
	HELMERICH & PAYNE INC	4,080	57.40	234,192.00
	HESS CORPORATION	11,053	57.58	636,431.74
	HOLLYFRONTIER CORP	7,365	57.89	426,359.85
	KINDER MORGAN INC	86,457	18.80	1,625,391.60
	MARATHON OIL CORP	36,817	17.08	628,834.36
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	30,435	65.15	1,982,840.25
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	16,848	29.81	502,238.88
	NOBLE ENERGY INC	20,924	22.64	473,719.36
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,362	67.19	2,241,592.78
	ONEOK INC	18,835	67.71	1,275,317.85
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	9,208	18.73	172,465.84
	PHILLIPS 66	19,641	95.99	1,885,339.59
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,846	145.35	1,140,416.10
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	24.22	189,061.32
	SCHLUMBERGER LTD	60,249	44.95	2,708,192.55
	TARGA RESOURCES CORP	8,672	45.51	394,662.72
	TECHNIPFMC PLC	18,187	23.54	428,121.98
	VALERO ENERGY CORP	19,389	84.40	1,636,431.60
	WILLIAMS COS INC	55,076	27.27	1,501,922.52
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,939	174.08	1,730,181.12
	ALBEMARLE CORPORATION	4,603	81.37	374,546.11
	AVERY DENNISON CORP	3,941	104.90	413,410.90
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	26.68	287,530.36
	BALL CORPORATION	13,670	54.13	739,957.10
	CELANESE CORPORATION	5,647	100.26	566,168.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,139	41.77	423,506.03
	CHEMOURS CO	8,067	37.75	304,529.25
	CROWN HOLDINGS INC	5,272	53.28	280,892.16
	DOWDUPONT INC	101,656	54.24	5,513,821.44
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,956	82.71	492,620.76
	ECOLAB INC	11,747	163.48	1,920,399.56
	FMC CORPORATION	5,698	85.35	486,324.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	60,238	12.28	739,722.64
	INTERNATIONAL PAPER CO	17,131	47.15	807,726.65
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,770	132.01	497,677.70
	LINDE PLC	24,467	168.54	4,123,668.18
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,642	87.64	1,283,224.88
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,577	190.06	489,784.62
	MOSAIC CO/THE	15,550	32.11	499,310.50
	NEWMONT MINING CORP	24,066	33.24	799,953.84
	NUCOR CORP	13,218	59.50	786,471.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,046	98.47	398,409.62
	PPG INDUSTRIES INC	11,108	109.11	1,211,993.88
	SEALED AIR CORP	8,102	42.15	341,499.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,813	439.18	1,674,593.34
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	37.09	377,984.19
	VULCAN MATERIALS CO	5,483	113.14	620,346.62
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	80.88	119,298.00
WESTROCK CO	11,330	39.05	442,436.50
3M COMPANY	26,076	208.86	5,446,233.36
ACUITY BRANDS INC	1,884	131.09	246,973.56
AERCAP HOLDINGS NV	6,567	48.07	315,675.69
ALLEGION PLC	3,946	91.56	361,295.76
AMETEK INC	9,623	79.01	760,313.23
ARCONIC INC	19,024	17.55	333,871.20
BOEING CO	24,161	417.97	10,098,573.17
CATERPILLAR INC	25,747	136.20	3,506,741.40
CUMMINS INC	6,946	155.47	1,079,894.62
DEERE & CO	13,344	158.99	2,121,562.56
DOVER CORP	6,894	91.20	628,732.80
EATON CORP PLC	19,706	78.73	1,551,453.38
EMERSON ELECTRIC CO	28,385	68.31	1,938,979.35
FASTENAL COMPANY	11,953	62.97	752,680.41
FLOWSERVE CORPORATION	4,849	47.78	231,685.22
FLUOR CORP	5,677	36.31	206,131.87
FORTIVE CORP	13,835	81.80	1,131,703.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	47.40	305,730.00
GENERAL DYNAMICS CORP	11,368	175.24	1,992,128.32
GENERAL ELECTRIC CO	387,549	10.09	3,910,369.41
HARRIS CORP	4,981	164.80	820,868.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	43.81	341,148.47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33,031	153.32	5,064,312.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,832	219.70	402,490.40
IDEX CORP	3,078	144.12	443,601.36
ILLINOIS TOOL WORKS	13,639	144.21	1,966,880.19
INGERSOLL-RAND PLC	10,304	104.73	1,079,137.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,922	68.72	338,239.84
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	9,400	70.51	662,794.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	9,100	38.63	351,533.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	39,553	35.10	1,388,310.30
L3 TECHNOLOGIES INC	3,361	212.24	713,338.64
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,542	246.71	380,426.82
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	11,119	307.23	3,416,090.37
MASCO CORP	14,833	37.46	555,644.18
MIDDLEBY CORP	2,315	126.27	292,315.05
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,244	286.98	2,078,883.12
OWENS CORNING	4,859	54.69	265,738.71
PACCAR INC	15,714	68.10	1,070,123.40
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	5,941	173.66	1,031,714.06
PENTAIR PLC-REGISTERED	7,006	42.72	299,296.32
RAYTHEON COMPANY	12,830	184.61	2,368,546.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,701	177.39	1,011,300.39
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,708	311.96	1,468,707.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,106	49.27	350,112.62
SMITH(A.O.) CORP	5,944	51.64	306,948.16
SNAP-ON INC	2,448	157.78	386,245.44
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	95.71	491,662.27
STANLEY BLACK & DECKER INC	6,882	136.39	938,635.98
TEXTRON INC	10,639	54.82	583,229.98
TRANSDIGM GROUP INC	2,020	440.09	888,981.80
UNITED RENTALS INC	3,677	134.86	495,880.22
UNITED TECHNOLOGIES CORP	36,448	127.76	4,656,596.48
WABCO HOLDINGS INC	2,109	116.77	246,267.93
WABTEC CORP	3,452	74.92	258,623.84
WW GRAINGER INC	1,980	316.62	626,907.60
XYLEM INC	7,965	73.93	588,852.45
CINTAS CORP	4,216	203.79	859,178.64
COPART INC	8,553	54.03	462,118.59
COSTAR GROUP INC	1,507	411.03	619,422.21
EQUIFAX INC	5,740	109.31	627,439.40
IHS MARKIT LTD	16,261	53.42	868,662.62
MANPOWERGROUP	3,240	84.43	273,553.20
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,136	26.30	398,076.80
REPUBLIC SERVICES INC	9,721	77.63	754,641.23
ROBERT HALF INTL INC	4,666	66.98	312,528.68
ROLLINS INC	6,451	40.11	258,749.61
TRANSUNION	7,559	63.13	477,199.67
VERISK ANALYTICS INC	7,079	125.38	887,565.02
WASTE CONNECTIONS INC	10,953	82.82	907,127.46
WASTE MANAGEMENT INC	18,801	99.06	1,862,427.06
AMERCO	390	376.42	146,803.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	35.05	198,943.80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,063	91.45	554,461.35
CSX CORPORATION	36,618	72.54	2,656,269.72
DELTA AIR LINES INC	7,251	51.08	370,381.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,336	73.64	613,863.04
FEDEX CORP	11,325	179.30	2,030,572.50
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,523	113.59	400,177.57
KANSAS CITY SOUTHERN	4,649	107.54	499,953.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	5,115	33.53	171,505.95
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,601	182.87	2,304,344.87
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,639	146.37	386,270.43
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	57.70	364,433.20
UNION PACIFIC CORP	32,863	170.24	5,594,597.12
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,880	88.31	254,332.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,088	110.87	3,335,856.56
XPO LOGISTICS INC	4,945	51.97	256,991.65
APTIV PLC	12,276	80.95	993,742.20
AUTOLIV INC	4,001	78.23	312,998.23
BORGWARNER INC	8,566	41.92	359,086.72
FORD MOTOR COMPANY	169,448	8.54	1,447,085.92
GENERAL MOTORS CO	55,540	39.09	2,171,058.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,333	18.79	194,157.07
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	37.30	274,043.10
LEAR CORP	2,531	156.99	397,341.69
TESLA INC	5,786	307.88	1,781,393.68
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	44.49	277,128.21
D.R.HORTON INC	15,658	39.97	625,850.26
GARMIN LTD	4,936	71.62	353,516.32
HANESBRANDS INC	13,181	18.77	247,407.37
HASBRO INC	5,156	86.40	445,478.40
LEGGETT & PLATT INC	5,036	44.95	226,368.20
LENNAR CORP-CL A	13,866	48.90	678,047.40
LULULEMON ATHLETICA INC	4,279	151.09	646,514.11
MATTEL INC	14,058	13.82	194,281.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	139.21	398,558.23
NEWELL BRANDS INC	18,477	17.16	317,065.32
NIKE INC -CL B	56,415	85.38	4,816,712.70
NVR INC	143	2,662.85	380,787.55
POLARIS INDUSTRIES INC	2,467	86.78	214,086.26
PULTE GROUP INC	13,052	27.12	353,970.24
PVH CORP	3,303	112.90	372,908.70
RALPH LAUREN CORPORATION	2,077	125.09	259,811.93
TAPESTRY INC	11,987	35.91	430,453.17
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	21.16	182,695.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	19.04	157,860.64
VF CORP	14,995	86.90	1,303,065.50
WHIRLPOOL CORP	2,604	139.36	362,893.44
ARAMARK	10,783	31.80	342,899.40
CARNIVAL CORP	17,764	57.25	1,016,989.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,101	605.89	667,084.89
DARDEN RESTAURANTS INC	5,372	112.12	602,308.64
DOMINO'S PIZZA INC	1,661	281.65	467,820.65
H&R BLOCK INC	7,820	24.10	188,462.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	13,107	81.75	1,071,497.25
LAS VEGAS SANDS CORP	17,618	60.31	1,062,541.58
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	13,397	121.05	1,621,706.85
MCDONALD'S CORPORATION	34,179	179.97	6,151,194.63
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	11,150	21.74	242,401.00
MGM MIRAGE	22,498	28.21	634,668.58
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	9,135	53.03	484,429.05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,767	117.97	916,272.99
STARBUCKS CORP	60,103	70.71	4,249,883.13
VAIL RESORTS INC	1,680	206.40	346,752.00
WYNN RESORTS LTD	4,252	124.51	529,416.52
YUM! BRANDS INC	13,431	94.12	1,264,125.72
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,851	44.60	1,420,554.60
ALPHABET INC-CL A	13,212	1,119.63	14,792,551.56
ALPHABET INC-CL C	13,916	1,113.65	15,497,553.40
CBS CORP-CL B	15,883	50.64	804,315.12
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,151	349.06	2,496,128.06
COMCAST CORP-CLASS A	202,710	37.77	7,656,356.70
DISCOVERY INC-A	7,075	29.30	207,297.50
DISCOVERY INC-C	12,731	27.65	352,012.15
DISH NETWORK CORP.	9,780	30.90	302,202.00
ELECTRONIC ARTS INC	13,909	106.84	1,486,037.56
FACEBOOK INC-A	106,533	162.50	17,311,612.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,231	220.02	710,884.62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15,544	23.38	363,418.72
LIBERTY BROADBAND-C	4,072	89.05	362,611.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	25.66	216,365.12
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	23,590	24.82	585,503.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	8,568	31.43	269,292.24
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	40.74	311,579.52
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	40.73	168,662.93
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	6,065	56.34	341,702.10
NETFLIX INC	19,320	356.87	6,894,728.40
NEWS CORP-CLASS A	16,662	12.75	212,440.50
OMNICOM GROUP	9,445	75.00	708,375.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	68,252	6.03	411,559.56
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	4,808	93.30	448,586.40
THE WALT DISNEY CO.	65,593	112.59	7,385,115.87
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	56.81	230,137.31
TWENTY-FIRST CE CL-A	46,438	50.40	2,340,475.20
TWENTY-FIRST CE CL-B	18,780	50.02	939,375.60
TWITTER INC	29,540	31.23	922,534.20
VIACOM INC-CLASS B	14,668	29.15	427,572.20
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	37.18	197,797.60
ADVANCE AUTO PARTS	3,304	169.99	561,646.96
AMAZON.COM INC	18,294	1,607.95	29,415,837.30
AUTOZONE INC	1,182	919.75	1,087,144.50
BEST BUY COMPANY INC	10,543	60.18	634,477.74
BOOKING HOLDINGS INC	2,116	1,933.57	4,091,434.12
BURLINGTON STORES INC	3,144	162.81	511,874.64
CARMAX INC	7,453	62.06	462,533.18
DOLLAR GENERAL CORP	11,733	119.00	1,396,227.00
DOLLAR TREE INC	10,263	98.85	1,014,497.55
EBAY INC	42,726	36.58	1,562,917.08
EXPEDIA GROUP INC	5,168	127.09	656,801.12
GAP INC/THE	9,218	25.07	231,095.26
GENUINE PARTS CO	6,098	107.59	656,083.82
GRUBHUB INC	4,403	83.21	366,373.63
HOME DEPOT INC	50,407	192.39	9,697,802.73
KOHLS CORP	6,991	65.93	460,916.63
L BRANDS INC	10,675	27.34	291,854.50
LKQ CORPORATION	13,945	27.15	378,606.75
LOWE'S COMPANIES INC	36,211	104.24	3,774,634.64
MACY'S INC	13,521	24.88	336,402.48
MERCADOLIBRE INC	1,842	363.10	668,830.20
NORDSTROM INC	4,756	44.44	211,356.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,676	388.00	1,426,288.00
QURATE RETAIL INC	18,982	21.86	414,946.52
ROSS STORES INC	17,084	94.01	1,606,066.84
TARGET CORP	22,694	72.84	1,653,030.96
TIFFANY & CO	4,643	90.83	421,723.69
TJX COMPANIES INC	54,698	50.23	2,747,480.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,278	97.58	515,027.24
ULTA BEAUTY INC	2,389	306.36	731,894.04
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	122.11	352,531.57
COSTCO WHOLESALE CORP	19,321	216.47	4,182,416.87
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	8.98	121,230.00
KROGER CO	36,791	29.50	1,085,334.50
SYSCO CORP	21,225	67.54	1,433,536.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,826	73.43	2,777,563.18
WALMART INC	65,003	99.99	6,499,649.97
ALTRIA GROUP INC	84,008	48.74	4,094,549.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24,953	41.98	1,047,526.94
BROWN-FORMAN CORPORATION	11,326	48.93	554,181.18
BUNGE LIMITED	5,968	52.31	312,186.08
CAMPBELL SOUP CO	7,879	34.79	274,110.41
COCA-COLA CO/THE	178,942	45.24	8,095,336.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9,352	46.68	436,551.36
CONAGRA BRANDS INC	20,188	24.50	494,606.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,429	174.91	1,299,406.39
GENERAL MILLS INC	25,006	45.04	1,126,270.24
HORMEL FOODS CORPORATION	12,443	43.20	537,537.60
INGREDION INC	3,320	93.77	311,316.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	4,914	103.38	508,009.32
KELLOGG CO	11,216	56.79	636,956.64
KRAFT HEINZ COMPANY	27,010	47.62	1,286,216.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,090	69.51	423,315.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,040	128.47	647,488.80
MOLSON COORS BREWING COMPANY	7,864	60.91	478,996.24
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	63,749	48.16	3,070,151.84
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	19,060	58.72	1,119,203.20
PEPSICO INC	62,311	115.91	7,222,468.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	68,487	83.46	5,715,925.02
THE HERSHEY COMPANY	6,652	109.35	727,396.20
TYSON FOODS INC-CL A	12,620	62.61	790,138.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,995	64.69	646,576.55
CLOROX COMPANY	5,583	156.28	872,511.24
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	36,318	66.48	2,414,420.64
COTY INC-CL A	22,574	11.04	249,216.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,584	155.01	1,485,615.84
KIMBERLY-CLARK CORP	15,599	118.44	1,847,545.56
PROCTER & GAMBLE CO	110,139	98.48	10,846,488.72
ABBOTT LABORATORIES	77,290	75.25	5,816,072.50
ABIOMED INC	1,839	362.06	665,828.34
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,164	254.96	806,693.44
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,058	86.66	611,646.28
ANTHEM INC	11,286	311.58	3,516,491.88
BAXTER INTERNATIONAL INC	22,361	73.43	1,641,968.23
BECTON DICKINSON & CO	11,788	248.34	2,927,431.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,113	40.01	2,485,141.13
CARDINAL HEALTH INC	12,873	55.48	714,194.04
CENTENE CORP	18,086	64.97	1,175,047.42
CERNER CORP	12,409	57.91	718,605.19
CIGNA CORPORATION	16,487	197.87	3,262,282.69
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,055	279.07	573,488.85
CVS HEALTH CORPORATION	57,653	69.53	4,008,613.09
DANAHER CORP	27,746	111.24	3,086,465.04
DAVITA INC	5,801	59.10	342,839.10
DENTSPLY SIRONA INC	9,944	43.58	433,359.52
DEXCOM INC	3,778	148.49	560,995.22
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,953	177.78	1,591,664.34
HCA HEALTHCARE INC	12,533	144.26	1,808,010.58
HENRY SCHEIN INC	6,050	62.39	377,459.50
HOLOGIC INC	12,110	46.29	560,571.90
HUMANA INC.	6,228	310.30	1,932,548.40
IDEXX LABORATORIES INC	3,602	210.26	757,356.52
INTUITIVE SURGICAL INC	5,099	548.50	2,796,801.50
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,405	150.17	661,498.85
MCKESSON CORP	8,396	135.56	1,138,161.76
MEDTRONIC PLC	59,499	92.27	5,489,972.73
QUEST DIAGNOSTICS	5,910	87.81	518,957.10
RESMED INC	5,931	100.45	595,768.95
STRYKER CORP	15,083	186.83	2,817,956.89
TELEFLEX INC	1,951	285.89	557,771.39
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,585	271.13	11,546,071.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,760	135.53	509,592.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,120	132.74	546,888.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,035	120.81	608,278.35
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,377	279.15	663,539.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,965	123.65	1,108,522.25
ABBVIE INC	66,714	80.85	5,393,826.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,657	78.30	1,147,643.10
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,529	129.42	1,233,243.18
ALKERMES PLC	6,413	32.54	208,679.02
ALLERGAN PLC	15,301	139.07	2,127,910.07
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,908	83.53	326,435.24
AMGEN INC	28,517	188.34	5,370,891.78
BEIGENE LTD-ADR	1,790	132.22	236,673.80
BIOGEN INC	9,022	332.87	3,003,153.14
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	93.99	706,428.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,826	51.67	3,762,919.42
CELGENE CORP	31,507	90.69	2,857,369.83
ELI LILLY & CO	42,585	122.48	5,215,810.80
GILEAD SCIENCES INC	57,802	67.59	3,906,837.18
ILLUMINA INC	6,286	299.82	1,884,668.52
INCYTE CORP	7,576	84.15	637,520.40
IQVIA HOLDINGS INC	6,827	141.85	968,409.95
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	125.93	327,921.72
JOHNSON & JOHNSON	118,547	136.38	16,167,439.86
MERCK & CO. INC.	117,778	79.81	9,399,862.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,112	668.86	743,772.32
MYLAN NV	22,501	31.84	716,431.84
NEKTAR THERAPEUTICS	7,034	41.69	293,247.46
PERRIGO CO PLC	5,561	48.95	272,210.95
PFIZER INC	259,385	42.40	10,997,924.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,392	423.97	1,438,106.24
SEATTLE GENETICS INC	4,290	71.48	306,649.20
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	43,466	17.98	781,518.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,937	252.49	4,528,913.13
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,809	119.63	216,410.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,516	188.07	2,165,814.12
WATERS CORP	3,459	234.69	811,792.71
ZOETIS INC	21,768	95.37	2,076,014.16
BANK OF AMERICA CORP	419,690	29.11	12,217,175.90
BB & T CORPORATION	34,052	50.70	1,726,436.40
CIT GROUP INC	4,770	50.77	242,172.90
CITIGROUP INC	111,631	64.27	7,174,524.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,142	36.70	739,211.40
COMERICA INC	7,145	86.37	617,113.65
EAST WEST BANCORP INC	6,233	53.93	336,145.69
FIFTH THIRD BANCORP	28,485	27.17	773,937.45
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,722	101.63	683,156.86
HUNTINGTON BANCSHARES INC	45,827	14.01	642,036.27
JPMORGAN CHASE & CO	148,532	105.55	15,677,552.60
KEYCORP	45,615	17.51	798,718.65
M & T BANK CORP	6,295	172.27	1,084,439.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,035	17.34	243,366.90
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,839	124.15	2,587,161.85
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	47,311	16.00	756,976.00
SIGNATURE BANK	2,508	133.65	335,194.20
SUNTRUST BANKS INC	21,018	65.12	1,368,692.16
SVB FINANCIAL GROUP	2,333	246.95	576,134.35
US BANCORP	69,104	51.31	3,545,726.24
WELLS FARGO & COMPANY	201,575	49.22	9,921,521.50
ZIONS BANCORPORATION	8,874	50.11	444,676.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,252	108.96	245,377.92
ALLY FINANCIAL INC	17,783	27.01	480,318.83
AMERICAN EXPRESS COMPANY	31,731	107.38	3,407,274.78
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,450	130.68	842,886.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	7,749	19.34	149,865.66
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	44,951	52.99	2,381,953.49
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	57,396	205.29	11,782,824.84
BLACKROCK INC	5,227	431.95	2,257,802.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,675	81.57	1,768,029.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,923	93.54	460,497.42
CME GROUP INC.	15,517	175.40	2,721,681.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,482	71.29	1,032,421.78
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	10,967	47.46	520,493.82
EATON VANCE CORP	5,530	41.05	227,006.50
FRANKLIN RESOURCES INC	13,469	32.45	437,069.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC	15,580	198.50	3,092,630.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,881	75.50	1,954,015.50
INVESCO LIMITED	18,328	18.86	345,666.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	21.02	270,842.70
MOODY'S CORP	7,897	169.26	1,336,646.22
MORGAN STANLEY	58,812	41.99	2,469,515.88
MSCI INC-A	3,805	175.17	666,521.85
NASDAQ INC	5,459	87.76	479,081.84
NORTHERN TRUST CORP	9,865	93.09	918,332.85
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,490	82.33	451,991.70
S&P GLOBAL INC	11,000	198.32	2,181,520.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	52,994	46.36	2,456,801.84
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,862	52.17	305,820.54
STATE STREET CORP	16,881	70.66	1,192,811.46
SYNCHRONY FINANCIAL	30,645	31.75	972,978.75
T ROWE PRICE GROUP INC	11,217	97.58	1,094,554.86
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,790	56.86	670,379.40
VOYA FINANCIAL INC	7,528	49.58	373,238.24
AFLAC INC	34,792	49.28	1,714,549.76
ALLEGHANY CORPORATION	635	648.84	412,013.40
ALLSTATE CORP	15,758	94.38	1,487,240.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	98.10	347,175.90
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	40,225	42.32	1,702,322.00
AON PLC	10,964	171.97	1,885,479.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	17,823	31.50	561,424.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,587	79.84	605,746.08
ASSURANT INC	2,198	98.21	215,865.58
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,083	44.33	269,659.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,258	41.95	178,623.10
CHUBB LTD	20,144	133.21	2,683,382.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,311	85.48	539,464.28
EVEREST RE GROUP LTD	1,650	216.93	357,934.50
FNF GROUP	10,851	34.76	377,180.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,215	48.73	741,426.95
LINCOLN NATIONAL CORP	9,193	61.61	566,380.73
LOEWS CORPORATION	10,639	46.70	496,841.30
MARKEL CORP	577	1,009.80	582,654.60
MARSH & MCLENNAN COS	22,762	91.16	2,074,983.92
METLIFE INC	38,332	44.86	1,719,573.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,900	50.79	604,401.00
PROGRESSIVE CORP	25,645	71.26	1,827,462.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,334	94.15	1,726,146.10
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	144.36	436,255.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,504	142.17	213,823.68
TORCHMARK CORPORATION	4,615	83.36	384,706.40
TRAVELERS COS INC(THE)	12,165	128.74	1,566,122.10
UNUM GROUP	9,769	36.32	354,810.08
W.R.BERKLEY CORPORATION	3,873	81.40	315,262.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,460	169.56	925,797.60
CBRE GROUP INC-A	13,193	50.04	660,177.72
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	18,132	120.13	2,178,197.16
EQUINIX INC	3,520	421.39	1,483,292.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	7.11	371,853.00
JONES LANG LASALLE INC	2,007	164.96	331,074.72
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,786	185.50	887,803.00
ACCENTURE PLC-CL A	28,529	159.23	4,542,672.67
ADOBE INC	21,573	259.45	5,597,114.85
AKAMAI TECHNOLOGIES	7,394	70.09	518,245.46
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	173.21	384,872.62
ANSYS INC	3,662	174.49	638,982.38
AUTODESK INC	9,933	160.35	1,592,756.55
AUTOMATIC DATA PROCESSING	19,060	149.67	2,852,710.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,900	100.35	491,715.00
CADENCE DESIGN SYS INC	11,714	52.58	615,922.12
CDK GLOBAL INC	5,003	58.19	291,124.57
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,542	120.10	665,594.20
CITRIX SYSTEMS INC	5,651	106.49	601,774.99
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	25,483	73.56	1,874,529.48
DELL TECHNOLOGIES INC-C	6,212	55.00	341,660.00
DXC TECHNOLOGY CO	11,834	65.46	774,653.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,914	108.93	1,624,582.02
FIRST DATA CORP-CLASS A	25,471	25.58	651,548.18
FISERV INC	18,391	85.78	1,577,579.98
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,824	224.05	856,767.20
FORTINET INC	5,937	83.11	493,424.07
GARTNER INC	4,011	143.35	574,976.85
GLOBAL PAYMENTS INC	6,630	123.30	817,479.00
GODADDY INC - CLASS A	6,638	72.86	483,644.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,214	138.03	5,550,738.42
INTUIT INC	10,638	233.32	2,482,058.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,212	133.79	429,733.48
LEIDOS HOLDINGS INC	6,074	63.37	384,909.38
MASTERCARD INC-CL A	40,645	222.11	9,027,660.95
MICROSOFT CORP	321,390	108.22	34,780,825.80
ORACLE CORPORATION	131,548	51.72	6,803,662.56
PALO ALTO NETWORKS INC	3,917	226.77	888,258.09
PAYCHEX INC	14,864	75.78	1,126,393.92
PAYPAL HOLDINGS INC	50,044	94.91	4,749,676.04
PTC INC	5,462	91.93	502,121.66
RED HAT INC	8,075	180.98	1,461,413.50
SABRE CORP	9,850	22.53	221,920.50
SALESFORCE.COM,INC.	31,962	159.05	5,083,556.10
SERVICENOW INC	7,838	234.89	1,841,067.82
SPLUNK INC	6,247	136.25	851,153.75
SQUARE INC-A	13,915	75.64	1,052,530.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,042	59.86	541,254.12
SYMANTEC CORPORATION	27,227	23.15	630,305.05
SYNOPSYS INC	6,139	101.65	624,029.35
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,179	92.78	666,067.62
VERISIGN INC	5,108	175.40	895,943.20
VISA INC	78,605	144.91	11,390,650.55
VMWARE INC	3,055	169.68	518,372.40
WESTERN UNION COMPANY	19,054	17.80	339,161.20
WIX.COM LTD	2,198	121.40	266,837.20
WORKDAY INC-CLASS A	6,686	190.79	1,275,621.94
WORLDPAY INC-CL A	13,838	88.23	1,220,926.74
AMPHENOL CORPORATION -CL A	13,750	92.69	1,274,487.50
APPLE INC	213,067	170.42	36,310,878.14
ARISTA NETWORKS INC	2,260	263.95	596,527.00
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	81.19	335,314.70
CDW CORP/DE	6,306	94.84	598,061.04
CISCO SYSTEMS INC	207,195	49.43	10,241,648.85
COGNEX CORP	7,187	50.73	364,596.51
COMMSCOPE HOLDING CO INC	8,803	22.68	199,652.04
CORNING INC	37,084	34.51	1,279,768.84
F5 NETWORKS INC	2,620	171.28	448,753.60
FLEX LTD	23,204	10.25	237,841.00
FLIR SYSTEMS INC	5,286	52.41	277,039.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	68,235	16.09	1,097,901.15
HP INC	69,703	23.28	1,622,685.84
IPG PHOTONICS CORP	1,776	154.88	275,066.88
JUNIPER NETWORKS INC	15,026	27.12	407,505.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	7,598	80.38	610,727.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,737	138.63	933,950.31
NETAPP INC	11,136	64.03	713,038.08
SEAGATE TECHNOLOGY	11,332	45.71	517,985.72
TE CONNECTIVITY LTD	15,934	82.14	1,308,818.76
TRIMBLE INC	10,356	39.21	406,058.76
WESTERN DIGITAL CORP	13,851	47.65	660,000.15
XEROX CORP	9,697	30.46	295,370.62
AT&T INC	319,942	30.47	9,748,632.74
CENTURYLINK INC	40,608	13.74	557,953.92
SPRINT CORP	36,740	6.30	231,462.00
T-MOBILE US INC	15,612	72.05	1,124,844.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	182,041	55.16	10,041,381.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,241	25.71	237,586.11
AES CORPORATION	27,194	16.92	460,122.48
ALLIANT ENERGY CORP	11,027	44.98	495,994.46
AMEREN CORPORATION	10,336	69.68	720,212.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,663	79.27	1,717,226.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,199	98.05	803,911.95
ATMOS ENERGY CORP	4,697	97.05	455,843.85
CENTERPOINT ENERGY INC	22,526	30.89	695,828.14
CMS ENERGY CORPORATION	11,464	52.77	604,955.28
CONSOLIDATED EDISON INC	14,296	78.51	1,122,378.96
DOMINION EVERGY INC	32,632	73.26	2,390,620.32
DTE ENERGY COMPANY	8,162	119.81	977,889.22
DUKE ENERGY CORP	30,963	87.51	2,709,572.13
EDISON INTERNATIONAL	13,539	60.50	819,109.50
ENTERGY CORP	8,240	89.86	740,446.40
EVERGY INC	11,852	58.77	696,542.04
EVERSOURCE ENERGY	13,730	70.20	963,846.00
EXELON CORP	42,258	48.26	2,039,371.08
FIRSTENERGY CORP	21,413	39.59	847,740.67
NEXTERA ENERGY INC	21,032	184.04	3,870,729.28
NISOURCE INC	15,794	27.08	427,701.52
NRG ENERGY INC	13,738	42.46	583,315.48
OGE ENERGY CORP	9,056	41.88	379,265.28
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,120	89.96	460,595.20
PPL CORPORATION	32,318	30.46	984,406.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	23,080	56.32	1,299,865.60
SEMPRA ENERGY	11,603	115.26	1,337,361.78
SOUTHERN CO	44,322	48.56	2,152,276.32
UGI CORPORATION	7,497	53.44	400,639.68
VISTRA ENERGY CORP	13,852	26.51	367,216.52
WEC ENERGY GROUP INC	14,523	74.47	1,081,527.81
XCEL ENERGY INC	22,653	53.46	1,211,029.38
ADVANCED MICRO DEVICES	39,452	23.68	934,223.36
ANALOG DEVICES INC	16,833	105.74	1,779,921.42
APPLIED MATERIALS INC	41,888	39.10	1,637,820.80
BROADCOM INC	19,188	281.93	5,409,672.84
INTEL CORP	203,147	51.66	10,494,574.02
KLA-TENCOR CORPORATION	6,485	108.19	701,612.15
LAM RESEARCH CORP	7,045	181.09	1,275,779.05
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,877	18.83	506,093.91
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11,622	55.85	649,088.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,117	91.10	921,658.70
MICRON TECHNOLOGY INC	50,850	41.99	2,135,191.50
NVIDIA CORP	25,766	157.34	4,054,022.44
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,460	93.04	1,438,398.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,435	22.97	400,481.95
QORVO INC	4,855	65.16	316,351.80
QUALCOMM INC	60,895	51.98	3,165,322.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,938	83.38	661,870.44
TEXAS INSTRUMENTS INC	43,277	107.57	4,655,306.89
XILINX INC	11,291	119.31	1,347,129.21
米ドル 小計		13,387,742		1,056,400,715.63
				(116,774,535,105)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	17,074	10.14	173,130.36
	CAMECO CORP	16,384	16.32	267,386.88
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	55,596	36.87	2,049,824.52
	CENOVUS ENERGY INC	41,433	11.48	475,650.84
	ENBRIDGE INC	87,692	47.40	4,156,600.80
	ENCANA CORP	41,829	9.14	382,317.06
	HUSKY ENERGY INC	14,553	15.62	227,317.86
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	36.22	470,823.78
	INTER PIPELINE LTD	18,081	21.32	385,486.92
	KEYERA CORP	8,467	28.57	241,902.19
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,701	48.66	1,055,970.66
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	18.58	167,926.04
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	8,534	10.65	90,887.10
	SUNCOR ENERGY INC	72,641	44.88	3,260,128.08
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	20.34	262,121.58
	TRANSCANADA CORP	39,882	56.74	2,262,904.68
	VERMILION ENERGY INC	5,586	32.58	181,991.88
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,697	57.16	554,280.52
	BARRICK GOLD CORP	74,120	17.12	1,268,934.40
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	5,358	59.38	318,158.04
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	14.01	443,724.72
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,072	101.12	816,240.64
	GOLDCORP INC	42,547	14.33	609,698.51
	KINROSS GOLD CORP	57,099	4.59	262,084.41
	LUNDIN MINING CORP	28,209	6.51	183,640.59
	METHANEX CORPORATION	2,452	75.77	185,788.04
	NUTRIEN LTD	26,986	70.76	1,909,529.36
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,552	28.66	703,660.32
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	2.25	101,490.75
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	71.38	205,074.74
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,578	28.24	552,882.72
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	2.50	189,630.00
	CAE INC	13,932	27.83	387,727.56
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,115	26.38	161,313.70
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,250	33.88	279,510.00
	WSP GLOBAL INC	4,524	70.08	317,041.92
	THOMSON REUTERS CORP	9,879	70.13	692,814.27
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,885	111.38	3,551,351.30
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,426	270.72	1,739,646.72
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,641	68.81	1,007,447.21
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	45.66	413,953.56
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10,929	85.68	936,396.72
	STARS GROUP INC/THE	6,424	21.30	136,831.20
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,379	26.96	522,457.84
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,417	140.43	339,419.31
	DOLLARAMA INC	15,367	35.69	548,448.23
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,945	72.99	1,455,785.55
	EMPIRE CO LTD A	7,235	30.73	222,331.55
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	66.72	569,722.08
	METRO INC	11,418	48.57	554,572.26
	WESTON (GEORGE) LTD	3,112	97.25	302,642.00
	SAPUTO INC	9,854	41.63	410,222.02
	AURORA CANNABIS INC	28,563	9.30	265,635.90
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,796	33.67	498,181.32
	CANOPY GROWTH CORP	8,388	62.81	526,850.28
	BANK OF MONTREAL	27,525	98.13	2,701,028.25
	BANK OF NOVA SCOTIA	55,112	74.77	4,120,724.24
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	20,109	113.05	2,273,322.45
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,715	62.19	915,125.85
	ROYAL BANK OF CANADA	64,055	101.41	6,495,817.55
	TORONTO-DOMINION BANK	81,292	75.36	6,126,165.12
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	36,043	58.29	2,100,946.47
	CI FINANCIAL CORP	11,041	19.33	213,422.53
	IGM FINANCIAL INC	3,023	34.12	103,144.76
ONEX CORPORATION	4,217	76.92	324,371.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,153	651.14	750,764.42
GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	29.47	418,474.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	50.01	242,598.51
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,264	109.21	684,091.44
MANULIFE FINANCIAL CORP	84,843	21.47	1,821,579.21
POWER CORP OF CANADA	14,595	27.11	395,670.45
POWER FINANCIAL CORP	11,076	28.28	313,229.28
SUN LIFE FINANCIAL INC	25,824	49.06	1,266,925.44
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	21.82	142,833.72
BLACKBERRY LIMITED	25,993	11.50	298,919.50
CGI INC-CL A	11,470	87.88	1,007,983.60
CONSTELLATION SOFTWARE	848	1,095.31	928,822.88
OPEN TEXT CORPORATION	11,689	49.70	580,943.30
SHOPIFY INC-CLASS A	3,824	236.05	902,655.20
BCE INC	6,928	57.33	397,182.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,795	72.59	1,219,149.05
TELUS CORPORATION	7,611	47.10	358,478.10
ALTAGAS LTD	9,753	15.76	153,707.28
ATCO LTD-CLASS I	3,030	41.78	126,593.40
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	33.32	244,702.08
EMERA INC	2,409	46.45	111,898.05
FORTIS INC	17,933	46.58	835,319.14
HYDRO ONE LTD	15,052	20.72	311,877.44
カナダドル 小計		1,836,798		79,145,958.08
				(6,609,478,959)
ユーロ	ENAGAS	10,471	24.74	259,052.54
	ENI SPA	111,408	15.12	1,684,488.96
	GALP ENERGIA SGPS S.A	25,110	14.38	361,207.35
	NESTE OYJ	5,632	87.38	492,124.16
	OMV AG	6,314	46.29	292,275.06
	REPSOL SA	63,434	15.17	962,293.78
	SNAM SPA	103,665	4.18	433,838.02
	TENARIS S.A.	18,477	11.80	218,028.60
	TOTAL SA	105,643	49.69	5,249,928.88
	VOPAK	3,130	43.58	136,405.40
	AIR LIQUIDE SA	18,664	106.85	1,994,248.40
	AKZO NOBEL	9,650	81.08	782,422.00
	ARCELORMITTAL	31,425	20.15	633,213.75
	ARKEMA	3,250	83.70	272,025.00
	BASF SE	40,465	66.32	2,683,638.80
	COVESTRO AG	8,053	51.08	411,347.24
	CRH PLC	36,636	26.90	985,508.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,449	25.10	161,869.90
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	41.24	138,978.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,574	61.82	406,404.68
	IMERYS SA	1,384	49.72	68,812.48
	KONINKLIJKE DSM NV	8,310	94.40	784,464.00
	LANXESS	3,160	48.71	153,923.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,196	26.58	271,009.68
	SOLVAY SA	3,263	98.74	322,188.62
	STORA ENSO OYJ-R SHS	24,709	12.14	300,090.80
	SYMRISE AG	5,581	77.44	432,192.64
	THYSSENKRUPP AG	19,367	13.26	256,806.42
	UMICORE	8,730	35.40	309,042.00
	UPM-KYMMENE OYJ	24,675	26.81	661,536.75
	VOESTALPINE AG	5,079	25.79	130,987.41
	ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	11,553	0.47	5,468.03
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,553	37.21	429,887.13
	AIRBUS SE	26,054	110.98	2,891,472.92
	ALSTOM RGPT	6,452	37.56	242,337.12
	ANDRITZ AG	3,392	44.06	149,451.52
	BOUYGUES SA	11,049	31.00	342,519.00
	BRENNTAG AG	6,629	43.43	287,897.47
	CNH INDUSTRIAL NV	43,160	9.42	406,567.20
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	21,266	32.67	694,760.22
	DASSAULT AVIATION SA	89	1,321.00	117,569.00
	EIFFAGE SA	3,580	82.46	295,206.80
	FERROVIAL SA	23,072	19.81	457,171.68
	GEA GROUP AG	8,178	20.51	167,730.78
	HOCHTIEF AG	825	133.60	110,220.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,347	37.96	278,892.12
	KION GROUP AG	3,179	54.14	172,111.06
	KONE OYJ-B	15,370	44.55	684,733.50
	LEGRAND SA	12,541	57.42	720,104.22
	LEONARDO SPA	18,310	8.90	163,032.24
	METSO OYJ	3,963	28.66	113,579.58
	MTU AERO ENGINES AG	2,011	195.80	393,753.80
	OSRAM LICHT AG	4,588	41.15	188,796.20
	PRYSMIAN SPA	9,379	18.84	176,700.36
	REXEL SA	12,854	10.90	140,172.87
	SAFRAN SA	14,623	115.15	1,683,838.45
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,885	68.16	1,696,161.60
	SIEMENS AG-REG	34,121	94.62	3,228,529.02
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	13.68	157,131.17
	THALES SA	4,530	106.85	484,030.50
	VINCI S.A.	22,212	80.52	1,788,510.24
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	14.23	269,084.20
	BIC	1,337	83.95	112,241.15
	BUREAU VERITAS SA	12,626	19.64	248,037.77
EDENRED	9,497	37.09	352,243.73
RANDSTAD NV	4,694	46.82	219,773.08
TELEPERFORMANCE	2,489	155.60	387,288.40
WOLTERS KLUWER-CVA	12,856	56.00	719,936.00
AENA SME SA	2,881	153.55	442,377.55
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	169.00	227,474.00
ATLANTIA SPA	22,160	20.96	464,473.60
BOLLORE	39,433	3.70	146,059.83
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	22.37	207,146.20
DEUTSCHE POST AG-REG	45,081	26.75	1,205,916.75
FRAPORT AG	1,856	70.44	130,736.64
GETLINK	16,953	12.63	214,116.39
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	23,274	7.57	176,277.27
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	11.84	19,109.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,180	70.77	1,074,288.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	61.85	155,119.80
CONTINENTAL AG	4,655	138.65	645,415.75
DAIMLER AG	40,918	50.61	2,070,859.98
FAURECIA	3,127	39.40	123,203.80
FERRARI NV	5,649	111.30	628,733.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	45,785	13.02	596,395.41
MICHELIN (CGDE)-B	7,374	101.40	747,723.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	30.12	165,870.84
PIRELLI & C SPA	17,484	6.07	106,197.81
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	6,624	56.04	371,208.96
PSA PEUGEOT CITROEN	26,121	21.29	556,116.09
RENAULT SA	8,830	59.63	526,532.90
VALEO SA	9,959	26.26	261,523.34
VOLKSWAGEN AG	1,256	147.50	185,260.00
VOLKSWAGEN AG PFD	8,203	144.40	1,184,513.20
ADIDAS AG	8,502	199.15	1,693,173.30
ESSILORLUXOTTICA	12,648	105.80	1,338,158.40
HERMES INTERNATIONAL	1,312	540.80	709,529.60
HUGO BOSS AG	2,203	62.22	137,070.66
KERING	3,429	473.50	1,623,631.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,380	294.20	3,642,196.00
MONCLER SPA	7,711	34.35	264,872.85
PUMA SE	383	442.50	169,477.50
SEB SA	1,032	139.00	143,448.00
ACCOR SA	7,551	39.65	299,397.15
PADDY POWER BETFAIR PLC	4,063	70.60	286,847.80
SODEXO	3,900	94.04	366,756.00
AXEL SPRINGER SE	1,698	53.30	90,503.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	17.68	154,275.68
JC DECAUX SA	2,828	27.12	76,695.36
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,851	15.50	168,190.50
PUBLICIS GROUPE	9,116	47.67	434,559.72
RTL GROUP	1,615	46.96	75,840.40
SES	17,687	17.98	318,012.26
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,181	38.30	83,532.30
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	3,523	67.10	236,393.30
VIVENDI SA	43,372	24.01	1,041,361.72
DELIVERY HERO SE	3,417	35.80	122,328.60
INDITEX	47,526	25.59	1,216,190.34
ZALANDO SE	5,372	26.14	140,424.08
CARREFOUR SA	26,320	18.13	477,313.20
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,833	45.00	82,485.00
COLRUYT NV	3,100	62.50	193,750.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	8,915	12.74	113,621.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	53,314	22.97	1,224,622.58
METRO AG	8,344	15.25	127,246.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,699	68.45	2,306,696.55
DANONE	26,497	65.69	1,740,587.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	22,958	8.19	188,140.81
HEINEKEN HOLDING NV	5,292	84.10	445,057.20
HEINEKEN NV	11,926	87.62	1,044,956.12
KERRY GROUP PLC-A	7,177	92.05	660,642.85
PERNOD-RICARD SA	9,080	150.55	1,366,994.00
REMY COINTREAU	1,273	112.60	143,339.80
BEIERSDORF AG	4,089	91.62	374,634.18
HENKEL AG & CO KGAA	4,681	80.85	378,458.85
HENKEL AG & CO KGAA	7,849	86.90	682,078.10
L'OREAL	11,256	221.80	2,496,580.80
UNILEVER NV-CVA	68,559	48.93	3,354,934.66
BIOMERIEUX	1,779	69.70	123,996.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	9,181	68.50	628,898.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	19,038	47.26	899,735.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV	40,641	35.09	1,426,092.69
SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	148.40	194,107.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,584	35.65	234,719.60
BAYER AG	41,702	68.17	2,842,825.34
EUROFINS SCIENTIFIC	484	341.00	165,044.00
GRIFOLS S.A.	11,922	23.80	283,743.60
IPSEN	1,498	125.10	187,399.80
MERCK KGAA	5,705	96.92	552,928.60
ORION OYJ	4,259	29.20	124,362.80
QIAGEN N.V.	10,011	34.05	340,874.55
RECORDATI SPA	4,578	33.83	154,873.74
SANOFI	50,087	75.24	3,768,545.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	102.10	158,765.50
UCB SA	5,244	78.80	413,227.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA	18,916	20.49	387,588.84
AIB GROUP PLC	36,918	3.88	143,537.18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	292,783	5.19	1,520,714.90
BANCO DE SABADELL SA	235,029	0.95	223,888.62
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	726,938	4.10	2,980,445.80
BANK OF IRELAND GROUP PLC	37,670	5.46	205,866.55
BANKIA SA	48,396	2.54	123,313.00
BANKINTER,S.A.	26,969	6.91	186,409.72
BNP PARIBAS	50,571	42.11	2,129,544.81
CAIXABANK	149,132	3.01	449,036.45
COMMERZBANK AG	46,644	6.66	310,928.90
CREDIT AGRICOLE SA	49,578	10.19	505,497.28
ERSTE GROUP BANK AG	13,217	32.00	422,944.00
ING GROEP NV-CVA	175,231	11.04	1,934,900.70
INTESA SANPAOLO	666,967	2.04	1,365,281.44
KBC GROUPE SA	10,878	61.64	670,519.92
MEDIOBANCA SPA	26,782	8.30	222,451.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,677	22.51	150,299.27
SOCIETE GENERALE	35,517	24.54	871,764.76
UNICREDIT SPA	88,548	11.22	993,862.75
AMUNDI SA	2,379	54.42	129,465.18
DEUTSCHE BANK AG -REG	92,086	7.72	711,088.09
DEUTSCHE BOERSE AG	8,227	111.30	915,665.10
EURAZEO	2,123	63.85	135,553.55
EXOR NV	4,683	56.38	264,027.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,375	82.42	278,167.50
NATIXIS	45,362	4.41	200,273.23
WENDEL	1,082	106.00	114,692.00
AEGON NV	74,580	4.56	340,606.86
AGEAS	9,051	41.47	375,344.97
ALLIANZ SE-REG	19,085	190.14	3,628,821.90
ASSICURAZIONI GENERALI	51,717	15.23	787,649.91
AXA SA	82,899	20.74	1,719,739.75
CNP ASSURANCES	8,978	20.18	181,176.04
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,386	128.70	307,078.20
MAPFRE SA	46,367	2.45	113,599.15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,592	204.20	1,346,086.40
NN GROUP NV	12,995	37.86	491,990.70
POSTE ITALIANE SPA	26,562	7.74	205,749.25
SAMPO OYJ-A SHS	19,253	42.40	816,327.20
SCOR SE	7,100	38.30	271,930.00
AROUNDTOWN SA	34,226	7.58	259,604.21
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,160	42.60	688,416.00
VONOVIA SE	22,168	44.20	979,825.60
AMADEUS IT GROUP SA	19,963	68.32	1,363,872.16
ATOS SE	4,547	82.82	376,582.54
CAPGEMINI SA	7,156	102.55	733,847.80
DASSAULT SYSTEMES SA	5,529	128.35	709,647.15
SAP SE	43,744	94.30	4,125,059.20
WIRECARD AG	4,828	99.90	482,317.20
INGENICO S.A.	2,691	54.92	147,789.72
NOKIA OYJ	248,108	5.56	1,381,465.34
1&1 DRILLISCH AG	2,188	34.14	74,698.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	149,746	14.26	2,135,377.96
ELISA OYJ	5,909	35.91	212,192.19
ILIAD SA	1,016	88.34	89,753.44
KONINKLIJKE KPN NV	141,551	2.72	385,301.82
ORANGE S.A.	90,986	13.42	1,221,487.05
PROXIMUS SA	6,313	21.96	138,633.48
TELECOM ITALIA SPA	494,065	0.51	253,751.78
TELECOM ITALIA-RNC	251,378	0.44	111,360.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.98	120,656.87
TELEFONICA S.A.	204,679	7.50	1,535,092.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	4,179	32.87	137,363.73
E.ON SE	94,119	9.64	907,307.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	108,125	3.24	351,190.00
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	28,638	13.99	400,645.62
ENDESA S.A.	12,944	21.51	278,425.44
ENEL SPA	361,804	5.23	1,894,405.74
ENGIE	78,100	14.12	1,102,772.00
FORTUM OYJ	19,573	19.66	384,903.04
IBERDROLA SA	279,399	7.25	2,025,642.75
INNOGY SE	5,851	40.55	237,258.05
NATURGY ENERGY GROUP SA	16,170	23.64	382,258.80
RED ELECTRICA CORPORATION SA	16,549	19.37	320,554.13
RWE AG	22,852	22.34	510,513.68
SUEZ	17,725	11.09	196,658.87
TERNA SPA	66,384	5.35	355,287.16
UNIPER SE	8,953	25.72	230,271.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,587	19.09	412,095.83
VERBUND AG	2,937	42.84	125,821.08
ASML HOLDING NV	17,784	163.08	2,900,214.72
INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,425	19.98	967,773.62
STMICROELECTRONICS NV	28,042	14.69	412,077.19
ユーロ 小計		8,816,359		161,790,974.23
				(20,212,546,410)
英ポンド	BP PLC	880,162	5.43	4,783,680.47
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	202,456	24.24	4,907,533.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	165,015	24.43	4,032,141.52
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	32,660	5.23	170,877.12
	ANGLO AMERICAN PLC	44,719	19.51	872,557.12
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	8.73	169,741.34
	BHP GROUP PLC	93,051	17.92	1,668,218.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,506	51.58	335,579.48
	FRESNILLO PLC	8,512	9.69	82,532.35
	GLENCORE PLC	499,559	3.03	1,516,910.90
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,294	30.95	225,749.30
	MONDI PLC	17,733	18.95	336,040.35
	RIO TINTO PLC	51,055	43.98	2,245,398.90
	ASHTEAD GROUP PLC	19,216	20.33	390,661.28
	BAE SYSTEMS PLC	147,630	5.27	778,010.10
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	DCC PLC	4,734	67.95	321,675.30
	FERGUSON PLC	9,945	54.73	544,289.85
	MEGGITT PLC	36,960	5.55	205,128.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	212,580	1.70	361,386.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	71,679	9.71	696,289.80
	SMITHS GROUP PLC	18,742	14.91	279,536.93
	WEIR GROUP PLC/THE	9,222	15.67	144,554.85
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	5.52	63,205.60
	EXPERIAN PLC	42,116	20.27	853,691.32
	G4S PLC	74,291	2.05	152,445.13
	INTERTEK GROUP PLC	6,794	51.88	352,472.72
	RELX PLC	86,570	17.20	1,489,004.00
	EASYJET PLC	7,630	12.78	97,549.55
	ROYAL MAIL PLC	36,064	2.79	100,690.68
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,736	5.63	223,952.09
	BURBERRY GROUP PLC	17,470	19.53	341,189.10
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	TAYLOR WIMPEY PLC	129,687	1.64	212,881.21
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	5,336	38.21	203,888.56
	CARNIVAL PLC	8,091	43.38	350,987.58
	COMPASS GROUP PLC	69,382	17.43	1,209,675.17
	GVC HOLDINGS PLC	23,842	6.40	152,708.01
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,220	46.39	334,935.80
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	TUI AG-DI	17,636	8.09	142,675.24
	WHITBREAD PLC	7,771	49.65	385,830.15
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	4.54	191,004.72
	INFORMA PLC	54,642	7.04	385,007.53
	ITV PLC	151,064	1.33	201,066.18
	PEARSON PLC	38,226	9.20	351,908.55
	WPP PLC	54,571	8.46	461,779.80
	KINGFISHER PLC	109,678	2.25	247,323.89
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,350	2.85	203,704.25
	NEXT PLC	6,856	47.24	323,877.44
	SAINSBURY (J) PLC	64,136	2.86	183,557.23
	TESCO PLC	426,993	2.24	957,318.30
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	100,809	2.37	239,622.99
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	22.66	380,030.86
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	101,055	28.59	2,889,162.45
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	25.62	222,996.48
	DIAGEO PLC	109,640	30.64	3,359,917.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	43,416	26.51	1,151,175.24
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,280	60.17	1,761,777.60
	UNILEVER PLC	49,828	42.49	2,117,191.72
	CONVATEC GROUP PLC	61,239	1.18	72,598.83
	NMC HEALTH PLC	3,733	27.74	103,553.42
	SMITH & NEPHEW PLC	37,643	14.51	546,199.93
	ASTRAZENECA PLC	56,444	62.41	3,522,670.04
GLAXOSMITHKLINE PLC	218,523	15.81	3,454,848.63
BARCLAYS PLC	752,904	1.59	1,200,881.88
HSBC HOLDINGS PLC	882,563	6.65	5,876,987.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,196,250	0.58	1,867,888.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	209,155	2.47	517,658.62
STANDARD CHARTERED PLC	125,623	6.37	801,349.11
3I GROUP PLC	46,773	9.47	442,940.31
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,038	16.65	183,782.70
INVESTEC PLC	33,008	4.92	162,696.43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	12,977	46.85	607,972.45
SCHRODERS PLC	6,213	26.98	167,626.74
ST JAMES'S PLACE PLC	21,830	9.49	207,210.36
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	102,474	2.33	239,532.97
ADMIRAL GROUP PLC	7,842	21.44	168,132.48
AVIVA PLC	181,146	4.23	766,791.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.50	221,638.07
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	249,238	2.66	663,970.03
PRUDENTIAL PLC	113,202	15.32	1,734,820.65
RSA INSURANCE GROUP PLC	40,508	5.36	217,122.88
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,215	16.80	306,012.00
SAGE GROUP PLC/THE	51,945	6.59	342,317.55
BT GROUP PLC	365,274	2.31	844,513.48
VODAFONE GROUP PLC	1,195,988	1.41	1,688,735.05
CENTRICA PLC	254,915	1.37	350,635.58
NATIONAL GRID PLC	147,017	8.42	1,238,177.17
SEVERN TRENT PLC	9,868	19.45	191,932.60
SSE PLC	44,560	11.98	534,051.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.17	271,301.19
英ポンド 小計		13,243,527		77,665,113.89
				(11,080,481,798)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	20.66	208,686.66
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	321	554.50	177,994.50
	GIVAUDAN-REG	413	2,453.00	1,013,089.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	22,384	47.92	1,072,641.28
	SIKA AG	5,281	130.30	688,114.30
	ABB LTD	81,000	19.77	1,601,775.00
	GEBERIT AG-REG	1,593	394.80	628,916.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	700	217.40	152,180.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,701	223.60	380,343.60
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	52.90	371,305.10
	SGS SA	255	2,483.00	633,165.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	138.40	326,900.80
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	23,686	72.26	1,711,550.36
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	284.50	378,385.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	55.15	138,757.40
	DUFRY AG-REG	1,180	99.72	117,669.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,707.00	186,063.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	6,280.00	282,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	72,100.00	288,400.00
	NESTLE SA-REGISTERED	134,947	89.10	12,023,777.70
	SONOVA HOLDING AG	2,643	189.35	500,452.05
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	435	738.50	321,247.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,160	292.40	923,984.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	95,969	90.08	8,644,887.52
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,126	272.55	8,483,391.30
	VIFOR PHARMA AG	1,781	128.00	227,968.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	113,020	11.75	1,327,985.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,558	40.81	390,061.98
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	78.95	147,399.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	679	704.00	478,016.00
	UBS GROUP AG	168,121	12.99	2,184,732.39
	BALOISE HOLDING AG	1,987	157.20	312,356.40
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,472	415.10	611,027.20
	SWISS RE AG	13,910	97.12	1,350,939.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,815	322.10	2,195,111.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,252	84.60	275,119.20
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,416	140.90	340,414.40
	SWISSCOM AG-REG	1,242	447.50	555,795.00
スイスフラン 小計		756,400		51,653,202.99
				(5,688,050,713)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,834	298.40	2,039,265.60
	BOLIDEN AB	13,931	238.90	3,328,115.90
	ALFA LAVAL AB	12,041	198.90	2,394,954.90
	ASSA ABLOY AB-B	43,430	188.95	8,206,098.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	29,698	251.55	7,470,531.90
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,108	233.75	4,466,495.00
	EPIROC AB-A	30,249	90.53	2,738,441.97
	EPIROC AB-B	16,107	84.92	1,367,806.44
	SANDVIK AB	51,127	151.15	7,727,846.05
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	162.60	2,554,608.60
	SKF AB-B SHARES	16,642	156.30	2,601,144.60
	VOLVO AB-B SHS	70,432	135.25	9,525,928.00
	SECURITAS AB-B SHS	12,234	144.50	1,767,813.00
	ELECTROLUX AB-SER B	11,046	237.60	2,624,529.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	75.30	1,400,052.90
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	36,248	136.38	4,943,502.24
	ICA GRUPPEN AB	3,550	351.30	1,247,115.00
	SWEDISH MATCH AB	7,555	452.60	3,419,393.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,040	258.50	7,248,340.00
	NORDEA BANK ABP	130,401	84.90	11,071,044.90
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	76,224	98.16	7,482,147.84
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	69,140	102.65	7,097,221.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	39,030	209.60	8,180,688.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	187.35	1,173,935.10
	INVESTOR AB-B SHS	19,895	412.00	8,196,740.00
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	217.50	2,448,397.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,134	288.20	903,218.80
	ERICSSON LM-B SHS	136,211	86.68	11,806,769.48
	HEXAGON AB-B SHS	11,065	471.40	5,216,041.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,694	565.00	1,522,110.00
	TELE2 AB-B SHS	18,857	118.45	2,233,611.65
	TELIA CO AB	126,963	39.73	5,044,239.99
スウェーデンクローナ 小計		1,093,713		149,448,148.46
				(1,782,916,411)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,073	292.40	1,483,345.20
	EQUINOR ASA	50,025	200.30	10,020,007.50
	NORSK HYDRO ASA	60,434	34.68	2,095,851.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,492	340.20	2,548,778.40
	SCIBSTED ASA-B SHS	5,466	297.00	1,623,402.00
	MOWI ASA	19,167	197.80	3,791,232.60
	ORKLA ASA	33,915	67.68	2,295,367.20
	DNB ASA	44,986	162.80	7,323,720.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,997	152.10	1,064,243.70
	TELENOR ASA	31,196	162.70	5,075,589.20
ノルウェークローネ 小計		264,751		37,321,537.72
				(478,088,898)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,096	657.60	2,693,529.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,207	298.50	3,046,789.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,593	554.00	4,760,522.00
	ISS A/S	6,409	193.60	1,240,782.40
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	8,470.00	1,422,960.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	295	9,044.00	2,667,980.00
	DSV A/S	8,836	535.60	4,732,561.60
	PANDORA A/S	4,763	334.70	1,594,176.10
	CARLSBERG AS-B	4,678	797.40	3,730,237.20
	COLOPLAST-B	4,991	627.40	3,131,353.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	219.60	978,318.00
	GENMAB A/S	2,773	1,014.00	2,811,822.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	282.80	818,988.80
	NOVO NORDISK A/S-B	80,049	330.70	26,472,204.30
	DANSKE BANK A/S	29,784	124.40	3,705,129.60
	TRYG A/S	5,005	172.80	864,864.00
	ORSTED A/S	8,941	474.30	4,240,716.30
デンマーククローネ 小計		186,939		68,912,934.80
				(1,153,602,528)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,863	28.06	388,995.78
	OIL SEARCH LTD	60,868	8.11	493,639.48
	ORIGIN ENERGY LIMITED	74,587	7.50	559,402.50
	SANTOS LTD	71,529	6.71	479,959.59
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,479	28.90	129,443.10
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	40,965	36.06	1,477,197.90
	WORLEY PARSONS LIMITED	13,384	15.28	204,507.52
	ALUMINA LTD	106,977	2.62	280,279.74
	AMCOR LIMITED	50,321	14.74	741,731.54
	BHP GROUP LTD	131,611	36.47	4,799,853.17
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	12.12	279,838.68
	BORAL LIMITED	42,214	4.88	206,004.32
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	72,860	6.27	456,832.20
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	3.28	201,244.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	18,691	17.50	327,092.50
	NEWCREST MINING LIMITED	36,464	24.88	907,224.32
	ORICA LIMITED	17,981	18.20	327,254.20
	RIO TINTO LIMITED	15,921	91.30	1,453,587.30
	SOUTH32 LTD	223,474	3.81	851,435.94
	CIMIC GROUP LTD	4,062	49.81	202,328.22
	BRAMBLES LIMITED	67,015	11.24	753,248.60
	SEEK LIMITED	12,504	17.14	214,318.56
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	4.62	401,404.08
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,068	24.76	645,443.68
	CROWN RESORTS LTD	16,521	12.12	200,234.52
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,408	46.23	157,551.84
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	43.13	114,294.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	74,374	4.64	345,095.36
	REA GROUP LTD	3,067	78.02	239,287.34
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	3.56	73,133.08
	WESFARMERS LIMITED	49,461	33.30	1,647,051.30
	COLES GROUP LIMITED	46,407	12.60	584,728.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	60,049	30.03	1,803,271.47
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	16,808	8.41	141,355.28
	TREASURY WINE ESTATES LTD	31,984	16.19	517,820.96
	COCHLEAR LIMITED	2,796	197.48	552,154.08
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,175	58.55	361,546.25
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,837	23.67	422,201.79
	CSL LIMITED	19,604	185.00	3,626,740.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	128,479	26.81	3,444,521.99
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	9.95	177,617.45
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	9.87	195,830.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78,429	70.81	5,553,557.49
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	116,911	24.22	2,831,584.42
	WESTPAC BANKING CORPORATION	153,822	26.24	4,036,289.28
	AMP LIMITED	129,763	2.18	282,883.34
	ASX LTD	9,287	67.84	630,030.08
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	7.29	167,830.38
	MACQUARIE GROUP LTD	14,246	124.22	1,769,638.12
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	101,002	7.48	755,494.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.84	365,576.16
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	58,227	11.24	654,471.48
	SUNCORP GROUP LTD	52,373	13.10	686,086.30
	COMPUTERSHARE LIMITED	22,639	18.25	413,161.75
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	169,731	3.18	539,744.58
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.73	119,511.34
	AGL ENERGY LIMITED	28,043	22.05	618,348.15
	AUSNET SERVICES	85,220	1.74	148,282.80
オーストラリアドル 小計		3,004,218		50,959,194.03
				(4,027,305,104)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	31,032	5.22	161,987.04
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	42,507	7.50	318,802.50
	A2 MILK CO LTD	36,279	12.70	460,743.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,979	13.51	296,936.29
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	19,820	11.23	222,578.60
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	79,808	4.06	324,419.52
	MERIDIAN ENERGY LTD	58,184	3.75	218,190.00
ニュージーランドドル 小計		289,609		2,003,657.25
				(152,378,133)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	123,424	79.70	9,836,892.80
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	19.20	1,334,400.00
	MTR CORPORATION	67,000	43.80	2,934,600.00
	MINTH GROUP LTD	32,000	29.55	945,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	56,000	47.00	2,632,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	25.80	696,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	103,000	51.70	5,325,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	14.58	641,520.00
	SANDS CHINA LTD	110,800	36.00	3,988,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	10.30	659,200.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	8.06	644,800.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	17.88	1,265,904.00
	WH GROUP LIMITED	397,500	7.39	2,937,525.00
	BANK OF EAST ASIA	52,820	27.70	1,463,114.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	157,000	30.70	4,819,900.00
	HANG SENG BANK LTD	33,100	182.70	6,047,370.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	53,700	251.00	13,478,700.00
	AIA GROUP LTD	533,600	73.20	39,059,520.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	118,924	64.25	7,640,867.00
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	23.60	991,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	18.02	1,765,960.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	66,622	44.70	2,978,003.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	42.00	1,218,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	32.95	906,125.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	261,333	12.52	3,271,889.16
	SINO LAND CO	124,200	14.52	1,803,384.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	132.40	9,268,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,000	91.10	1,639,800.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	31.00	1,643,000.00
	WHARF HOLDINGS LTD	59,000	24.30	1,433,700.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	48,000	54.30	2,606,400.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	33,000	51.50	1,699,500.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.76	923,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	63.35	1,900,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	74,100	94.00	6,965,400.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	8.06	894,660.00
	HONG KONG & CHINA GAS	419,286	17.56	7,362,662.16
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	60,000	53.05	3,183,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	87.00	1,070,100.00
香港ドル 小計		4,024,509		159,877,136.52
				(2,251,070,082)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	58,600	6.08	356,288.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	2.57	112,360.40
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	68,300	3.71	253,393.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.40	126,000.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	2.40	280,080.00
	SATS LTD	26,800	5.06	135,608.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	9.76	244,644.16
	GENTING SINGAPORE LTD	280,700	1.08	303,156.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	86,650	2.48	214,892.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	36.10	169,670.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.26	91,936.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	69,900	3.30	230,670.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,900	24.79	1,906,351.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,700	11.52	1,551,744.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	60,500	25.68	1,553,640.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	7.79	277,324.00
	CAPITALAND LTD	104,500	3.36	351,120.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	9.41	151,501.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	6.60	143,220.00
	VENTURE CORP LTD	11,900	16.10	191,590.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	366,915	2.99	1,097,075.85
シンガポールドル 小計		2,053,551		9,742,263.41
				(794,286,735)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	20.35	584,268.85
	ELBIT SYSTEMS LTD	805	476.50	383,582.50
	BANK HAPOALIM BM	44,062	24.55	1,081,722.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,574	23.88	1,565,907.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	67.70	368,423.40
	AZRIELI GROUP	2,140	198.70	425,218.00
	NICE LTD	2,768	417.20	1,154,809.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	100,118	3.23	323,381.14
イスラエルシュケル 小計		249,620		5,887,312.71
				(179,857,403)
合 計		49,207,736		171,184,598,279
				(171,184,598,279)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	596銘柄	65.3%	68.2%
カナダドル	株式	88銘柄	3.7%	3.9%
ユーロ	株式	240銘柄	11.3%	11.8%
英ポンド	株式	92銘柄	6.2%	6.5%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.2%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	1.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.3%	2.4%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式	21銘柄	0.4%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	448,111.84
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,326	583,404.36
		AMERICAN TOWER CORP	19,691	3,501,453.62
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65,636	668,830.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,160	1,207,791.20
		BOSTON PROPERTIES INC	6,984	933,202.08
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	8,328	166,643.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	418,685.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,492	1,091,864.76
		DUKE REALTY CORP	17,308	515,432.24
		EQUITY RESIDENTIAL	16,404	1,200,936.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,077	857,929.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,405	538,986.60
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	436,787.52
		HCP,INC.	20,162	621,796.08
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,068	597,747.52
		INVITATION HOMES INC	14,734	346,543.68
		IRON MOUNTAIN INC	12,165	427,234.80
		KIMCO REALTY CORPORATION	15,666	278,228.16
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	326,885.04
		MACERICH COMPANY/THE	3,806	166,284.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,759	495,792.62
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	337,289.12
		PROLOGIS INC	27,735	1,974,454.65
		PUBLIC STORAGE	6,909	1,435,275.66
		REALTY INCOME CORPORATION	13,440	942,009.60
		REGENCY CENTERS CORP	6,080	403,225.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	2,470,592.64
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	361,362.00
		UDR INC	10,651	474,928.09
		VENTAS INC	16,435	1,071,726.35
		VEREIT INC	44,740	369,999.80
		VORNADO REALTY TRUST	7,603	523,086.40
		WELLTOWER INC	16,526	1,282,582.86
		WEYERHAEUSER CO	35,206	899,161.24
		WP CAREY INC	6,694	503,388.80
	米ドル 小計		521,799	28,879,654.57
				(3,192,357,016)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,825	85,947.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	186,992.33
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	120,563.55
	カナダドル 小計		14,851	393,503.63
				(32,861,488)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	206,920.20
		GECINA SA	1,738	219,335.60
		ICADE	1,265	93,863.00
		KLEPIERRE	9,305	279,522.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,937	861,577.44
	ユーロ 小計		20,633	1,661,218.44
				(207,536,019)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	263,657.16
		HAMMERSON PLC	34,414	130,876.44
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	290,533.45
		SEGRO PLC	40,873	261,587.20
	英ポンド 小計		152,952	946,654.25
				(135,059,161)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,387	446,128.14
		DEXUS	43,102	519,810.12
		GOODMAN GROUP	75,399	968,123.16
		GPT GROUP	90,563	533,416.07
		LENDLEASE GROUP	25,262	342,300.10
		MIRVAC GROUP	140,993	362,352.01
		SCENTRE GROUP	234,290	932,474.20
		STOCKLAND	103,417	384,711.24
SYDNEY AIRPORT		49,760	343,344.00
TRANSURBAN GROUP		120,613	1,469,066.34
VICINITY CENTRES		146,656	375,439.36
オーストラリアドル 小計		1,078,442	6,677,164.74
			(527,696,329)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	136,000	1,621,120.00
	LINK REIT	92,500	8,010,500.00
香港ドル 小計		228,500	9,631,620.00
			(135,613,209)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,300	326,508.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	243,848.00
	CAPITALAND MALL TRUST	102,800	245,692.00
	SUNTEC REIT	118,000	224,200.00
シンガポールドル 小計		469,500	1,040,248.00
			(84,811,419)
合計				4,315,934,641
				(4,315,934,641)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	1.8%	74.0%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	4.8%
英ポンド	投資証券	4銘柄	0.1%	3.1%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.3%	12.2%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	3.1%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。