有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月18日現在)	(平成29年 2月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,308,834,984	1,276,386,108
金銭信託	1,287,790,120	-
コール・ローン	-	184,404,868
株式	140,920,599,322	205,761,661,640
投資証券	3,618,227,970	5,313,704,577
派生商品評価勘定	103,225,445	61,997,675
未収入金	123,118,123	2,137,113,312
未収配当金	215,527,987	322,939,923
差入委託証拠金	1,181,615,316	1,576,414,906
流動資産合計	150,758,939,267	216,634,623,009
資産合計	150,758,939,267	216,634,623,009
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,507,628	3,950,426
前受金	75,594,517	53,248,749
未払金	7,738,430	17,108,010
未払解約金	357,147,432	532,193,674
未払利息	-	454
その他未払費用	-	2,105
流動負債合計	469,988,007	606,503,418
負債合計	469,988,007	606,503,418
純資産の部
元本等
元本	60,812,934,115	72,540,837,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,476,017,145	143,487,282,452
元本等合計	150,288,951,260	216,028,119,591
純資産合計	150,288,951,260	216,028,119,591
負債純資産合計	150,758,939,267	216,634,623,009

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 2月19日 至 平成29年 2月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 2月18日現在)		(平成29年 2月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		60,812,934,115口		72,540,837,139口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4713円	1口当たり純資産額	2.9780円
		(10,000口当たりの純資産額	24,713円)	(10,000口当たりの純資産額	29,780円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 2月19日 至 平成29年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 2月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年 2月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,297,590,768	-	6,373,185,285	75,594,517
	SPMINI 1603	4,298,301,620	-	4,371,645,874	73,344,254
	DJ EUR 1603	1,231,476,129	-	1,219,975,002	△11,501,127
	FTSE 1603	510,649,956	-	525,271,359	14,621,403
	SPI200 1603	257,163,063	-	256,293,050	△870,013
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,501,022,900	-	1,499,146,200	△1,876,700
	米ドル	971,356,300	-	969,799,600	△1,556,700
	カナダドル	56,352,700	-	56,671,200	318,500
	ユーロ	179,173,800	-	178,971,300	△202,500
	英ポンド	122,320,700	-	122,118,800	△201,900
	スイスフラン	61,090,200	-	60,865,200	△225,000
	スウェーデンクローナ	19,181,700	-	19,162,000	△19,700
	ノルウェークローネ	3,717,100	-	3,732,400	15,300
	デンマーククローネ	12,938,800	-	12,920,000	△18,800
	オーストラリアドル	39,862,900	-	39,925,900	63,000
	ニュージーランドドル	755,900	-	755,800	△100
	香港ドル	20,367,300	-	20,335,700	△31,600
	シンガポールドル	8,931,500	-	8,926,000	△5,500
	イスラエルシュケル	4,974,000	-	4,962,300	△11,700
合計		7,798,613,668	-	7,872,331,485	73,717,817

(平成29年 2月20日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,648,314,454	-	4,701,563,203	53,248,749
	SPMINI 1703	3,241,541,096	-	3,286,383,804	44,842,708
	DJ EUR 1703	829,008,522	-	830,534,901	1,526,379
	FTSE 1703	331,365,304	-	335,568,098	4,202,794
	SPI200 1703	246,399,532	-	249,076,400	2,676,868
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	24,818,300	-	24,598,600	△219,700
	スウェーデンクローナ	2,048,000	-	2,027,200	△20,800
	デンマーククローネ	14,823,900	-	14,669,200	△154,700
	香港ドル	3,675,000	-	3,635,000	△40,000
	イスラエルシュケル	4,271,400	-	4,267,200	△4,200
	売建	672,797,300	-	667,779,100	5,018,200
	米ドル	303,795,600	-	302,491,600	1,304,000
	カナダドル	15,608,800	-	15,510,600	98,200
	ユーロ	214,211,700	-	212,063,700	2,148,000
	英ポンド	56,633,400	-	56,080,000	553,400
	スイスフラン	9,037,600	-	9,004,000	33,600
	スウェーデンクローナ	2,540,000	-	2,534,000	6,000
	ノルウェークローネ	1,635,900	-	1,620,000	15,900
	デンマーククローネ	967,200	-	967,200	-
	オーストラリアドル	58,818,800	-	57,987,800	831,000
	香港ドル	8,752,000	-	8,724,000	28,000
	シンガポールドル	796,300	-	796,200	100
合計		5,345,930,054	-	5,393,940,903	58,047,249

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 2月19日 至 平成29年 2月20日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	70,439,999,893円
同期中における追加設定元本額	12,746,712,530円
同期中における一部解約元本額	22,373,778,308円
平成28年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,520,048,160円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	198,225,937円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	847,976,275円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	572,353,182円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	29,916,111円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,966,762円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,874,650円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	27,293,669円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	25,355,393円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	15,579,454円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	34,898,099円
外国株式指数ファンド	431,467,598円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	448,309,752円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	221,784,803円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	367,385,998円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	456,149,444円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,208,074,122円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	51,917,974円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	6,155,451,330円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,690,017,668円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,714,788,088円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,474,740,811円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,451,740円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,138,472円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	14,389,495円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,389,425,645円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	276,789,122円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,315,327,439円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,218,092,318円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,084,006,565円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	98,842,924円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,287,986,612円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,687,299,052円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	245,723,714円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	141,397,142円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,530,233,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	38,232,319円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,824,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,369,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	86,662,919円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	201,264,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	189,133,634円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	243,873円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	3,735,225円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	53,226円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	93,084,388円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	70,097円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	65,125,817円
合計	60,812,934,115円

(平成29年 2月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,812,934,115円
同期中における追加設定元本額	30,688,266,679円
同期中における一部解約元本額	18,960,363,655円
平成29年 2月20日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	10,171,434,808円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	222,527,707円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	904,071,965円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	612,291,185円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	71,345,996円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,182,251円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,454,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	26,099,614円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	31,279,641円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	17,659,381円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	45,909,530円
外国株式指数ファンド	414,156,103円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,110,144,519円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,166,668,021円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,124,176,019円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	1,711,313,812円
イオン・バランス戦略ファンド	37,777,511円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,436,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,300,129,750円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	25,365,764円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	3,457,913,739円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,799,258,611円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,258,676,680円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,432,240,660円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	26,312,223円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	155,613,804円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,971,402円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,141,544,224円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	89,828,826円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	250,127,294円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,144,822,081円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,912,826,591円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,480,774,669円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	84,568,294円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,072,168,092円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,570,968,309円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	210,437,878円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	115,858,639円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,761,276,080円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	36,165,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	20,039,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	10,467,324円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	71,879,497円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	168,749,633円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	174,556,172円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,902,371,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	322,084,017円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	10,068,650,498円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	4,292,749,119円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,631円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	690,886円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,346,100,500円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,424円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	69,940,200円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	33,491,190円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	44,154,916円
合計	72,540,837,139円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	32,423	66.77	2,164,883.71
	ANTERO RESOURCES CORP	8,176	25.07	204,972.32
	APACHE CORPORATION	22,337	55.44	1,238,363.28
	BAKER HUGHES INC	23,756	60.76	1,443,414.56
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	26,164	23.11	604,650.04
	CHENIERE ENERGY INC	11,680	46.71	545,572.80
	CHEVRON CORPORATION	109,821	110.33	12,116,550.93
	CIMAREX ENERGY CO	5,271	132.02	695,877.42
	CONCHO RESOURCES INC	8,234	140.06	1,153,254.04
	CONOCOPHILLIPS	72,622	47.51	3,450,271.22
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	5,758	45.97	264,695.26
	CORE LABORATORIES N.V.	2,680	114.12	305,841.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,742	44.17	1,225,364.14
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,749	107.63	511,134.87
	EOG RESOURCES INC	33,819	99.03	3,349,095.57
	EQT CORPORATION	9,689	62.07	601,396.23
	EXXON MOBIL CORPORATION	240,821	81.76	19,689,524.96
	HALLIBURTON CO	50,521	53.71	2,713,482.91
	HELMERICH & PAYNE INC	6,307	68.26	430,515.82
	HESS CORPORATION	16,082	51.75	832,243.50
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	29.92	248,665.12
	KINDER MORGAN INC	111,242	21.77	2,421,738.34
	MARATHON OIL CORP	52,001	16.23	843,976.23
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	31,496	50.02	1,575,429.92
	MURPHY OIL CORPORATION	9,993	28.09	280,703.37
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	22,038	39.31	866,313.78
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,715	41.82	448,101.30
	NOBLE ENERGY INC	24,229	37.05	897,684.45
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	44,803	66.27	2,969,094.81
	ONEOK INC	13,043	53.64	699,626.52
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	13,729	31.82	436,856.78
	PHILLIPS 66	27,562	78.66	2,168,026.92
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,947	192.00	1,909,824.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,306	31.93	137,490.58
	RANGE RESOURCES CORPORATION	10,817	31.27	338,247.59
	SCHLUMBERGER LTD	81,164	80.65	6,545,876.60
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	29,453	8.68	255,652.04
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	41,037	41.09	1,686,210.33
	TARGA RESOURCES CORP	9,403	58.69	551,862.07
	TECHNIPFMC PLC	26,085	32.10	837,328.50
	TESORO CORPORATION	6,712	86.64	581,527.68
	VALERO ENERGY CORP	27,016	65.49	1,769,277.84
	WILLIAMS COS INC	47,695	28.20	1,344,999.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,111	141.50	1,713,706.50
	ALBEMARLE CORPORATION	6,617	91.92	608,234.64
	ARCONIC INC	25,812	29.91	772,036.92
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	3,401	121.81	414,275.81
	AVERY DENNISON CORP	4,688	79.41	372,274.08
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13,952	29.65	413,676.80
	BALL CORPORATION	10,229	73.27	749,478.83
	CELANESE CORPORATION	7,980	89.64	715,327.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,356	34.11	421,463.16
	CROWN HOLDINGS INC	7,595	52.78	400,864.10
	DOW CHEMICAL	65,399	61.26	4,006,342.74
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	50,268	77.49	3,895,267.32
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,696	80.25	697,854.00
	ECOLAB INC	15,156	123.95	1,878,586.20
	FMC CORPORATION	7,651	58.23	445,517.73
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,285	14.91	1,107,589.35
	INTERNATIONAL PAPER CO	22,997	52.15	1,199,293.55
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,622	122.37	565,594.14
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	20,802	92.91	1,932,713.82
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,548	217.55	771,867.40
	MONSANTO CO	25,760	109.00	2,807,840.00
MOSAIC CO/THE	19,208	33.59	645,196.72
NEWMONT MINING CORP	31,236	37.01	1,156,044.36
NUCOR CORP	18,742	63.90	1,197,613.80
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,524	95.26	526,216.24
PPG INDUSTRIES INC	15,676	102.37	1,604,752.12
PRAXAIR INC	16,792	117.42	1,971,716.64
SEALED AIR CORP	11,115	47.76	530,852.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,430	311.35	1,379,280.50
VALSPAR CORP/THE	4,415	111.00	490,065.00
VULCAN MATERIALS CO	7,931	119.33	946,406.23
WESTROCK CO	14,346	52.66	755,460.36
WR GRACE & CO	3,500	71.33	249,655.00
3M COMPANY	34,874	182.95	6,380,198.30
ACUITY BRANDS INC	2,353	220.29	518,342.37
AERCAP HOLDINGS NV	9,495	46.65	442,941.75
AGCO CORP	3,447	63.99	220,573.53
AMETEK INC	13,323	54.50	726,103.50
BE AEROSPACE INC	5,983	62.83	375,911.89
BOEING CO	34,392	172.71	5,939,842.32
CATERPILLAR INC	33,529	98.85	3,314,341.65
CUMMINS INC	9,431	152.91	1,442,094.21
DANAHER CORP	36,587	84.05	3,075,137.35
DEERE & CO	15,725	110.27	1,733,995.75
DOVER CORP	8,642	79.94	690,841.48
EATON CORP PLC	26,768	71.63	1,917,391.84
EMERSON ELECTRIC CO	37,885	61.89	2,344,702.65
FASTENAL COMPANY	16,429	50.71	833,114.59
FLOWSERVE CORPORATION	7,675	48.37	371,239.75
FLUOR CORP	8,892	56.43	501,775.56
FORTIVE CORP	17,402	57.69	1,003,921.38
GENERAL DYNAMICS CORP	15,276	189.06	2,888,080.56
GENERAL ELECTRIC CO	520,094	30.37	15,795,254.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41,651	124.56	5,188,048.56
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,653	211.91	562,197.23
ILLINOIS TOOL WORKS	18,807	130.31	2,450,740.17
INGERSOLL-RAND PLC	15,188	80.99	1,230,076.12
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,005	57.61	403,558.05
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	14,100	64.95	915,795.00
L3 TECHNOLOGIES INC	4,316	168.23	726,080.68
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	15,184	265.35	4,029,074.40
MASCO CORP	18,535	33.52	621,293.20
MIDDLEBY CORP	3,388	138.21	468,255.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,987	243.58	2,432,633.46
PACCAR INC	20,636	68.85	1,420,788.60
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	7,528	153.89	1,158,483.92
PENTAIR PLC-REGISTERED	9,682	58.13	562,814.66
RAYTHEON COMPANY	17,372	152.86	2,655,483.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,618	151.92	1,157,326.56
ROCKWELL COLLINS INC.	7,255	93.46	678,052.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,966	207.14	1,235,797.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,115	41.54	420,177.10
SNAP-ON INC	3,266	172.57	563,613.62
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,856	126.65	1,121,612.40
TEXTRON INC	16,605	48.35	802,851.75
TRANSDIGM GROUP INC	2,954	249.74	737,731.96
UNITED RENTALS INC	5,006	126.03	630,906.18
UNITED TECHNOLOGIES CORP	45,812	112.15	5,137,815.80
WABTEC CORP	5,727	87.77	502,658.79
WW GRAINGER INC	3,265	254.96	832,444.40
XYLEM INC	11,296	47.80	539,948.80
CINTAS CORP	4,708	118.61	558,415.88
DUN & BRADSTREET CORP	2,078	108.20	224,839.60
EQUIFAX INC	6,641	130.14	864,259.74
IHS MARKIT LTD	21,197	40.20	852,119.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	54,985	41.91	2,304,421.35
MANPOWERGROUP	4,034	97.35	392,709.90
NIELSEN HOLDINGS PLC	19,909	45.08	897,497.72
REPUBLIC SERVICES INC	13,657	60.75	829,662.75
ROBERT HALF INTL INC	7,661	48.59	372,247.99
STERICYCLE,INC.	4,902	85.15	417,405.30
VERISK ANALYTICS INC	9,152	84.90	777,004.80
WASTE CONNECTIONS INC	10,305	83.60	861,498.00
WASTE MANAGEMENT INC	26,037	72.45	1,886,380.65
AMERCO	390	381.21	148,671.90
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,575	46.91	402,253.25
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	7,794	79.06	616,193.64
CSX CORPORATION	55,690	48.54	2,703,192.60
DELTA AIR LINES INC	10,570	51.23	541,501.10
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,211	56.50	576,921.50
FEDEX CORP	14,851	193.70	2,876,638.70
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,307	101.04	536,219.28
KANSAS CITY SOUTHERN	6,279	86.89	545,582.31
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,005	79.50	397,897.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,281	122.78	2,121,761.18
SOUTHWEST AIRLINES	8,327	57.32	477,303.64
UNION PACIFIC CORP	48,000	109.82	5,271,360.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,745	75.96	360,430.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	39,779	106.90	4,252,375.10
AUTOLIV INC	5,518	105.87	584,190.66
BORGWARNER INC	12,178	42.38	516,103.64
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	15,341	75.46	1,157,631.86
FORD MOTOR COMPANY	212,224	12.58	2,669,777.92
GENERAL MOTORS CO	82,266	37.22	3,061,940.52
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	15,385	36.07	554,936.95
HARLEY-DAVIDSON INC	11,155	56.93	635,054.15
LEAR CORP	4,211	142.37	599,520.07
MOBILEYE NV	8,784	45.65	400,989.60
TESLA INC	7,576	272.23	2,062,414.48
WABCO HOLDINGS INC	3,471	115.56	401,108.76
COACH INC	15,728	38.21	600,966.88
D.R.HORTON INC	22,130	30.49	674,743.70
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	9,004	57.06	513,768.24
GARMIN LTD	7,442	50.81	378,128.02
HANESBRANDS INC	21,525	21.02	452,455.50
HARMAN INTERNATIONAL	3,998	111.01	443,817.98
HASBRO INC	6,377	98.50	628,134.50
LEGGETT & PLATT INC	7,789	48.62	378,701.18
LENNAR CORP-CL A	10,746	46.46	499,259.16
LULULEMON ATHLETICA INC	6,998	66.73	466,976.54
MATTEL INC	19,175	26.10	500,467.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	9,739	38.30	373,003.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,598	221.55	797,136.90
NEWELL BRANDS INC	24,405	46.64	1,138,249.20
NIKE INC -CL B	77,615	56.75	4,404,651.25
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	87.16	271,329.08
PULTE GROUP INC	16,248	21.40	347,707.20
PVH CORP	4,758	90.32	429,742.56
RALPH LAUREN CORPORATION	3,735	78.39	292,786.65
SMITH(A.O.) CORP	8,542	49.59	423,597.78
TOLL BROTHERS INC	9,275	31.49	292,069.75
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,107	21.88	243,021.16
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,448	19.75	226,098.00
VF CORP	19,532	52.68	1,028,945.76
WHIRLPOOL CORP	4,289	177.19	759,967.91
ARAMARK	12,558	35.75	448,948.50
CARNIVAL CORP	21,080	55.40	1,167,832.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,668	427.61	713,253.48
DARDEN RESTAURANTS INC	6,806	76.73	522,224.38
DOMINO'S PIZZA INC	3,062	187.93	575,441.66
H&R BLOCK INC	13,015	20.51	266,937.65
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	11,081	58.50	648,238.50
LAS VEGAS SANDS CORP	25,733	52.03	1,338,887.99
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	19,468	89.36	1,739,660.48
MCDONALD'S CORPORATION	49,232	127.80	6,291,849.60
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	10,584	16.99	179,822.16
MGM MIRAGE	25,809	26.60	686,519.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	10,163	47.69	484,673.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,610	95.21	914,968.10
STARBUCKS CORP	84,462	57.35	4,843,895.70
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,427	84.85	545,330.95
WYNN RESORTS LTD	4,682	95.91	449,050.62
YUM! BRANDS INC	21,805	68.40	1,491,462.00
CBS CORP-CL B	23,953	65.69	1,573,472.57
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	12,464	326.55	4,070,119.20
COMCAST CORP-CL A	138,941	75.32	10,465,036.12
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	10,192	28.68	292,306.56
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	14,681	28.09	412,389.29
DISH NETWORK CORP.	13,924	62.89	875,680.36
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	22,642	24.50	554,729.00
LIBERTY BROADBAND-C	5,788	86.44	500,314.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,258	36.75	523,981.50
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,465	35.58	1,226,264.70
LIBERTY LILAC GROUP-C	5,259	26.54	139,573.86
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	11,891	37.86	450,193.26
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	6,460	38.02	245,609.20
NEWS CORP-CLASS A	22,918	13.08	299,767.44
OMNICOM GROUP	13,925	85.34	1,188,359.50
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,484	76.04	340,963.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC	100,341	4.94	495,684.54
TEGNA INC	10,189	24.37	248,305.93
THE WALT DISNEY CO.	88,273	110.06	9,715,326.38
TIME WARNER INC	44,759	96.48	4,318,348.32
TWENTY-FIRST CE CL-A	62,638	30.35	1,901,063.30
TWENTY-FIRST CE CL-B	27,110	29.92	811,131.20
VIACOM INC-CLASS B	19,259	43.99	847,203.41
ADVANCE AUTO PARTS	4,092	161.58	661,185.36
AMAZON.COM INC	23,343	845.07	19,726,469.01
AUTONATION INC	4,917	47.77	234,885.09
AUTOZONE INC	1,721	741.05	1,275,347.05
BED BATH & BEYOND INC	8,527	41.14	350,800.78
BEST BUY COMPANY INC	16,151	45.24	730,671.24
CARMAX INC	11,272	67.02	755,449.44
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	49.79	209,167.79
DOLLAR GENERAL CORP	16,586	77.67	1,288,234.62
DOLLAR TREE INC	13,251	80.00	1,060,080.00
EXPEDIA INC	7,572	119.41	904,172.52
FOOT LOCKER INC	7,641	71.00	542,511.00
GAP INC/THE	15,593	24.47	381,560.71
GENUINE PARTS CO	8,452	100.67	850,862.84
HOME DEPOT INC	71,447	143.00	10,216,921.00
KOHLS CORP	11,726	41.97	492,140.22
L BRANDS INC	14,386	57.51	827,338.86
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	24,979	19.30	482,094.70
LKQ CORPORATION	19,244	31.94	614,653.36
LOWE'S COMPANIES INC	50,641	76.74	3,886,190.34
MACY'S INC	17,457	32.30	563,861.10
NETFLIX INC	24,618	142.22	3,501,171.96
NORDSTROM INC	6,499	45.69	296,939.31
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	5,588	268.12	1,498,254.56
PRICELINE GROUP INC/THE	2,846	1,637.40	4,660,040.40
ROSS STORES INC	23,519	68.55	1,612,227.45
SIGNET JEWELERS LTD	4,682	73.91	346,046.62
STAPLES INC	38,290	9.31	356,479.90
TARGET CORP	32,150	65.79	2,115,148.50
TIFFANY & CO	7,222	86.18	622,391.96
TJX COMPANIES INC	38,657	77.19	2,983,933.83
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,359	72.18	603,352.62
TRIPADVISOR INC-W/I	7,039	47.06	331,255.34
ULTA BEAUTY INC	3,353	275.15	922,577.95
COSTCO WHOLESALE CORP	25,425	175.86	4,471,240.50
CVS HEALTH CORPORATION	61,881	79.69	4,931,296.89
KROGER CO	53,074	34.01	1,805,046.74
RITE AID CORP	59,420	5.94	352,954.80
SYSCO CORP	30,608	52.35	1,602,328.80
WAL-MART STORES INC	89,764	69.37	6,226,928.68
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,393	85.86	4,584,322.98
WHOLE FOODS MARKET INC	17,976	30.91	555,638.16
ALTRIA GROUP INC	113,398	72.97	8,274,652.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	34,248	44.69	1,530,543.12
BROWN-FORMAN CORPORATION	12,263	48.20	591,076.60
BUNGE LIMITED	7,871	77.78	612,206.38
CAMPBELL SOUP CO	11,170	58.48	653,221.60
COCA-COLA CO/THE	237,970	41.23	9,811,503.10
CONAGRA BRANDS INC	24,224	39.61	959,512.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,429	161.32	1,682,406.28
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	10,761	93.98	1,011,318.78
GENERAL MILLS INC	35,296	59.23	2,090,582.08
HORMEL FOODS CORPORATION	16,378	37.26	610,244.28
INGREDION INC	4,088	120.79	493,789.52
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	6,757	135.95	918,614.15
KELLOGG CO	14,766	72.90	1,076,441.40
KRAFT HEINZ COMPANY	35,842	96.65	3,464,129.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,460	97.59	630,431.40
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	10,257	87.50	897,487.50
MOLSON COORS BREWING COMPANY	10,934	101.59	1,110,785.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	90,280	42.50	3,836,900.00
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	23,533	43.63	1,026,744.79
PEPSICO INC	83,526	108.15	9,033,336.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	89,756	103.66	9,304,106.96
REYNOLDS AMERICAN INC	49,704	60.73	3,018,523.92
THE HERSHEY COMPANY	8,881	107.25	952,487.25
TYSON FOODS INC-CL A	17,263	65.26	1,126,583.38
WHITEWAVE FOODS CO	10,258	55.17	565,933.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,360	49.70	713,692.00
CLOROX COMPANY	7,622	133.71	1,019,137.62
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	49,858	71.98	3,588,778.84
COTY INC-CL A	27,462	18.89	518,757.18
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	80.02	237,099.26
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,823	85.00	1,089,955.00
KIMBERLY-CLARK CORP	21,172	131.93	2,793,221.96
PROCTER & GAMBLE CO	147,974	91.09	13,478,951.66
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,690	133.91	226,307.90
ABBOTT LABORATORIES	99,890	44.69	4,464,084.10
AETNA INC	20,652	125.27	2,587,076.04
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,163	101.76	423,647.69
AMERISOURCEBERGEN CORP	10,636	90.76	965,323.36
ANTHEM INC	15,493	160.25	2,482,753.25
BARD(C.R.) INC	4,324	242.41	1,048,180.84
BAXTER INTERNATIONAL INC	28,410	49.73	1,412,829.30
BECTON DICKINSON & CO	12,535	180.90	2,267,581.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	80,107	25.39	2,033,916.73
CARDINAL HEALTH INC	18,755	80.71	1,513,716.05
CENTENE CORP	9,578	67.61	647,568.58
CERNER CORP	16,958	56.15	952,191.70
CIGNA CORP	15,104	143.56	2,168,330.24
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,852	195.91	558,735.32
DAVITA INC	9,291	66.90	621,567.90
DENTSPLY SIRONA INC	13,264	62.68	831,387.52
DEXCOM INC	4,938	81.89	404,372.82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,532	89.74	1,124,621.68
ENVISION HEALTHCARE CORP	6,386	71.59	457,173.74
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	37,101	69.97	2,595,956.97
HCA HOLDINGS, INC.	17,833	84.63	1,509,206.79
HENRY SCHEIN INC	4,543	168.11	763,723.73
HOLOGIC INC	14,057	40.00	562,280.00
HUMANA INC.	8,652	204.60	1,770,199.20
IDEXX LABORATORIES INC	4,934	142.23	701,762.82
INTUITIVE SURGICAL INC	2,266	724.66	1,642,079.56
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	5,705	139.59	796,360.95
MALLINCKRODT PLC	5,503	54.74	301,234.22
MCKESSON CORP	13,287	150.25	1,996,371.75
MEDNAX INC	4,959	70.07	347,477.13
MEDTRONIC PLC	80,438	78.88	6,344,949.44
PATTERSON COS INC	4,102	44.08	180,816.16
QUEST DIAGNOSTICS	8,585	95.64	821,069.40
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	8,462	76.75	649,458.50
RESMED INC	7,656	72.27	553,299.12
STRYKER CORP	19,832	126.34	2,505,574.88
TELEFLEX INC	2,592	179.91	466,326.72
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	52,809	35.20	1,858,876.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	55,275	157.62	8,712,445.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,903	122.95	602,823.85
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,497	83.61	459,604.17
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,608	116.87	1,356,626.96
ABBVIE INC	94,518	61.77	5,838,376.86
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,163	51.63	989,385.69
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,201	128.82	1,700,552.82
ALKERMES PLC	8,922	54.57	486,873.54
ALLERGAN PLC	22,980	247.35	5,684,103.00
AMGEN INC	43,434	173.29	7,526,677.86
BIOGEN INC	12,587	288.94	3,636,887.78
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,504	89.87	854,124.48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	96,974	54.59	5,293,810.66
CELGENE CORP	44,986	121.16	5,450,503.76
ELI LILLY & CO	57,659	80.39	4,635,207.01
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,390	13.08	135,901.20
GILEAD SCIENCES INC	76,591	69.85	5,349,881.35
ILLUMINA INC	8,630	163.37	1,409,883.10
INCYTE CORP	9,961	120.49	1,200,200.89
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,564	137.19	488,945.16
JOHNSON & JOHNSON	158,785	118.86	18,873,185.10
MERCK & CO. INC.	159,921	65.39	10,457,234.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,522	471.55	717,699.10
MYLAN NV	26,767	42.05	1,125,552.35
PERRIGO CO PLC	8,020	84.47	677,449.40
PFIZER INC	352,040	33.62	11,835,584.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,565	371.18	1,694,436.70
SEATTLE GENETICS INC	5,832	65.50	381,996.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	906	116.71	105,739.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,646	158.64	3,592,561.44
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,798	168.16	470,511.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,582	88.33	1,288,028.06
WATERS CORP	4,625	154.33	713,776.25
ZOETIS INC	27,686	52.51	1,453,791.86
BANK OF AMERICA CORP	592,268	24.52	14,522,411.36
BB & T CORPORATION	47,950	47.96	2,299,682.00
CIT GROUP INC	12,764	43.72	558,042.08
CITIGROUP INC	168,001	60.17	10,108,620.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,170	37.84	1,103,792.80
COMERICA INC	9,983	72.37	722,469.71
FIFTH THIRD BANCORP	43,129	27.54	1,187,772.66
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,821	95.60	843,287.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,678	14.13	871,510.14
JPMORGAN CHASE & CO	209,633	90.23	18,915,185.59
KEYCORP	63,708	18.96	1,207,903.68
M & T BANK CORP	8,306	167.91	1,394,660.46
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,674	15.19	435,558.06
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,321	19.19	351,579.99
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28,226	126.86	3,580,750.36
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	73,893	15.38	1,136,474.34
SIGNATURE BANK	3,150	159.30	501,795.00
SUNTRUST BANKS INC	29,184	59.59	1,739,074.56
US BANCORP	98,653	54.88	5,414,076.64
WELLS FARGO & COMPANY	277,699	58.09	16,131,534.91
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,086	168.42	519,744.12
ALLY FINANCIAL INC	24,733	23.21	574,052.93
AMERICAN EXPRESS COMPANY	45,104	79.71	3,595,239.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,503	128.99	1,225,791.97
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	62,854	47.14	2,962,937.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,486	168.57	11,881,825.02
BLACKROCK INC	6,980	388.76	2,713,544.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,793	91.81	2,735,295.33
CME GROUP INC.	19,948	122.62	2,446,023.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,762	71.30	1,694,230.60
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	16,112	37.17	598,883.04
EATON VANCE CORP	5,530	43.53	240,720.90
FIRST DATA CORP-CLASS A	20,440	16.37	334,602.80
FRANKLIN RESOURCES INC	21,228	42.53	902,826.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,030	250.38	5,265,491.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	35,073	58.40	2,048,263.20
INVESCO LIMITED	23,418	32.54	762,021.72
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	18,603	25.56	475,492.68
MOODY'S CORP	10,189	112.90	1,150,338.10
MORGAN STANLEY	82,411	46.15	3,803,267.65
MSCI INC-A	5,292	94.27	498,876.84
NASDAQ INC	7,365	71.51	526,671.15
NAVIENT CORPORATION	15,911	15.45	245,824.95
NORTHERN TRUST CORP	12,672	87.20	1,104,998.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,507	78.86	592,002.02
S&P GLOBAL INC	15,542	130.39	2,026,521.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	70,097	41.55	2,912,530.35
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,073	50.49	407,605.77
STATE STREET CORP	22,960	80.67	1,852,183.20
SYNCHRONY FINANCIAL	49,093	36.68	1,800,731.24
T ROWE PRICE GROUP INC	13,893	71.10	987,792.30
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	15,062	43.15	649,925.30
AFLAC INC	24,112	71.10	1,714,363.20
ALLEGHANY CORPORATION	969	636.79	617,049.51
ALLSTATE CORP	21,868	80.44	1,759,061.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	61,583	62.50	3,848,937.50
AON PLC	15,636	117.53	1,837,699.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	6,878	94.02	646,669.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,422	56.94	593,428.68
ASSURANT INC	3,023	96.75	292,475.25
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,338	68.56	365,973.28
CHUBB LTD	26,715	136.19	3,638,315.85
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,560	72.67	622,055.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,633	235.12	619,070.96
FNF GROUP	13,005	37.64	489,508.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,634	48.36	1,046,220.24
LINCOLN NATIONAL CORP	13,187	71.69	945,376.03
LOEWS CORPORATION	16,336	46.98	767,465.28
MARKEL CORP	799	964.71	770,803.29
MARSH & MCLENNAN COS	30,553	73.52	2,246,256.56
METLIFE INC	54,987	52.97	2,912,661.39
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,931	62.12	1,051,753.72
PROGRESSIVE CORP	34,257	38.57	1,321,292.49
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,026	111.11	2,780,638.86
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4,066	129.09	524,879.94
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	146.04	315,300.36
TORCHMARK CORPORATION	6,698	77.12	516,549.76
TRAVELERS COS INC(THE)	16,971	121.95	2,069,613.45
UNUM GROUP	13,176	48.51	639,167.76
VOYA FINANCIAL INC	11,788	41.90	493,917.20
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,781	70.56	407,907.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,721	128.35	990,990.35
XL GROUP LTD	15,879	40.95	650,245.05
CBRE GROUP INC-A	17,067	35.68	608,950.56
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	19,872	89.23	1,773,178.56
EQUINIX INC	4,184	374.28	1,565,987.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	63,800	6.89	439,582.00
JONES LANG LASALLE INC	2,660	116.28	309,304.80
ACCENTURE PLC-CL A	35,821	121.23	4,342,579.83
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,920	45.33	1,582,923.60
ADOBE SYSTEMS INC	29,334	119.67	3,510,399.78
AKAMAI TECHNOLOGIES	9,733	62.34	606,755.22
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,241	235.04	761,764.64
ALPHABET INC-CL A	17,092	846.55	14,469,232.60
ALPHABET INC-CL C	17,903	828.07	14,824,937.21
ANSYS INC	4,975	100.27	498,843.25
AUTODESK INC	11,299	86.40	976,233.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	26,855	99.68	2,676,906.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	6,436	68.58	441,380.88
CA INC	19,624	32.09	629,734.16
CADENCE DESIGN SYS INC	17,210	30.20	519,742.00
CDK GLOBAL INC	8,124	65.47	531,878.28
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	7,952	101.21	804,821.92
CITRIX SYSTEMS INC	9,168	80.50	738,024.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	35,731	57.96	2,070,968.76
COMPUTER SCIENCES CORP	8,192	70.56	578,027.52
COSTAR GROUP INC	2,104	209.69	441,187.76
EBAY INC	63,142	33.76	2,131,673.92
ELECTRONIC ARTS INC	17,706	87.30	1,545,733.80
FACEBOOK INC-A	134,820	133.53	18,002,514.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	18,334	82.05	1,504,304.70
FISERV INC	12,940	111.98	1,449,021.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,450	166.47	907,261.50
FORTINET INC	9,060	37.45	339,342.30
GARTNER INC	5,234	103.13	539,782.42
GLOBAL PAYMENTS INC	8,574	77.95	668,343.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	52,495	180.67	9,484,271.65
INTUIT INC	14,310	119.86	1,715,196.60
MASTERCARD INC-CL A	55,938	109.42	6,120,735.96
MERCADOLIBRE INC	2,340	198.43	464,326.20
MICROSOFT CORP	429,651	64.62	27,764,047.62
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,413	16.96	278,364.48
ORACLE CORPORATION	178,552	42.06	7,509,897.12
PAYCHEX INC	18,205	59.13	1,076,461.65
PAYPAL HOLDINGS INC	63,946	41.96	2,683,174.16
RED HAT INC	10,322	82.60	852,597.20
SABRE CORP	12,278	21.30	261,521.40
SALESFORCE.COM,INC.	37,890	81.47	3,086,898.30
SERVICENOW INC	9,684	92.74	898,094.16
SPLUNK INC	7,630	64.37	491,143.10
SYMANTEC CORPORATION	34,431	28.80	991,612.80
SYNOPSYS INC	8,909	70.51	628,173.59
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,740	54.47	530,537.80
TWITTER INC	31,928	16.62	530,643.36
VANTIV INC-CL A	9,060	64.86	587,631.60
VERISIGN INC	5,652	82.30	465,159.60
VISA INC	109,057	87.46	9,538,125.22
VMWARE INC	3,826	91.22	349,007.72
WESTERN UNION COMPANY	30,448	19.82	603,479.36
WORKDAY INC-CLASS A	7,452	88.43	658,980.36
XEROX CORP	50,705	7.44	377,245.20
YAHOO! INC	53,230	45.10	2,400,673.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,718	35.39	273,140.02
AMPHENOL CORPORATION -CL A	17,380	69.46	1,207,214.80
APPLE INC	312,736	135.72	42,444,529.92
ARROW ELECTRONICS INC	5,286	73.50	388,521.00
AVNET INC	6,544	46.41	303,707.04
CDW CORP/DE	9,358	59.99	561,386.42
CISCO SYSTEMS INC	290,765	33.74	9,810,411.10
CORNING INC	61,041	27.65	1,687,783.65
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	12,719	64.59	821,520.21
F5 NETWORKS INC	3,897	143.35	558,634.95
FLEX LTD	34,679	16.44	570,122.76
FLIR SYSTEMS INC	7,048	36.62	258,097.76
HARRIS CORP	7,099	109.46	777,056.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	97,825	24.40	2,386,930.00
HP INC	100,703	15.95	1,606,212.85
JUNIPER NETWORKS INC	20,290	28.39	576,033.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,355	79.31	662,635.05
NETAPP INC	16,097	40.17	646,616.49
PALO ALTO NETWORKS INC	5,121	154.76	792,525.96
QORVO INC	8,158	67.12	547,564.96
QUALCOMM INC	84,858	56.46	4,791,082.68
SEAGATE TECHNOLOGY	16,785	47.14	791,244.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,477	96.35	1,009,458.95
TE CONNECTIVITY LTD	20,931	75.21	1,574,220.51
TRIMBLE INC	14,277	31.18	445,156.86
WESTERN DIGITAL CORP	16,735	74.91	1,253,618.85
AT&T INC	357,051	41.48	14,810,475.48
CENTURYLINK INC	32,141	24.28	780,383.48
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	3.29	182,989.80
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,990	57.30	1,030,827.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	7,336	108.47	795,735.92
SPRINT CORP	50,197	9.30	466,832.10
T-MOBILE US INC	16,265	63.92	1,039,658.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	236,581	49.19	11,637,419.39
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,150	30.83	282,094.50
AES CORPORATION	34,931	11.46	400,309.26
ALLIANT ENERGY CORP	13,271	38.08	505,359.68
AMEREN CORPORATION	13,376	53.37	713,877.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	29,063	64.11	1,863,228.93
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,814	73.81	724,371.34
ATMOS ENERGY CORP	5,637	76.04	428,637.48
CALPINE CORP	16,738	11.47	191,984.86
CENTERPOINT ENERGY INC	23,598	26.51	625,582.98
CMS ENERGY CORPORATION	16,033	43.22	692,946.26
CONSOLIDATED EDISON INC	17,921	73.50	1,317,193.50
DOMINION RESOURCES INC/VA	36,970	73.77	2,727,276.90
DTE ENERGY COMPANY	10,563	98.12	1,036,441.56
DUKE ENERGY CORP	40,561	78.36	3,178,359.96
EDISON INTERNATIONAL	19,180	76.34	1,464,201.20
ENTERGY CORP	11,052	73.55	812,874.60
EVERSOURCE ENERGY	17,785	56.15	998,627.75
EXELON CORP	54,329	35.58	1,933,025.82
FIRSTENERGY CORP	23,453	31.01	727,277.53
NEXTERA ENERGY INC	26,518	126.86	3,364,073.48
NISOURCE INC	19,053	22.70	432,503.10
OGE ENERGY CORP	11,114	34.62	384,766.68
P G & E CORPORATION	29,671	63.92	1,896,570.32
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,985	78.70	471,019.50
PPL CORPORATION	39,919	35.63	1,422,313.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	29,362	43.49	1,276,953.38
SCANA CORP	8,509	65.65	558,615.85
SEMPRA ENERGY	13,970	105.85	1,478,724.50
SOUTHERN CO	57,616	47.80	2,754,044.80
UGI CORPORATION	9,182	47.46	435,777.72
WEC ENERGY GROUP INC	18,581	57.54	1,069,150.74
WESTAR ENERGY INC	8,114	53.05	430,447.70
XCEL ENERGY INC	29,903	42.00	1,255,926.00
ANALOG DEVICES INC	17,368	82.48	1,432,512.64
APPLIED MATERIALS INC	63,632	35.67	2,269,753.44
BROADCOM LTD	22,774	210.41	4,791,877.34
INTEL CORP	273,022	36.48	9,959,842.56
KLA-TENCOR CORPORATION	8,674	88.46	767,302.04
LAM RESEARCH CORP	8,980	114.90	1,031,802.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,590	64.92	882,262.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	28,181	15.81	445,541.61
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,825	45.11	713,865.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,238	71.68	877,219.84
MICRON TECHNOLOGY INC	58,658	23.35	1,369,664.30
NVIDIA CORP	31,495	107.23	3,377,208.85
NXP SEMICONDUCTORS NV	17,688	102.40	1,811,251.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	57,733	76.44	4,413,110.52
XILINX INC	14,382	60.06	863,782.92
米ドル 小計		18,010,369		1,208,946,525.69
				(136,465,883,819)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	31.35	217,819.80
	ARC RESOURCES LTD	20,661	21.53	444,831.33
	CAMECO CORP	24,102	15.35	369,965.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	66,057	39.37	2,600,664.09
	CENOVUS ENERGY INC	46,412	17.88	829,846.56
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,608	16.24	480,833.92
	ENBRIDGE INC	55,859	54.97	3,070,569.23
	ENCANA CORP	59,142	16.20	958,100.40
	HUSKY ENERGY INC	21,322	16.35	348,614.70
	IMPERIAL OIL LTD	15,807	42.87	677,646.09
	INTER PIPELINE LTD	22,863	29.51	674,687.13
	KEYERA CORP	8,467	41.31	349,771.77
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,250	42.86	1,039,355.00
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,811	28.71	252,963.81
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,442	29.90	372,015.80
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14,441	26.03	375,899.23
	SUNCOR ENERGY INC	95,482	42.13	4,022,656.66
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	31.65	407,873.55
	TRANSCANADA CORP	48,854	62.24	3,040,672.96
	VERESEN INC	20,344	14.05	285,833.20
	VERMILION ENERGY INC	5,586	52.05	290,751.30
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	12,763	61.32	782,627.16
	AGRIUM INC	7,862	135.64	1,066,401.68
	BARRICK GOLD CORP	65,680	26.41	1,734,608.80
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,825	270.00	492,750.00
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	4.80	198,024.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,175	15.00	587,625.00
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,959	88.06	876,989.54
	GOLDCORP INC	52,646	22.76	1,198,222.96
	KINROSS GOLD CORP	75,698	5.06	383,031.88
	METHANEX CORPORATION	5,484	66.23	363,205.32
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	49,417	24.50	1,210,716.50
	SILVER WHEATON CORPORATION	23,656	28.22	667,572.32
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	34,939	27.98	977,593.22
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	4.53	204,334.71
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	52.95	152,125.35
	YAMANA GOLD INC	51,365	4.04	207,514.60
	BOMBARDIER INC 'B'	115,394	2.53	291,946.82
	CAE INC	13,932	20.42	284,491.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	7,972	25.45	202,887.40
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,714	57.68	502,623.52
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	44,444	93.85	4,171,069.40
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	8,495	195.89	1,664,085.55
	LINAMAR CORP	2,200	60.87	133,914.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	21,981	59.60	1,310,067.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,997	32.78	426,041.66
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,831	70.67	977,436.77
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,188	28.03	734,049.64
	THOMSON REUTERS CORP	20,474	58.87	1,205,304.38
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,990	157.49	628,385.10
	DOLLARAMA INC	6,425	102.96	661,518.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	25,515	61.39	1,566,365.85
	EMPIRE CO LTD A	7,235	17.15	124,080.25
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,801	20.10	56,300.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,831	68.19	943,135.89
	METRO INC	13,589	40.17	545,870.13
	WESTON (GEORGE) LTD	3,180	110.60	351,708.00
	SAPUTO INC	13,709	45.77	627,460.93
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	20,194	21.02	424,477.88
	BANK OF MONTREAL	37,971	101.41	3,850,639.11
	BANK OF NOVA SCOTIA	69,217	81.82	5,663,334.94
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,244	116.49	2,707,693.56
	NATIONAL BANK OF CANADA	18,686	58.23	1,088,085.78
	ROYAL BANK OF CANADA	85,697	99.09	8,491,715.73
TORONTO-DOMINION BANK	106,939	69.44	7,425,844.16
CI FINANCIAL CORP	14,904	27.90	415,821.60
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19,611	13.92	272,985.12
IGM FINANCIAL INC	5,296	42.02	222,537.92
ONEX CORPORATION	4,217	94.87	400,066.79
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,327	618.00	820,086.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,440	37.40	652,256.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	4,851	58.48	283,686.48
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,415	96.69	716,956.35
MANULIFE FINANCIAL CORP	118,140	24.83	2,933,416.20
POWER CORP OF CANADA	21,768	32.23	701,582.64
POWER FINANCIAL CORP	14,523	35.61	517,164.03
SUN LIFE FINANCIAL INC	37,008	49.89	1,846,329.12
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	51,899	48.91	2,538,380.09
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	20.53	134,389.38
CGI GROUP INC - CL A	13,534	63.73	862,521.82
CONSTELLATION SOFTWARE	1,073	610.94	655,538.62
OPEN TEXT CORPORATION	14,274	43.87	626,200.38
BLACKBERRY LIMITED	23,701	9.79	232,032.79
BCE INC	8,582	58.76	504,278.32
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,256	57.52	1,280,165.12
TELUS CORPORATION	9,642	43.93	423,573.06
ATCO LTD-CLASS I	4,985	45.73	227,964.05
CANADIAN UTILITIES LIMITED	8,036	36.68	294,760.48
EMERA INC	2,409	45.27	109,055.43
FORTIS INC	21,944	43.20	947,980.80
HYDRO ONE LTD	9,317	23.84	222,117.28
カナダドル 小計		2,353,592		98,117,094.73
				(8,455,731,223)
ユーロ	ENI SPA	151,544	14.12	2,139,801.28
	GALP ENERGIA SGPS S.A	29,714	13.70	407,081.80
	NESTE OYJ	7,547	34.83	262,862.01
	OMV AG	8,819	35.20	310,472.89
	REPSOL SA	64,593	13.62	880,079.62
	SAIPEM	393,610	0.46	182,044.62
	TENARIS S.A.	26,776	15.86	424,667.36
	TOTAL SA	130,015	47.44	6,167,911.60
	VOPAK	4,593	38.81	178,254.33
	AIR LIQUIDE	22,222	104.80	2,328,865.60
	AKZO NOBEL	14,000	62.79	879,060.00
	ARCELOR MITTAL	110,048	8.54	940,690.30
	ARKEMA	3,915	95.58	374,195.70
	BASF SE	53,307	89.10	4,749,653.70
	COVESTRO AG	4,691	72.10	338,221.10
	CRH PLC	48,530	32.20	1,562,666.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,771	30.74	269,620.54
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	43.68	147,201.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,804	85.44	752,213.76
	IMERYS SA	2,030	76.69	155,680.70
	K+S AG	9,644	22.75	219,401.00
	KONINKLIJKE DSM NV	11,271	61.01	687,643.71
	LANXESS	5,325	67.72	360,609.00
	LINDE AG	11,161	152.20	1,698,704.20
	SOLVAY SA	4,680	115.90	542,412.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	29,833	10.27	306,384.91
	SYMRISE AG	7,266	57.24	415,905.84
	THYSSENKRUPP AG	19,734	22.89	451,809.93
	UMICORE	4,905	49.46	242,625.82
	UPM-KYMMENE OYJ	32,143	22.74	730,931.82
	VOESTALPINE AG	6,996	40.89	286,101.42
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	12,367	29.68	367,114.39
	AIRBUS SE	33,102	65.40	2,164,870.80
	ALSTOM RGPT	8,821	26.00	229,390.10
	ANDRITZ AG	4,484	50.65	227,114.60
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	5,738	34.97	200,657.86
	BOUYGUES SA	12,200	35.04	427,549.00
	BRENNTAG AG	9,604	54.54	523,802.16
	CNH INDUSTRIAL NV	55,561	8.81	489,492.41
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	30,159	45.46	1,371,028.14
	DASSAULT AVIATION SA	117	1,076.85	125,991.45
	EIFFAGE SA	3,580	68.50	245,230.00
	FERROVIAL SA	27,801	17.02	473,173.02
	GEA GROUP AG	9,966	39.48	393,507.51
	HOCHTIEF AG	1,364	140.70	191,914.80
	KONE OYJ-B	19,406	41.62	807,677.72
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	55,048	27.76	1,528,132.48
	LEGRAND SA	16,366	55.23	903,894.18
	LEONARDO SPA	22,528	11.83	266,506.24
	MAN SE	2,092	97.25	203,447.00
	METSO OYJ	7,107	28.57	203,046.99
	OSRAM LICHT AG	4,588	57.10	261,974.80
	PRYSMIAN SPA	12,899	24.05	310,220.95
	REXEL SA	18,396	15.80	290,656.80
	SAFRAN SA	18,956	64.38	1,220,387.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,357	65.06	2,105,146.42
	SIEMENS AG-REG	44,306	120.60	5,343,303.60
	THALES SA	5,961	89.10	531,125.10
	VINCI S.A.	30,333	68.21	2,069,013.93
	WARTSILA OYJ-B SHARES	8,572	49.31	422,685.32
	ZARDOYA OTIS SA	13,802	7.82	107,931.64
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	26.30	271,810.50
	BIC	1,337	118.30	158,167.10
	BUREAU VERITAS SA	15,733	18.65	293,499.11
EDENRED	12,710	20.75	263,732.50
PADDY POWER BETFAIR PLC	4,592	98.70	453,230.40
RANDSTAD HOLDING NV	6,526	55.50	362,193.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,535	13.76	475,201.60
AENA SA	3,899	135.00	526,365.00
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	107.50	144,695.00
ATLANTIA SPA	23,300	22.13	515,629.00
BOLLORE	39,433	3.66	144,443.07
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	13.50	165,793.50
DEUTSCHE POST AG-REG	58,213	31.89	1,856,703.63
FRAPORT AG	1,856	59.38	110,209.28
GROUPE EUROTUNNEL SE	23,484	9.01	211,708.26
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	51,742	6.00	310,710.71
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	14.18	22,886.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19,817	85.03	1,685,039.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	3,579	69.38	248,311.02
CONTINENTAL AG	6,724	190.85	1,283,275.40
DAIMLER AG	55,366	67.61	3,743,295.26
FERRARI NV	7,007	61.45	430,580.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	56,806	10.64	604,415.84
MICHELIN (CGDE)-B	11,065	105.35	1,165,697.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,990	36.40	254,436.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	9,110	53.97	491,666.70
PSA PEUGEOT CITROEN	27,565	18.52	510,641.62
RENAULT SA	11,718	87.08	1,020,403.44
SCHAEFFLER AG	9,576	14.75	141,293.88
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VOLKSWAGEN AG	1,615	144.85	233,932.75
VOLKSWAGEN AG PFD	9,764	140.25	1,369,401.00
ADIDAS AG	11,255	148.45	1,670,804.75
CHRISTIAN DIOR SE	3,366	198.65	668,655.90
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LUXOTTICA GROUP SPA	9,452	48.88	462,013.76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	16,022	186.85	2,993,710.70
SEB SA	1,032	123.55	127,503.60
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SODEXO	5,188	103.75	538,255.00
ALTICE NV -A W/I	20,146	20.35	409,971.10
ALTICE NV -B W/I	6,439	20.34	130,969.26
AXEL SPRINGER SE	2,952	48.31	142,611.12
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	17.20	150,130.83
JC DECAUX SA	2,828	30.19	85,391.46
LAGARDERE S.C.A.	6,108	23.76	145,126.08
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	13,157	39.00	513,123.00
PUBLICIS GROUPE	10,644	63.47	675,574.68
RELX NV	60,806	16.46	1,001,170.79
RTL GROUP	2,567	73.05	187,519.35
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TELENET GROUP HOLDINGS NV	3,224	52.87	170,452.88
WOLTERS KLUWER-CVA	16,170	37.33	603,626.10
INDITEX	62,597	31.02	1,941,758.94
CARREFOUR SA	31,459	22.60	710,973.40
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	50.95	138,838.75
COLRUYT NV	3,273	45.45	148,774.21
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	4.96	147,128.48
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	15,715	16.14	253,640.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	76,857	20.38	1,566,345.66
METRO AG	9,739	29.80	290,222.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	44,169	102.05	4,507,446.45
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,503	33.71	387,766.13
DANONE	35,330	61.00	2,155,130.00
HEINEKEN HOLDING NV	5,455	71.33	389,105.15
HEINEKEN NV	14,053	76.90	1,080,675.70
KERRY GROUP PLC-A	9,177	70.51	647,070.27
PERNOD-RICARD SA	12,819	108.20	1,387,015.80
REMY COINTREAU	1,273	86.63	110,279.99
UNILEVER NV-CVA	94,486	44.80	4,232,972.80
BEIERSDORF AG	5,727	85.74	491,032.98
HENKEL AG & CO KGAA	6,185	104.05	643,549.25
HENKEL AG & CO KGAA	10,488	120.10	1,259,608.80
L'OREAL	14,416	176.10	2,538,657.60
ESSILOR INTERNATIONAL	12,197	107.75	1,314,226.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	12,641	75.90	959,451.90
FRESENIUS SE & CO KGAA	24,351	75.24	1,832,169.24
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EUROFINS SCIENTIFIC	646	415.15	268,186.90
GRIFOLS S.A.	17,560	21.11	370,691.60
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ORION OYJ	6,170	46.70	288,139.00
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	392,927	6.24	2,451,864.48
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BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
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BANK OF IRELAND	1,626,681	0.23	379,016.67
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BANKINTER,S.A.	34,025	7.24	246,647.22
BNP PARIBAS	61,050	55.75	3,403,537.50
CAIXABANK	189,114	3.36	636,746.83
COMMERZBANK AG	60,611	7.41	449,248.73
CREDIT AGRICOLE SA	68,943	11.82	814,906.26
ERSTE GROUP BANK AG	16,913	29.41	497,495.89
INTESA SANPAOLO	749,949	2.17	1,627,389.33
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KBC GROUPE SA	14,768	58.24	860,088.32
NATIXIS	57,006	5.49	313,361.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	21.95	136,309.50
SOCIETE GENERALE	45,169	42.40	1,915,165.60
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DEUTSCHE BANK AG -REG	81,198	18.20	1,477,803.60
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	11,803	83.28	982,953.84
EURAZEO	1,926	58.90	113,441.40
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WENDEL	1,532	107.10	164,077.20
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ALLIANZ SE-REG	26,302	162.80	4,281,965.60
ASSICURAZIONI GENERALI	65,527	14.86	973,731.22
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HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	106.50	323,014.50
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,278	177.45	1,646,381.10
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SAMPO OYJ-A SHS	26,317	43.35	1,140,841.95
SCOR SE	9,624	32.31	310,951.44
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CAP GEMINI SA	10,073	82.02	826,187.46
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GEMALTO	3,838	55.13	211,588.94
SAP SE	56,637	86.89	4,921,188.93
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	38.16	228,234.96
INGENICO S.A.	3,325	80.12	266,399.00
NOKIA OYJ	332,791	4.69	1,563,452.11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,605	15.86	2,991,275.30
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ORANGE S.A.	113,361	14.39	1,631,831.59
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	48,244	3.94	190,419.06
TELEFONICA S.A.	269,286	9.32	2,510,822.66
VIVENDI SA	62,555	16.97	1,061,558.35
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GAS NATURAL SDG SA	19,321	18.04	348,647.44
IBERDROLA SA	326,686	6.02	1,967,956.46
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RED ELECTRICA CORPORATION SA	24,948	17.28	431,226.18
RWE AG	28,403	13.22	375,487.66
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ASML HOLDING NV	21,273	118.65	2,524,041.45
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ユーロ 小計		13,492,787		206,995,525.46
				(24,800,133,905)
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	ITV PLC	227,922	2.05	468,379.71
	PEARSON PLC	46,957	6.68	313,907.54
	RELX PLC	62,494	14.84	927,410.96
	SKY PLC	63,702	9.95	633,834.90
	WPP PLC	72,920	19.00	1,385,480.00
	DIXONS CARPHONE PLC	49,868	3.01	150,202.41
	KINGFISHER PLC	122,444	3.27	400,514.32
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,202	3.25	290,352.51
	NEXT PLC	7,873	38.52	303,267.96
	SAINSBURY (J) PLC	89,242	2.68	239,525.52
	TESCO PLC	458,386	1.95	897,290.59
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	128,977	2.48	321,023.75
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,385	26.09	505,754.65
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	108,807	50.04	5,444,702.28
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	19.89	173,122.56
	DIAGEO PLC	147,096	22.73	3,343,492.08
	IMPERIAL BRANDS PLC	56,259	37.81	2,127,152.79
	TATE & LYLE PLC	24,535	7.38	181,068.30
	UNILEVER PLC	75,296	37.97	2,858,989.12
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	59,885	5.20	311,701.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,699	71.00	2,605,629.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	15,126	8.28	125,243.28
SMITH & NEPHEW PLC	53,445	12.03	642,943.35
ASTRAZENECA PLC	73,576	45.95	3,380,817.20
GLAXOSMITHKLINE PLC	284,816	16.39	4,669,558.32
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,449	20.34	151,512.66
SHIRE PLC	52,828	48.36	2,554,762.08
BARCLAYS PLC	981,723	2.37	2,326,683.51
HSBC HOLDINGS PLC	1,154,504	7.07	8,168,115.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,728,162	0.66	2,492,649.11
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	199,689	2.42	484,046.13
STANDARD CHARTERED PLC	197,263	7.73	1,524,842.99
3I GROUP PLC	52,448	7.20	377,625.60
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	60,380	2.64	159,825.86
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,261	13.72	223,100.92
INVESTEC PLC	33,008	5.90	194,912.24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	17,642	31.30	552,194.60
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	27.88	195,160.00
SCHRODERS PLC	8,092	30.69	248,343.48
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	18.48	198,844.80
AVIVA PLC	245,163	4.98	1,221,892.39
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	82,732	3.53	292,788.54
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	330,065	2.44	805,358.60
OLD MUTUAL PLC	304,446	2.16	657,907.80
PRUDENTIAL PLC	149,683	16.14	2,415,883.62
RSA INSURANCE GROUP PLC	60,292	5.81	350,597.98
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	10.90	285,558.20
STANDARD LIFE PLC	124,704	3.67	457,913.08
AUTO TRADER GROUP PLC	56,277	4.02	226,571.20
SAGE GROUP PLC/THE	61,235	6.33	387,923.72
WORLDPAY GROUP PLC	116,335	2.67	310,847.12
BT GROUP PLC	503,713	3.16	1,592,236.79
INMARSAT PLC	20,829	6.15	128,098.35
VODAFONE GROUP PLC	1,544,287	1.98	3,057,688.26
CENTRICA PLC	301,678	2.32	701,703.02
NATIONAL GRID PLC	220,828	9.61	2,122,598.73
SEVERN TRENT PLC	14,073	23.10	325,086.30
SSE PLC	61,287	15.24	934,013.88
UNITED UTILITIES GROUP PLC	38,716	9.51	368,189.16
英ポンド 小計		17,221,701		105,960,907.69
				(14,856,778,867)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	574.00	241,654.00
	GIVAUDAN-REG	564	1,801.00	1,015,764.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,522	55.85	1,537,103.70
	SIKA AG	117	5,395.00	631,215.00
	SYNGENTA AG	5,287	427.90	2,262,307.30
	ABB LTD	108,774	22.76	2,475,696.24
	GEBERIT AG-REG	2,096	426.90	894,782.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	190.80	195,570.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,341	193.40	452,749.40
	ADECCO GROUP AG-REG	10,096	70.70	713,787.20
	SGS SA	340	2,129.00	723,860.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,195	139.50	445,702.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	31,213	74.80	2,334,732.40
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,730	336.60	582,318.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	65.95	165,930.20
	DUFRY AG-REG	2,687	142.40	382,628.80
	ARYZTA AG	4,011	32.79	131,520.69
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,289.00	140,501.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	60	5,575.00	334,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	65,050.00	455,350.00
	NESTLE SA-REGISTERED	180,111	73.85	13,301,197.35
	SONOVA HOLDING AG	3,138	127.40	399,781.20
	ACTELION LTD	5,710	267.00	1,524,570.00
	GALENICA AG-REG	170	1,119.00	190,230.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,987	179.60	536,465.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	130,101	77.00	10,017,777.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40,886	243.50	9,955,741.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	119,287	15.31	1,826,283.97
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,563	48.35	607,421.05
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	65.70	122,661.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	944	529.50	499,848.00
	UBS GROUP AG	212,290	15.81	3,356,304.90
	BALOISE HOLDING AG	2,989	128.80	384,983.20
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,719	313.20	538,390.80
	SWISS RE AG	18,635	92.75	1,728,396.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,862	278.60	2,468,953.20
	SWISS PRIME SITE-REG	4,185	85.35	357,189.75
	SWISSCOM AG-REG	1,525	447.90	683,047.50
スイスフラン 小計		952,080		64,616,915.10
				(7,272,633,794)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,490	190.50	2,188,845.00
	BOLIDEN AB	15,874	278.00	4,412,972.00
	ALFA LAVAL AB	17,285	163.20	2,820,912.00
	ASSA ABLOY AB-B	56,368	174.30	9,824,942.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	38,902	290.70	11,308,811.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	21,853	261.20	5,708,003.60
	SANDVIK AB	65,341	121.20	7,919,329.20
	SKANSKA AB-B SHS	19,178	216.80	4,157,790.40
	SKF AB-B SHARES	22,855	167.50	3,828,212.50
	VOLVO AB-B SHS	93,743	118.80	11,136,668.40
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	132.30	2,175,673.50
	ELECTROLUX AB-SER B	13,837	235.90	3,264,148.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	76.20	1,416,786.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	57,248	243.20	13,922,713.60
	ICA GRUPPEN AB	3,550	292.40	1,038,020.00
	SWEDISH MATCH AB	11,038	277.20	3,059,733.60
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	37,127	273.60	10,157,947.20
	GETINGE AB-B SHS	9,989	146.10	1,459,392.90
	NORDEA BANK AB	173,353	108.80	18,860,806.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	85,831	103.60	8,892,091.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	92,255	131.40	12,122,307.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	53,464	231.40	12,371,569.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	177.10	1,637,643.70
	INVESTOR AB-B SHS	27,778	359.80	9,994,524.40
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	236.80	2,665,657.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,567	581.00	910,427.00
	ERICSSON LM-B SHS	186,985	53.20	9,947,602.00
	HEXAGON AB-B SHS	14,555	363.70	5,293,653.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	484.70	1,627,137.90
	TELE2 AB-B SHS	18,224	79.55	1,449,719.20
	TELIA CO AB	161,947	35.40	5,732,923.80
スウェーデンクローナ 小計		1,370,536		191,306,966.30
				(2,423,859,263)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	66,077	147.10	9,719,926.70
	NORSK HYDRO ASA	73,158	48.65	3,559,136.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,162	326.00	3,312,812.00
	SCHIBSTED ASA	3,623	218.50	791,625.50
	SCIBSTED ASA-B SHS	5,736	198.00	1,135,728.00
	MARINE HARVEST ASA	24,516	144.00	3,530,304.00
	ORKLA ASA	45,534	75.35	3,430,986.90
	DNB ASA	59,569	140.40	8,363,487.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	132.10	1,271,594.60
	TELENOR ASA	43,038	132.40	5,698,231.20
ノルウェークローネ 小計		341,039		40,813,833.20
				(551,394,886)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,510	422.10	2,325,771.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,280	277.00	3,678,560.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,858	517.00	6,647,586.00
	ISS A/S	8,394	253.00	2,123,682.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	226	11,480.00	2,594,480.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	407	11,970.00	4,871,790.00
	DSV A/S	10,662	347.80	3,708,243.60
	PANDORA A/S	6,148	826.00	5,078,248.00
	CARLSBERG AS-B	6,051	614.50	3,718,339.50
	COLOPLAST-B	6,296	492.30	3,099,520.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	133.00	592,515.00
	GENMAB A/S	3,569	1,407.00	5,021,583.00
	NOVO NORDISK A/S-B	111,918	247.00	27,643,746.00
	DANSKE BANK A/S	41,689	242.40	10,105,413.60
	TRYG A/S	5,005	131.70	659,158.50
	TDC A/S	48,014	37.52	1,801,485.28
	DONG ENERGY A/S	9,552	257.30	2,457,729.60
デンマーククローネ 小計		294,034		86,127,851.88
				(1,388,380,972)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,497	29.77	431,575.69
	OIL SEARCH LTD	78,703	7.19	565,874.57
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,923	6.87	755,171.01
	SANTOS LTD	91,834	3.99	366,417.66
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,207	31.75	1,403,572.25
	ALUMINA LTD	106,977	1.96	209,674.92
	AMCOR LIMITED	71,469	14.76	1,054,882.44
	BHP BILLITON LTD	187,484	26.64	4,994,573.76
	BORAL LIMITED	72,331	6.09	440,495.79
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	84,994	6.88	584,758.72
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.78	322,834.68
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,089	18.68	524,702.52
	NEWCREST MINING LIMITED	42,676	22.99	981,121.24
	ORICA LIMITED	22,325	18.47	412,342.75
	RIO TINTO LIMITED	25,737	67.79	1,744,711.23
	SOUTH32 LTD	297,652	2.69	800,683.88
	CIMIC GROUP LTD	6,927	38.43	266,204.61
	BRAMBLES LIMITED	97,313	10.51	1,022,759.63
	SEEK LIMITED	16,538	15.78	260,969.64
	AURIZON HOLDINGS LTD	111,161	5.28	586,930.08
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	3.48	85,715.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	33,863	15.70	531,649.10
	CROWN RESORTS LTD	22,315	11.52	257,068.80
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,373	56.10	189,225.30
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	30.06	79,659.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,022	4.32	203,135.04
	TATTS GROUP LTD	83,323	4.06	338,291.38
	REA GROUP LTD	2,708	55.11	149,237.88
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,786	5.10	172,308.60
	WESFARMERS LIMITED	66,698	43.09	2,874,016.82
	WOOLWORTHS LIMITED	73,570	25.49	1,875,299.30
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,718	10.00	357,180.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,165	11.90	477,963.50
	COCHLEAR LIMITED	3,752	132.08	495,564.16
	HEALTHSCOPE LTD	104,035	2.33	242,401.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,123	71.64	581,931.72
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,609	21.37	461,784.33
	CSL LIMITED	26,426	120.27	3,178,255.02
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	171,544	30.77	5,278,408.88
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	11.49	205,107.99
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,851	12.43	346,187.93
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	99,544	85.39	8,500,062.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	155,565	31.71	4,932,966.15
	WESTPAC BANKING CORPORATION	194,206	33.88	6,579,699.28
	ASX LTD	11,397	51.74	589,680.78
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	11.78	353,400.00
	MACQUARIE GROUP LTD	17,198	87.06	1,497,257.88
	AMP LIMITED	165,331	5.19	858,067.89
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	132,301	5.93	784,544.93
	MEDIBANK PRIVATE LTD	173,315	2.70	467,950.50
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	76,262	12.68	967,002.16
	SUNCORP GROUP LTD	79,368	13.57	1,077,023.76
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,209	13.63	370,858.67
	VOCUS GROUP LIMITED	33,249	4.08	135,655.92
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	246,276	4.84	1,191,975.84
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.36	112,940.88
	AGL ENERGY LIMITED	37,149	24.59	913,493.91
	AUSNET SERVICES	85,220	1.65	140,613.00
オーストラリアドル 小計		4,028,604		65,583,842.96
				(5,676,937,446)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	35,307	10.09	356,247.63
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	57,402	6.79	389,759.58
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,111	8.72	192,807.92
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	116,717	3.48	406,175.16
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	4.89	172,895.73
	MERCURY NZ LTD	46,516	2.96	137,919.94
	MERIDIAN ENERGY LTD	81,880	2.60	212,888.00
ニュージーランドドル 小計		395,290		1,868,693.96
				(151,382,897)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	91,500	13.98	1,279,170.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	57,000	11.14	634,980.00
	MTR CORPORATION	85,000	40.45	3,438,250.00
	LI & FUNG LTD	395,200	3.48	1,375,296.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	83,000	27.55	2,286,650.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	45,000	26.90	1,210,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	125,000	36.85	4,606,250.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	14.14	622,160.00
	SANDS CHINA LTD	150,800	32.30	4,870,840.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	9.23	590,720.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	164,000	6.27	1,028,280.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	13.86	1,081,080.00
	WH GROUP LIMITED	442,500	6.02	2,663,850.00
	BANK OF EAST ASIA	74,020	33.10	2,450,062.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	205,000	31.40	6,437,000.00
	HANG SENG BANK LTD	46,900	163.50	7,668,150.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	163,924	52.15	8,548,636.60
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	161,924	93.30	15,107,509.20
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.64	485,040.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	69,600	200.20	13,933,920.00
	AIA GROUP LTD	693,400	49.00	33,976,600.00
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	31.50	1,323,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	134,000	19.90	2,666,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	63,655	44.00	2,800,820.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	35.30	1,023,700.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	23.70	651,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	327,333	9.31	3,047,470.23
	SINO LAND CO	160,200	12.62	2,021,724.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	108.10	8,864,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	30,500	80.35	2,450,675.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	81,800	23.25	1,901,850.00
	WHARF HOLDINGS LTD	77,000	59.50	4,581,500.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	54,000	48.80	2,635,200.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.71	913,740.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	63.70	2,356,900.00
	CLP HOLDINGS LTD	95,100	77.10	7,332,210.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	160,000	6.68	1,068,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	468,981	14.94	7,006,576.14
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	77,000	69.80	5,374,600.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,400	101.40	1,257,360.00
香港ドル 小計		5,479,237		173,573,619.17
				(2,523,760,422)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,000	6.64	531,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	63,020	3.19	201,033.80
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	93,200	3.62	337,384.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	0.91	82,350.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.40	256,800.00
	SATS LTD	45,100	4.92	221,892.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	33,466	9.84	329,305.44
	GENTING SINGAPORE PLC	351,800	0.98	344,764.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	100,750	3.46	348,595.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	42.24	198,528.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.43	152,048.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.94	480,680.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	106,900	18.60	1,988,340.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	178,600	9.52	1,700,272.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	71,700	21.18	1,518,606.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	50,200	7.59	381,018.00
	CAPITALAND LTD	151,000	3.46	522,460.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	9.26	194,460.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	160,500	2.75	441,375.00
	UOL GROUP LIMITED	19,200	6.53	125,376.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	458,915	4.00	1,835,660.00
	STARHUB LIMITED	44,700	2.80	125,160.00
シンガポールドル 小計		2,707,351		12,317,307.24
				(980,827,175)
イスラエルシュケル	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	1,842	196.50	361,953.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	32,527	17.04	554,260.08
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,581	437.90	692,319.90
	BANK HAPOALIM BM	53,450	22.90	1,224,005.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,152	16.06	1,512,081.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,515	61.05	580,890.75
	AZRIELI GROUP	1,762	171.80	302,711.60
	NICE LTD	3,671	256.90	943,079.90
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	126,910	6.66	845,982.06
イスラエルシュケル 小計		325,410		7,017,283.41
				(213,956,971)
合 計		66,972,030		205,761,661,640
				(205,761,661,640)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	602銘柄	63.2%	66.3%
カナダドル	株式	91銘柄	3.9%	4.1%
ユーロ	株式	235銘柄	11.5%	12.1%
英ポンド	株式	104銘柄	6.9%	7.2%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.4%	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.6%	2.8%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	40銘柄	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	19,807	386,038.43
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,202	489,028.76
		AMERICAN TOWER CORP	25,049	2,708,047.39
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,607	634,127.74
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,969	1,422,785.26
		BOSTON PROPERTIES INC	9,048	1,241,295.12
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,568	388,353.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,168	424,137.76
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	30,148	426,292.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,380	976,927.00
		DUKE REALTY CORP	19,835	500,040.35
		EQUITY RESIDENTIAL	21,520	1,325,201.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,856	879,553.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,123	550,251.75
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,882	546,042.12
		GGP INC	32,657	817,078.14
		HCP,INC.	25,915	805,179.05
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	43,710	803,826.90
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	107,540.00
		IRON MOUNTAIN INC	14,246	529,238.90
		KIMCO REALTY CORPORATION	24,728	601,632.24
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,638	337,313.90
		MACERICH COMPANY/THE	7,717	512,485.97
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,365	634,081.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,661	387,319.92
		PROLOGIS INC	31,022	1,556,994.18
		PUBLIC STORAGE	8,677	1,958,919.52
		REALTY INCOME CORPORATION	14,528	883,302.40
		REGENCY CENTERS CORP	6,174	430,636.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	18,031	3,265,233.79
		SL GREEN REALTY CORP	5,628	626,283.84
		UDR INC	15,084	536,839.56
		VENTAS INC	20,684	1,285,717.44
		VEREIT INC	54,976	479,940.48
		VORNADO REALTY TRUST	9,519	1,045,091.01
		WELLTOWER INC	21,070	1,388,934.40
		WEYERHAEUSER CO	44,078	1,477,494.56
	米ドル 小計		947,270	33,369,207.52
				(3,766,716,144)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,036	187,881.68
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,703	287,803.67
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,552	153,584.48
	カナダドル 小計		23,291	629,269.83
				(54,230,473)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	120,884.50
		GECINA SA	2,342	286,543.70
		ICADE	1,873	128,937.32
		KLEPIERRE	12,954	467,509.86
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,008	1,325,665.20
	ユーロ 小計		24,727	2,329,540.58
				(279,102,256)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	53,233	324,721.30
		HAMMERSON PLC	52,071	293,940.79
		INTU PROPERTIES PLC	52,522	143,647.67
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,622	470,315.88
		SEGRO PLC	49,235	245,288.77
	英ポンド 小計		251,683	1,477,914.41
				(207,218,379)
	オーストラリアドル	APA GROUP	70,136	609,481.84
		DEXUS PROPERTY GROUP	53,132	494,127.60
		DUET GROUP	144,076	400,531.28
		GOODMAN GROUP	103,937	764,976.32
		GPT GROUP	98,809	482,187.92
		LENDLEASE GROUP	36,065	534,483.30
MIRVAC GROUP		242,291	520,925.65
SCENTRE GROUP		322,650	1,448,698.50
STOCKLAND		137,366	629,136.28
SYDNEY AIRPORT		65,814	396,200.28
TRANSURBAN GROUP		116,522	1,279,411.56
VICINITY CENTRES		183,407	535,548.44
WESTFIELD CORP		109,178	989,152.68
オーストラリアドル 小計		1,683,383	9,084,861.65
			(786,385,624)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	161,000	1,664,740.00
	LINK REIT	137,500	7,294,375.00
香港ドル 小計		298,500	8,959,115.00
			(130,265,532)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,600	363,568.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	132,400	205,220.00
	CAPITALAND MALL TRUST	146,900	289,393.00
	SUNTEC REIT	155,700	269,361.00
シンガポールドル 小計		581,600	1,127,542.00
			(89,786,169)
合計				5,313,704,577
				(5,313,704,577)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	1.7%	70.9%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.0%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	5.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	3.9%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	14.8%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。