有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月18日現在)	(平成28年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,236,534,357	3,308,834,984
金銭信託	-	1,287,790,120
コール・ローン	1,040,847,885	-
株式	192,851,012,849	140,920,599,322
投資証券	4,820,978,840	3,618,227,970
派生商品評価勘定	49,390,445	103,225,445
未収入金	204,438,550	123,118,123
未収配当金	301,340,244	215,527,987
未収利息	285	-
差入委託証拠金	1,216,694,740	1,181,615,316
流動資産合計	203,721,238,195	150,758,939,267
資産合計	203,721,238,195	150,758,939,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	400,906	29,507,628
前受金	48,989,539	75,594,517
未払金	10,494,869	7,738,430
未払解約金	923,056,407	357,147,432
流動負債合計	982,941,721	469,988,007
負債合計	982,941,721	469,988,007
純資産の部
元本等
元本	70,439,999,893	60,812,934,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,298,296,581	89,476,017,145
元本等合計	202,738,296,474	150,288,951,260
純資産合計	202,738,296,474	150,288,951,260
負債純資産合計	203,721,238,195	150,758,939,267

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 2月18日現在)		(平成28年 2月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		70,439,999,893口		60,812,934,115口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.8782円	1口当たり純資産額	2.4713円
		(10,000口当たりの純資産額	28,782円)	(10,000口当たりの純資産額	24,713円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 2月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,994,743,610	-	5,043,733,149	48,989,539
	SPMINI 1503	3,367,973,278	-	3,399,130,620	31,157,342
	DJ EUR 1503	941,656,156	-	948,401,627	6,745,471
	FTSE 1503	434,503,955	-	438,798,307	4,294,352
	SPI200 1503	250,610,221	-	257,402,595	6,792,374
合計		4,994,743,610	-	5,043,733,149	48,989,539

(平成28年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,297,590,768	-	6,373,185,285	75,594,517
	SPMINI 1603	4,298,301,620	-	4,371,645,874	73,344,254
	DJ EUR 1603	1,231,476,129	-	1,219,975,002	△11,501,127
	FTSE 1603	510,649,956	-	525,271,359	14,621,403
	SPI200 1603	257,163,063	-	256,293,050	△870,013
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,501,022,900	-	1,499,146,200	△1,876,700
	米ドル	971,356,300	-	969,799,600	△1,556,700
	カナダドル	56,352,700	-	56,671,200	318,500
	ユーロ	179,173,800	-	178,971,300	△202,500
	英ポンド	122,320,700	-	122,118,800	△201,900
	スイスフラン	61,090,200	-	60,865,200	△225,000
	スウェーデンクローナ	19,181,700	-	19,162,000	△19,700
	ノルウェークローネ	3,717,100	-	3,732,400	15,300
	デンマーククローネ	12,938,800	-	12,920,000	△18,800
	オーストラリアドル	39,862,900	-	39,925,900	63,000
	ニュージーランドドル	755,900	-	755,800	△100
	香港ドル	20,367,300	-	20,335,700	△31,600
	シンガポールドル	8,931,500	-	8,926,000	△5,500
	イスラエルシュケル	4,974,000	-	4,962,300	△11,700
合計		7,798,613,668	-	7,872,331,485	73,717,817

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	101,057,611,433円
同期中における追加設定元本額	5,007,390,111円
同期中における一部解約元本額	35,625,001,651円
平成27年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,413,927,792円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	159,418,134円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	696,777,435円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	493,237,522円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	33,159,921円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,480,358円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	4,537,922円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	6,022,654円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	10,365,713円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	5,708,398円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	12,888,100円
外国株式指数ファンド	340,184,991円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	49,405,262円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	11,202,362,321円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	100,030,020円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	10,784,829,076円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,841,327,369円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,905,430,576円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	12,385,264,184円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	36,784,586円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	191,460,113円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	23,432,041円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,601,172,970円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	103,098,450円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	302,822,160円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,439,580,239円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,494,530,042円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,202,565,359円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	319,525,250円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,348,718,700円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,513,080,051円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	256,806,373円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	161,290,430円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,776,046,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	41,981,586円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	25,845,812円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	100,030,538円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	219,965,788円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	205,718,655円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	384,391円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	5,087,691円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	104,890円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	611,316,990円
合計	70,439,999,893円

(平成28年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	70,439,999,893円
同期中における追加設定元本額	12,746,712,530円
同期中における一部解約元本額	22,373,778,308円
平成28年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,520,048,160円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	198,225,937円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	847,976,275円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	572,353,182円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	29,916,111円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,966,762円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,874,650円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	27,293,669円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	25,355,393円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	15,579,454円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	34,898,099円
外国株式指数ファンド	431,467,598円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	448,309,752円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	221,784,803円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	367,385,998円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	456,149,444円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,208,074,122円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	51,917,974円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	6,155,451,330円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,690,017,668円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,714,788,088円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,474,740,811円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,451,740円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,138,472円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	14,389,495円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,389,425,645円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	276,789,122円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,315,327,439円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,218,092,318円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,084,006,565円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	98,842,924円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,287,986,612円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,687,299,052円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	245,723,714円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	141,397,142円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,530,233,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	38,232,319円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,824,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,369,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	86,662,919円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	201,264,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	189,133,634円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	243,873円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	3,735,225円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	53,226円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	93,084,388円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	70,097円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	65,125,817円
合計	60,812,934,115円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	23,121	40.50	936,400.50
	ANTERO RESOURCES CORP	4,800	26.25	126,000.00
	APACHE CORPORATION	17,646	40.06	706,898.76
	BAKER HUGHES INC	20,189	42.49	857,830.61
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,520	20.49	399,964.80
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	8,293	66.28	549,660.04
	CHENIERE ENERGY INC	9,802	28.37	278,082.74
	CHEVRON CORPORATION	87,034	88.31	7,685,972.54
	CIMAREX ENERGY CO	4,508	84.69	381,782.52
	CONCHO RESOURCES INC	5,959	95.51	569,144.09
	CONOCOPHILLIPS	57,399	33.91	1,946,400.09
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,214	19.55	82,383.70
	CORE LABORATORIES N.V.	2,101	105.83	222,348.83
	DEVON ENERGY CORPORATION	17,191	20.33	349,493.03
	ENERGEN CORPORATION	3,391	24.03	81,485.73
	ENSCO PLC-CL A	11,255	8.87	99,831.85
	EOG RESOURCES INC	25,511	70.82	1,806,689.02
	EQT CORPORATION	7,021	62.40	438,110.40
	EXXON MOBIL CORPORATION	193,021	82.00	15,827,722.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	10,651	25.14	267,766.14
	HALLIBURTON CO	39,703	31.40	1,246,674.20
	HELMERICH & PAYNE INC	5,427	52.92	287,196.84
	HESS CORPORATION	11,965	43.47	520,118.55
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	31.07	258,222.77
	KINDER MORGAN INC	85,358	17.18	1,466,450.44
	MARATHON OIL CORP	30,675	7.41	227,301.75
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	25,098	32.96	827,230.08
	MURPHY OIL CORPORATION	7,419	17.98	133,393.62
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	17,446	29.11	507,853.06
	NOBLE ENERGY INC	19,748	30.42	600,734.16
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	35,553	70.63	2,511,108.39
	OCEANEERING INTL INC	4,001	26.99	107,986.99
	ONEOK INC	9,311	21.73	202,328.03
	PHILLIPS 66	24,957	80.59	2,011,284.63
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,605	124.55	947,202.75
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	11,469	6.83	78,333.27
	RANGE RESOURCES CORPORATION	8,475	26.84	227,469.00
	SCHLUMBERGER LTD	58,501	72.93	4,266,477.93
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	17,747	8.88	157,593.36
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	31,453	29.31	921,887.43
	TESORO CORPORATION	5,612	70.52	395,758.24
	VALERO ENERGY CORP	23,228	57.77	1,341,881.56
	WEATHERFORD INTL PLC	33,009	6.72	221,820.48
	WHITING PETROLEUM CORP	10,112	5.37	54,301.44
	WILLIAMS COS INC	32,245	15.69	505,924.05
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,605	132.51	1,272,758.55
	AIRGAS INC	3,207	140.85	451,705.95
	ALBEMARLE CORPORATION	5,355	52.77	282,583.35
	ALCOA INC	59,096	8.52	503,497.92
	ASHLAND INC	3,191	94.19	300,560.29
	AVERY DENNISON CORP	4,362	64.20	280,040.40
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,633	25.03	140,993.99
	BALL CORPORATION	6,010	67.12	403,391.20
	CELANESE CORPORATION	6,817	59.46	405,338.82
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,460	31.70	331,582.00
	CROWN HOLDINGS INC	6,079	45.82	278,539.78
	DOW CHEMICAL	52,207	47.99	2,505,413.93
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	41,737	60.60	2,529,262.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,159	63.85	457,102.15
	ECOLAB INC	12,353	109.96	1,358,335.88
	FMC CORPORATION	6,226	37.86	235,716.36
	FREEPORT-MCMORAN INC	47,325	7.16	338,847.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	18,567	35.58	660,613.86
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,872	106.08	410,741.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,161	79.10	1,436,535.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,450	138.91	340,329.50
MONSANTO CO	21,775	89.64	1,951,911.00
MOSAIC CO/THE	13,768	25.30	348,330.40
NEWMONT MINING CORP	25,587	24.84	635,581.08
NUCOR CORP	15,086	40.76	614,905.36
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,571	47.96	219,225.16
PPG INDUSTRIES INC	12,675	95.00	1,204,125.00
PRAXAIR INC	13,188	104.50	1,378,146.00
SEALED AIR CORP	9,368	43.10	403,760.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,569	259.15	924,906.35
VULCAN MATERIALS CO	6,171	95.34	588,343.14
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,235	44.16	98,697.60
WESTROCK CO	12,328	32.71	403,248.88
3M COMPANY	29,100	156.62	4,557,642.00
ACUITY BRANDS INC	1,995	194.84	388,705.80
AERCAP HOLDINGS NV	4,590	30.97	142,152.30
AGCO CORP	3,447	49.25	169,764.75
AMETEK INC	11,742	46.01	540,249.42
BE AEROSPACE INC	4,300	41.36	177,848.00
BOEING CO	30,083	116.34	3,499,856.22
CATERPILLAR INC	26,190	67.26	1,761,539.40
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	4,593	33.74	154,967.82
CUMMINS INC	7,713	97.53	752,248.89
DANAHER CORP	28,769	87.07	2,504,916.83
DEERE & CO	14,339	81.43	1,167,624.77
DOVER CORP	6,788	61.65	418,480.20
EATON CORP PLC	21,439	56.01	1,200,798.39
EMERSON ELECTRIC CO	30,995	47.76	1,480,321.20
FASTENAL COMPANY	12,202	44.42	542,012.84
FLOWSERVE CORPORATION	6,212	43.19	268,296.28
FLUOR CORP	6,997	46.43	324,870.71
GENERAL DYNAMICS CORP	12,516	135.03	1,690,035.48
GENERAL ELECTRIC CO	437,776	29.34	12,844,347.84
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	34,636	106.13	3,675,918.68
ILLINOIS TOOL WORKS	15,554	94.93	1,476,541.22
INGERSOLL-RAND PLC	12,263	52.45	643,194.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,610	38.43	215,592.30
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	3,735	117.14	437,517.90
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,055	212.74	2,777,320.70
MASCO CORP	15,275	27.23	415,938.25
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,195	190.06	1,557,541.70
PACCAR INC	15,905	52.05	827,855.25
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,155	101.03	621,839.65
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,019	47.49	380,822.31
QUANTA SERVICES INC	8,580	18.56	159,244.80
RAYTHEON COMPANY	13,915	121.68	1,693,177.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,939	102.25	607,262.75
ROCKWELL COLLINS INC.	6,171	84.30	520,215.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,691	169.71	796,109.61
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,113	34.05	276,247.65
SNAP-ON INC	2,746	143.45	393,913.70
STANLEY BLACK & DECKER INC	6,822	93.06	634,855.32
TEXTRON INC	13,079	33.30	435,530.70
TRANSDIGM GROUP INC	2,545	207.43	527,909.35
UNITED RENTALS INC	4,660	48.18	224,518.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,455	88.12	3,476,774.60
WABTEC CORP	4,643	69.49	322,642.07
WW GRAINGER INC	2,806	216.36	607,106.16
XYLEM INC	8,801	37.66	331,445.66
CINTAS CORP	4,370	83.60	365,332.00
DUN & BRADSTREET CORP	1,471	94.49	138,994.79
EQUIFAX INC	5,415	101.79	551,192.85
IHS INC-CLASS A	3,017	103.07	310,962.19
MANPOWERGROUP	3,518	75.77	266,558.86
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,701	48.41	760,085.41
REPUBLIC SERVICES INC	10,643	45.23	481,382.89
ROBERT HALF INTL INC	6,506	37.96	246,967.76
STERICYCLE,INC.	3,750	111.41	417,787.50
THE ADT CORPORATION	8,262	39.59	327,092.58
TYCO INTERNATIONAL PLC	19,845	34.95	693,582.75
VERISK ANALYTICS INC	7,324	68.39	500,888.36
WASTE MANAGEMENT INC	21,410	54.90	1,175,409.00
AMERCO	290	344.01	99,762.90
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	7,431	39.34	292,335.54
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,364	70.84	450,825.76
CSX CORPORATION	45,626	24.83	1,132,893.58
DELTA AIR LINES INC	8,821	46.10	406,648.10
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,324	46.80	436,363.20
FEDEX CORP	12,319	133.09	1,639,535.71
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	18,331	8.49	155,630.19
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,585	77.09	353,457.65
KANSAS CITY SOUTHERN	5,231	82.67	432,446.77
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,773	75.77	1,043,580.21
SOUTHWEST AIRLINES	7,984	38.51	307,463.84
UNION PACIFIC CORP	40,515	79.96	3,239,579.40
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,971	50.61	200,972.31
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,610	98.30	3,205,563.00
AUTOLIV INC	3,884	107.90	419,083.60
BORGWARNER INC	10,148	33.59	340,871.32
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	13,056	66.01	861,826.56
FORD MOTOR COMPANY	170,499	12.27	2,092,022.73
GENERAL MOTORS CO	66,829	29.27	1,956,084.83
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	12,804	30.78	394,107.12
HARLEY-DAVIDSON INC	10,085	41.37	417,216.45
JOHNSON CONTROLS INC	30,264	36.11	1,092,833.04
LEAR CORP	3,675	106.33	390,762.75
MOBILEYE NV	3,705	27.97	103,628.85
TESLA MOTORS INC	4,419	168.68	745,396.92
WABCO HOLDINGS INC	2,607	96.09	250,506.63
COACH INC	12,806	35.97	460,631.82
D.R.HORTON INC	14,816	24.75	366,696.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,453	49.53	369,147.09
GARMIN LTD	5,408	41.06	222,052.48
HANESBRANDS INC	19,101	27.88	532,535.88
HARMAN INTERNATIONAL	3,248	76.71	249,154.08
HASBRO INC	5,206	72.05	375,092.30
JARDEN CORP	9,525	52.09	496,157.25
LEGGETT & PLATT INC	5,956	43.47	258,907.32
LENNAR CORP-CL A	7,512	40.52	304,386.24
LULULEMON ATHLETICA INC	5,461	60.51	330,445.11
MATTEL INC	15,850	31.91	505,773.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	9,477	52.49	497,447.73
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,838	163.07	462,792.66
NEWELL RUBBERMAID INC	12,025	37.43	450,095.75
NIKE INC -CL B	63,174	58.17	3,674,831.58
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	86.81	270,239.53
PULTE GROUP INC	13,149	16.61	218,404.89
PVH CORP	4,186	75.92	317,801.12
RALPH LAUREN CORPORATION	2,738	89.24	244,339.12
TOLL BROTHERS INC	7,285	25.23	183,800.55
UNDER ARMOUR INC	8,351	82.97	692,882.47
VF CORP	15,651	61.21	957,997.71
WHIRLPOOL CORP	3,779	138.85	524,714.15
ARAMARK	10,000	30.89	308,900.00
CARNIVAL CORP	19,432	45.92	892,317.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,451	514.01	745,828.51
DARDEN RESTAURANTS INC	5,517	61.54	339,516.18
H&R BLOCK INC	10,337	34.68	358,487.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	22,274	19.70	438,797.80
LAS VEGAS SANDS CORP	17,623	46.32	816,297.36
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	9,857	66.68	657,264.76
MCDONALD'S CORPORATION	43,809	118.64	5,197,499.76
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	2,759	15.75	43,454.25
MGM MIRAGE	19,554	20.07	392,448.78
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	7,708	42.83	330,133.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,877	73.30	577,384.10
STARBUCKS CORP	69,126	57.63	3,983,731.38
STARWOOD HOTELS & RESORTS	7,550	66.95	505,472.50
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	5,841	68.94	402,678.54
WYNN RESORTS LTD	3,642	76.21	277,556.82
YUM! BRANDS INC	19,665	71.20	1,400,148.00
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,712	32.55	316,125.60
CBS CORP-CL B	20,262	46.56	943,398.72
CHARTER COMMUNICATTION-A	3,701	171.91	636,238.91
COMCAST CORP-CL A	115,400	57.70	6,658,580.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	5,949	26.71	158,897.79
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	13,489	26.01	350,848.89
DISH NETWORK CORP.	9,834	46.07	453,052.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	18,385	20.88	383,878.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A	11,061	37.31	412,685.91
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	27,500	36.02	990,550.00
LIBERTY MEDIA CORP-A	3,927	33.64	132,104.28
LIBERTY MEDIA CORP-C	9,534	33.00	314,622.00
NEWS CORP-CLASS A	15,889	11.00	174,779.00
OMNICOM GROUP	11,397	75.46	860,017.62
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,392	55.91	189,646.72
SIRIUS XM HOLDINGS INC	109,137	3.56	389,073.40
TEGNA INC	10,189	24.24	246,981.36
THE WALT DISNEY CO.	74,492	95.50	7,113,986.00
TIME WARNER CABLE,INC.	12,956	187.68	2,431,582.08
TIME WARNER INC	38,111	64.69	2,465,400.59
TWENTY-FIRST CE CL-A	56,248	26.47	1,488,884.56
TWENTY-FIRST CE CL-B	20,085	26.47	531,649.95
VIACOM INC-CLASS B	16,362	35.85	586,577.70
ADVANCE AUTO PARTS	3,481	143.41	499,210.21
AMAZON.COM INC	18,447	534.10	9,852,542.70
AUTONATION INC	3,089	49.66	153,399.74
AUTOZONE INC	1,411	754.18	1,064,147.98
BED BATH & BEYOND INC	8,340	45.73	381,388.20
BEST BUY COMPANY INC	13,895	30.05	417,544.75
CARMAX INC	9,696	47.95	464,923.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,694	39.82	147,095.08
DOLLAR GENERAL CORP	13,434	74.27	997,743.18
DOLLAR TREE INC	10,642	80.88	860,724.96
EXPEDIA INC	5,769	110.88	639,666.72
FOOT LOCKER INC	6,434	67.66	435,324.44
GAMESTOP CORP-CL A	5,557	28.74	159,708.18
GAP INC/THE	11,563	25.45	294,278.35
GENUINE PARTS CO	7,329	90.02	659,756.58
HOME DEPOT INC	59,651	121.21	7,230,297.71
KOHLS CORP	9,684	43.90	425,127.60
L BRANDS INC	11,410	81.85	933,908.50
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	21,340	24.90	531,366.00
LKQ CORPORATION	13,314	26.02	346,430.28
LOWE'S COMPANIES INC	42,512	68.00	2,890,816.00
MACY'S INC	15,680	41.10	644,448.00
NETFLIX INC	18,976	94.76	1,798,165.76
NORDSTROM INC	6,499	52.25	339,572.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,706	254.62	1,198,241.72
PRICELINE GROUP INC/THE	2,336	1,235.56	2,886,268.16
ROSS STORES INC	19,002	55.07	1,046,440.14
SIGNET JEWELERS LTD	3,437	105.37	362,156.69
STAPLES INC	31,615	9.16	289,593.40
TARGET CORP	27,175	72.10	1,959,317.50
TIFFANY & CO	6,182	65.62	405,662.84
TJX COMPANIES INC	31,582	71.79	2,267,271.78
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,118	86.01	526,209.18
TRIPADVISOR INC-W/I	5,824	65.35	380,598.40
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	2,921	158.92	464,205.32
COSTCO WHOLESALE CORP	20,370	150.91	3,074,036.70
CVS HEALTH CORPORATION	51,643	97.69	5,045,004.67
KROGER CO	43,255	39.42	1,705,112.10
RITE AID CORP	43,701	7.87	343,926.87
SYSCO CORP	27,526	44.38	1,221,603.88
WAL-MART STORES INC	74,531	66.11	4,927,244.41
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,502	78.16	3,165,636.32
WHOLE FOODS MARKET INC	17,060	31.76	541,825.60
ALTRIA GROUP INC	90,711	60.40	5,478,944.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,158	33.40	940,477.20
BROWN-FORMAN CORPORATION	5,392	99.84	538,337.28
BUNGE LIMITED	6,595	50.40	332,388.00
CAMPBELL SOUP CO	9,076	60.90	552,728.40
COCA-COLA CO/THE	191,306	43.49	8,319,897.94
COCA-COLA ENTERPRISES INC	10,446	49.06	512,480.76
CONAGRA FOODS INC	20,161	41.70	840,713.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,861	142.01	1,116,340.61
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	8,846	89.33	790,213.18
GENERAL MILLS INC	27,332	58.14	1,589,082.48
HORMEL FOODS CORPORATION	13,718	44.47	610,039.46
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,132	127.43	653,970.76
KELLOGG CO	11,879	75.75	899,834.25
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	5,545	90.40	501,268.00
KRAFT HEINZ COMPANY	27,702	74.24	2,056,596.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,445	91.26	496,910.70
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	9,062	74.99	679,559.38
MOLSON COORS BREWING COMPANY	7,228	86.24	623,342.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	74,807	39.81	2,978,066.67
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	6,708	125.44	841,451.52
PEPSICO INC	68,007	99.55	6,770,096.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	71,753	91.23	6,546,026.19
REYNOLDS AMERICAN INC	40,104	48.97	1,963,892.88
THE HERSHEY COMPANY	7,097	91.61	650,156.17
TYSON FOODS INC-CL A	14,403	62.41	898,891.23
WHITEWAVE FOODS CO	7,662	38.27	293,224.74
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,983	89.88	537,752.04
CLOROX COMPANY	5,833	129.42	754,906.86
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	39,634	67.06	2,657,856.04
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	77.24	228,862.12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,328	90.07	930,242.96
KIMBERLY-CLARK CORP	16,929	130.50	2,209,234.50
PROCTER & GAMBLE CO	125,660	82.45	10,360,667.00
ABBOTT LABORATORIES	68,351	38.45	2,628,095.95
AETNA INC	15,937	105.46	1,680,716.02
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,332	87.49	816,456.68
ANTHEM INC	12,135	127.56	1,547,940.60
BARD(C.R.) INC	3,414	188.06	642,036.84
BAXALTA INC	25,035	40.11	1,004,153.85
BAXTER INTERNATIONAL INC	24,438	38.21	933,775.98
BECTON DICKINSON & CO	9,509	144.11	1,370,341.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,550	17.57	1,099,003.50
CARDINAL HEALTH INC	14,789	80.98	1,197,613.22
CENTENE CORP	5,330	57.62	307,114.60
CERNER CORP	14,818	52.81	782,538.58
CIGNA CORP	11,728	135.85	1,593,248.80
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,282	139.33	317,951.06
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	7,918	64.09	507,464.62
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,010	55.91	336,019.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,124	86.62	876,940.88
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	8,500	21.09	179,265.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	31,624	69.39	2,194,389.36
HCA HOLDINGS, INC.	15,366	67.05	1,030,290.30
HENRY SCHEIN INC	3,725	164.01	610,937.25
HOLOGIC INC	10,700	34.47	368,829.00
HUMANA INC.	6,785	168.31	1,141,983.35
IMS HEALTH HOLDINGS INC	7,700	25.41	195,657.00
INTUITIVE SURGICAL INC	1,697	541.86	919,536.42
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,739	105.80	501,386.20
MALLINCKRODT PLC	5,503	67.33	370,516.99
MCKESSON CORP	10,759	155.57	1,673,777.63
MEDNAX INC	4,300	64.81	278,683.00
MEDTRONIC PLC	65,898	75.60	4,981,888.80
PATTERSON COS INC	4,102	44.24	181,472.48
QUEST DIAGNOSTICS	6,376	64.57	411,698.32
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	4,422	63.17	279,337.74
RESMED INC	5,997	59.25	355,322.25
ST JUDE MEDICAL INC	12,789	53.15	679,735.35
STRYKER CORP	15,689	96.29	1,510,693.81
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,144	118.30	5,222,235.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,394	107.74	473,409.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,743	78.92	374,317.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,027	95.37	765,534.99
ABBVIE INC	76,629	55.01	4,215,361.29
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,003	37.87	606,033.61
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,499	148.60	1,560,151.40
ALKERMES PLC	6,377	34.89	222,493.53
ALLERGAN PLC	18,306	283.20	5,184,259.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,571	65.70	234,614.70
AMGEN INC	35,263	151.07	5,327,181.41
BIOGEN INC	10,981	265.63	2,916,883.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	77.81	584,819.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,585	63.92	4,959,233.20
CELGENE CORP	36,597	105.31	3,854,030.07
ELI LILLY & CO	46,187	74.68	3,449,245.16
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,390	52.76	548,176.40
GILEAD SCIENCES INC	67,941	89.36	6,071,207.76
ILLUMINA INC	6,507	155.63	1,012,684.41
INCYTE CORP	7,283	74.45	542,219.35
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,769	38.74	223,491.06
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,928	122.79	359,529.12
JOHNSON & JOHNSON	128,193	102.50	13,139,782.50
MEDIVATION INC	7,392	32.28	238,613.76
MERCK & CO. INC.	130,393	50.60	6,597,885.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,322	321.43	424,930.46
MYLAN NV	19,080	46.27	882,831.60
PERRIGO CO PLC	6,780	145.17	984,252.60
PFIZER INC	285,510	29.63	8,459,661.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,586	397.26	1,424,574.36
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	312	134.69	42,023.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,448	130.70	2,411,153.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,212	131.62	291,143.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,194	88.25	987,870.50
WATERS CORP	4,006	122.13	489,252.78
ZOETIS INC	22,514	41.80	941,085.20
BANK OF AMERICA CORP	484,463	12.56	6,084,855.28
BB & T CORPORATION	36,027	32.92	1,186,008.84
CIT GROUP INC	8,202	28.15	230,886.30
CITIGROUP INC	139,761	39.78	5,559,692.58
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24,353	19.65	478,536.45
COMERICA INC	8,610	33.87	291,620.70
FIFTH THIRD BANCORP	36,500	15.41	562,465.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,528	60.87	397,359.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,918	8.77	315,000.86
JPMORGAN CHASE & CO	171,402	58.77	10,073,295.54
KEYCORP	38,474	10.93	420,520.82
M & T BANK CORP	6,915	108.53	750,484.95
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,566	15.52	334,704.32
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,218	14.68	223,400.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,013	84.06	2,018,532.78
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	60,408	7.82	472,390.56
SIGNATURE BANK	2,300	131.57	302,611.00
SUNTRUST BANKS INC	23,255	34.43	800,669.65
US BANCORP	81,934	40.12	3,287,192.08
WELLS FARGO & COMPANY	225,859	48.13	10,870,593.67
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,457	130.60	320,884.20
ALLY FINANCIAL INC	20,464	17.07	349,320.48
AMERICAN EXPRESS COMPANY	41,541	53.61	2,227,013.01
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,391	84.97	712,983.27
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	51,766	34.91	1,807,151.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	54,952	130.26	7,158,047.52
BLACKROCK INC	5,725	319.88	1,831,313.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,449	65.18	1,658,765.82
CME GROUP INC.	14,570	92.15	1,342,625.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,303	46.44	942,871.32
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	13,758	22.28	306,528.24
EATON VANCE CORP	5,530	29.77	164,628.10
FRANKLIN RESOURCES INC	17,949	34.26	614,932.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,156	150.94	2,740,466.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,527	246.39	1,361,797.53
INVESCO LIMITED	20,708	27.45	568,434.60
LEGG MASON INC	4,006	27.66	110,805.96
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,223	15.23	231,846.29
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	12,392	88.87	1,101,277.04
MOODY'S CORP	8,503	85.72	728,877.16
MORGAN STANLEY	67,738	24.23	1,641,291.74
NASDAQ INC	5,692	62.96	358,368.32
NAVIENT CORPORATION	15,911	9.91	157,678.01
NORTHERN TRUST CORP	10,598	59.61	631,746.78
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,579	43.31	241,626.49
SCHWAB (CHARLES) CORP	53,872	24.48	1,318,786.56
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,092	37.29	264,460.68
STATE STREET CORP	19,301	56.58	1,092,050.58
SYNCHRONY FINANCIAL	37,799	26.27	992,979.73
T ROWE PRICE GROUP INC	11,704	70.26	822,323.04
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,968	27.86	333,428.48
AFLAC INC	20,314	59.07	1,199,947.98
ALLEGHANY CORPORATION	770	465.00	358,050.00
ALLSTATE CORP	18,558	65.02	1,206,641.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	60,158	52.67	3,168,521.86
AON PLC	12,761	95.00	1,212,295.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	5,391	68.19	367,612.29
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,087	39.39	318,546.93
ASSURANT INC	3,249	69.25	224,993.25
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	4,260	53.28	226,972.80
CHUBB LTD	21,468	116.91	2,509,823.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,769	62.45	422,724.05
EVEREST RE GROUP LTD	2,147	185.32	397,882.04
FNF GROUP	11,145	32.47	361,878.15
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,985	41.91	795,661.35
LINCOLN NATIONAL CORP	11,366	35.88	407,812.08
LOEWS CORPORATION	13,343	37.39	498,894.77
MARKEL CORP	630	844.00	531,720.00
MARSH & MCLENNAN COS	24,458	57.37	1,403,155.46
METLIFE INC	43,953	39.27	1,726,034.31
PARTNERRE LTD	2,297	140.10	321,809.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	13,370	37.56	502,177.20
PROGRESSIVE CORP	27,420	32.06	879,085.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,554	66.60	1,368,896.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	113.51	245,068.09
TORCHMARK CORPORATION	5,356	52.28	280,011.68
TRAVELERS COS INC(THE)	14,579	109.18	1,591,735.22
UNUM GROUP	11,114	27.51	305,746.14
VOYA FINANCIAL INC	10,875	29.24	317,985.00
W.R.BERKLEY CORPORATION	4,740	51.83	245,674.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,260	111.24	696,362.40
XL GROUP PLC	13,694	34.22	468,608.68
CBRE GROUP INC-A	14,256	25.84	368,375.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	15,149	84.68	1,282,817.32
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	25,000	5.77	144,250.00
JONES LANG LASALLE INC	2,108	103.26	217,672.08
REALOGY HOLDINGS CORP	6,236	31.19	194,500.84
WEYERHAEUSER CO	23,559	24.18	569,656.62
ACCENTURE PLC-CL A	29,144	99.01	2,885,547.44
ACTIVISION BLIZZARD INC	22,683	29.45	668,014.35
ADOBE SYSTEMS INC	23,011	81.85	1,883,450.35
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,580	53.42	458,343.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,793	192.41	537,401.13
ALPHABET INC-CL A	13,454	731.97	9,847,924.38
ALPHABET INC-CL C	14,364	708.40	10,175,457.60
ANSYS INC	4,110	86.18	354,199.80
AUTODESK INC	10,253	46.67	478,507.51
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21,592	85.33	1,842,445.36
CA INC	14,210	28.81	409,390.10
CDK GLOBAL INC	6,408	43.30	277,466.40
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,916	81.39	237,333.24
CITRIX SYSTEMS INC	7,141	69.22	494,300.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,634	56.61	1,620,970.74
EBAY INC	51,558	23.22	1,197,176.76
ELECTRONIC ARTS INC	14,215	59.84	850,625.60
EQUINIX INC	3,182	290.65	924,848.30
FACEBOOK INC-A	99,643	105.20	10,482,443.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	12,749	59.54	759,075.46
FIREEYE INC	6,180	13.80	85,284.00
FISERV INC	10,686	95.86	1,024,359.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,361	127.50	428,527.50
FORTINET INC	6,500	26.18	170,170.00
GARTNER INC	3,469	82.78	287,163.82
GLOBAL PAYMENTS INC	5,600	59.19	331,464.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	43,279	126.10	5,457,481.90
INTUIT INC	12,142	98.36	1,194,287.12
LINKEDIN CORP-A	5,151	111.01	571,812.51
MASTERCARD INC-CL A	46,487	87.21	4,054,131.27
MICROSOFT CORP	352,232	52.42	18,464,001.44
NETSUITE INC	2,000	55.10	110,200.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	11,121	18.35	204,070.35
ORACLE CORPORATION	161,308	36.63	5,908,712.04
PAYCHEX INC	14,341	50.61	725,798.01
PAYPAL HOLDINGS INC	49,713	36.36	1,807,564.68
RED HAT INC	8,251	66.34	547,371.34
SABRE CORP	8,000	27.32	218,560.00
SALESFORCE.COM,INC.	28,429	63.49	1,804,957.21
SERVICENOW INC	6,961	55.26	384,664.86
SPLUNK INC	5,933	34.52	204,807.16
SYMANTEC CORPORATION	31,068	19.97	620,427.96
SYNOPSYS INC	7,563	43.61	329,822.43
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,186	42.09	92,008.74
TERADATA CORP	7,209	24.75	178,422.75
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,323	41.85	306,467.55
TWITTER INC	25,955	17.46	453,174.30
VANTIV INC-CL A	7,696	50.01	384,876.96
VERISIGN INC	4,574	81.45	372,552.30
VISA INC	90,549	72.03	6,522,244.47
VMWARE INC	3,826	47.91	183,303.66
WESTERN UNION COMPANY	24,601	18.49	454,872.49
WORKDAY INC-CLASS A	5,247	54.78	287,430.66
XEROX CORP	46,168	9.19	424,283.92
YAHOO! INC	42,241	29.37	1,240,618.17
ZILLOW GROUP INC-C	5,184	19.38	100,465.92
AMPHENOL CORPORATION -CL A	14,435	52.02	750,908.70
APPLE INC	264,257	98.12	25,928,896.84
ARROW ELECTRONICS INC	4,041	56.13	226,821.33
AVNET INC	6,544	40.77	266,798.88
CDW CORP/DE	6,500	37.13	241,345.00
CISCO SYSTEMS INC	236,520	26.46	6,258,319.20
CORNING INC	55,811	18.95	1,057,618.45
EMC CORP/MASS	90,129	24.98	2,251,422.42
F5 NETWORKS INC	3,338	91.52	305,493.76
FLEXTRONICS INTL LTD	27,993	10.60	296,725.80
FLIR SYSTEMS INC	7,048	30.88	217,642.24
HARRIS CORP	5,694	74.26	422,836.44
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	83,000	13.02	1,080,660.00
HP INC	86,101	10.08	867,898.08
JUNIPER NETWORKS INC	15,583	23.57	367,291.31
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,104	65.05	462,115.20
NETAPP INC	13,593	23.55	320,115.15
PALO ALTO NETWORKS INC	3,417	132.67	453,333.39
QORVO INC	6,774	41.59	281,730.66
QUALCOMM INC	73,260	48.41	3,546,516.60
SANDISK CORP	9,525	68.46	652,081.50
SEAGATE TECHNOLOGY	14,132	31.97	451,800.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,902	63.71	567,146.42
TE CONNECTIVITY LTD	19,057	56.74	1,081,294.18
TRIMBLE NAVIGATION LTD	10,452	23.11	241,545.72
WESTERN DIGITAL CORP	10,774	43.29	466,406.46
AT&T INC	285,466	36.64	10,459,474.24
CENTURYLINK INC	26,370	29.73	783,980.10
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	4.42	245,840.40
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	13,658	49.09	670,471.22
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	6,014	91.66	551,243.24
SPRINT CORP	33,034	2.99	98,771.66
T-MOBILE US INC	12,915	36.85	475,917.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC	188,384	50.32	9,479,482.88
AES CORPORATION	29,997	9.62	288,571.14
AGL RESOURCES INC	5,474	64.51	353,127.74
ALLIANT ENERGY CORP	4,948	66.42	328,646.16
AMEREN CORPORATION	11,406	45.31	516,805.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,853	61.10	1,396,318.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,493	64.71	549,582.03
CALPINE CORP	16,738	13.09	219,100.42
CENTERPOINT ENERGY INC	17,741	18.34	325,369.94
CMS ENERGY CORPORATION	12,676	39.00	494,364.00
COLUMBIA PIPELINE GROUP	17,511	17.46	305,742.06
CONSOLIDATED EDISON INC	13,701	69.97	958,658.97
DOMINION RESOURCES INC/VA	27,128	69.77	1,892,720.56
DTE ENERGY COMPANY	8,619	84.22	725,892.18
DUKE ENERGY CORP	32,212	75.50	2,432,006.00
EDISON INTERNATIONAL	14,671	62.53	917,377.63
ENTERGY CORP	8,476	71.01	601,880.76
EVERSOURCE ENERGY	14,222	53.54	761,445.88
EXELON CORP	40,287	31.09	1,252,522.83
FIRSTENERGY CORP	19,917	32.27	642,721.59
NEXTERA ENERGY INC	21,164	111.43	2,358,304.52
NRG ENERGY INC	16,034	10.20	163,546.80
OGE ENERGY CORP	9,238	26.23	242,312.74
P G & E CORPORATION	22,419	55.81	1,251,204.39
PEPCO HOLDINGS INC	12,671	26.39	334,387.69
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	4,942	66.83	330,273.86
PPL CORPORATION	30,440	35.99	1,095,535.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,048	41.88	1,007,130.24
SCANA CORP	6,092	64.65	393,847.80
SEMPRA ENERGY	10,620	95.50	1,014,210.00
SOUTHERN CO	42,573	47.83	2,036,266.59
WEC ENERGY GROUP INC	14,370	55.53	797,966.10
XCEL ENERGY INC	23,635	38.94	920,346.90
ANALOG DEVICES INC	14,416	52.73	760,155.68
APPLIED MATERIALS INC	54,332	17.14	931,250.48
BROADCOM LTD	18,624	130.68	2,433,784.32
INTEL CORP	220,957	29.47	6,511,602.79
KLA-TENCOR CORPORATION	7,639	65.57	500,889.23
LAM RESEARCH CORP	6,857	69.25	474,847.25
LINEAR TECHNOLOGY CORP	10,313	43.64	450,110.88
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,071	9.30	168,060.30
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,285	33.66	447,173.10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,156	42.66	433,254.96
MICRON TECHNOLOGY INC	50,896	11.43	581,741.28
NVIDIA CORP	24,340	27.66	673,244.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,231	70.35	438,350.85
TEXAS INSTRUMENTS INC	48,009	53.69	2,577,603.21
XILINX INC	11,585	48.82	565,579.70
米ドル 小計		14,662,192		800,324,903.65
				(91,213,029,268)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	33.13	230,187.24
	ARC RESOURCES LTD	16,083	19.04	306,220.32
	CAMECO CORP	19,538	16.64	325,112.32
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	49,141	29.80	1,464,401.80
	CANADIAN OIL SANDS LTD	24,518	9.23	226,301.14
	CENOVUS ENERGY INC	39,619	15.05	596,265.95
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,425	16.25	380,656.25
	ENBRIDGE INC	40,607	45.51	1,848,024.57
	ENCANA CORP	34,842	5.33	185,707.86
	HUSKY ENERGY INC	15,674	13.24	207,523.76
	IMPERIAL OIL LTD	13,562	42.36	574,486.32
	INTER PIPELINE LTD	17,300	22.02	380,946.00
	KEYERA CORP	7,761	37.33	289,718.13
	MEG ENERGY CORPORATION	8,587	4.20	36,065.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	16,067	32.83	527,479.61
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,265	31.54	197,598.10
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,411	20.73	132,900.03
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	6,800	16.18	110,024.00
	SUNCOR ENERGY INC	66,054	32.89	2,172,516.06
	TOURMALINE OIL CORP	8,005	26.85	214,934.25
	TRANSCANADA CORP	32,655	49.96	1,631,443.80
	VERESEN INC	13,299	7.48	99,476.52
	VERMILION ENERGY INC	5,586	34.92	195,063.12
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,597	46.46	445,876.62
	AGRIUM INC	6,576	115.96	762,552.96
	BARRICK GOLD CORP	53,489	16.26	869,731.14
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,385	198.80	275,338.00
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	3.81	157,181.55
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,770	4.91	160,900.70
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	7,418	72.65	538,917.70
	GOLDCORP INC	38,306	20.43	782,591.58
	KINROSS GOLD CORP	51,579	3.85	198,579.15
	METHANEX CORPORATION	3,622	40.23	145,713.06
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	37,155	23.31	866,083.05
	SILVER WHEATON CORPORATION	17,420	20.64	359,548.80
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	27,750	8.42	233,655.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	2.92	131,712.44
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	40.55	116,500.15
	YAMANA GOLD INC	51,365	3.41	175,154.65
	BOMBARDIER INC 'B'	80,493	1.09	87,737.37
	CAE INC	13,932	14.37	200,202.84
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,639	18.67	123,950.13
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,787	41.62	282,474.94
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,475	78.21	2,930,919.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,056	177.67	1,253,639.52
	LINAMAR CORP	2,200	57.00	125,400.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19,720	47.96	945,771.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,518	33.91	356,665.38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,229	47.30	436,531.70
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	18,916	23.48	444,147.68
	THOMSON REUTERS CORP	16,217	50.11	812,633.87
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,288	116.55	383,216.40
	DOLLARAMA INC	5,454	76.05	414,776.70
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,238	58.88	1,132,733.44
	EMPIRE CO LTD A	7,235	25.25	182,683.75
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,801	20.27	117,586.27
	LOBLAW COMPANIES LTD	10,287	64.99	668,552.13
	METRO INC	11,599	41.28	478,806.72
	WESTON (GEORGE) LTD	2,473	105.99	262,113.27
	SAPUTO INC	11,403	38.03	433,656.09
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	15,076	129.62	1,954,151.12
	BANK OF MONTREAL	30,426	74.64	2,270,996.64
	BANK OF NOVA SCOTIA	56,233	56.23	3,161,981.59
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18,202	90.90	1,654,561.80
NATIONAL BANK OF CANADA	15,972	38.37	612,845.64
ROYAL BANK OF CANADA	69,086	70.95	4,901,651.70
TORONTO-DOMINION BANK	85,113	52.60	4,476,943.80
CI FINANCIAL CORP	10,961	29.80	326,637.80
ELEMENT FINANCIAL CORP	19,611	14.49	284,163.39
IGM FINANCIAL INC	5,296	34.85	184,565.60
ONEX CORPORATION	4,217	81.26	342,673.42
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,023	770.00	787,710.00
GREAT-WEST LIFECO INC	14,253	35.10	500,280.30
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	3,892	37.95	147,701.40
INTACT FINANCIAL CORPORATION	5,933	84.98	504,186.34
MANULIFE FINANCIAL CORP	90,439	17.88	1,617,049.32
POWER CORP OF CANADA	17,850	29.00	517,650.00
POWER FINANCIAL CORP	10,930	31.47	343,967.10
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,069	41.05	1,193,282.45
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	38,895	42.67	1,659,649.65
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,000	19.48	77,920.00
CGI GROUP INC - CL A	10,138	57.10	578,879.80
CONSTELLATION SOFTWARE	897	518.95	465,498.15
OPEN TEXT CORPORATION	5,489	69.32	380,497.48
BLACKBERRY LIMITED	23,701	9.84	233,217.84
BCE INC	6,388	58.10	371,142.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,263	48.70	792,008.10
TELUS CORPORATION	9,642	38.44	370,638.48
ATCO LTD-CLASS I	3,354	39.03	130,906.62
CANADIAN UTILITIES LIMITED	5,884	35.13	206,704.92
FORTIS INC	12,721	37.60	478,309.60
カナダドル 小計		1,853,328		62,155,661.10
				(5,180,674,352)
ユーロ	ENI SPA	116,573	12.23	1,425,687.79
	GALP ENERGIA SGPS S.A	18,115	10.91	197,634.65
	NESTE OYJ	6,068	27.66	167,840.88
	OMV AG	6,699	24.58	164,661.42
	REPSOL SA	51,336	9.25	474,858.00
	SAIPEM	15,455	0.33	5,216.06
	TECHNIP S.A.	4,653	42.19	196,310.07
	TENARIS S.A.	22,139	9.80	217,072.89
	TOTAL SA	101,015	39.34	3,974,435.17
	VOPAK	3,334	41.82	139,427.88
	AIR LIQUIDE	15,605	93.68	1,461,876.40
	AKZO NOBEL	11,711	53.90	631,222.90
	ARCELOR MITTAL	45,118	3.31	149,656.40
	ARKEMA	2,963	53.13	157,424.19
	BASF SE	42,520	59.89	2,546,522.80
	CRH PLC	39,026	23.12	902,281.12
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,774	27.49	158,727.26
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,585	36.01	93,098.77
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,427	66.61	428,102.47
	IMERYS SA	2,030	56.23	114,146.90
	K+S AG	9,644	19.23	185,454.12
	KONINKLIJKE DSM NV	8,792	43.36	381,221.12
	LANXESS	4,066	36.96	150,299.69
	LINDE AG	8,671	121.85	1,056,561.35
	SOLVAY SA	3,467	80.36	278,608.12
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,257	7.53	190,185.21
	SYMRISE AG	5,820	57.48	334,533.60
	THYSSENKRUPP AG	17,642	14.82	261,542.65
	UMICORE	4,218	39.40	166,210.29
	UPM-KYMMENE OYJ	23,764	15.36	365,015.04
	VOESTALPINE AG	4,961	26.81	133,004.41
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,330	21.50	200,595.00
	AIRBUS GROUP SE	27,106	55.05	1,492,185.30
	ALSTOM RGPT	9,853	20.95	206,420.35
	ANDRITZ AG	3,965	43.54	172,655.92
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,523	34.79	122,565.17
	BOUYGUES SA	10,038	34.68	348,168.03
	BRENNTAG AG	6,928	43.91	304,243.12
	CNH INDUSTRIAL NV	44,474	5.93	263,953.19
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	22,389	35.37	791,898.93
	FERROVIAL SA	20,422	18.64	380,666.08
	FINMECCANICA SPA	18,294	9.31	170,317.14
	GEA GROUP AG	8,548	40.24	344,014.26
	KONE OYJ-B	15,772	39.56	623,940.32
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	43,022	22.13	952,291.97
	LEGRAND SA	12,536	44.95	563,493.20
	MAN SE	1,882	94.08	177,058.56
	METSO OYJ	4,880	20.33	99,210.40
	OCI NV	3,391	14.77	50,085.07
	OSRAM LICHT AG	3,738	40.09	149,875.11
	PRYSMIAN SPA	9,328	17.70	165,105.60
	REXEL SA	13,762	9.68	133,257.44
	SAFRAN SA	14,674	53.63	786,966.62
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,320	52.45	1,380,484.00
	SIEMENS AG-REG	36,757	84.48	3,105,231.36
	THALES SA	5,075	65.20	330,890.00
	VINCI S.A.	22,117	63.18	1,397,352.06
	WARTSILA OYJ-B SHARES	6,712	38.43	257,942.16
	ZARDOYA OTIS SA	6,593	8.93	58,875.49
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	19.95	206,183.25
	BIC	1,337	129.00	172,473.00
	BUREAU VERITAS SA	11,223	17.56	197,131.99
	EDENRED	8,942	15.34	137,170.28
	PADDY POWER BETFAIR PLC	3,745	123.50	462,507.50
RANDSTAD HOLDING NV	6,118	44.57	272,709.85
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	23,172	13.32	308,651.04
AENA SA	3,179	100.10	318,217.90
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	106.95	143,954.70
ATLANTIA SPA	19,813	23.15	458,670.95
BOLLORE	39,433	3.67	144,797.97
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	12.99	159,591.59
DEUTSCHE POST AG-REG	44,804	21.51	963,734.04
FRAPORT AG	1,856	52.01	96,530.56
GROUPE EUROTUNNEL SE	20,041	9.67	193,896.67
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	41,090	6.78	278,590.20
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	13.85	22,353.90
TNT EXPRESS NV	24,873	7.89	196,272.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,473	75.39	1,166,509.47
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,879	63.50	182,816.50
CONTINENTAL AG	5,075	187.15	949,786.25
DAIMLER AG	44,921	64.86	2,913,576.06
FERRARI NV	6,007	34.45	206,941.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	40,074	5.87	235,234.38
MICHELIN (CGDE)-B	8,897	84.93	755,622.21
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,578	33.78	188,424.84
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,484	41.55	310,997.62
PSA PEUGEOT CITROEN	21,050	13.38	281,649.00
RENAULT SA	8,797	79.93	703,144.21
VALEO	3,548	116.90	414,761.20
VOLKSWAGEN AG	1,615	123.45	199,371.75
VOLKSWAGEN AG PFD	7,364	104.30	768,065.20
ADIDAS AG	9,937	95.33	947,294.21
CHRISTIAN DIOR SE	2,471	163.80	404,749.80
HERMES INTERNATIONAL	1,283	320.40	411,073.20
HUGO BOSS AG	3,209	69.49	222,993.41
KERING	3,490	159.05	555,084.50
LUXOTTICA GROUP SPA	7,912	51.80	409,841.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,810	155.50	1,991,955.00
ACCOR SA	9,735	34.46	335,468.10
SODEXO	4,408	90.38	398,395.04
ALTICE NV -A W/I	16,172	13.35	215,977.06
ALTICE NV -B W/I	6,847	13.56	92,845.32
AXEL SPRINGER SE	2,125	45.74	97,208.12
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	27.33	238,525.21
JC DECAUX SA	2,962	34.89	103,358.99
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,067	115.80	123,558.60
LAGARDERE S.C.A.	4,708	26.48	124,691.38
NUMERICABLE-SFR	4,599	32.58	149,835.42
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,650	45.05	479,835.75
PUBLICIS GROUPE	9,036	57.33	518,033.88
RELX NV	45,187	14.68	663,571.09
RTL GROUP	1,967	75.50	148,508.50
SES	15,312	23.33	357,228.96
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,936	47.66	139,929.76
WOLTERS KLUWER-CVA	14,127	30.77	434,758.42
INDITEX	49,993	28.01	1,400,553.89
CARREFOUR SA	25,669	23.78	610,537.16
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	41.40	112,815.00
COLRUYT NV	3,273	49.22	161,097.06
DELHAIZE GROUP	4,495	92.09	413,944.55
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	5.04	149,620.17
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	11,930	12.82	152,942.60
KONINKLIJKE AHOLD NV	39,764	19.96	793,888.26
METRO AG	8,566	24.04	205,969.47
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	37,319	105.95	3,953,948.05
DANONE	27,196	60.75	1,652,157.00
HEINEKEN HOLDING NV	4,695	66.05	310,104.75
HEINEKEN NV	10,408	74.19	772,169.52
KERRY GROUP PLC-A	7,513	74.51	559,793.63
PERNOD-RICARD SA	9,604	96.80	929,667.20
REMY COINTREAU	1,273	62.02	78,951.46
UNILEVER NV-CVA	74,764	38.82	2,902,712.30
BEIERSDORF AG	4,749	79.13	375,788.37
HENKEL AG & CO KGAA	4,785	82.72	395,815.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,169	96.69	789,860.61
L'OREAL	11,816	155.05	1,832,070.80
ESSILOR INTERNATIONAL	9,594	110.40	1,059,177.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	9,949	76.84	764,481.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,809	55.85	994,632.65
BAYER AG	38,283	97.69	3,739,866.27
GRIFOLS S.A.	14,594	19.14	279,402.13
MERCK KGAA	6,176	76.26	470,981.76
ORION OYJ	4,336	29.68	128,692.48
QIAGEN N.V.	9,901	19.02	188,317.02
SANOFI	54,850	70.86	3,886,671.00
UCB SA	5,628	76.20	428,853.60
ZALANDO SE	4,200	28.87	121,254.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	293,080	5.84	1,711,587.20
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,382,019	0.03	48,094.26
BANCO DE SABADELL SA	244,482	1.48	363,789.21
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	19,054	8.17	155,671.18
BANCO POPULAR ESPANOL	74,910	2.20	164,802.00
BANCO SANTANDER SA	665,640	3.75	2,500,809.48
BANK OF IRELAND	1,306,054	0.26	344,798.25
BANKIA SA	203,996	0.80	163,196.80
BANKINTER,S.A.	34,025	6.14	209,015.57
BNP PARIBAS	48,398	41.76	2,021,342.47
CAIXABANK	126,628	2.68	339,363.04
COMMERZBANK AG	46,702	7.49	350,031.49
CREDIT AGRICOLE SA	48,700	9.55	465,085.00
ERSTE GROUP BANK AG	12,920	25.59	330,622.80
INTESA SANPAOLO	595,505	2.49	1,487,571.49
INTESA SANPAOLO-RSP	50,545	2.34	118,275.30
KBC GROUPE SA	11,308	49.70	562,007.60
NATIXIS	41,035	4.73	194,177.62
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	12.00	74,520.00
SOCIETE GENERALE	33,124	31.44	1,041,418.56
UNICREDIT SPA	222,882	3.50	780,978.52
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	43,951	3.55	156,026.05
DEUTSCHE BANK AG -REG	63,021	16.18	1,019,679.78
DEUTSCHE BOERSE AG	8,800	73.01	642,488.00
EURAZEO	1,835	51.97	95,364.95
EXOR SPA	4,723	28.16	132,999.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,000	69.06	276,240.00
ING GROEP NV-CVA	180,772	10.55	1,907,144.60
MEDIOBANCA SPA	26,522	6.20	164,569.01
WENDEL	1,155	87.26	100,785.30
AEGON NV	83,989	4.47	375,682.79
AGEAS	9,255	35.00	323,925.00
ALLIANZ SE-REG	21,271	134.60	2,863,076.60
ASSICURAZIONI GENERALI	54,245	11.91	646,057.95
AXA SA	90,323	20.83	1,881,428.09
CNP ASSURANCES	10,007	12.42	124,336.97
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	91.44	277,337.52
MAPFRE SA	43,669	1.78	77,949.16
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,756	172.50	1,337,910.00
NN GROUP NV	11,219	28.77	322,826.72
SAMPO OYJ-A SHS	20,443	40.43	826,510.49
SCOR SE	7,073	31.49	222,728.77
UNIPOLSAI SPA	49,963	1.85	92,831.25
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,186	24.56	397,528.16
VONOVIA SE	20,759	27.50	570,872.50
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,344	35.66	725,568.76
ATOS SE	4,317	64.72	279,396.24
CAP GEMINI SA	7,368	72.65	535,285.20
DASSAULT SYSTEMES SA	5,686	69.33	394,210.38
GEMALTO	3,838	54.88	210,629.44
SAP SE	45,498	68.60	3,121,162.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	43.13	257,960.53
INGENICO S.A.	2,687	103.20	277,298.40
NOKIA OYJ	266,992	5.50	1,468,456.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	149,161	15.02	2,240,398.22
ELISA OYJ	7,124	32.39	230,746.36
ILIAD SA	1,212	221.35	268,276.20
KONINKLIJKE KPN NV	144,663	3.39	490,552.23
ORANGE S.A.	90,975	15.71	1,429,217.25
PROXIMUS SA	7,775	30.65	238,342.62
TELECOM ITALIA SPA	511,319	0.85	435,899.44
TELECOM ITALIA-RNC	281,876	0.68	193,507.87
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	23,592	4.50	106,281.96
TELEFONICA S.A.	208,574	9.48	1,978,115.81
VIVENDI SA	53,416	18.24	974,574.92
E.ON SE	90,831	8.70	791,047.17
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	112,522	2.84	319,562.48
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	10,011	10.91	109,220.01
ENAGAS	9,716	25.01	243,045.74
ENDESA S.A.	14,071	16.00	225,136.00
ENEL GREEN POWER SPA	92,223	1.75	162,035.81
ENEL SPA	325,368	3.64	1,185,640.99
ENGIE	68,213	14.10	961,803.30
FORTUM OYJ	19,645	11.88	233,382.60
GAS NATURAL SDG SA	15,578	15.80	246,210.29
IBERDROLA SA	261,418	5.98	1,564,325.31
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	5,265	70.98	373,709.70
RWE AG	22,761	10.33	235,234.93
SNAM SPA	99,230	4.90	486,227.00
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,573	16.73	243,879.15
TERNA SPA	65,557	4.74	310,740.18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,789	21.07	438,128.17
ASML HOLDING NV	15,877	76.84	1,219,988.68
INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,646	11.05	582,001.53
STMICROELECTRONICS NV	28,920	4.97	143,877.00
ユーロ 小計		11,882,911		140,526,790.49
				(17,837,065,516)
英ポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	20,038	3.81	76,344.78
	BP PLC	851,697	3.49	2,979,661.95
	PETROFAC LIMITED	9,677	7.84	75,916.06
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	182,702	16.42	2,999,966.84
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	181,435	16.36	2,968,276.60
	ANGLO AMERICAN PLC	59,787	4.68	279,833.05
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	4.78	92,996.17
	BHP BILLITON PLC	94,858	7.43	704,794.94
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,446	28.48	183,582.08
	FRESNILLO PLC	11,248	9.06	101,906.88
	GLENCORE PLC	562,016	1.20	674,419.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,122	24.30	221,664.60
	MONDI PLC	17,394	13.15	228,731.10
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,386	61.20	268,423.20
	REXAM PLC	30,633	6.02	184,410.66
	RIO TINTO PLC	59,073	19.51	1,152,514.23
	ASHTEAD GROUP PLC	23,485	8.62	202,558.12
	BAE SYSTEMS PLC	145,374	4.99	725,852.38
	BUNZL PLC	15,459	19.03	294,184.77
	COBHAM PLC	52,943	2.53	133,945.79
	IMI PLC	11,445	8.40	96,138.00
	MEGGITT PLC	36,073	3.91	141,297.94
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	88,375	6.78	599,182.50
	SMITHS GROUP PLC	16,922	9.82	166,258.65
	TRAVIS PERKINS PLC	12,496	18.04	225,427.84
	WEIR GROUP PLC/THE	10,014	9.31	93,230.34
	WOLSELEY PLC	11,740	36.11	423,931.40
	AGGREKO PLC	12,848	8.77	112,676.96
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	9.22	105,495.24
	CAPITA PLC	31,057	11.23	348,770.11
	EXPERIAN PLC	45,981	11.62	534,299.22
	G4S PLC	66,661	2.02	134,988.52
	INTERTEK GROUP PLC	6,990	29.06	203,129.40
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	33,608	4.29	144,346.36
	EASYJET PLC	7,630	15.55	118,646.50
	ROYAL MAIL PLC	42,103	4.49	189,337.19
	GKN PLC	75,574	2.76	208,886.53
	BURBERRY GROUP PLC	22,103	12.89	284,907.67
	PERSIMMON PLC	14,611	19.98	291,927.78
	TAYLOR WIMPEY PLC	151,898	1.79	272,808.80
	CARNIVAL PLC	8,322	33.01	274,709.22
	COMPASS GROUP PLC	75,680	12.29	930,107.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	11,708	24.70	289,187.60
	TUI AG-DI	21,671	10.59	229,495.89
	WHITBREAD PLC	8,382	39.35	329,831.70
	WILLIAM HILL PLC	41,877	3.83	160,388.91
	ITV PLC	177,733	2.52	447,887.16
	PEARSON PLC	38,947	8.05	313,718.08
	RELX PLC	51,390	12.07	620,277.30
	SKY PLC	48,018	10.24	491,704.32
	WPP PLC	60,331	14.81	893,502.11
	DIXONS CARPHONE PLC	41,564	4.44	184,627.28
	KINGFISHER PLC	104,645	3.40	356,106.93
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	80,284	4.36	350,680.51
	NEXT PLC	6,615	70.20	464,373.00
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	11,278	4.19	47,322.48
	SAINSBURY (J) PLC	64,189	2.61	167,854.23
	TESCO PLC	382,885	1.86	715,420.62
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	92,309	1.81	167,540.83
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,985	32.59	520,951.15
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	86,787	38.90	3,376,014.30
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	13.86	120,637.44
	DIAGEO PLC	115,295	18.32	2,112,204.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	43,973	37.36	1,643,051.14
SABMILLER PLC	44,506	41.75	1,858,125.50
TATE & LYLE PLC	24,535	5.60	137,518.67
UNILEVER PLC	60,021	30.50	1,830,640.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	47,273	5.72	270,401.56
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,912	65.13	1,948,168.56
SMITH & NEPHEW PLC	42,313	11.43	483,637.59
ASTRAZENECA PLC	58,913	42.79	2,521,181.83
GLAXOSMITHKLINE PLC	223,551	14.24	3,183,366.24
SHIRE PLC	27,069	39.42	1,067,059.98
BARCLAYS PLC	774,552	1.68	1,302,409.18
HSBC HOLDINGS PLC	909,285	4.56	4,154,977.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,670,236	0.62	1,676,641.18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	157,044	2.57	404,074.21
STANDARD CHARTERED PLC	150,529	4.46	671,735.66
3I GROUP PLC	42,520	4.24	180,327.32
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	49,855	2.45	122,294.31
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,178	12.54	140,172.12
ICAP PLC	27,845	4.19	116,698.39
INVESTEC PLC	24,264	4.66	113,094.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	14,510	23.75	344,612.50
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	31.84	222,880.00
SCHRODERS PLC	5,835	24.88	145,174.80
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	17.30	186,148.00
AVIVA PLC	191,080	4.47	855,656.24
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,880	3.76	240,188.80
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	268,478	2.26	608,371.14
OLD MUTUAL PLC	223,346	1.74	389,515.42
PRUDENTIAL PLC	118,155	12.48	1,474,574.40
RSA INSURANCE GROUP PLC	49,032	4.10	201,472.48
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	8.99	235,520.02
STANDARD LIFE PLC	86,953	3.46	301,118.23
AUTO TRADER GROUP PLC	36,500	3.71	135,597.50
SAGE GROUP PLC/THE	46,719	5.76	269,335.03
BT GROUP PLC	387,495	4.61	1,788,289.42
INMARSAT PLC	20,829	9.92	206,727.82
VODAFONE GROUP PLC	1,237,050	2.17	2,688,109.65
CENTRICA PLC	232,720	1.94	451,709.52
NATIONAL GRID PLC	173,990	9.55	1,662,126.47
SEVERN TRENT PLC	10,991	21.13	232,239.83
SSE PLC	45,022	13.76	619,502.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC	31,939	9.18	293,359.71
ARM HOLDINGS PLC	64,682	9.30	601,542.60
英ポンド 小計		13,393,920		70,789,561.55
				(11,527,372,202)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	17,883	9.13	163,361.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	465.25	195,870.25
	GIVAUDAN-REG	440	1,858.00	817,520.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	19,645	38.54	757,118.30
	SIKA AG	96	3,743.00	359,328.00
	SYNGENTA AG	4,244	401.20	1,702,692.80
	ABB LTD	102,973	17.75	1,827,770.75
	GEBERIT AG-REG	1,786	359.00	641,174.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	819	162.30	132,923.70
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,055	163.80	336,609.00
	SULZER AG	478	92.10	44,023.80
	ADECCO SA-REG	7,984	56.85	453,890.40
	SGS SA	247	1,972.00	487,084.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,501	131.70	329,381.70
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	23,843	67.00	1,597,481.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,413	350.30	494,973.90
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	68.55	172,471.80
	DUFRY AG-REG	2,088	102.50	214,020.00
	ARYZTA AG	4,011	45.74	183,463.14
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	75	1,077.00	80,775.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	5,700.00	256,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	68,165.00	340,825.00
	NESTLE SA-REGISTERED	147,860	74.10	10,956,426.00
	SONOVA HOLDING AG	2,594	117.20	304,016.80
	ACTELION LTD	4,637	137.30	636,660.10
	GALENICA AG-REG	170	1,396.00	237,320.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,430	146.00	354,780.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	105,409	72.80	7,673,775.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,530	251.00	8,165,030.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	83,165	13.58	1,129,380.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,048	40.66	408,551.68
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	58.60	109,406.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	813	353.50	287,395.50
	UBS GROUP AG	168,285	15.15	2,549,517.75
	BALOISE HOLDING AG	2,242	121.30	271,954.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,572	238.00	374,136.00
	SWISS RE AG	16,023	91.35	1,463,701.05
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,863	215.10	1,476,231.30
	SWISS PRIME SITE-REG	2,983	82.05	244,755.15
	SWISSCOM AG-REG	1,198	488.30	584,983.40
スイスフラン 小計		786,257		48,817,279.17
				(5,606,176,339)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,278	134.40	1,246,963.20
	BOLIDEN AB	12,521	124.40	1,557,612.40
	ALFA LAVAL AB	13,757	137.30	1,888,836.10
	ASSA ABLOY AB-B	46,371	163.90	7,600,206.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	30,896	193.50	5,978,376.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	18,623	181.90	3,387,523.70
	SANDVIK AB	52,526	80.50	4,228,343.00
	SKANSKA AB-B SHS	18,229	174.50	3,180,960.50
	SKF AB-B SHARES	18,017	149.70	2,697,144.90
	VOLVO AB-B SHS	69,691	85.70	5,972,518.70
	SECURITAS AB-B SHS	12,949	123.10	1,594,021.90
	ELECTROLUX AB-SER B	11,157	190.60	2,126,524.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,159	54.70	993,297.30
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	43,489	286.10	12,442,202.90
	ICA GRUPPEN AB	3,550	257.00	912,350.00
	SWEDISH MATCH AB	8,874	290.00	2,573,460.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	27,852	254.50	7,088,334.00
	GETINGE AB-B SHS	9,231	186.30	1,719,735.30
	NORDEA BANK AB	139,849	85.85	12,006,036.65
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	69,802	84.70	5,912,229.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	70,549	111.90	7,894,433.10
	SWEDBANK AB - A SHARES	41,709	169.30	7,061,333.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	134.00	1,239,098.00
	INVESTOR AB-B SHS	20,877	282.20	5,891,489.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	11,257	212.50	2,392,112.50
	ERICSSON LM-B SHS	143,702	77.80	11,180,015.60
	HEXAGON AB-B SHS	11,565	290.00	3,353,850.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	380.00	1,275,660.00
	TELE2 AB-B SHS	13,516	72.10	974,503.60
	TELIASONERA AB	115,646	40.08	4,635,091.68
スウェーデンクローナ 小計		1,076,246		131,004,264.63
				(1,755,457,146)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	50,036	120.40	6,024,334.40
	NORSK HYDRO ASA	67,630	32.27	2,182,420.10
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,259	330.10	2,726,295.90
	SCHIBSTED ASA	3,123	240.50	751,081.50
	SCIBSTED ASA-B SHS	4,063	225.00	914,175.00
	ORKLA ASA	36,819	71.55	2,634,399.45
	DNB ASA	45,573	100.50	4,580,086.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	135.00	1,299,510.00
	TELENOR ASA	35,231	124.20	4,375,690.20
ノルウェークローネ 小計		260,360		25,487,993.05
				(340,009,827)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,400	410.10	1,804,440.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,427	294.00	3,359,538.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,326	442.00	4,564,092.00
	ISS A/S	7,233	237.30	1,716,390.90
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	153	8,475.00	1,296,675.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	334	8,635.00	2,884,090.00
	DSV A/S	8,652	275.70	2,385,356.40
	PANDORA A/S	5,068	839.00	4,252,052.00
	CARLSBERG AS-B	5,061	609.00	3,082,149.00
	COLOPLAST-B	5,041	518.50	2,613,758.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	864	569.00	491,616.00
	NOVO NORDISK A/S-B	91,172	338.50	30,861,722.00
	DANSKE BANK A/S	32,814	189.90	6,231,378.60
	TRYG A/S	5,005	125.20	626,626.00
	TDC A/S	39,176	30.55	1,196,826.80
デンマーククローネ 小計		226,726		67,366,711.20
				(1,145,234,090)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,366	35.10	434,046.60
	OIL SEARCH LTD	62,482	7.05	440,498.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	86,346	3.89	335,885.94
	SANTOS LTD	77,838	3.29	256,087.02
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,805	27.49	956,789.45
	ALUMINA LTD	106,977	1.19	127,837.51
	AMCOR LIMITED	57,343	13.90	797,067.70
	BHP BILLITON LTD	146,220	15.98	2,336,595.60
	BORAL LIMITED	36,380	5.68	206,638.40
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	86,762	1.87	162,678.75
	ILUKA RESOURCES LIMITED	22,902	6.54	149,779.08
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	2.86	244,261.16
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	19,258	16.33	314,483.14
	NEWCREST MINING LIMITED	33,185	15.37	510,053.45
	ORICA LIMITED	17,233	13.31	229,371.23
	RIO TINTO LIMITED	19,122	42.11	805,227.42
	SOUTH32 LTD	251,285	1.20	302,798.42
	CIMIC GROUP LTD	4,188	29.00	121,452.00
	BRAMBLES LIMITED	73,679	10.77	793,522.83
	SEEK LIMITED	16,538	13.24	218,963.12
	ASCIANO LTD	30,546	8.87	270,943.02
	AURIZON HOLDINGS LTD	92,162	3.71	341,921.02
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	3.92	96,553.52
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	23,911	9.70	231,936.70
	CROWN RESORTS LTD	16,142	11.78	190,152.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	39.75	105,337.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,322	4.16	151,099.52
	TATTS GROUP LTD	66,783	3.98	265,796.34
	REA GROUP LTD	2,708	50.96	137,999.68
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,253	4.49	104,405.97
	WESFARMERS LIMITED	51,627	43.03	2,221,509.81
	WOOLWORTHS LIMITED	57,895	22.72	1,315,374.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,498	8.80	233,182.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,653	8.75	338,213.75
	COCHLEAR LIMITED	2,517	104.00	261,768.00
	HEALTHSCOPE LTD	88,691	2.21	196,007.11
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,579	59.21	389,542.59
	SONIC HEALTHCARE LTD	18,440	18.81	346,856.40
	CSL LIMITED	21,531	102.08	2,197,884.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	134,648	23.14	3,115,754.72
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	10.98	196,003.98
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	18,619	8.62	160,495.78
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	79,085	72.33	5,720,218.05
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	122,872	25.52	3,135,693.44
	WESTPAC BANKING CORPORATION	154,312	29.17	4,501,281.04
	ASX LTD	7,982	40.91	326,543.62
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	7.46	223,800.00
	MACQUARIE GROUP LTD	13,452	62.69	843,305.88
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	7,772	6.14	47,720.08
	AMP LIMITED	139,602	5.18	723,138.36
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,694	5.18	609,654.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	114,840	2.48	284,803.20
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	64,545	9.94	641,577.30
	SUNCORP GROUP LTD	57,325	11.45	656,371.25
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,847	9.22	201,429.34
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	20,917	7.94	166,080.98
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	204,508	5.37	1,098,207.96
	TPG TELECOM LTD	13,145	9.88	129,872.60
	AGL ENERGY LIMITED	29,931	18.32	548,335.92
	AUSNET SERVICES	55,812	1.48	82,601.76
オーストラリアドル 小計		3,308,613		42,553,412.07
				(3,468,103,083)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	34,160	6.68	228,188.80
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	40,835	5.80	236,843.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,480	8.15	126,162.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	82,677	3.20	264,979.78
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	4.46	157,692.22
	MERIDIAN ENERGY LTD	46,571	2.31	107,811.86
	MIGHTY RIVER POWER	40,157	2.73	109,628.61
ニュージーランドドル 小計		295,237		1,231,306.27
				(93,099,067)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	67,500	11.00	742,500.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	48,000	11.60	556,800.00
	MTR CORPORATION	68,000	35.50	2,414,000.00
	LI & FUNG LTD	267,200	4.43	1,183,696.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	64,500	27.80	1,793,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	40,000	26.30	1,052,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	115,000	25.00	2,875,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	9.27	407,880.00
	SANDS CHINA LTD	112,000	26.05	2,917,600.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	7.15	457,600.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	92,000	5.41	497,720.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	8.55	666,900.00
	WH GROUP LIMITED	257,000	4.32	1,110,240.00
	BANK OF EAST ASIA	53,020	22.75	1,206,205.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	178,000	19.24	3,424,720.00
	HANG SENG BANK LTD	35,400	126.20	4,467,480.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	121,924	40.30	4,913,537.20
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	126,924	95.05	12,064,126.20
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.44	467,840.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	51,800	169.10	8,759,380.00
	AIA GROUP LTD	562,400	38.25	21,511,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	105,000	13.48	1,415,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56,232	40.55	2,280,207.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	29.85	865,650.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	18.18	499,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	259,333	6.08	1,576,744.64
	SINO LAND CO	124,200	10.22	1,269,324.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	84.05	6,892,100.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,000	72.55	1,813,750.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	51,400	19.52	1,003,328.00
	WHARF HOLDINGS LTD	65,000	37.65	2,447,250.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	46,000	29.00	1,334,000.00
	PCCW LIMITED	172,000	4.68	804,960.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	27,000	75.30	2,033,100.00
	CLP HOLDINGS LTD	88,600	66.60	5,900,760.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	148,000	6.44	953,120.00
	HONG KONG & CHINA GAS	312,074	13.78	4,300,379.72
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	66,500	71.80	4,774,700.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,200	59.95	731,390.00
香港ドル 小計		4,229,707		114,386,238.36
				(1,674,614,529)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	65,600	5.20	341,120.00
	NOBLE GROUP LTD	245,400	0.33	82,209.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	42,020	2.53	106,310.60
	SEMBCORP MARINE LTD	37,100	1.62	60,102.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	64,300	2.74	176,182.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	0.93	83,700.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.96	316,720.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	24,266	11.25	272,992.50
	GENTING SINGAPORE PLC	258,200	0.70	182,031.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	78,350	3.66	286,761.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,500	39.15	215,325.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.36	129,064.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	85,700	3.04	260,528.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	81,000	13.60	1,101,600.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	144,200	7.78	1,121,876.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	59,700	17.20	1,026,840.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	38,700	7.10	274,770.00
	CAPITALAND LTD	122,300	2.86	349,778.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	6.91	145,110.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	165,900	1.64	272,905.50
	UOL GROUP LIMITED	18,800	5.66	106,408.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	366,915	3.69	1,353,916.35
	STARHUB LIMITED	24,500	3.56	87,220.00
シンガポールドル 小計		2,500,051		8,353,468.95
				(677,967,539)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LTD	213	622.00	132,486.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	20,822	15.25	317,535.50
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	42,697	225.00	9,606,825.00
	BANK HAPOALIM BM	53,151	18.73	995,518.23
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	64,754	13.05	845,039.70
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,453	43.42	193,349.26
	AZRIELI GROUP	1,863	140.70	262,124.10
	NICE SYSTEMS LTD	2,554	232.30	593,294.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	96,068	8.52	818,691.49
イスラエルシュケル 小計		286,575		13,764,863.48
				(401,796,364)
合 計		54,762,123		140,920,599,322
				(140,920,599,322)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	603銘柄	60.7%	64.7%
カナダドル	株式	91銘柄	3.4%	3.7%
ユーロ	株式	233銘柄	11.9%	12.7%
英ポンド	株式	106銘柄	7.7%	8.2%
スイスフラン	株式	40銘柄	3.7%	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	2.3%	2.5%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.1%	1.2%
シンガポールドル	株式	23銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.3%	0.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	15,293	272,674.19
		AMERICAN TOWER CORP	19,734	1,700,873.46
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	45,539	450,836.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,173	1,035,582.48
		BOSTON PROPERTIES INC	7,225	808,983.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,861	182,060.76
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,186	307,294.26
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,946	474,312.42
		DUKE REALTY CORP	16,643	333,525.72
		EQUITY RESIDENTIAL	16,955	1,228,220.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,011	606,927.27
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,203	441,890.79
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,095	458,648.05
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	26,153	672,655.16
		HCP,INC.	20,947	573,319.39
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,373	514,563.81
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	120,275.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,338	271,362.28
		KIMCO REALTY CORPORATION	19,336	517,624.72
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,065	201,140.55
		MACERICH COMPANY/THE	6,260	474,445.40
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	8,260	318,918.60
		PROLOGIS INC	23,632	885,254.72
		PUBLIC STORAGE	6,743	1,659,519.73
		REALTY INCOME CORPORATION	11,331	677,707.11
		REGENCY CENTERS CORP	4,147	293,441.72
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,381	2,690,828.91
		SL GREEN REALTY CORP	4,370	365,725.30
		UDR INC	12,366	416,115.90
		VENTAS INC	15,512	783,045.76
		VEREIT INC	41,004	313,270.56
		VORNADO REALTY TRUST	7,967	658,233.54
		WELLTOWER INC	16,318	922,456.54
	米ドル 小計		729,367	21,631,733.65
				(2,465,368,684)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,711	89,980.10
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,847	171,859.70
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,057	125,361.30
	カナダドル 小計		15,615	387,201.10
				(32,273,211)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	115,506.00
		GECINA SA	1,519	169,824.20
		ICADE	1,873	117,174.88
		KLEPIERRE	10,809	410,201.55
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,575	1,032,577.50
	ユーロ 小計		20,326	1,845,284.13
				(234,221,914)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	43,052	296,413.02
		HAMMERSON PLC	37,833	214,323.94
		INTU PROPERTIES PLC	38,514	111,575.05
		LAND SECURITIES GROUP PLC	35,900	372,642.00
		SEGRO PLC	36,381	156,511.06
	英ポンド 小計		191,680	1,151,465.07
				(187,504,571)
	オーストラリアドル	APA GROUP	53,427	463,212.09
		DEXUS PROPERTY GROUP	42,722	313,152.26
		DUET GROUP	115,000	266,800.00
		GOODMAN GROUP	83,175	533,983.50
		GPT GROUP	74,297	369,999.06
		LENDLEASE GROUP	27,382	351,584.88
		MIRVAC GROUP	186,000	344,100.00
		SCENTRE GROUP	238,066	1,057,013.04
		STOCKLAND	107,141	434,992.46
		SYDNEY AIRPORT	46,494	298,491.48
TRANSURBAN GROUP		97,263	1,055,303.55
VICINITY CENTRES		149,882	452,643.64
WESTFIELD CORP		91,040	876,715.20
オーストラリアドル 小計		1,311,889	6,817,991.16
			(555,666,279)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	121,000	1,272,920.00
	LINK REIT	103,000	4,429,000.00
香港ドル 小計		224,000	5,701,920.00
			(83,476,108)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	109,000	255,060.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79,000	109,020.00
	CAPITALAND MALL TRUST	99,500	207,955.00
	SUNTEC REIT	101,400	163,761.00
シンガポールドル 小計		388,900	735,796.00
			(59,717,203)
合計				3,618,227,970
				(3,618,227,970)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	1.6%	68.1%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.2%	6.5%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	5.2%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	15.4%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。