有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,700,825,632	3,141,752,692
金銭信託	355,036,658	702,503,849
コール・ローン	197,365,418	45,308,213
株式	171,184,598,279	233,710,263,718
投資証券	4,315,934,641	6,446,937,770
派生商品評価勘定	148,585,275	157,726,072
未収入金	66,971,882	64,328
未収配当金	258,206,212	283,567,619
差入委託証拠金	1,470,491,510	1,982,236,680
流動資産合計	179,698,015,507	246,470,360,941
資産合計	179,698,015,507	246,470,360,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	727,053	4,383,285
前受金	148,524,409	153,450,087
未払解約金	794,238,033	830,678,122
未払利息	575	134
その他未払費用	3,177	2,936
流動負債合計	943,493,247	988,514,564
負債合計	943,493,247	988,514,564
純資産の部
元本等
元本	51,684,573,164	59,028,905,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,069,949,096	186,452,940,936
元本等合計	178,754,522,260	245,481,846,377
純資産合計	178,754,522,260	245,481,846,377
負債純資産合計	179,698,015,507	246,470,360,941

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 2月18日現在)		(令和 2年 2月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		51,684,573,164口		59,028,905,441口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.4586円	1口当たり純資産額	4.1587円
		(10,000口当たりの純資産額	34,586円)	(10,000口当たりの純資産額	41,587円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 2月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成31年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,848,518,831	-	2,997,043,240	148,524,409
	SPMINI 1903	2,023,625,382	-	2,133,515,406	109,890,024
	DJ EUR 1903	491,407,158	-	514,061,964	22,654,806
	FTSE 1903	185,445,319	-	195,023,469	9,578,150
	SPI200 1903	148,040,972	-	154,442,401	6,401,429
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	493,266,313	-	493,932,500	△666,187
	米ドル	298,141,750	-	298,426,000	△284,250
	カナダドル	22,490,713	-	22,545,000	△54,287
	ユーロ	87,467,660	-	87,451,000	16,660
	英ポンド	41,060,913	-	41,371,400	△310,487
	スイスフラン	18,698,112	-	18,720,400	△22,288
	スウェーデンクローナ	5,954,961	-	5,965,000	△10,039
	ノルウェークローネ	1,662,526	-	1,664,000	△1,474
	デンマーククローネ	3,680,927	-	3,682,800	△1,873
	ニュージーランドドル	760,482	-	760,400	82
	香港ドル	8,868,709	-	8,864,100	4,609
	シンガポールドル	3,258,680	-	3,260,800	△2,120
	イスラエルシュケル	1,220,880	-	1,221,600	△720
合計		3,341,785,144	-	3,490,975,740	147,858,222

(令和 2年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,086,093,166	-	5,239,543,253	153,450,087
	SPMINI 2003	3,715,249,600	-	3,844,255,725	129,006,125
	DJ EUR 2003	856,921,748	-	879,050,016	22,128,268
	FTSE 2003	299,497,825	-	295,363,185	△4,134,640
	SPI200 2003	214,423,993	-	220,874,327	6,450,334
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	184,238,700	-	184,346,000	△107,300
	米ドル	129,505,000	-	129,623,000	△118,000
	カナダドル	6,627,200	-	6,637,600	△10,400
	ユーロ	19,030,400	-	19,032,000	△1,600
	英ポンド	11,451,200	-	11,424,800	26,400
	スイスフラン	5,588,500	-	5,597,000	△8,500
	スウェーデンクローナ	2,034,000	-	2,037,600	△3,600
	ノルウェークローネ	474,800	-	473,600	1,200
	デンマーククローネ	1,273,600	-	1,273,600	-
	オーストラリアドル	4,422,600	-	4,412,400	10,200
	香港ドル	2,402,100	-	2,402,100	-
	シンガポールドル	788,900	-	790,300	△1,400
	イスラエルシュケル	640,400	-	642,000	△1,600
合計		5,270,331,866	-	5,423,889,253	153,342,787

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,426,368,221円
同期中における追加設定元本額	12,383,378,335円
同期中における一部解約元本額	14,125,173,392円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,294,963,986円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	301,486,997円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,220,412,888円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	819,335,496円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	78,089,843円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,801,776円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,735,358円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,212,971円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,880,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,977,900円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	76,326,245円
外国株式指数ファンド	524,857,848円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,009,447,295円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	376,578,994円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	371,997,772円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	333,712,412円
イオン・バランス戦略ファンド	6,430,032円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,859,772円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	11,687,544円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	13,615,858円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	47,624,899円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	30,222,568円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	53,904,038円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	10,687,154円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,975,049,162円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,701,163円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	119,211,609円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,724,561,838円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,607,695,839円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,835,629,479円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	22,670,800円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	114,401,526円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	421,485円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	786,338,219円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	64,798,117円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	192,420,422円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	848,947,417円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	721,002,661円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,747,955,017円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,175,998円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	559,969,113円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	799,835,633円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	150,631,765円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	51,121,242円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,180,157,280円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	26,604,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,526,973円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,399,828円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	52,066,697円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	125,784,372円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	128,790,890円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,252,975,939円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	177,194,569円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,598,091,306円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	314,574,192円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,526,288,842円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,312,415円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	67,464,942円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	32,300,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	79,608,081円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	12,261円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	63,030,886円
合計	51,684,573,164円

(令和 2年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	51,684,573,164円
同期中における追加設定元本額	23,520,432,250円
同期中における一部解約元本額	16,176,099,973円
令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	24,828,043,242円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	303,036,450円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,226,998,168円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	822,009,476円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	75,101,360円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,101,425円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,192,634円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	22,897,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	47,925,112円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	36,295,463円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	83,049,192円
外国株式指数ファンド	516,313,712円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	5,289,680,165円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	412,589,320円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	419,978,757円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	318,817,093円
イオン・バランス戦略ファンド	25,105,401円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	7,491,762円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	45,849,580円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	39,836,373円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	114,226,463円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	59,367,997円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	73,375,327円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	20,103,337円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	286,222円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	26,000円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	82,549円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	55,524円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,643,256円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,229,811,499円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,672,249円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	66,348,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,277,164,230円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,305,319,045円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,509,240,201円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	17,911,308円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	94,101,398円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	399,172円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	682,688,394円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	55,944,645円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	158,440,162円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	721,136,946円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	558,667,645円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,345,334,596円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	746,596円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	282,073,284円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	116,624,991円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	15,373,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	11,502,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,176,154円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	37,751,066円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	96,012,758円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	659,889,934円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	120,415,216円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,222,610,762円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	221,785,813円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	3,893,763,433円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	14,071,423円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	46,409,987円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	42,379,851円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	410,659,696円
合計	59,028,905,441円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORPORATION	19,062	27.36	521,536.32
	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	21.98	702,788.52
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	14.80	290,553.60
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	54.98	645,850.06
	CHEVRON CORPORATION	97,751	110.08	10,760,430.08
	CONCHO RESOURCES INC	10,172	77.93	792,703.96
	CONOCOPHILLIPS	57,162	58.62	3,350,836.44
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	26.20	118,817.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,054	22.82	480,452.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,933	74.97	594,737.01
	EOG RESOURCES INC	29,883	74.92	2,238,834.36
	EXXON MOBIL CORPORATION	217,863	60.65	13,213,390.95
	HALLIBURTON CO	44,317	22.12	980,292.04
	HESS CORPORATION	14,506	60.34	875,292.04
	HOLLYFRONTIER CORP	9,418	43.32	407,987.76
	KINDER MORGAN INC	104,909	22.00	2,307,998.00
	MARATHON OIL CORP	47,030	10.64	500,399.20
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	33,599	58.33	1,959,829.67
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	22,156	22.89	507,150.84
	NOBLE ENERGY INC	26,757	19.16	512,664.12
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	45,362	41.60	1,887,059.20
	ONEOK INC	20,930	76.98	1,611,191.40
	PHILLIPS 66	23,021	89.47	2,059,688.87
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,540	139.23	1,189,024.20
	SCHLUMBERGER LTD	70,022	34.42	2,410,157.24
	TARGA RESOURCES CORP	11,788	36.89	434,859.32
	TECHNIPFMC PLC	21,584	17.26	372,539.84
	VALERO ENERGY CORP	21,157	82.64	1,748,414.48
	WILLIAMS COS INC	61,445	21.54	1,323,525.30
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,470	256.01	2,936,434.70
	ALBEMARLE CORPORATION	6,316	89.64	566,166.24
	AMCOR PLC	82,302	10.21	840,303.42
	AVERY DENNISON CORP	4,859	138.13	671,173.67
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	29.89	376,315.10
	BALL CORPORATION	16,125	77.22	1,245,172.50
	CELANESE CORPORATION	6,420	110.02	706,328.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	38.30	459,676.60
	CORTEVA INC	38,111	30.71	1,170,388.81
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	80.00	549,040.00
	DOW INC	37,971	48.63	1,846,529.73
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,111	53.10	2,023,694.10
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	74.73	525,127.71
	ECOLAB INC	13,335	207.31	2,764,478.85
	FMC CORPORATION	6,676	105.47	704,117.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	69,858	12.24	855,061.92
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	43.19	826,656.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,871	135.87	661,822.77
	LINDE PLC	27,913	222.64	6,214,550.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,240	82.60	1,176,224.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,381	263.48	890,825.88
	MOSAIC CO/THE	18,584	18.75	348,450.00
	NEWMONT CORPORATION	41,561	44.07	1,831,593.27
	NUCOR CORP	15,455	47.15	728,703.25
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,339	98.94	528,240.66
	PPG INDUSTRIES INC	11,972	120.15	1,438,435.80
	RPM INTERNATIONAL INC	7,603	75.44	573,570.32
	SEALED AIR CORP	7,895	34.77	274,509.15
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,196	585.45	2,456,548.20
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	28.44	289,832.04
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	146.97	984,405.06
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	64.84	95,639.00
	WESTROCK CO	13,034	40.53	528,268.02
	3M COMPANY	30,005	161.01	4,831,105.05
	ACUITY BRANDS INC	1,884	116.90	220,239.60
AERCAP HOLDINGS NV	5,726	62.52	357,989.52
ALLEGION PLC	4,764	138.90	661,719.60
AMETEK INC	12,190	101.34	1,235,334.60
ARCONIC INC	19,024	33.36	634,640.64
BOEING CO	27,343	340.49	9,310,018.07
CATERPILLAR INC	28,968	137.99	3,997,294.32
CUMMINS INC	7,944	166.78	1,324,900.32
DEERE & CO	15,270	168.07	2,566,428.90
DOVER CORP	7,949	119.86	952,767.14
EATON CORP PLC	21,454	103.55	2,221,561.70
EMERSON ELECTRIC CO	30,851	73.51	2,267,857.01
FASTENAL COMPANY	29,021	38.32	1,112,084.72
FLOWSERVE CORPORATION	6,650	46.41	308,626.50
FORTIVE CORP	16,143	77.81	1,256,086.83
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	72.99	470,785.50
GENERAL DYNAMICS CORP	12,293	188.06	2,311,821.58
GENERAL ELECTRIC CO	455,110	12.83	5,839,061.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	41.92	326,431.04
HEICO CORP	1,888	129.76	244,986.88
HEICO CORP-CLASS A	4,435	103.16	457,514.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,695	180.81	6,634,822.95
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	246.21	518,764.47
IDEX CORP	3,839	174.79	671,018.81
ILLINOIS TOOL WORKS	16,656	187.86	3,128,996.16
INGERSOLL-RAND PLC	12,228	146.55	1,792,013.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	100.66	697,271.82
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	58.00	667,000.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	13,100	31.65	414,615.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,358	41.96	1,693,421.68
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,862	228.55	2,711,060.10
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,030	244.78	496,903.40
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,031	437.85	5,705,623.35
MASCO CORP	14,885	45.61	678,904.85
MIDDLEBY CORP	2,823	113.73	321,059.79
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,277	370.94	3,070,270.38
OWENS CORNING	6,518	63.82	415,978.76
PACCAR INC	17,567	74.74	1,312,957.58
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,505	211.84	1,378,019.20
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,220	44.24	363,652.80
RAYTHEON COMPANY	14,342	227.18	3,258,215.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,002	200.68	1,204,481.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,265	392.73	2,067,723.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,506	48.88	464,653.28
SMITH(A.O.) CORP	7,157	43.93	314,407.01
SNAP-ON INC	3,221	156.26	503,313.46
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	67.91	348,853.67
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,684	166.97	1,282,997.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,070	389.48	806,223.60
TEXTRON INC	11,803	48.08	567,488.24
TRANSDIGM GROUP INC	2,427	646.75	1,569,662.25
UNITED RENTALS INC	4,233	156.86	663,988.38
UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,561	153.46	6,531,411.06
WABCO HOLDINGS INC	2,598	136.01	353,353.98
WABTEC CORP	9,231	77.05	711,248.55
WW GRAINGER INC	2,390	307.65	735,283.50
XYLEM INC	9,124	88.14	804,189.36
CINTAS CORP	4,507	300.88	1,356,066.16
COPART INC	10,456	103.25	1,079,582.00
COSTAR GROUP INC	1,853	731.37	1,355,228.61
EQUIFAX INC	6,127	162.96	998,455.92
IHS MARKIT LTD	19,257	80.76	1,555,195.32
MANPOWERGROUP	3,264	92.70	302,572.80
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,026	21.39	385,576.14
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	100.43	1,146,408.45
ROBERT HALF INTL INC	7,058	60.20	424,891.60
ROLLINS INC	6,451	39.82	256,878.82
TRANSUNION	9,497	98.13	931,940.61
VERISK ANALYTICS INC	7,884	171.38	1,351,159.92
WASTE CONNECTIONS INC	13,371	103.81	1,388,043.51
WASTE MANAGEMENT INC	21,844	125.75	2,746,883.00
AMERCO	390	346.25	135,037.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	29.20	165,739.20
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	72.01	498,669.25
CSX CORPORATION	38,979	79.59	3,102,338.61
DELTA AIR LINES INC	8,299	58.90	488,811.10
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,513	73.39	698,159.07
FEDEX CORP	12,944	158.62	2,053,177.28
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	110.07	485,518.77
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	173.64	885,564.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	8,325	39.06	325,174.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,486	209.35	2,823,294.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,284	221.91	728,752.44
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	57.97	366,138.52
UBER TECHNOLOGIES INC	9,385	39.66	372,209.10
UNION PACIFIC CORP	35,924	184.00	6,610,016.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,880	79.55	229,104.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,377	105.95	3,854,143.15
XPO LOGISTICS INC	4,716	95.20	448,963.20
APTIV PLC	13,074	88.32	1,154,695.68
AUTOLIV INC	4,001	77.26	309,117.26
BORGWARNER INC	12,075	34.15	412,361.25
FORD MOTOR COMPANY	198,706	8.10	1,609,518.60
GENERAL MOTORS CO	66,284	34.76	2,304,031.84
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	34.36	252,442.92
LEAR CORP	3,525	122.76	432,729.00
TESLA INC	6,743	800.03	5,394,602.29
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	28.62	178,273.98
D.R.HORTON INC	19,074	61.81	1,178,963.94
GARMIN LTD	6,739	98.18	661,635.02
HANESBRANDS INC	22,204	14.30	317,517.20
HASBRO INC	7,338	97.71	716,995.98
LEGGETT & PLATT INC	6,656	45.60	303,513.60
LENNAR CORP-CL A	15,664	70.35	1,101,962.40
LULULEMON ATHLETICA INC	5,615	254.41	1,428,512.15
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	137.98	395,036.74
NEWELL BRANDS INC	18,477	20.10	371,387.70
NIKE INC -CL B	65,251	103.54	6,756,088.54
NVR INC	173	3,993.63	690,897.99
POLARIS INC	2,467	93.90	231,651.30
PULTE GROUP INC	13,065	46.69	610,004.85
PVH CORP	3,303	89.37	295,189.11
RALPH LAUREN CORPORATION	3,315	121.84	403,899.60
TAPESTRY INC	14,712	29.21	429,737.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	17.19	148,418.46
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	15.45	128,095.95
VF CORP	17,117	83.66	1,432,008.22
WHIRLPOOL CORP	3,212	152.16	488,737.92
ARAMARK	13,242	42.48	562,520.16
CARNIVAL CORP	21,372	42.60	910,447.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,405	921.94	1,295,325.70
DARDEN RESTAURANTS INC	6,722	121.71	818,134.62
DOMINO'S PIZZA INC	2,219	291.60	647,060.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,021	113.23	1,587,597.83
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	68.07	1,200,346.38
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,352	144.90	2,079,604.80
MCDONALD'S CORPORATION	39,104	217.09	8,489,087.36
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	9,858	21.40	210,961.20
MGM MIRAGE	25,878	31.52	815,674.56
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	10,922	52.46	572,968.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,036	113.16	1,022,513.76
STARBUCKS CORP	60,931	89.28	5,439,919.68
VAIL RESORTS INC	2,038	249.41	508,297.58
WYNN RESORTS LTD	4,913	132.14	649,203.82
YUM! BRANDS INC	15,515	105.28	1,633,419.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,495	63.52	2,508,722.40
ALPHABET INC-CL A	15,423	1,518.73	23,423,372.79
ALPHABET INC-CL C	16,143	1,520.74	24,549,305.82
ALTICE USA INC-A	6,300	28.71	180,873.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,985	534.89	4,271,096.65
COMCAST CORP-CLASS A	233,539	46.09	10,763,812.51
DISCOVERY INC-A	7,075	30.21	213,735.75
DISCOVERY INC-C	18,283	28.73	525,270.59
DISH NETWORK CORP.	12,937	39.97	517,091.89
ELECTRONIC ARTS INC	15,073	109.69	1,653,357.37
FACEBOOK INC-A	124,174	214.18	26,595,587.32
FOX CORPORATION-CLASS A	19,769	37.80	747,268.20
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	37.31	327,320.63
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	237.95	945,613.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	24.47	480,248.22
LIBERTY BROADBAND-C	5,418	137.07	742,645.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	20.33	171,422.56
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	19.45	409,986.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	46.85	481,992.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	49.72	380,258.56
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	49.35	204,358.35
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	74.02	556,038.24
MATCH GROUP INC	3,732	76.50	285,498.00
NETFLIX INC	22,692	380.40	8,632,036.80
NEWS CORP-CLASS A	16,662	14.60	243,265.20
OMNICOM GROUP	11,898	78.14	929,709.72
PINTEREST INC- CLASS A	10,948	23.22	254,212.56
ROKU INC	4,624	130.25	602,276.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	81,768	7.21	589,547.28
SNAP INC-A	35,102	17.56	616,391.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	113.43	647,345.01
THE WALT DISNEY CO.	92,755	139.54	12,943,032.70
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	29.65	120,112.15
TWITTER INC	37,026	36.91	1,366,629.66
VIACOMCBS INC	30,377	34.98	1,062,587.46
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	51.85	275,842.00
ADVANCE AUTO PARTS	4,057	133.59	541,974.63
AMAZON.COM INC	21,650	2,134.87	46,219,935.50
AUTOZONE INC	1,248	1,053.21	1,314,406.08
BEST BUY COMPANY INC	13,082	90.21	1,180,127.22
BOOKING HOLDINGS INC	2,157	1,990.96	4,294,500.72
BURLINGTON STORES INC	3,749	245.68	921,054.32
CARMAX INC	8,427	98.81	832,671.87
DOLLAR GENERAL CORP	13,099	158.03	2,070,034.97
DOLLAR TREE INC	12,047	88.68	1,068,327.96
EBAY INC	41,983	38.14	1,601,231.62
EXPEDIA GROUP INC	7,538	122.80	925,666.40
GAP INC/THE	9,218	18.14	167,214.52
GENUINE PARTS CO	7,406	96.47	714,456.82
GRUBHUB INC	4,403	50.39	221,867.17
HOME DEPOT INC	56,390	245.03	13,817,241.70
KOHLS CORP	8,274	44.47	367,944.78
LKQ CORPORATION	15,922	33.20	528,610.40
LOWE'S COMPANIES INC	39,957	125.42	5,011,406.94
MERCADOLIBRE INC	2,251	735.01	1,654,507.51
NORDSTROM INC	4,756	40.28	191,571.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,969	390.89	1,551,442.41
ROSS STORES INC	18,632	121.78	2,269,004.96
TARGET CORP	26,308	116.63	3,068,302.04
TIFFANY & CO	5,541	134.27	743,990.07
TJX COMPANIES INC	62,529	63.38	3,963,088.02
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	98.17	600,505.89
ULTA BEAUTY INC	3,061	294.57	901,678.77
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	82.46	238,062.02
COSTCO WHOLESALE CORP	22,816	318.31	7,262,560.96
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	5.37	72,495.00
KROGER CO	40,905	28.23	1,154,748.15
SYSCO CORP	25,103	78.21	1,963,305.63
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39,407	52.85	2,082,659.95
WALMART INC	73,496	117.89	8,664,443.44
ALTRIA GROUP INC	97,572	45.17	4,407,327.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,404	44.77	1,271,647.08
BROWN-FORMAN CORPORATION	15,620	71.40	1,115,268.00
BUNGE LIMITED	7,174	54.22	388,974.28
CAMPBELL SOUP CO	7,879	48.64	383,234.56
COCA-COLA CO/THE	208,020	59.95	12,470,799.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	10,663	55.15	588,064.45
CONAGRA BRANDS INC	24,639	32.69	805,448.91
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,611	203.83	1,755,180.13
GENERAL MILLS INC	31,074	53.31	1,656,554.94
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	48.58	725,736.62
INGREDION INC	3,320	97.34	323,168.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	110.00	634,480.00
KELLOGG CO	12,949	67.71	876,776.79
KRAFT HEINZ COMPANY	34,009	26.88	914,161.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	95.17	705,875.89
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,209	166.84	1,035,909.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	9,629	55.25	532,002.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	75,167	59.68	4,485,966.56
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	20,672	69.86	1,444,145.92
PEPSICO INC	72,524	146.99	10,660,302.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	80,763	88.50	7,147,525.50
THE HERSHEY COMPANY	7,514	160.34	1,204,794.76
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	80.51	1,203,543.99
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	76.43	954,228.55
CLOROX COMPANY	6,458	164.83	1,064,472.14
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	41,705	76.69	3,198,356.45
COTY INC-CL A	16,985	11.41	193,798.85
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,391	215.01	2,449,178.91
KIMBERLY-CLARK CORP	17,723	145.56	2,579,759.88
PROCTER & GAMBLE CO	128,862	126.14	16,254,652.68
ABBOTT LABORATORIES	91,005	89.66	8,159,508.30
ABIOMED INC	2,288	167.22	382,599.36
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	274.95	1,059,657.30
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	94.36	754,219.48
ANTHEM INC	13,172	297.82	3,922,885.04
BAXTER INTERNATIONAL INC	24,576	93.14	2,289,008.64
BECTON DICKINSON & CO	14,104	260.22	3,670,142.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP	71,882	42.31	3,041,327.42
CARDINAL HEALTH INC	15,114	59.62	901,096.68
CENTENE CORP	29,583	64.94	1,921,120.02
CERNER CORP	16,501	77.07	1,271,732.07
CIGNA CORPORATION	19,443	220.34	4,284,070.62
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,509	353.31	886,454.79
CVS HEALTH CORPORATION	67,717	71.37	4,832,962.29
DANAHER CORP	32,183	165.95	5,340,768.85
DAVITA INC	5,115	85.98	439,787.70
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	57.85	686,332.40
DEXCOM INC	4,617	283.91	1,310,812.47
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,573	230.55	2,437,605.15
HCA HEALTHCARE INC	13,886	149.57	2,076,929.02
HENRY SCHEIN INC	7,559	72.13	545,230.67
HOLOGIC INC	13,592	53.02	720,647.84
HUMANA INC.	6,956	375.85	2,614,412.60
IDEXX LABORATORIES INC	4,361	288.78	1,259,369.58
INSULET CORP	3,486	212.32	740,147.52
INTUITIVE SURGICAL INC	5,934	603.36	3,580,338.24
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	195.28	975,423.60
MCKESSON CORP	9,632	168.03	1,618,464.96
MEDTRONIC PLC	68,636	117.33	8,053,061.88
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	112.85	768,959.90
RESMED INC	7,271	176.60	1,284,058.60
STERIS PLC	4,287	168.51	722,402.37
STRYKER CORP	17,576	221.54	3,893,787.04
TELEFLEX INC	2,340	386.65	904,761.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	48,797	298.78	14,579,567.66
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	139.93	588,125.79
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,195	146.92	763,249.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,481	158.87	1,029,636.47
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,260	174.57	743,668.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,385	160.40	1,665,754.00
ABBVIE INC	76,817	94.05	7,224,638.85
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,023	85.82	1,375,093.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,370	102.56	1,166,107.20
ALLERGAN PLC	16,559	198.32	3,283,980.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	128.70	722,393.10
AMGEN INC	30,615	223.48	6,841,840.20
BEIGENE LTD-ADR	1,977	171.09	338,244.93
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,328	403.63	536,020.64
BIOGEN INC	9,497	333.00	3,162,501.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	89.01	808,210.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120,721	66.38	8,013,459.98
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,964	30.98	556,524.72
ELI LILLY & CO	44,740	141.12	6,313,708.80
EXACT SCIENCES CORP	8,404	98.18	825,104.72
GILEAD SCIENCES INC	66,294	67.56	4,478,822.64
ILLUMINA INC	7,454	298.92	2,228,149.68
INCYTE CORP	9,243	78.45	725,113.35
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	60.13	406,478.80
IQVIA HOLDINGS INC	8,501	164.32	1,396,884.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	140.85	366,773.40
JOHNSON & JOHNSON	135,893	150.13	20,401,616.09
MERCK & CO. INC.	131,835	82.65	10,896,162.75
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	763.20	960,105.60
MYLAN NV	26,138	21.90	572,422.20
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,068	104.30	528,592.40
PERKINELMER INC	5,624	95.56	537,429.44
PERRIGO CO PLC	7,737	57.71	446,502.27
PFIZER INC	283,170	36.51	10,338,536.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,097	399.55	1,636,956.35
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,828	125.42	480,107.76
SEATTLE GENETICS INC	5,726	118.07	676,068.82
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	56,969	12.22	696,161.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,776	339.19	7,047,011.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,196	243.82	3,217,448.72
WATERS CORP	3,523	216.06	761,179.38
ZOETIS INC	24,590	144.17	3,545,140.30
BANK OF AMERICA CORP	453,515	34.85	15,804,997.75
CITIGROUP INC	115,504	78.79	9,100,560.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,242	38.67	898,768.14
COMERICA INC	7,691	62.76	482,687.16
EAST WEST BANCORP INC	8,825	47.80	421,835.00
FIFTH THIRD BANCORP	37,239	29.60	1,102,274.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,184	117.73	1,081,232.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	14.08	747,112.96
JPMORGAN CHASE & CO	164,641	137.46	22,631,551.86
KEYCORP	51,128	19.73	1,008,755.44
M & T BANK CORP	6,581	169.78	1,117,322.18
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	20,200	16.25	328,250.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,533	154.13	3,473,011.29
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	55,875	16.54	924,172.50
SIGNATURE BANK	2,508	144.36	362,054.88
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	265.42	700,708.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	67,981	54.94	3,734,876.14
US BANCORP	77,084	55.11	4,248,099.24
WELLS FARGO & COMPANY	214,370	48.22	10,336,921.40
ZIONS BANCORPORATION	8,874	46.26	410,511.24
ALLY FINANCIAL INC	20,139	32.85	661,566.15
AMERICAN EXPRESS COMPANY	36,312	135.87	4,933,711.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,790	178.82	1,214,187.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	43,698	45.90	2,005,738.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	67,536	226.80	15,317,164.80
BLACKROCK INC	5,969	565.94	3,378,095.86
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	34,057	62.95	2,143,888.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,172	102.64	2,481,014.08
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	125.63	711,191.43
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,415	76.42	1,254,434.30
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	12,407	44.19	548,265.33
EATON VANCE CORP	5,530	49.15	271,799.50
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	26.89	613,629.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	299.54	580,808.06
FRANKLIN RESOURCES INC	17,818	24.36	434,046.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,970	237.08	4,023,247.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,592	96.86	2,769,421.12
INVESCO LIMITED	18,328	17.78	325,871.84
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	23.47	302,410.95
KKR & CO INC -A	24,824	33.54	832,596.96
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MOODY'S CORP	8,653	277.83	2,404,062.99
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MSCI INC-A	4,294	322.56	1,385,072.64
NASDAQ INC	6,566	116.20	762,969.20
NORTHERN TRUST CORP	10,486	101.20	1,061,183.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	98.95	635,852.70
S&P GLOBAL INC	12,894	307.65	3,966,839.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	60,925	47.23	2,877,487.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,655	68.54	524,673.70
STATE STREET CORP	18,922	77.85	1,473,077.70
SYNCHRONY FINANCIAL	31,458	33.75	1,061,707.50
T ROWE PRICE GROUP INC	11,991	137.39	1,647,443.49
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	14,028	49.54	694,947.12
VOYA FINANCIAL INC	7,308	62.58	457,334.64
AFLAC INC	37,801	52.81	1,996,270.81
ALLEGHANY CORPORATION	805	825.22	664,302.10
ALLSTATE CORP	16,891	125.57	2,121,002.87
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	112.81	399,234.59
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,792	48.48	2,171,516.16
AON PLC	12,196	235.73	2,874,963.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	47.68	976,295.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,394	109.16	1,025,449.04
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,199	48.28	395,847.72
BROWN & BROWN INC	14,075	47.85	673,488.75
CHUBB LTD	23,926	164.56	3,937,262.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	115.21	905,320.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	163.56	210,665.28
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	291.37	601,679.05
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LINCOLN NATIONAL CORP	11,217	61.11	685,470.87
LOEWS CORPORATION	13,914	54.19	753,999.66
MARKEL CORP	702	1,323.64	929,195.28
MARSH & MCLENNAN COS	25,929	118.78	3,079,846.62
METLIFE INC	40,962	52.28	2,141,493.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	56.36	796,028.64
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TRAVELERS COS INC(THE)	13,281	137.76	1,829,590.56
UNUM GROUP	9,769	30.01	293,167.69
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	79.40	589,783.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,553	213.67	1,400,179.51
CBRE GROUP INC-A	16,199	63.96	1,036,088.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	21,818	165.97	3,621,133.46
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	5.47	286,081.00
JONES LANG LASALLE INC	2,618	171.34	448,568.12
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,743	294.61	1,691,945.23
ACCENTURE PLC-CL A	33,117	212.37	7,033,057.29
ADOBE INC	24,996	379.67	9,490,231.32
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	99.67	829,354.07
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	102.83	228,488.26
ANSYS INC	4,256	291.98	1,242,666.88
AUTODESK INC	11,164	208.95	2,332,717.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,344	181.25	4,049,850.00
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	8,792	74.39	654,036.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,163	76.65	625,693.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	122.28	720,106.92
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	78.76	1,122,330.00
CDK GLOBAL INC	7,488	52.10	390,124.80
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,244	117.10	731,172.40
CITRIX SYSTEMS INC	6,676	122.03	814,672.28
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,867	68.42	1,975,080.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,311	118.94	274,870.34
DOCUSIGN INC	5,401	89.41	482,903.41
DROPBOX INC-CLASS A	10,565	18.53	195,769.45
DXC TECHNOLOGY CO	11,825	30.82	364,446.50
EPAM SYSTEMS INC	3,084	236.75	730,137.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,001	157.44	5,038,237.44
FISERV INC	29,748	122.32	3,638,775.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	318.43	1,391,857.53
FORTINET INC	7,360	119.19	877,238.40
GARTNER INC	4,568	152.41	696,208.88
GLOBAL PAYMENTS INC	15,100	206.37	3,116,187.00
GODADDY INC - CLASS A	8,905	78.39	698,062.95
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,792	122.42	586,636.64
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,010	150.70	6,933,707.00
INTUIT INC	13,151	304.29	4,001,717.79
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	172.08	673,693.20
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	112.81	783,691.07
MASTERCARD INC-CL A	46,275	340.95	15,777,461.25
MICROSOFT CORP	373,418	185.35	69,213,026.30
MONGODB INC	1,890	171.33	323,813.70
NORTONLIFELOCK INC	31,347	20.66	647,629.02
OKTA INC	5,270	137.03	722,148.10
ORACLE CORPORATION	120,235	55.47	6,669,435.45
PALO ALTO NETWORKS INC	4,867	247.25	1,203,365.75
PAYCHEX INC	16,401	89.21	1,463,133.21
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	314.43	792,992.46
PAYPAL HOLDINGS INC	57,971	122.99	7,129,853.29
PTC INC	5,462	87.35	477,105.70
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,101	242.39	994,041.39
SABRE CORP	13,930	22.04	307,017.20
SALESFORCE.COM,INC.	43,147	189.95	8,195,772.65
SERVICENOW INC	9,653	356.16	3,438,012.48
SPLUNK INC	7,614	172.52	1,313,567.28
SQUARE INC-A	17,051	81.86	1,395,794.86
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	66.26	765,037.96
SYNOPSYS INC	7,601	163.35	1,241,623.35
TWILIO INC-A	5,649	127.74	721,603.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,223	338.25	751,929.75
VERISIGN INC	5,439	209.57	1,139,851.23
VISA INC	88,923	210.29	18,699,617.67
VMWARE INC	4,194	161.82	678,673.08
WESTERN UNION COMPANY	21,840	26.24	573,081.60
WIX.COM LTD	2,419	148.26	358,640.94
WORKDAY INC-CLASS A	8,894	196.99	1,752,029.06
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,148	104.07	1,576,452.36
APPLE INC	232,469	324.95	75,540,801.55
ARISTA NETWORKS INC	2,720	223.47	607,838.40
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	79.19	327,054.70
CDW CORP/DE	7,404	138.29	1,023,899.16
CISCO SYSTEMS INC	220,418	46.97	10,353,033.46
COGNEX CORP	8,698	53.76	467,604.48
CORNING INC	39,793	28.59	1,137,681.87
DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,900	52.88	417,752.00
F5 NETWORKS INC	3,504	127.51	446,795.04
FLEX LTD	23,204	13.58	315,110.32
FLIR SYSTEMS INC	6,867	57.51	394,921.17
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	67,905	14.44	980,548.20
HP INC	76,380	22.37	1,708,620.60
IPG PHOTONICS CORP	1,776	139.49	247,734.24
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	24.24	423,230.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	98.16	936,642.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,356	184.41	1,540,929.96
NETAPP INC	12,523	54.24	679,247.52
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	53.99	682,109.66
TE CONNECTIVITY LTD	17,082	93.30	1,593,750.60
TRIMBLE INC	12,759	45.36	578,748.24
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	69.25	1,028,847.25
XEROX HOLDINGS CORP	9,697	37.82	366,740.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	238.77	653,513.49
AT&T INC	376,243	38.25	14,391,294.75
CENTURYLINK INC	49,758	13.90	691,636.20
SPRINT CORP	36,740	8.69	319,270.60
T-MOBILE US INC	17,328	96.48	1,671,805.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC	212,966	58.51	12,460,640.66
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,946	34.91	417,034.86
AES CORPORATION	33,656	20.93	704,420.08
ALLIANT ENERGY CORP	13,283	59.74	793,526.42
AMEREN CORPORATION	12,454	86.79	1,080,882.66
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,748	103.76	2,567,852.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	139.32	1,275,335.28
ATMOS ENERGY CORP	6,436	120.45	775,216.20
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	27.18	692,111.52
CMS ENERGY CORPORATION	15,038	68.51	1,030,253.38
CONSOLIDATED EDISON INC	16,392	94.30	1,545,765.60
DOMINION ENERGY INC	42,205	87.46	3,691,249.30
DTE ENERGY COMPANY	9,290	134.02	1,245,045.80
DUKE ENERGY CORP	37,518	101.28	3,799,823.04
EDISON INTERNATIONAL	17,941	77.14	1,383,968.74
ENTERGY CORP	10,703	134.13	1,435,593.39
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,653	53.72	679,719.16
EVERGY INC	12,378	72.34	895,424.52
EVERSOURCE ENERGY	17,595	93.66	1,647,947.70
EXELON CORP	49,234	49.76	2,449,883.84
FIRSTENERGY CORP	26,948	52.23	1,407,494.04
NEXTERA ENERGY INC	24,938	278.52	6,945,731.76
NISOURCE INC	18,919	30.21	571,542.99
NRG ENERGY INC	13,547	40.06	542,692.82
OGE ENERGY CORP	11,680	46.12	538,681.60
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	100.43	602,178.28
PPL CORPORATION	36,597	35.37	1,294,435.89
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	25,629	58.48	1,498,783.92
SEMPRA ENERGY	13,913	160.96	2,239,436.48
SOUTHERN CO	54,470	69.02	3,759,519.40
UGI CORPORATION	10,588	41.70	441,519.60
VISTRA ENERGY CORP	18,354	23.29	427,464.66
WEC ENERGY GROUP INC	15,995	101.87	1,629,410.65
XCEL ENERGY INC	26,098	70.26	1,833,645.48
ADVANCED MICRO DEVICES	53,101	55.31	2,937,016.31
ANALOG DEVICES INC	18,750	117.65	2,205,937.50
APPLIED MATERIALS INC	47,467	66.85	3,173,168.95
BROADCOM INC	20,560	317.77	6,533,351.20
INTEL CORP	228,104	67.27	15,344,556.08
KLA CORPORATION	8,195	176.28	1,444,614.60
LAM RESEARCH CORP	7,602	339.30	2,579,358.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,750	25.12	797,560.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	63.56	878,017.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,065	109.36	1,319,428.40
MICRON TECHNOLOGY INC	55,617	58.50	3,253,594.50
NVIDIA CORP	30,053	289.79	8,709,058.87
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,208	137.08	1,947,632.64
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	21.44	448,353.28
QORVO INC	6,042	106.02	640,572.84
QUALCOMM INC	63,277	89.60	5,669,619.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	118.99	1,041,995.43
TERADYNE INC	9,842	70.16	690,514.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	48,073	132.21	6,355,731.33
XILINX INC	12,876	90.17	1,161,028.92
米ドル 小計		15,456,507		1,489,426,685.35
				(163,628,415,652)
カナダドル	CAMECO CORP	16,384	12.25	200,704.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	62,867	38.81	2,439,868.27
	CENOVUS ENERGY INC	54,018	11.82	638,492.76
	ENBRIDGE INC	104,247	56.03	5,840,959.41
	HUSKY ENERGY INC	14,553	8.28	120,498.84
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	31.80	413,368.20
	INTER PIPELINE LTD	19,394	21.82	423,177.08
	KEYERA CORP	11,374	35.98	409,236.52
	OVINTIV INC	13,275	21.02	279,040.50
	PARKLAND FUEL CORP	7,666	47.69	365,591.54
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	52.74	1,445,656.14
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	14.45	130,599.10
	SUNCOR ENERGY INC	81,480	39.45	3,214,386.00
	TC ENERGY CORP	48,116	74.62	3,590,415.92
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,905	66.06	786,444.30
	BARRICK GOLD CORP	93,270	26.12	2,436,212.40
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,563	58.69	385,182.47
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	12.18	385,764.96
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,493	153.18	1,454,137.74
	KINROSS GOLD CORP	63,501	6.69	424,821.69
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	11,329	49.02	555,347.58
	LUNDIN MINING CORP	28,209	7.33	206,771.97
	METHANEX CORPORATION	2,452	44.55	109,236.60
	NUTRIEN LTD	30,042	54.66	1,642,095.72
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	17.83	442,433.62
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	63.17	181,487.41
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,695	39.75	981,626.25
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	1.65	125,155.80
	CAE INC	12,891	40.46	521,569.86
	WSP GLOBAL INC	6,393	96.67	618,011.31
	THOMSON REUTERS CORP	11,002	108.55	1,194,267.10
	AIR CANADA	5,737	46.22	265,164.14
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,223	124.50	4,634,263.50
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,090	358.88	2,544,459.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,364	67.92	975,602.88
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	36.89	334,444.74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,035	89.11	1,161,548.85
	STARS GROUP INC/THE	14,575	30.95	451,096.25
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	32.88	327,254.64
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,532	25.89	686,913.48
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,540	148.91	527,141.40
	DOLLARAMA INC	14,542	43.61	634,176.62
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	46,234	44.06	2,037,070.04
	EMPIRE CO LTD A	7,235	31.57	228,408.95
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	71.09	607,037.51
	METRO INC	13,109	55.84	732,006.56
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	110.53	473,178.93
	SAPUTO INC	13,425	41.40	555,795.00
	AURORA CANNABIS INC	28,563	2.06	58,839.78
	BAUSCH HEALTH COS INC	15,027	36.77	552,542.79
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	29.98	337,304.98
	CRONOS GROUP INC	8,026	9.69	77,771.94
	BANK OF MONTREAL	33,657	101.81	3,426,619.17
	BANK OF NOVA SCOTIA	62,983	74.73	4,706,719.59
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22,547	110.05	2,481,297.35
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	73.76	1,253,403.68
	ROYAL BANK OF CANADA	73,835	108.30	7,996,330.50
	TORONTO-DOMINION BANK	93,672	75.29	7,052,564.88
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	46,422	90.07	4,181,229.54
	CI FINANCIAL CORP	11,041	25.09	277,018.69
	IGM FINANCIAL INC	6,433	39.41	253,524.53
	ONEX CORPORATION	4,217	86.18	363,421.06
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	628.93	876,099.49
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	34.75	493,450.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	69.19	335,640.69
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	152.74	1,078,038.92
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,811	26.11	2,606,065.21
POWER CORP OF CANADA	14,595	34.38	501,776.10
POWER FINANCIAL CORP	16,201	36.00	583,236.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	30,089	66.44	1,999,113.16
BLACKBERRY LIMITED	25,993	7.73	200,925.89
CGI INC-CL A	12,438	102.94	1,280,367.72
CONSTELLATION SOFTWARE	1,106	1,473.13	1,629,281.78
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	63.28	864,721.20
SHOPIFY INC-CLASS A	5,177	704.18	3,645,539.86
BCE INC	8,379	64.33	539,021.07
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,323	65.71	1,204,004.33
TELUS CORPORATION	7,611	53.73	408,939.03
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	22,613	21.83	493,641.79
ALTAGAS LTD	17,347	22.33	387,358.51
ATCO LTD-CLASS I	3,030	54.14	164,044.20
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	41.91	307,787.04
EMERA INC	13,403	59.33	795,199.99
FORTIS INC	21,905	58.36	1,278,375.80
HYDRO ONE LTD	15,052	29.30	441,023.60
カナダドル 小計		1,994,509		104,270,363.61
				(8,652,354,772)
ユーロ	ENI SPA	130,479	13.02	1,699,880.41
	GALP ENERGIA SGPS S.A	24,155	14.12	341,189.37
	NESTE OYJ	22,758	39.23	892,796.34
	OMV AG	7,781	43.76	340,496.56
	REPSOL SA	75,914	12.52	950,822.85
	TENARIS S.A.	25,963	9.61	249,556.35
	TOTAL SA	122,417	45.20	5,533,860.48
	VOPAK	3,130	51.50	161,195.00
	AIR LIQUIDE SA	24,407	139.80	3,412,098.60
	AKZO NOBEL	12,200	86.22	1,051,884.00
	ARCELORMITTAL	35,989	15.97	574,744.33
	ARKEMA	3,250	85.78	278,785.00
	BASF SE	48,160	61.87	2,979,659.20
	COVESTRO AG	8,053	39.48	317,932.44
	CRH PLC	40,685	35.42	1,441,062.70
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,539	26.97	203,326.83
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	42.10	141,877.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,350	63.44	529,724.00
	KONINKLIJKE DSM NV	9,200	115.10	1,058,920.00
	LANXESS	4,409	56.30	248,226.70
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,441	34.42	393,799.22
	SOLVAY SA	3,758	97.66	367,006.28
	STORA ENSO OYJ-R SHS	24,709	12.30	304,044.24
	SYMRISE AG	6,524	98.82	644,701.68
	THYSSENKRUPP AG	19,367	10.85	210,131.95
	UMICORE	11,350	45.53	516,765.50
	UPM-KYMMENE OYJ	29,092	30.07	874,796.44
	VOESTALPINE AG	5,079	22.81	115,851.99
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,575	32.00	466,400.00
	AIRBUS SE	30,025	130.98	3,932,674.50
	ALSTOM RGPT	9,668	50.30	486,300.40
	ANDRITZ AG	3,728	35.48	132,269.44
	BOUYGUES SA	11,049	38.99	430,800.51
	BRENNTAG AG	9,172	49.79	456,673.88
	CNH INDUSTRIAL NV	57,033	8.88	506,795.23
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,583	36.40	931,221.20
	DASSAULT AVIATION SA	172	1,081.00	185,932.00
	EIFFAGE SA	3,488	110.15	384,203.20
	FERROVIAL SA	23,480	30.25	710,270.00
	GEA GROUP AG	8,178	28.33	231,682.74
	HOCHTIEF AG	825	112.20	92,565.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,632	61.25	467,460.00
	KION GROUP AG	3,179	59.96	190,612.84
	KNORR-BREMSE AG	2,138	99.95	213,693.10
	KONE OYJ-B	18,260	55.22	1,008,317.20
	LEGRAND SA	14,350	77.44	1,111,264.00
	LEONARDO SPA	18,310	11.37	208,276.25
	METSO OYJ	5,880	33.35	196,098.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,856	277.80	793,396.80
	PRYSMIAN SPA	11,926	24.30	289,801.80
	SAFRAN SA	17,196	144.85	2,490,840.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,565	98.18	2,804,511.70
	SIEMENS AG-REG	39,075	107.88	4,215,411.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	15.63	179,463.66
	THALES SA	5,403	95.20	514,365.60
	VINCI S.A.	26,415	105.75	2,793,386.25
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	11.01	208,122.03
	BUREAU VERITAS SA	17,235	25.06	431,909.10
	EDENRED	12,139	49.54	601,366.06
	RANDSTAD NV	5,121	55.38	283,600.98
	TELEPERFORMANCE	2,970	244.60	726,462.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,924	69.76	1,041,098.24
	AENA SME SA	3,741	167.85	627,926.85
	AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	170.30	229,223.80
ATLANTIA SPA	26,501	22.90	606,872.90
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	15.30	141,678.00
DEUTSCHE POST AG-REG	51,919	33.05	1,716,182.54
FRAPORT AG	1,856	69.54	129,066.24
GETLINK	22,311	16.78	374,378.58
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,789	66.51	1,116,636.39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	52.15	130,792.20
CONTINENTAL AG	5,578	112.36	626,744.08
DAIMLER AG	46,555	43.67	2,033,289.62
FAURECIA	3,127	45.83	143,310.41
FERRARI NV	6,579	163.25	1,074,021.75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	59,491	12.32	732,929.12
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NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	26.95	148,413.65
PIRELLI & C SPA	17,484	4.72	82,524.48
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PSA PEUGEOT CITROEN	32,147	19.56	628,795.32
RENAULT SA	8,830	33.03	291,654.90
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VOLKSWAGEN AG PFD	9,410	172.52	1,623,413.20
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ESSILORLUXOTTICA	14,780	140.35	2,074,373.00
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,207	414.40	5,887,380.80
MONCLER SPA	7,711	38.26	295,022.86
PUMA SE	3,830	72.40	277,292.00
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SODEXO	3,900	99.86	389,454.00
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BOLLORE	39,433	3.74	147,558.28
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JC DECAUX SA	2,828	23.20	65,609.60
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TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,181	40.98	89,377.38
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DELIVERY HERO SE	5,334	79.00	421,386.00
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ZALANDO SE	8,284	48.41	401,028.44
CARREFOUR SA	35,128	15.76	553,792.92
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COLRUYT NV	2,472	46.52	114,997.44
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,377	17.08	211,461.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	60,023	23.60	1,416,842.91
METRO AG	8,344	12.30	102,631.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,222	67.43	2,644,739.46
DANONE	31,976	72.26	2,310,585.76
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	28,021	8.91	249,667.11
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HEINEKEN NV	13,143	103.40	1,358,986.20
KERRY GROUP PLC-A	8,352	117.00	977,184.00
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REMY COINTREAU	1,273	100.70	128,191.10
BEIERSDORF AG	5,600	105.65	591,640.00
HENKEL AG & CO KGAA	5,742	82.70	474,863.40
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	92.54	836,839.22
L'OREAL	12,957	267.50	3,465,997.50
UNILEVER NV	76,386	55.00	4,201,230.00
BIOMERIEUX	1,779	93.20	165,802.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	108.80	246,867.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	10,928	74.58	815,010.24
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,162	48.60	1,028,473.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	46,965	44.73	2,100,744.45
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	233.80	421,775.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,711	40.41	352,011.51
BAYER AG	48,080	75.92	3,650,233.60
EUROFINS SCIENTIFIC	701	474.20	332,414.20
GALAPAGOS NV	2,318	242.10	561,187.80
GRIFOLS S.A.	17,072	33.12	565,424.64
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MERCK KGAA	6,553	122.70	804,053.10
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RECORDATI SPA	4,578	41.10	188,155.80
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BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,159	4.12	215,208.03
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BNP PARIBAS	57,737	54.18	3,128,190.66
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SOCIETE GENERALE	41,025	31.93	1,310,133.37
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DEUTSCHE BANK AG -REG	99,560	10.20	1,015,910.24
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,728	94.10	444,904.80
NATIXIS	45,362	4.35	197,732.95
WENDEL	1,082	126.30	136,656.60
AEGON NV	91,609	3.86	353,702.34
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ALLIANZ SE-REG	22,062	232.00	5,118,384.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,634	18.77	1,100,853.35
AXA SA	97,245	25.50	2,479,747.50
CNP ASSURANCES	8,978	16.88	151,548.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	191.50	585,607.00
MAPFRE SA	46,367	2.38	110,724.39
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,693	282.60	2,174,041.80
NN GROUP NV	15,922	37.00	589,114.00
POSTE ITALIANE SPA	26,562	10.93	290,455.47
SAMPO OYJ-A SHS	23,650	41.48	981,002.00
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.60	105,145.58
TELEFONICA S.A.	240,639	6.38	1,535,998.73
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ユーロ 小計		10,129,693		223,117,842.53
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	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	86,917	6.83	593,643.11
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	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,685	92.75	341,783.75
	WEIR GROUP PLC/THE	16,710	14.08	235,276.80
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	G4S PLC	74,291	2.01	149,919.23
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	EASYJET PLC	7,630	15.09	115,174.85
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	58,735	8.70	511,229.44
	BURBERRY GROUP PLC	23,066	20.06	462,703.96
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	TAYLOR WIMPEY PLC	147,698	2.31	342,511.66
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	CARNIVAL PLC	8,091	31.03	251,063.73
	COMPASS GROUP PLC	82,693	19.44	1,607,965.38
	GVC HOLDINGS PLC	23,842	8.34	198,937.64
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	9,704	48.29	468,654.68
	TUI AG-DI	17,636	8.80	155,196.80
	WHITBREAD PLC	6,801	47.20	321,007.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	6.02	253,495.48
	INFORMA PLC	69,099	7.81	539,939.58
	ITV PLC	215,062	1.35	291,624.07
	PEARSON PLC	39,623	5.72	226,643.56
	WPP PLC	63,987	9.80	627,328.54
	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	8.63	249,177.24
	KINGFISHER PLC	109,678	2.22	243,485.16
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	84,084	1.83	154,546.39
	NEXT PLC	6,860	71.62	491,313.20
	OCADO GROUP PLC	22,177	11.61	257,474.97
	SAINSBURY (J) PLC	112,814	2.08	235,104.37
	TESCO PLC	516,090	2.57	1,328,415.66
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.83	268,268.10
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	26.73	448,288.83
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	117,896	33.31	3,927,705.24
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	28.52	248,238.08
	DIAGEO PLC	121,902	30.90	3,766,771.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,659	17.98	893,166.77
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,620	63.22	2,315,116.40
	UNILEVER PLC	56,134	46.30	2,599,004.20
	NMC HEALTH PLC	3,940	8.00	31,520.00
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	18.28	811,031.17
	ASTRAZENECA PLC	68,127	73.77	5,025,728.79
	GLAXOSMITHKLINE PLC	258,953	16.61	4,302,763.04
BARCLAYS PLC	863,463	1.77	1,534,373.75
HSBC HOLDINGS PLC	1,048,514	5.90	6,193,572.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,684,159	0.56	2,095,181.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	245,244	2.09	512,559.96
STANDARD CHARTERED PLC	141,577	6.35	899,297.10
3I GROUP PLC	49,338	11.68	576,514.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,431	16.90	243,956.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,953	83.00	1,324,099.00
M&G PLC	133,064	2.46	328,135.82
SCHRODERS PLC	6,213	33.84	210,247.92
ST JAMES'S PLACE PLC	23,417	11.70	274,095.98
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	3.22	397,769.70
ADMIRAL GROUP PLC	12,109	23.13	280,081.17
AVIVA PLC	198,601	4.12	819,824.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.46	219,549.54
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	302,263	3.17	959,685.02
PRUDENTIAL PLC	133,064	14.93	1,987,310.84
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	5.70	298,395.27
AVEVA GROUP PLC	3,527	52.30	184,462.10
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,111	8.20	123,985.75
SAGE GROUP PLC/THE	49,814	7.82	389,943.99
HALMA PLC	21,166	21.95	464,593.70
BT GROUP PLC	419,350	1.53	644,708.69
VODAFONE GROUP PLC	1,367,398	1.51	2,066,411.85
CENTRICA PLC	254,915	0.72	185,170.25
NATIONAL GRID PLC	178,374	10.44	1,863,651.55
SEVERN TRENT PLC	14,466	26.16	378,430.56
SSE PLC	54,852	16.74	918,496.74
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	10.10	335,556.73
英ポンド 小計		15,463,949		92,546,543.54
				(13,217,497,348)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	23.82	240,605.82
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	339	643.00	217,977.00
	GIVAUDAN-REG	472	3,356.00	1,584,032.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,793	49.82	1,285,007.26
	SIKA AG	6,470	185.50	1,200,185.00
	ABB LTD	96,431	23.92	2,306,629.52
	GEBERIT AG-REG	1,999	527.60	1,054,672.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	232.60	218,876.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,322	240.70	558,905.40
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	58.42	410,049.98
	SGS SA	256	2,640.00	675,840.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	157.85	372,841.70
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	27,260	74.18	2,022,146.80
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	252.80	336,224.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	48.00	120,768.00
	DUFRY AG-REG	2,262	85.74	193,943.88
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	188	2,212.00	415,856.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	49	8,450.00	414,050.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	91,600.00	458,000.00
	NESTLE SA-REGISTERED	152,702	107.86	16,470,437.72
	ALCON INC	21,063	61.82	1,302,114.66
	SONOVA HOLDING AG	2,643	257.10	679,515.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	599	968.00	579,832.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,776	416.80	1,573,836.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	110,429	95.56	10,552,595.24
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36,331	343.30	12,472,432.30
	VIFOR PHARMA AG	2,638	188.00	495,944.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	129,608	13.50	1,749,708.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,666	50.20	635,833.20
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	80.80	150,853.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	948.60	922,987.80
	UBS GROUP AG	193,660	13.05	2,528,231.30
	BALOISE HOLDING AG	2,475	181.70	449,707.50
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,735	518.80	900,118.00
	SWISS RE AG	15,453	115.70	1,787,912.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,768	437.70	3,400,053.60
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	122.30	477,703.80
	TEMENOS GROUP AG-REG	3,650	164.00	598,600.00
	SWISSCOM AG-REG	1,431	572.40	819,104.40
スイスフラン 小計		893,488		72,634,132.68
				(8,130,664,812)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,380	303.10	3,449,278.00
	BOLIDEN AB	16,246	236.00	3,834,056.00
	ALFA LAVAL AB	13,939	255.60	3,562,808.40
	ASSA ABLOY AB-B	53,447	243.00	12,987,621.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	35,909	373.70	13,419,193.30
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	328.70	6,503,986.90
	EPIROC AB-A	30,249	120.05	3,631,392.45
	EPIROC AB-B	16,107	118.20	1,903,847.40
	SANDVIK AB	60,999	184.00	11,223,816.00
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	238.20	3,742,360.20
	SKF AB-B SHARES	20,607	191.95	3,955,513.65
	VOLVO AB-B SHS	79,515	173.40	13,787,901.00
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	148.00	2,386,204.00
	ELECTROLUX AB-SER B	9,165	222.00	2,034,630.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	73.20	1,361,007.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	43,722	204.50	8,941,149.00
	ICA GRUPPEN AB	3,550	399.00	1,416,450.00
	SWEDISH MATCH AB	7,559	600.60	4,539,935.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,725	315.00	10,308,375.00
	NORDEA BANK ABP	170,474	85.69	14,607,917.06
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,798	101.35	8,999,677.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	109.40	8,496,879.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	156.50	7,186,636.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	253.30	1,587,177.80
	INVESTOR AB-B SHS	24,294	564.20	13,706,674.80
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	231.20	2,602,618.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,134	446.00	1,397,764.00
	ERICSSON LM-B SHS	159,401	88.12	14,046,416.12
	HEXAGON AB-B SHS	13,203	570.80	7,536,272.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,238	456.00	1,932,528.00
	TELE2 AB-B SHS	29,159	147.50	4,300,952.50
	TELIA CO AB	126,963	41.30	5,243,571.90
スウェーデンクローナ 小計		1,266,109		204,634,611.28
				(2,316,463,799)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,392	255.00	1,374,960.00
	EQUINOR ASA	50,788	160.70	8,161,631.60
	NORSK HYDRO ASA	79,046	29.51	2,332,647.46
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	378.00	3,403,890.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,930	257.00	1,010,010.00
	MOWI ASA	22,242	223.70	4,975,535.40
	ORKLA ASA	33,915	87.40	2,964,171.00
	DNB ASA	47,557	176.00	8,370,032.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,066	205.00	2,268,530.00
	TELENOR ASA	39,602	163.30	6,467,006.60
ノルウェークローネ 小計		302,543		41,328,414.06
				(489,741,706)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,029	546.60	3,295,451.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,207	380.50	3,883,763.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,581	697.60	6,683,705.60
	ISS A/S	8,523	166.85	1,422,062.55
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	7,940.00	1,333,920.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	370	8,478.00	3,136,860.00
	DSV PANALPINA A S	10,998	771.80	8,488,256.40
	PANDORA A/S	4,763	345.00	1,643,235.00
	CARLSBERG AS-B	5,817	1,016.00	5,910,072.00
	COLOPLAST-B	6,052	954.00	5,773,608.00
	DEMANT A/S	4,455	230.50	1,026,877.50
	GENMAB A/S	3,294	1,637.50	5,393,925.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	262.00	758,752.00
	NOVO NORDISK A/S-B	91,583	438.60	40,168,303.80
	DANSKE BANK A/S	32,789	120.50	3,951,074.50
	TRYG A/S	8,215	206.40	1,695,576.00
	ORSTED A/S	9,592	743.40	7,130,692.80
デンマーククローネ 小計		215,332		101,696,136.05
				(1,619,002,485)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,386	34.85	466,502.10
	OIL SEARCH LTD	70,573	6.45	455,195.85
	ORIGIN ENERGY LIMITED	89,306	7.78	694,800.68
	SANTOS LTD	91,657	8.13	745,171.41
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,659	22.74	174,165.66
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	47,870	33.32	1,595,028.40
	WORLEY LIMITED	13,384	13.95	186,706.80
	ALUMINA LTD	106,977	2.21	236,419.17
	BHP GROUP LTD	151,689	38.47	5,835,475.83
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	13.98	322,784.22
	BORAL LIMITED	75,397	4.76	358,889.72
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	70,101	10.92	765,502.92
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	3.06	187,746.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,865	31.34	810,609.10
	NEWCREST MINING LIMITED	41,293	27.78	1,147,119.54
	ORICA LIMITED	17,981	22.51	404,752.31
	RIO TINTO LIMITED	19,754	97.84	1,932,731.36
	SOUTH32 LTD	235,718	2.61	615,223.98
	CIMIC GROUP LTD	4,062	27.51	111,745.62
	BRAMBLES LIMITED	88,389	13.14	1,161,431.46
	SEEK LIMITED	18,186	23.60	429,189.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	5.49	476,993.16
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	6.35	291,026.85
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	29,141	37.05	1,079,674.05
	CROWN RESORTS LTD	21,863	11.78	257,546.14
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	38.48	101,972.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	104,040	4.60	478,584.00
	REA GROUP LTD	2,871	113.09	324,681.39
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	4.74	97,373.82
	WESFARMERS LIMITED	58,571	45.45	2,662,051.95
	COLES GROUP LIMITED	57,494	16.91	972,223.54
	WOOLWORTHS GROUP LTD	64,250	43.27	2,780,097.50
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	23,442	11.86	278,022.12
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	11.35	413,866.40
	COCHLEAR LIMITED	2,927	234.56	686,557.12
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,513	79.71	758,281.23
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	31.50	664,051.50
	CSL LIMITED	23,460	332.55	7,801,623.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	146,659	26.58	3,898,196.22
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	10.57	209,719.37
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	92,044	89.46	8,234,256.24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	148,449	27.28	4,049,688.72
	WESTPAC BANKING CORPORATION	177,786	25.62	4,554,877.32
	AMP LIMITED	223,504	1.89	422,422.56
	ASX LTD	9,287	82.40	765,248.80
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	10.19	234,594.18
	MACQUARIE GROUP LTD	16,904	148.72	2,513,962.88
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	8,094	72.56	587,300.64
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	6.78	794,527.86
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.05	392,608.20
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	67,004	14.76	988,979.04
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	12.51	799,801.83
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,039	17.54	526,884.06
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	29.25	231,338.25
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.72	807,027.96
	TPG TELECOM LTD	17,758	8.04	142,774.32
	AGL ENERGY LIMITED	34,137	20.89	713,121.93
	AUSNET SERVICES	85,220	1.74	148,282.80
オーストラリアドル 小計		3,519,160		69,777,430.98
				(5,132,130,048)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,669	5.23	212,698.87
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55,278	8.40	464,335.20
	A2 MILK CO LTD	34,910	16.28	568,334.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,600	24.82	759,492.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,962	16.85	268,959.70
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	87,897	4.76	418,829.20
	MERCURY NZ LTD	30,223	5.32	160,786.36
	MERIDIAN ENERGY LTD	81,829	5.52	452,105.22
ニュージーランドドル 小計		377,368		3,305,541.35
				(233,404,274)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	143,424	71.40	10,240,473.60
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	10.46	726,970.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,500	69.60	4,906,800.00
	MTR CORPORATION	67,000	45.65	3,058,550.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	21.30	575,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	57.55	6,790,900.00
	SANDS CHINA LTD	135,600	40.25	5,457,900.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	9.45	756,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	17.30	1,224,840.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	65,000	23.95	1,556,750.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	42,000	32.65	1,371,300.00
	WH GROUP LIMITED	517,000	8.35	4,316,950.00
	BANK OF EAST ASIA	87,220	17.64	1,538,560.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	27.95	5,240,625.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	164.50	6,382,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	60,600	272.80	16,531,680.00
	AIA GROUP LTD	623,800	81.00	50,527,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	139,424	52.00	7,250,048.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	18.34	1,797,320.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	63,384	37.45	2,373,730.80
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	24.10	662,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	356,333	10.46	3,727,243.18
	SINO LAND CO	124,200	11.14	1,383,588.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	85,000	115.70	9,834,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	75.05	2,026,350.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	25.30	1,340,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	42.45	3,056,400.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	37,000	48.90	1,809,300.00
	PCCW LIMITED	269,000	4.78	1,285,820.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	55.50	1,665,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	82.50	7,020,750.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.89	875,790.00
	HONG KONG & CHINA GAS	545,014	15.26	8,316,913.64
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	57.20	4,089,800.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	111.30	1,368,990.00
香港ドル 小計		4,610,499		181,088,993.02
				(2,560,598,361)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	6.72	469,728.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	2.04	89,188.80
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	99,100	4.28	424,148.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.01	90,900.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	2.09	243,903.00
	SATS LTD	26,800	4.48	120,064.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	8.66	217,071.56
	GENTING SINGAPORE LTD	370,200	0.88	327,627.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	69,050	2.03	140,171.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	29.09	136,723.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	117,000	4.08	477,360.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	94,200	25.48	2,400,216.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	163,900	11.01	1,804,539.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	63,900	26.05	1,664,595.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	9.34	332,504.00
	CAPITALAND LTD	136,600	3.73	509,518.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	11.00	283,800.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	8.19	177,723.00
	VENTURE CORP LTD	11,900	16.84	200,396.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,115	3.21	1,409,559.15
シンガポールドル 小計		2,024,951		11,519,735.01
				(910,519,855)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	13.42	385,301.62
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	537.80	747,004.20
	BANK HAPOALIM BM	65,020	28.58	1,858,271.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	83,960	24.42	2,050,303.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	15.57	851,274.18
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	95.30	518,622.60
	AZRIELI GROUP	2,140	281.20	601,768.00
	NICE LTD	2,768	612.40	1,695,123.20
イスラエルシュケル 小計		244,104		8,707,668.60
				(279,603,238)
合 計		56,498,212		233,710,263,718
				(233,710,263,718)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	610銘柄	66.7%	70.0%
カナダドル	株式	85銘柄	3.5%	3.7%
ユーロ	株式	237銘柄	10.8%	11.4%
英ポンド	株式	93銘柄	5.4%	5.7%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.3%	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	0.9%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.1%	2.2%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	35銘柄	1.0%	1.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	491,854.88
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	5,727	1,001,824.11
		AMERICAN TOWER CORP	22,501	5,765,881.25
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	80,296	836,684.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,069	1,608,409.57
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	1,153,547.05
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	582,798.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,561	1,388,771.50
		DUKE REALTY CORP	20,240	778,835.20
		EQUINIX INC	4,426	2,870,924.90
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	651,879.36
		EQUITY RESIDENTIAL	18,789	1,624,496.94
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	1,080,134.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,463	746,024.09
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,227	537,801.21
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,237	904,282.47
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	635,291.79
		INVITATION HOMES INC	25,902	843,110.10
		IRON MOUNTAIN INC	16,395	543,330.30
		KIMCO REALTY CORPORATION	21,090	406,193.40
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	29,675	714,574.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	841,047.80
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,249	470,522.96
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	12,872	570,487.04
		PROLOGIS INC	39,305	3,834,202.75
		PUBLIC STORAGE	7,965	1,854,411.30
		REALTY INCOME CORPORATION	16,047	1,287,771.75
		REGENCY CENTERS CORP	9,451	605,053.02
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,428	2,143,257.76
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	374,932.80
		SUN COMMUNITIES INC	4,598	772,418.02
		UDR INC	14,289	719,022.48
		VENTAS INC	19,185	1,146,303.75
		VEREIT INC	54,273	544,358.19
		VICI PROPERTIES INC	26,533	745,842.63
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	591,050.34
		WELLTOWER INC	20,533	1,834,007.56
		WEYERHAEUSER CO	37,766	1,157,905.56
		WP CAREY INC	8,640	741,571.20
	米ドル 小計		698,897	45,400,816.57
				(4,987,733,708)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	4,697	276,089.66
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,546	142,899.18
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,391	223,198.68
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	205,892.47
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	112,712.40
	カナダドル 小計		32,660	960,792.39
				(79,726,552)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	264,590.40
		GECINA SA	2,689	485,364.50
		ICADE	1,265	130,421.50
		KLEPIERRE	9,305	290,781.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,311	933,980.25
	ユーロ 小計		22,958	2,105,137.90
				(250,406,153)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	261,049.37
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	321,143.46
		SEGRO PLC	61,311	555,845.52
	英ポンド 小計		138,976	1,138,038.35
				(162,534,637)
	オーストラリアドル	APA GROUP	55,097	627,554.83
		DEXUS	62,385	830,344.35
		GOODMAN GROUP	86,301	1,429,144.56
		GPT GROUP	97,296	611,991.84
LENDLEASE GROUP		25,262	449,410.98
MIRVAC GROUP		226,368	747,014.40
SCENTRE GROUP		290,995	1,099,961.10
STOCKLAND		103,417	521,221.68
SYDNEY AIRPORT		49,760	417,984.00
TRANSURBAN GROUP		141,455	2,288,741.90
VICINITY CENTRES		146,656	369,573.12
オーストラリアドル 小計		1,284,992	9,392,942.76
			(690,850,939)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	170,000	2,050,200.00
	LINK REIT	112,500	8,893,125.00
香港ドル 小計		282,500	10,943,325.00
			(154,738,615)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	150,400	493,312.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	269,928.00
	CAPITALAND MALL TRUST	160,800	405,216.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	245,466.00
	SUNTEC REIT	64,600	116,280.00
シンガポールドル 小計		611,100	1,530,202.00
			(120,947,166)
合計				6,446,937,770
				(6,446,937,770)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	2.0%	77.4%
カナダドル	投資証券	5銘柄	0.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	3.9%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.3%	10.7%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.4%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.0%	1.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。