有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月20日現在)	(平成30年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,276,386,108	3,002,495,686
コール・ローン	184,404,868	325,047,162
株式	205,761,661,640	168,487,900,344
投資証券	5,313,704,577	3,697,373,584
派生商品評価勘定	61,997,675	119,615,357
未収入金	2,137,113,312	47,679
未収配当金	322,939,923	268,685,795
差入委託証拠金	1,576,414,906	2,233,969,543
流動資産合計	216,634,623,009	178,135,135,150
資産合計	216,634,623,009	178,135,135,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,950,426	100,663,806
前受金	53,248,749	19,927,751
未払金	17,108,010	-
未払解約金	532,193,674	58,239,069
未払利息	454	913
その他未払費用	2,105	1,581
流動負債合計	606,503,418	178,833,120
負債合計	606,503,418	178,833,120
純資産の部
元本等
元本	72,540,837,139	53,426,368,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,487,282,452	124,529,933,809
元本等合計	216,028,119,591	177,956,302,030
純資産合計	216,028,119,591	177,956,302,030
負債純資産合計	216,634,623,009	178,135,135,150

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 2月20日現在)		(平成30年 2月19日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		72,540,837,139口		53,426,368,221口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.9780円	1口当たり純資産額	3.3309円
		(10,000口当たりの純資産額	29,780円)	(10,000口当たりの純資産額	33,309円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 2月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成29年 2月20日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,648,314,454	-	4,701,563,203	53,248,749
	SPMINI 1703	3,241,541,096	-	3,286,383,804	44,842,708
	DJ EUR 1703	829,008,522	-	830,534,901	1,526,379
	FTSE 1703	331,365,304	-	335,568,098	4,202,794
	SPI200 1703	246,399,532	-	249,076,400	2,676,868
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	24,818,300	-	24,598,600	△219,700
	スウェーデンクローナ	2,048,000	-	2,027,200	△20,800
	デンマーククローネ	14,823,900	-	14,669,200	△154,700
	香港ドル	3,675,000	-	3,635,000	△40,000
	イスラエルシュケル	4,271,400	-	4,267,200	△4,200
	売建	672,797,300	-	667,779,100	5,018,200
	米ドル	303,795,600	-	302,491,600	1,304,000
	カナダドル	15,608,800	-	15,510,600	98,200
	ユーロ	214,211,700	-	212,063,700	2,148,000
	英ポンド	56,633,400	-	56,080,000	553,400
	スイスフラン	9,037,600	-	9,004,000	33,600
	スウェーデンクローナ	2,540,000	-	2,534,000	6,000
	ノルウェークローネ	1,635,900	-	1,620,000	15,900
	デンマーククローネ	967,200	-	967,200	-
	オーストラリアドル	58,818,800	-	57,987,800	831,000
	香港ドル	8,752,000	-	8,724,000	28,000
	シンガポールドル	796,300	-	796,200	100
合計		5,345,930,054	-	5,393,940,903	58,047,249

(平成30年 2月19日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,755,889,225	-	5,775,816,976	19,927,751
	SPMINI 1803	3,946,756,893	-	3,997,544,375	50,787,482
	DJ EUR 1803	1,115,064,267	-	1,095,064,713	△19,999,554
	FTSE 1803	419,557,411	-	411,776,937	△7,780,474
	SPI200 1803	274,510,654	-	271,430,951	△3,079,703
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	188,435,900	-	187,459,700	△976,200
	米ドル	130,320,400	-	129,673,800	△646,600
	カナダドル	9,399,500	-	9,333,500	△66,000
	ユーロ	26,608,000	-	26,416,000	△192,000
	英ポンド	13,463,100	-	13,434,300	△28,800
	スイスフラン	4,601,200	-	4,584,000	△17,200
	スウェーデンクローナ	537,200	-	534,400	△2,800
	デンマーククローネ	1,428,800	-	1,418,400	△10,400
	香港ドル	1,774,500	-	1,765,400	△9,100
	イスラエルシュケル	303,200	-	299,900	△3,300
合計		5,944,325,125	-	5,963,276,676	18,951,551

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 2月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,812,934,115円
同期中における追加設定元本額	30,688,266,679円
同期中における一部解約元本額	18,960,363,655円
平成29年 2月20日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	10,171,434,808円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	222,527,707円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	904,071,965円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	612,291,185円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	71,345,996円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,182,251円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,454,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	26,099,614円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	31,279,641円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	17,659,381円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	45,909,530円
外国株式指数ファンド	414,156,103円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,110,144,519円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,166,668,021円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,124,176,019円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	1,711,313,812円
イオン・バランス戦略ファンド	37,777,511円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,436,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	5,300,129,750円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	25,365,764円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	3,457,913,739円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,799,258,611円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,258,676,680円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,432,240,660円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	26,312,223円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	155,613,804円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,971,402円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,141,544,224円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	89,828,826円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	250,127,294円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,144,822,081円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,912,826,591円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,480,774,669円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	84,568,294円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,072,168,092円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,570,968,309円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	210,437,878円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	115,858,639円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,761,276,080円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	36,165,085円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	20,039,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	10,467,324円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	71,879,497円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	168,749,633円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	174,556,172円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,902,371,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	322,084,017円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	10,068,650,498円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	4,292,749,119円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,631円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	690,886円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,346,100,500円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,424円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	69,940,200円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	33,491,190円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	44,154,916円
合計	72,540,837,139円

(平成30年 2月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	72,540,837,139円
同期中における追加設定元本額	6,255,320,431円
同期中における一部解約元本額	25,369,789,349円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	11,984,088,205円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	240,357,105円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,036,536,616円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	719,814,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	36,388,028円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,795,730円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,416,527円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,109,774円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	33,758,474円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	20,202,545円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	58,432,719円
外国株式指数ファンド	452,077,993円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,703,586,717円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	537,094,764円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	569,058,002円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	496,687,646円
イオン・バランス戦略ファンド	8,698,025円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,541,548円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	207,870円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	932,965円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	8,365,362円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	8,252,508円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	35,740,203円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	2,292,138円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,046,669,445円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	11,610,453円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	1,095,506,494円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,086,118,836円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,807,060,950円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,539,902,334円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	21,950,718円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	122,627,962円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	762,731円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	972,819,415円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	69,727,754円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	207,996,980円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	915,278,826円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	982,941,677円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,972,912,610円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	45,830,591円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	877,737,730円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,148,512,276円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	170,861,880円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	87,167,435円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,347,887,519円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	28,207,014円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,896,852円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,880,402円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	55,314,095円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	135,049,724円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	131,160,163円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,479,212,088円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	213,997,375円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,536,838,119円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	947,525,425円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	57,073,242円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	200,729円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	121,220,223円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	58,079,809円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	117,363,065円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	29,434円
合計	53,426,368,221円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	24,280	59.18	1,436,890.40
	ANDEAVOR	6,701	96.15	644,301.15
	ANTERO RESOURCES CORP	9,233	18.93	174,780.69
	APACHE CORPORATION	16,399	38.11	624,965.89
	BAKER HUGHES A GE CO	16,513	26.53	438,089.89
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	23.89	469,008.48
	CHENIERE ENERGY INC	8,184	57.64	471,725.76
	CHEVRON CORPORATION	82,111	112.14	9,207,927.54
	CIMAREX ENERGY CO	4,080	98.73	402,818.40
	CONCHO RESOURCES INC	6,589	146.52	965,420.28
	CONOCOPHILLIPS	52,158	54.65	2,850,434.70
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	53.33	241,851.55
	DEVON ENERGY CORPORATION	22,056	34.11	752,330.16
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,558	123.88	440,765.04
	EOG RESOURCES INC	25,021	107.64	2,693,260.44
	EQT CORPORATION	11,310	52.55	594,340.50
	EXXON MOBIL CORPORATION	183,595	76.54	14,052,361.30
	HALLIBURTON CO	37,125	47.50	1,763,437.50
	HELMERICH & PAYNE INC	5,249	65.46	343,599.54
	HESS CORPORATION	12,398	45.65	565,968.70
	HOLLYFRONTIER CORP	6,601	46.40	306,286.40
	KINDER MORGAN INC	85,839	17.06	1,464,413.34
	MARATHON OIL CORP	36,817	15.65	576,186.05
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	21,936	67.93	1,490,112.48
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	16,848	35.61	599,957.28
	NEWFIELD EXPLORATION CO	8,254	25.90	213,778.60
	NOBLE ENERGY INC	20,924	26.28	549,882.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,673	68.16	2,226,991.68
	ONEOK INC	16,822	56.91	957,340.02
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	9,208	23.46	216,019.68
	PHILLIPS 66	19,267	91.99	1,772,371.33
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,478	178.79	1,336,991.62
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	22.11	172,590.66
	RANGE RESOURCES CORPORATION	12,946	13.28	171,922.88
	SCHLUMBERGER LTD	60,206	66.28	3,990,453.68
	TARGA RESOURCES CORP	8,672	47.91	415,475.52
	TECHNIPFMC PLC	18,187	29.61	538,517.07
	VALERO ENERGY CORP	19,549	93.27	1,823,335.23
	WILLIAMS COS INC	34,757	28.91	1,004,824.87
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,243	163.63	1,512,432.09
	ALBEMARLE CORPORATION	5,093	112.24	571,638.32
	ARCONIC INC	16,751	25.36	424,805.36
	AVERY DENNISON CORP	3,941	118.80	468,190.80
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	30.56	329,345.12
	BALL CORPORATION	13,670	39.62	541,605.40
	CELANESE CORPORATION	5,647	102.49	578,761.03
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,139	40.36	409,210.04
	CHEMOURS CO	8,067	48.84	393,992.28
	CROWN HOLDINGS INC	5,272	51.50	271,508.00
	DOWDUPONT INC	100,775	71.95	7,250,761.25
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,956	100.13	596,374.28
	ECOLAB INC	11,046	131.49	1,452,438.54
	FMC CORPORATION	5,698	83.35	474,928.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	60,238	18.73	1,128,257.74
	INTERNATIONAL PAPER CO	17,131	58.94	1,009,701.14
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,501	141.83	496,546.83
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,870	108.61	1,615,030.70
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,577	216.25	557,276.25
	MONSANTO CO	19,036	120.79	2,299,358.44
	MOSAIC CO/THE	15,550	25.43	395,436.50
	NEWMONT MINING CORP	23,519	39.11	919,828.09
	NUCOR CORP	14,127	68.54	968,264.58
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,046	119.37	482,971.02
	PPG INDUSTRIES INC	11,270	116.16	1,309,123.20
PRAXAIR INC	12,183	153.61	1,871,430.63
SEALED AIR CORP	9,198	42.66	392,386.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,564	402.30	1,433,797.20
STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	49.40	503,435.40
VULCAN MATERIALS CO	5,483	126.57	693,983.31
WESTROCK CO	11,330	66.32	751,405.60
WR GRACE & CO	3,500	67.45	236,075.00
3M COMPANY	25,858	236.67	6,119,812.86
ACUITY BRANDS INC	1,884	151.14	284,747.76
AERCAP HOLDINGS NV	6,145	51.96	319,294.20
AGCO CORP	2,297	67.08	154,082.76
ALLEGION PLC	4,545	82.72	375,962.40
AMETEK INC	10,396	76.55	795,813.80
BOEING CO	24,285	355.04	8,622,146.40
CATERPILLAR INC	25,607	156.29	4,002,118.03
CUMMINS INC	6,990	165.60	1,157,544.00
DANAHER CORP	26,756	97.54	2,609,780.24
DEERE & CO	11,636	169.44	1,971,603.84
DOVER CORP	6,689	101.21	676,993.69
EATON CORP PLC	18,883	82.79	1,563,323.57
EMERSON ELECTRIC CO	27,270	72.99	1,990,437.30
FASTENAL COMPANY	12,895	54.75	706,001.25
FLOWSERVE CORPORATION	6,566	44.05	289,232.30
FLUOR CORP	5,677	57.63	327,165.51
FORTIVE CORP	13,617	75.65	1,030,126.05
GENERAL DYNAMICS CORP	11,029	224.19	2,472,591.51
GENERAL ELECTRIC CO	375,150	15.05	5,646,007.50
HD SUPPLY HOLDINGS INC	9,689	36.24	351,129.36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	31,097	154.03	4,789,870.91
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,832	265.70	486,762.40
IDEX CORP	3,078	137.35	422,763.30
ILLINOIS TOOL WORKS	13,226	162.55	2,149,886.30
INGERSOLL-RAND PLC	11,061	91.03	1,006,882.83
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,922	63.19	311,021.18
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	9,400	61.98	582,612.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	9,100	38.33	348,803.00
L3 TECHNOLOGIES INC	3,361	212.89	715,523.29
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,823	205.74	375,064.02
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	11,139	360.53	4,015,943.67
MASCO CORP	14,295	43.21	617,686.95
MIDDLEBY CORP	2,764	135.00	373,140.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,169	356.00	2,552,164.00
OWENS CORNING	4,859	87.44	424,870.96
PACCAR INC	15,381	68.78	1,057,905.18
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	5,939	183.22	1,088,143.58
PENTAIR PLC-REGISTERED	7,006	70.83	496,234.98
RAYTHEON COMPANY	12,577	217.73	2,738,390.21
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,618	185.56	1,042,476.08
ROCKWELL COLLINS INC	6,805	135.92	924,935.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,481	276.31	1,238,145.11
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,127	53.86	437,720.22
SNAP-ON INC	2,448	160.88	393,834.24
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,166	92.35	477,080.10
STANLEY BLACK & DECKER INC	6,437	159.77	1,028,439.49
TEXTRON INC	12,033	60.33	725,950.89
TRANSDIGM GROUP INC	2,341	298.35	698,437.35
UNITED RENTALS INC	3,677	168.02	617,809.54
UNITED TECHNOLOGIES CORP	32,639	129.26	4,218,917.14
WABTEC CORP	4,279	77.27	330,638.33
WW GRAINGER INC	2,422	266.68	645,898.96
XYLEM INC	7,965	75.23	599,206.95
CINTAS CORP	4,082	167.12	682,183.84
EQUIFAX INC	5,368	117.46	630,525.28
IHS MARKIT LTD	18,255	46.77	853,786.35
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	39,553	38.42	1,519,626.26
MANPOWERGROUP	3,240	121.92	395,020.80
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,136	33.68	509,780.48
REPUBLIC SERVICES INC	9,721	65.14	633,225.94
ROBERT HALF INTL INC	5,854	56.20	328,994.80
ROLLINS INC	4,301	49.89	214,576.89
STERICYCLE,INC.	4,280	76.02	325,365.60
TRANSUNION	6,673	58.45	390,036.85
VERISK ANALYTICS INC	7,039	98.79	695,382.81
WASTE CONNECTIONS INC	10,953	70.93	776,896.29
WASTE MANAGEMENT INC	18,677	85.15	1,590,346.55
AMERCO	390	349.45	136,285.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	51.58	292,768.08
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,063	92.62	561,555.06
CSX CORPORATION	38,972	56.10	2,186,329.20
DELTA AIR LINES INC	7,251	52.85	383,215.35
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,961	64.12	510,459.32
FEDEX CORP	10,916	244.19	2,665,578.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,523	120.58	424,803.34
KANSAS CITY SOUTHERN	4,649	109.01	506,787.49
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	5,115	48.75	249,356.25
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	3,832	64.91	248,735.12
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,264	142.64	1,749,336.96
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,639	136.64	360,592.96
SOUTHWEST AIRLINES	6,837	58.27	398,391.99
UNION PACIFIC CORP	34,434	134.27	4,623,453.18
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,729	66.52	248,053.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29,560	106.40	3,145,184.00
APTIV PLC	11,653	92.40	1,076,737.20
AUTOLIV INC	4,001	145.81	583,385.81
BORGWARNER INC	8,566	52.22	447,316.52
FORD MOTOR COMPANY	160,576	10.61	1,703,711.36
GENERAL MOTORS CO	56,075	41.09	2,304,121.75
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,333	29.66	306,476.78
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	47.16	346,484.52
LEAR CORP	3,136	189.57	594,491.52
TESLA INC	5,693	335.49	1,909,944.57
WABCO HOLDINGS INC	2,109	138.01	291,063.09
D.R.HORTON INC	15,658	45.57	713,535.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	63.82	411,639.00
GARMIN LTD	5,834	65.21	380,435.14
HANESBRANDS INC	17,562	20.49	359,845.38
HASBRO INC	4,566	98.85	451,349.10
LEGGETT & PLATT INC	5,036	45.05	226,871.80
LENNAR CORP-CL A	9,166	60.86	557,842.76
LULULEMON ATHLETICA INC	4,279	81.40	348,310.60
MATTEL INC	14,058	16.55	232,659.90
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	7,155	63.90	457,204.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	249.76	715,062.88
NEWELL BRANDS INC	22,542	28.23	636,360.66
NIKE INC -CL B	56,856	68.30	3,883,264.80
NVR INC	143	3,208.23	458,776.89
POLARIS INDUSTRIES INC	2,467	117.76	290,513.92
PULTE GROUP INC	12,930	29.74	384,538.20
PVH CORP	3,303	148.55	490,660.65
RALPH LAUREN CORPORATION	2,646	105.59	279,391.14
SMITH(A.O.) CORP	6,960	65.54	456,158.40
TAPESTRY INC	11,987	50.06	600,069.22
TOLL BROTHERS INC	7,061	47.07	332,361.27
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,107	17.36	192,817.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,448	15.78	180,649.44
VF CORP	14,902	74.64	1,112,285.28
WHIRLPOOL CORP	3,391	172.70	585,625.70
ARAMARK	10,783	41.98	452,670.34
CARNIVAL CORP	15,490	69.50	1,076,555.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	995	305.63	304,101.85
DARDEN RESTAURANTS INC	5,372	96.52	518,505.44
DOMINO'S PIZZA INC	1,940	220.74	428,235.60
H&R BLOCK INC	7,820	28.04	219,272.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,498	83.27	707,628.46
LAS VEGAS SANDS CORP	17,144	75.02	1,286,142.88
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	13,716	138.50	1,899,666.00
MCDONALD'S CORPORATION	35,097	157.79	5,537,955.63
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	11,150	28.14	313,761.00
MGM MIRAGE	20,106	34.47	693,053.82
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	7,616	59.11	450,181.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,457	131.68	981,937.76
STARBUCKS CORP	62,564	56.48	3,533,614.72
VAIL RESORTS INC	1,924	216.04	415,660.96
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,622	121.08	559,631.76
WYNN RESORTS LTD	3,489	164.28	573,172.92
YUM! BRANDS INC	14,192	78.25	1,110,524.00
CBS CORP-CL B	15,692	55.39	869,179.88
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	8,293	365.66	3,032,418.38
COMCAST CORP-CLASS A	203,426	39.79	8,094,320.54
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	7,075	23.86	168,809.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	7,543	22.65	170,848.95
DISH NETWORK CORP.	9,780	45.69	446,848.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15,544	25.33	393,729.52
LIBERTY BROADBAND-C	4,953	92.18	456,567.54
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	33.40	281,628.80
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	23,590	32.27	761,249.30
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	8,568	34.91	299,108.88
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	41.64	318,462.72
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	42.03	174,046.23
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	6,065	46.95	284,751.75
NEWS CORP-CLASS A	16,662	16.26	270,924.12
OMNICOM GROUP	10,146	78.72	798,693.12
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,502	87.81	307,510.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	68,252	6.11	417,019.72
THE WALT DISNEY CO.	66,879	106.53	7,124,619.87
TIME WARNER INC	33,702	95.37	3,214,159.74
TWENTY-FIRST CE CL-A	44,723	37.46	1,675,323.58
TWENTY-FIRST CE CL-B	19,170	37.04	710,056.80
VIACOM INC-CLASS B	16,489	33.50	552,381.50
ADVANCE AUTO PARTS	3,304	107.57	355,411.28
AMAZON.COM INC	17,670	1,448.69	25,598,352.30
AUTONATION INC	2,851	53.11	151,416.61
AUTOZONE INC	1,219	714.05	870,426.95
BEST BUY COMPANY INC	11,445	73.18	837,545.10
CARMAX INC	7,453	64.43	480,196.79
DOLLAR GENERAL CORP	11,840	97.73	1,157,123.20
DOLLAR TREE INC	10,263	107.96	1,107,993.48
EXPEDIA INC	5,168	103.85	536,696.80
GAP INC/THE	9,218	33.27	306,682.86
GENUINE PARTS CO	6,648	99.83	663,669.84
HOME DEPOT INC	51,078	186.97	9,550,053.66
IAC/INTERACTIVECORP	3,231	149.09	481,709.79
KOHLS CORP	7,962	65.61	522,386.82
L BRANDS INC	10,675	48.92	522,221.00
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	18,982	27.95	530,546.90
LKQ CORPORATION	13,945	41.77	582,482.65
LOWE'S COMPANIES INC	36,267	96.31	3,492,874.77
MACY'S INC	13,521	26.26	355,061.46
NETFLIX INC	18,708	278.52	5,210,552.16
NORDSTROM INC	4,756	51.50	244,934.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,687	251.10	925,805.70
PRICELINE GROUP INC/THE	2,126	1,885.00	4,007,510.00
ROSS STORES INC	17,122	80.17	1,372,670.74
TARGET CORP	22,050	75.70	1,669,185.00
TIFFANY & CO	5,367	101.47	544,589.49
TJX COMPANIES INC	27,152	77.88	2,114,597.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,278	67.32	355,314.96
TRIPADVISOR INC-W/I	5,813	43.32	251,819.16
ULTA BEAUTY INC	2,623	203.15	532,862.45
COSTCO WHOLESALE CORP	18,830	191.56	3,607,074.80
CVS HEALTH CORPORATION	44,048	71.90	3,167,051.20
KROGER CO	38,882	28.69	1,115,524.58
SYSCO CORP	22,052	60.00	1,323,120.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39,412	70.92	2,795,099.04
WALMART INC	64,408	104.78	6,748,670.24
ALTRIA GROUP INC	82,655	65.46	5,410,596.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25,078	43.13	1,081,614.14
BROWN-FORMAN CORPORATION	9,061	69.58	630,464.38
BUNGE LIMITED	5,968	79.10	472,068.80
CAMPBELL SOUP CO	7,879	46.17	363,773.43
COCA-COLA CO/THE	174,860	44.98	7,865,202.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9,352	38.97	364,447.44
CONAGRA BRANDS INC	17,122	36.25	620,672.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,451	219.45	1,635,121.95
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	8,175	115.12	941,106.00
GENERAL MILLS INC	25,006	56.43	1,411,088.58
HORMEL FOODS CORPORATION	12,443	34.35	427,417.05
INGREDION INC	3,320	131.12	435,318.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	4,914	124.46	611,596.44
KELLOGG CO	11,216	69.66	781,306.56
KRAFT HEINZ COMPANY	25,960	70.80	1,837,968.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,606	105.50	591,433.00
MOLSON COORS BREWING COMPANY	8,674	81.47	706,670.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	65,326	44.14	2,883,489.64
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	17,233	65.48	1,128,416.84
PEPSICO INC	61,487	111.06	6,828,746.22
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	67,255	104.31	7,015,369.05
THE HERSHEY COMPANY	6,522	100.71	656,830.62
TYSON FOODS INC-CL A	12,620	76.01	959,246.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,613	49.78	578,095.14
CLOROX COMPANY	5,583	131.70	735,281.10
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	35,805	71.46	2,558,625.30
COTY INC-CL A	22,574	21.45	484,212.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,831	141.04	1,386,564.24
KIMBERLY-CLARK CORP	15,309	116.10	1,777,374.90
PROCTER & GAMBLE CO	110,103	82.60	9,094,507.80
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	942	102.54	96,592.68
ABBOTT LABORATORIES	74,741	60.17	4,497,165.97
AETNA INC	14,197	178.51	2,534,306.47
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,299	251.50	829,698.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,058	99.40	701,565.20
ANTHEM INC	11,378	235.02	2,674,057.56
BAXTER INTERNATIONAL INC	21,609	66.33	1,433,324.97
BECTON DICKINSON & CO	11,459	222.87	2,553,867.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,455	27.20	1,617,176.00
CARDINAL HEALTH INC	13,707	69.34	950,443.38
CENTENE CORP	7,473	100.22	748,944.06
CERNER CORP	13,575	64.22	871,786.50
CIGNA CORP	10,910	193.81	2,114,467.10
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,055	232.47	477,725.85
DAVITA INC	6,953	73.65	512,088.45
DENTSPLY SIRONA INC	9,944	58.43	581,027.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,150	133.82	1,224,453.00
ENVISION HEALTHCARE CORP	6,386	37.70	240,752.20
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	25,001	75.23	1,880,825.23
HCA HEALTHCARE INC	12,883	101.00	1,301,183.00
HENRY SCHEIN INC	7,253	69.52	504,228.56
HOLOGIC INC	12,110	39.29	475,801.90
HUMANA INC.	6,262	269.00	1,684,478.00
IDEXX LABORATORIES INC	3,797	182.48	692,876.56
INTUITIVE SURGICAL INC	4,847	415.98	2,016,255.06
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,405	177.79	783,164.95
MCKESSON CORP	9,111	150.50	1,371,205.50
MEDTRONIC PLC	58,476	83.31	4,871,635.56
QUEST DIAGNOSTICS	5,910	104.53	617,772.30
RESMED INC	6,572	93.81	616,519.32
STRYKER CORP	14,587	159.87	2,332,023.69
TELEFLEX INC	1,951	267.89	522,653.39
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	40,020	20.90	836,418.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,894	229.37	9,609,226.78
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,760	117.90	443,304.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,120	121.26	499,591.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,035	59.76	300,891.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,837	120.48	1,064,681.76
ABBVIE INC	69,072	118.60	8,191,939.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,256	71.97	1,026,004.32
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,671	120.47	1,165,065.37
ALKERMES PLC	6,413	67.26	431,338.38
ALLERGAN PLC	14,299	164.04	2,345,607.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,908	122.88	480,215.04
AMGEN INC	31,437	183.55	5,770,261.35
BIOGEN INC	9,161	291.87	2,673,821.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	84.98	638,709.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	70,549	68.96	4,865,059.04
CELGENE CORP	33,899	95.26	3,229,218.74
ELI LILLY & CO	42,935	78.97	3,390,576.95
GILEAD SCIENCES INC	56,201	80.70	4,535,420.70
ILLUMINA INC	6,326	229.20	1,449,919.20
INCYTE CORP	7,576	86.03	651,763.28
IQVIA HOLDINGS INC	6,098	101.72	620,288.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	145.76	379,559.04
JOHNSON & JOHNSON	116,070	133.15	15,454,720.50
MERCK & CO. INC.	118,177	56.29	6,652,183.33
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,112	634.37	705,419.44
MYLAN NV	19,783	42.14	833,655.62
PERRIGO CO PLC	5,561	89.55	497,987.55
PFIZER INC	257,700	36.26	9,344,202.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,392	332.15	1,126,652.80
SEATTLE GENETICS INC	4,290	54.48	233,719.20
TESARO INC	1,725	60.00	103,500.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,187	210.61	3,619,754.07
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,169	134.93	292,663.17
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,149	160.72	1,791,867.28
WATERS CORP	3,459	206.18	713,176.62
ZOETIS INC	21,193	79.73	1,689,717.89
BANK OF AMERICA CORP	434,276	31.97	13,883,803.72
BB & T CORPORATION	35,783	54.96	1,966,633.68
CIT GROUP INC	5,683	54.05	307,166.15
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CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,812	45.93	1,001,825.16
COMERICA INC	7,688	97.82	752,040.16
EAST WEST BANCORP INC	6,233	66.85	416,676.05
FIFTH THIRD BANCORP	30,937	33.13	1,024,942.81
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,244	95.52	691,946.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,927	15.83	774,514.41
JPMORGAN CHASE & CO	152,195	114.68	17,453,722.60
KEYCORP	45,615	21.02	958,827.30
M & T BANK CORP	5,753	191.64	1,102,504.92
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,911	14.17	310,478.87
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,035	19.84	278,454.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,764	159.08	3,303,137.12
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	51,992	19.45	1,011,244.40
SIGNATURE BANK	2,508	154.79	388,213.32
SUNTRUST BANKS INC	20,334	71.15	1,446,764.10
SVB FINANCIAL GROUP	2,333	248.81	580,473.73
US BANCORP	72,481	55.61	4,030,668.41
WELLS FARGO & COMPANY	204,334	59.95	12,249,823.30
ZIONS BANCORPORATION	8,874	55.07	488,691.18
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,602	191.79	499,037.58
ALLY FINANCIAL INC	20,762	28.67	595,246.54
AMERICAN EXPRESS COMPANY	32,558	96.79	3,151,288.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,298	159.81	1,006,483.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	44,767	56.25	2,518,143.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	54,903	203.79	11,188,682.37
BLACKROCK INC	5,231	541.10	2,830,494.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,634	99.53	2,053,702.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,473	111.45	498,515.85
CME GROUP INC.	14,728	162.38	2,391,532.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,652	79.53	1,324,333.56
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	11,942	51.81	618,715.02
EATON VANCE CORP	5,530	55.91	309,182.30
FIRST DATA CORP-CLASS A	20,984	15.66	328,609.44
FRANKLIN RESOURCES INC	15,511	39.10	606,480.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	15,925	267.62	4,261,848.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,499	71.73	1,829,043.27
INVESCO LIMITED	18,328	33.92	621,685.76
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,290	24.97	381,791.30
MOODY'S CORP	7,529	168.21	1,266,453.09
MORGAN STANLEY	59,685	55.14	3,291,030.90
MSCI INC-A	3,805	145.00	551,725.00
NASDAQ INC	5,343	79.02	422,203.86
NORTHERN TRUST CORP	9,089	104.86	953,072.54
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,490	92.56	508,154.40
S&P GLOBAL INC	10,961	189.28	2,074,698.08
SCHWAB (CHARLES) CORP	51,609	52.17	2,692,441.53
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,862	73.76	432,381.12
STATE STREET CORP	16,204	104.55	1,694,128.20
SYNCHRONY FINANCIAL	34,462	36.73	1,265,789.26
T ROWE PRICE GROUP INC	10,711	110.49	1,183,458.39
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,079	56.29	623,636.91
AFLAC INC	17,125	89.65	1,535,256.25
ALLEGHANY CORPORATION	735	595.88	437,971.80
ALLSTATE CORP	15,658	95.04	1,488,136.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	112.12	396,792.68
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	38,618	59.47	2,296,612.46
AON PLC	11,356	140.86	1,599,606.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	5,941	89.86	533,858.26
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,587	68.97	523,275.39
ASSURANT INC	2,198	89.92	197,644.16
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,807	49.29	236,937.03
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,961	51.47	203,872.67
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,258	56.82	241,939.56
CHUBB LTD	20,167	147.00	2,964,549.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,311	77.19	487,146.09
EVEREST RE GROUP LTD	1,650	243.26	401,379.00
FNF GROUP	10,851	39.08	424,057.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,215	54.14	823,740.10
LINCOLN NATIONAL CORP	9,193	77.58	713,192.94
LOEWS CORPORATION	12,803	50.08	641,174.24
MARKEL CORP	629	1,130.06	710,807.74
MARSH & MCLENNAN COS	22,208	82.76	1,837,934.08
METLIFE INC	39,146	46.64	1,825,769.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,796	63.05	806,787.80
PROGRESSIVE CORP	25,621	57.35	1,469,364.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,252	109.43	1,997,316.36
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,972	155.51	462,175.72
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,504	131.29	197,460.16
TORCHMARK CORPORATION	4,615	86.65	399,889.75
TRAVELERS COS INC(THE)	12,182	141.16	1,719,611.12
UNUM GROUP	9,769	52.45	512,384.05
VOYA FINANCIAL INC	7,528	50.63	381,142.64
W.R.BERKLEY CORPORATION	3,873	69.83	270,451.59
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,339	159.23	850,128.97
XL GROUP LTD	11,562	43.80	506,415.60
CBRE GROUP INC-A	13,193	45.20	596,323.60
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	17,990	109.12	1,963,068.80
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HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	6.91	361,393.00
JONES LANG LASALLE INC	2,007	158.23	317,567.61
ACCENTURE PLC-CL A	26,777	162.66	4,355,546.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	30,617	70.19	2,149,007.23
ADOBE SYSTEMS INC	21,379	201.56	4,309,151.24
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,040	66.89	537,795.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	244.68	543,678.96
ALPHABET INC-CL A	12,893	1,095.50	14,124,281.50
ALPHABET INC-CL C	13,561	1,094.80	14,846,582.80
ANSYS INC	3,662	164.14	601,080.68
AUTODESK INC	8,636	112.95	975,436.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	19,255	116.18	2,237,045.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,375	98.78	530,942.50
CA INC	12,753	35.34	450,691.02
CADENCE DESIGN SYS INC	13,205	39.16	517,107.80
CDK GLOBAL INC	5,003	70.25	351,460.75
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,344	103.28	551,928.32
CITRIX SYSTEMS INC	7,019	91.21	640,202.99
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	25,175	80.95	2,037,916.25
COSTAR GROUP INC	1,621	350.14	567,576.94
EBAY INC	44,058	43.34	1,909,473.72
ELECTRONIC ARTS INC	13,118	126.02	1,653,130.36
FACEBOOK INC-A	102,530	177.36	18,184,720.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,635	97.82	1,431,595.70
FISERV INC	9,239	142.72	1,318,590.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,824	198.60	759,446.40
FORTINET INC	6,882	48.95	336,873.90
GARTNER INC	4,011	118.04	473,458.44
GLOBAL PAYMENTS INC	7,016	114.35	802,279.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	38,155	156.18	5,959,047.90
INTUIT INC	10,765	171.69	1,848,242.85
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,649	122.08	445,469.92
LEIDOS HOLDINGS INC	6,074	66.42	403,435.08
MASTERCARD INC-CL A	40,915	175.65	7,186,719.75
MERCADOLIBRE INC	1,842	369.87	681,300.54
MICROSOFT CORP	316,697	92.00	29,136,124.00
ORACLE CORPORATION	133,780	50.71	6,783,983.80
PAYCHEX INC	13,523	66.81	903,471.63
PAYPAL HOLDINGS INC	49,495	78.37	3,878,923.15
RED HAT INC	7,442	142.71	1,062,047.82
SABRE CORP	9,850	23.26	229,111.00
SALESFORCE.COM,INC.	29,584	112.86	3,338,850.24
SERVICENOW INC	7,153	154.03	1,101,776.59
SPLUNK INC	6,247	92.64	578,722.08
SQUARE INC-A	11,069	44.11	488,253.59
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,124	50.00	406,200.00
SYMANTEC CORPORATION	25,429	27.55	700,568.95
SYNOPSYS INC	6,139	89.07	546,800.73
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	4,808	107.04	514,648.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,179	87.08	625,147.32
TWITTER INC	27,825	33.06	919,894.50
VERISIGN INC	3,837	120.55	462,550.35
VISA INC	79,267	121.85	9,658,683.95
VMWARE INC	3,055	124.55	380,500.25
WESTERN UNION COMPANY	21,476	20.26	435,103.76
WORKDAY INC-CLASS A	5,536	124.01	686,519.36
WORLDPAY INC-CL A	13,361	76.84	1,026,659.24
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	46.85	249,242.00
AMPHENOL CORPORATION -CL A	13,389	89.99	1,204,876.11
APPLE INC	223,610	172.43	38,557,072.30
ARISTA NETWORKS INC	1,990	249.49	496,485.10
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	81.81	337,875.30
AVNET INC	4,559	42.26	192,663.34
CDW CORP/DE	6,951	71.46	496,718.46
CISCO SYSTEMS INC	215,863	44.33	9,569,206.79
COGNEX CORP	8,160	55.77	455,083.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	8,803	39.02	343,493.06
CORNING INC	40,447	29.47	1,191,973.09
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	8,755	69.79	611,011.45
DXC TECHNOLOGY CO	12,719	100.82	1,282,329.58
F5 NETWORKS INC	2,620	145.03	379,978.60
FLEX LTD	23,204	17.84	413,959.36
FLIR SYSTEMS INC	5,286	49.09	259,489.74
HARRIS CORP	4,981	156.66	780,323.46
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	70,980	16.39	1,163,362.20
HP INC	71,437	21.40	1,528,751.80
IPG PHOTONICS CORP	1,776	239.36	425,103.36
JUNIPER NETWORKS INC	16,739	26.35	441,072.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,367	105.91	780,238.97
NETAPP INC	11,136	56.51	629,295.36
PALO ALTO NETWORKS INC	3,917	162.08	634,867.36
QORVO INC	5,998	77.31	463,705.38
QUALCOMM INC	63,958	64.85	4,147,676.30
SEAGATE TECHNOLOGY	12,422	51.42	638,739.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,938	104.11	826,425.18
TE CONNECTIVITY LTD	14,992	102.10	1,530,683.20
TRIMBLE INC	11,778	39.47	464,877.66
WESTERN DIGITAL CORP	12,396	84.91	1,052,544.36
XEROX CORP	9,697	30.55	296,243.35
AT&T INC	266,047	37.14	9,880,985.58
CENTURYLINK INC	42,717	18.93	808,632.81
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,325	169.12	900,564.00
SPRINT CORP	36,740	5.39	198,028.60
T-MOBILE US INC	12,603	60.06	756,936.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC	176,640	50.15	8,858,496.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	7,915	37.31	295,308.65
AES CORPORATION	27,194	10.45	284,177.30
ALLIANT ENERGY CORP	9,162	39.75	364,189.50
AMEREN CORPORATION	10,336	56.32	582,123.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	20,898	67.26	1,405,599.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,207	80.50	660,663.50
ATMOS ENERGY CORP	4,697	82.96	389,663.12
CENTERPOINT ENERGY INC	17,622	26.91	474,208.02
CMS ENERGY CORPORATION	11,464	44.20	506,708.80
CONSOLIDATED EDISON INC	13,546	77.77	1,053,472.42
DOMINION EVERGY INC	27,411	75.80	2,077,753.80
DTE ENERGY COMPANY	7,944	105.22	835,867.68
DUKE ENERGY CORP	29,901	76.70	2,293,406.70
EDISON INTERNATIONAL	14,473	61.05	883,576.65
ENTERGY CORP	8,107	76.72	621,969.04
EVERSOURCE ENERGY	13,730	59.12	811,717.60
EXELON CORP	40,719	37.78	1,538,363.82
FIRSTENERGY CORP	18,217	33.03	601,707.51
NEXTERA ENERGY INC	20,117	156.05	3,139,257.85
NISOURCE INC	15,794	23.48	370,843.12
OGE ENERGY CORP	9,056	31.56	285,807.36
P G & E CORPORATION	22,921	40.40	926,008.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,120	78.69	402,892.80
PPL CORPORATION	30,510	31.45	959,539.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,788	49.43	1,126,410.84
SCANA CORP	6,498	37.71	245,039.58
SEMPRA ENERGY	10,435	109.01	1,137,519.35
SOUTHERN CO	42,572	43.93	1,870,187.96
UGI CORPORATION	7,497	43.70	327,618.90
VISTRA ENERGY CORP	11,939	18.83	224,811.37
WEC ENERGY GROUP INC	13,142	61.92	813,752.64
WESTAR ENERGY INC	6,480	50.71	328,600.80
XCEL ENERGY INC	22,653	44.68	1,012,136.04
ADVANCED MICRO DEVICES	32,123	11.82	379,693.86
ANALOG DEVICES INC	15,558	86.09	1,339,388.22
APPLIED MATERIALS INC	45,557	55.03	2,507,001.71
BROADCOM LTD	17,618	248.89	4,384,944.02
INTEL CORP	203,608	45.56	9,276,380.48
KLA-TENCOR CORPORATION	6,485	107.52	697,267.20
LAM RESEARCH CORP	7,275	187.91	1,367,045.25
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,948	22.68	429,740.64
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,942	61.26	792,826.92
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,117	83.41	843,858.97
MICRON TECHNOLOGY INC	45,100	44.21	1,993,871.00
NVIDIA CORP	25,859	243.84	6,305,458.56
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,992	118.50	1,776,552.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	42,899	104.47	4,481,658.53
XILINX INC	10,296	67.09	690,758.64
米ドル 小計		13,296,287		1,042,559,535.56
				(110,824,078,630)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	26.32	182,871.36
	ARC RESOURCES LTD	17,074	12.84	219,230.16
	CAMECO CORP	16,384	11.58	189,726.72
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	46,354	39.59	1,835,154.86
	CENOVUS ENERGY INC	41,433	9.41	389,884.53
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,509	8.81	198,304.29
	ENBRIDGE INC	70,409	42.95	3,024,066.55
	ENCANA CORP	41,829	13.79	576,821.91
	HUSKY ENERGY INC	14,553	16.49	239,978.97
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	34.60	449,765.40
	INTER PIPELINE LTD	18,081	22.82	412,608.42
	KEYERA CORP	8,467	33.88	286,861.96
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,701	41.24	894,949.24
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	29.37	265,446.06
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14,441	15.43	222,824.63
	SUNCOR ENERGY INC	70,959	43.36	3,076,782.24
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	19.27	248,332.49
	TRANSCANADA CORP	38,551	57.61	2,220,923.11
	VERMILION ENERGY INC	5,586	42.48	237,293.28
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,697	54.12	524,801.64
	BARRICK GOLD CORP	50,240	16.52	829,964.80
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	5,358	56.45	302,459.10
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	20.81	659,094.32
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,072	92.46	746,337.12
	GOLDCORP INC	40,330	16.94	683,190.20
	KINROSS GOLD CORP	57,099	4.95	282,640.05
	LUNDIN MINING CORP	28,209	8.47	238,930.23
	METHANEX CORPORATION	4,361	71.75	312,901.75
	NUTRIEN LTD	27,231	55.84	1,520,579.04
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	23,969	37.39	896,200.91
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.60	162,385.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	85.48	245,584.04
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,578	24.73	484,163.94
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	3.73	282,927.96
	CAE INC	13,932	23.51	327,541.32
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,115	33.46	204,607.90
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,250	53.08	437,910.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32,541	95.64	3,112,221.24
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,397	232.91	1,489,925.27
	LINAMAR CORP	2,200	69.54	152,988.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,641	68.02	995,880.82
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	38.72	351,035.52
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,162	74.15	679,362.30
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,379	25.14	487,188.06
	THOMSON REUTERS CORP	12,371	50.40	623,498.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,029	174.32	528,015.28
	DOLLARAMA INC	4,808	158.60	762,548.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	18,360	62.97	1,156,129.20
	EMPIRE CO LTD A	7,235	23.50	170,022.50
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,801	24.32	68,120.32
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,974	65.88	657,087.12
	METRO INC	9,866	40.12	395,823.92
	WESTON (GEORGE) LTD	1,960	105.27	206,329.20
	SAPUTO INC	9,854	41.01	404,112.54
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	14,555	23.70	344,953.50
	BANK OF MONTREAL	27,699	97.61	2,703,699.39
	BANK OF NOVA SCOTIA	51,395	77.21	3,968,207.95
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18,552	115.00	2,133,480.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,715	61.88	910,564.20
	ROYAL BANK OF CANADA	62,868	100.48	6,316,976.64
	TORONTO-DOMINION BANK	79,318	72.55	5,754,520.90
	CI FINANCIAL CORP	11,041	28.30	312,460.30
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19,611	4.58	89,818.38
	IGM FINANCIAL INC	3,023	39.55	119,559.65
ONEX CORPORATION	4,217	90.07	379,825.19
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,153	629.00	725,237.00
GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	33.93	481,806.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	4,851	57.40	278,447.40
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,264	98.00	613,872.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	87,588	24.94	2,184,444.72
POWER CORP OF CANADA	14,595	30.23	441,206.85
POWER FINANCIAL CORP	11,076	33.09	366,504.84
SUN LIFE FINANCIAL INC	25,824	53.82	1,389,847.68
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	37,852	50.59	1,914,932.68
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	19.76	129,348.96
CGI GROUP INC - CL A	8,935	73.92	660,475.20
CONSTELLATION SOFTWARE	848	837.68	710,352.64
OPEN TEXT CORPORATION	11,689	44.08	515,251.12
SHOPIFY INC-CLASS A	3,397	172.60	586,322.20
BLACKBERRY LIMITED	23,701	15.16	359,307.16
BCE INC	6,928	55.87	387,067.36
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	15,965	57.89	924,213.85
TELUS CORPORATION	7,611	45.35	345,158.85
ATCO LTD-CLASS I	3,030	43.32	131,259.60
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,417	35.29	226,455.93
EMERA INC	2,409	41.37	99,660.33
FORTIS INC	17,933	42.08	754,620.64
HYDRO ONE LTD	11,437	20.83	238,232.71
カナダドル 小計		1,759,035		74,052,426.01
				(6,284,088,871)
ユーロ	ENI SPA	108,967	13.63	1,485,438.14
	GALP ENERGIA SGPS S.A	20,924	14.78	309,256.72
	NESTE OYJ	5,632	58.92	331,837.44
	OMV AG	6,314	47.91	302,503.74
	REPSOL SA	53,823	13.89	747,601.47
	TENARIS S.A.	23,321	13.18	307,487.38
	TOTAL SA	102,359	45.90	4,698,278.10
	VOPAK	3,130	39.19	122,664.70
	AIR LIQUIDE SA	18,345	102.00	1,871,190.00
	AKZO NOBEL	10,579	78.36	828,970.44
	ARCELORMITTAL	27,846	28.43	791,801.01
	ARKEMA	3,250	100.20	325,650.00
	BASF SE	39,508	86.74	3,426,923.92
	COVESTRO AG	6,687	90.06	602,231.22
	CRH PLC	37,164	28.06	1,042,821.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,449	30.07	193,921.43
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	45.58	153,604.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,574	84.10	552,873.40
	IMERYS SA	1,384	84.35	116,740.40
	K+S AG	9,644	21.93	211,492.92
	KONINKLIJKE DSM NV	7,986	85.06	679,289.16
	LANXESS	4,159	67.58	281,065.22
	LINDE AG - TENDER	7,910	186.30	1,473,633.00
	SOLVAY SA	3,317	112.10	371,835.70
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,985	14.24	313,176.32
	SYMRISE AG	6,010	66.24	398,102.40
	THYSSENKRUPP AG	19,367	22.85	442,535.95
	UMICORE	7,630	47.08	359,220.40
	UPM-KYMMENE OYJ	23,383	27.79	649,813.57
	VOESTALPINE AG	5,079	47.40	240,744.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,265	28.75	323,868.75
	AIRBUS SE	24,875	95.53	2,376,308.75
	ALSTOM RGPT	6,452	33.68	217,303.36
	ANDRITZ AG	2,690	48.30	129,927.00
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,784	30.71	116,206.64
	BOUYGUES SA	10,290	41.78	429,916.20
	BRENNTAG AG	6,629	52.22	346,166.38
	CNH INDUSTRIAL NV	43,160	11.62	501,735.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	21,266	43.62	927,622.92
	DASSAULT AVIATION SA	89	1,354.00	120,506.00
	EIFFAGE SA	3,580	92.22	330,147.60
	FERROVIAL SA	22,033	17.63	388,441.79
	GEA GROUP AG	8,178	38.51	314,934.78
	HOCHTIEF AG	825	134.20	110,715.00
	KION GROUP AG	3,179	71.30	226,662.70
	KONE OYJ-B	14,652	45.38	664,907.76
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	40,770	31.52	1,285,070.40
	LEGRAND SA	11,992	62.88	754,056.96
	LEONARDO SPA	18,310	9.06	165,925.22
	MAN SE	1,403	94.75	132,934.25
	METSO OYJ	5,502	26.33	144,867.66
	MTU AERO ENGINES AG	2,451	141.10	345,836.10
	OSRAM LICHT AG	4,588	68.08	312,351.04
	PRYSMIAN SPA	9,379	26.70	250,419.30
	REXEL SA	12,854	14.70	189,018.07
	SAFRAN SA	14,456	89.10	1,288,029.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,254	72.16	1,750,168.64
	SIEMENS AG-REG	32,917	111.18	3,659,712.06
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	8,238	12.43	102,398.34
	THALES SA	4,530	89.68	406,250.40
	VINCI S.A.	21,555	83.02	1,789,496.10
	WARTSILA OYJ-B SHARES	6,301	59.54	375,161.54
	BIC	1,337	86.25	115,316.25
	BUREAU VERITAS SA	12,626	21.50	271,459.00
EDENRED	9,497	26.31	249,866.07
PADDY POWER BETFAIR PLC	3,448	94.00	324,112.00
RANDSTAD HOLDING NV	4,694	58.92	276,570.48
TELEPERFORMANCE	2,489	114.80	285,737.20
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	31,359	19.57	613,695.63
AENA SME SA	2,881	167.50	482,567.50
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	164.40	221,282.40
ATLANTIA SPA	20,462	26.00	532,012.00
BOLLORE	39,433	4.36	172,243.34
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	26.78	247,982.80
DEUTSCHE POST AG-REG	41,384	37.26	1,541,967.84
FRAPORT AG	1,856	88.94	165,072.64
GETLINK	23,484	10.80	253,627.20
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	23,274	6.87	159,985.47
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	16.77	27,066.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,056	88.12	1,238,614.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	76.25	191,235.00
CONTINENTAL AG	4,655	230.40	1,072,512.00
DAIMLER AG	41,354	72.50	2,998,165.00
FAURECIA	3,127	68.88	215,387.76
FERRARI NV	5,067	105.00	532,035.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	47,196	18.15	856,890.57
MICHELIN (CGDE)-B	7,634	126.20	963,410.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	37.94	208,935.58
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	6,624	71.56	474,013.44
PSA PEUGEOT CITROEN	26,121	18.04	471,353.44
RENAULT SA	8,755	87.80	768,689.00
SCHAEFFLER AG	9,576	13.09	125,349.84
VALEO SA	9,959	60.32	600,726.88
VOLKSWAGEN AG	1,256	171.20	215,027.20
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HERMES INTERNATIONAL	1,312	445.10	583,971.20
HUGO BOSS AG	3,149	72.94	229,688.06
KERING	3,216	392.60	1,262,601.60
LUXOTTICA GROUP SPA	7,229	50.72	366,654.88
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,999	248.50	2,981,751.50
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SODEXO	3,900	100.80	393,120.00
ALTICE NV -A W/I	22,625	8.17	185,027.25
AXEL SPRINGER SE	1,698	72.20	122,595.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	19.03	166,055.78
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LAGARDERE S.C.A.	6,108	24.94	152,333.52
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,851	31.47	341,480.97
PUBLICIS GROUPE	9,116	62.66	571,208.56
RELX NV	43,033	16.86	725,751.54
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COLRUYT NV	2,173	44.26	96,176.98
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,270	17.58	215,767.95
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	54,058	17.78	961,583.70
METRO AG	8,344	17.80	148,523.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,016	85.21	2,813,293.36
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DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	22,958	6.21	142,569.18
HEINEKEN HOLDING NV	5,292	81.70	432,356.40
HEINEKEN NV	11,685	85.96	1,004,442.60
KERRY GROUP PLC-A	6,851	86.50	592,611.50
PERNOD-RICARD SA	9,357	134.60	1,259,452.20
REMY COINTREAU	1,273	109.70	139,648.10
UNILEVER NV-CVA	70,008	43.96	3,077,901.72
BEIERSDORF AG	4,089	92.48	378,150.72
HENKEL AG & CO KGAA	4,681	99.70	466,695.70
HENKEL AG & CO KGAA	7,476	108.40	810,398.40
L'OREAL	10,810	176.80	1,911,208.00
BIOMERIEUX	1,779	71.70	127,554.30
ESSILOR INTERNATIONAL	8,802	111.00	977,022.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	9,181	87.88	806,826.28
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,310	63.94	1,170,741.40
BAYER AG	35,571	98.54	3,505,166.34
EUROFINS SCIENTIFIC	484	490.80	237,547.20
GRIFOLS S.A.	13,951	23.60	329,243.60
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RECORDATI SPA	4,578	31.13	142,513.14
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BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	695,412	5.61	3,904,738.38
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CAIXABANK	166,584	4.02	669,834.26
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CREDIT AGRICOLE SA	49,578	13.62	675,500.25
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INTESA SANPAOLO-RSP	32,509	3.26	106,076.86
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SOCIETE GENERALE	32,955	46.52	1,533,066.60
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EURAZEO	2,022	80.20	162,164.40
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MEDIOBANCA SPA	26,782	9.88	264,659.72
WENDEL	1,082	140.60	152,129.20
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ALLIANZ SE-REG	19,345	190.60	3,687,157.00
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CNP ASSURANCES	8,978	19.57	175,699.46
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	110.90	336,359.70
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,847	182.10	1,246,838.70
NN GROUP NV	14,071	35.82	504,023.22
POSTE ITALIANE SPA	26,562	6.65	176,796.67
SAMPO OYJ-A SHS	19,358	46.98	909,438.84
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UNIPOLSAI SPA	49,963	2.02	101,125.11
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ORANGE S.A.	87,968	13.64	1,200,323.36
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	4.02	162,383.88
TELEFONICA S.A.	193,173	7.63	1,475,069.02
VIVENDI SA	45,432	20.86	947,711.52
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GAS NATURAL SDG SA	16,170	18.44	298,255.65
IBERDROLA SA	253,332	6.12	1,550,898.50
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RED ELECTRICA CORPORATION SA	18,384	16.23	298,464.24
RWE AG	20,786	15.93	331,120.98
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TERNA SPA	66,384	4.56	302,843.80
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ASML HOLDING NV	16,826	155.80	2,621,490.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,425	22.02	1,066,318.50
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ユーロ 小計		8,695,033		171,114,799.52
				(22,600,842,720)
英ポンド	BP PLC	851,459	4.73	4,030,806.90
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	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	71,679	8.32	596,512.63
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	WEIR GROUP PLC/THE	9,222	20.60	189,973.20
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	6.49	74,327.23
	CAPITA PLC	30,870	1.90	58,807.35
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	ROYAL MAIL PLC	36,064	5.47	197,270.08
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	BURBERRY GROUP PLC	20,414	15.52	316,825.28
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	ITV PLC	151,064	1.71	259,754.54
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	SKY PLC	46,118	11.01	507,759.18
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	KINGFISHER PLC	100,357	3.59	360,281.63
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,350	2.98	213,193.80
	NEXT PLC	6,971	49.21	343,042.91
	SAINSBURY (J) PLC	64,136	2.50	160,917.22
	TESCO PLC	373,597	2.04	764,379.46
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	100,809	2.20	222,586.27
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	26.62	446,444.02
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	98,884	44.51	4,401,821.26
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	24.59	214,031.36
	DIAGEO PLC	108,215	25.05	2,710,785.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	42,416	26.57	1,127,205.20
	UNILEVER PLC	54,125	38.01	2,057,561.87
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,736	5.51	219,263.24
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,609	65.68	1,879,039.12
	CONVATEC GROUP PLC	61,239	2.15	131,847.56
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	19,832	5.83	115,620.56
SMITH & NEPHEW PLC	39,633	12.79	507,104.23
ASTRAZENECA PLC	54,368	47.39	2,576,771.36
GLAXOSMITHKLINE PLC	211,333	13.18	2,786,636.93
SHIRE PLC	38,624	32.02	1,236,740.48
BARCLAYS PLC	726,257	2.00	1,452,877.12
HSBC HOLDINGS PLC	867,821	7.60	6,602,382.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,083,540	0.67	2,088,481.64
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	152,437	2.75	419,811.49
STANDARD CHARTERED PLC	145,314	8.21	1,193,754.51
3I GROUP PLC	44,300	9.05	400,915.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,038	16.82	185,659.16
INVESTEC PLC	33,008	6.19	204,451.55
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	12,977	40.50	525,568.50
SCHRODERS PLC	6,213	34.16	212,236.08
ADMIRAL GROUP PLC	7,842	19.06	149,468.52
AVIVA PLC	180,213	4.96	894,937.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.85	244,168.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	249,238	2.56	640,043.18
OLD MUTUAL PLC	225,291	2.46	555,117.02
PRUDENTIAL PLC	111,192	18.39	2,044,820.88
RSA INSURANCE GROUP PLC	40,508	6.10	247,260.83
ST JAMES'S PLACE PLC	21,830	11.25	245,587.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	117,114	3.64	426,529.18
AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	3.68	155,091.46
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,215	21.18	385,793.70
SAGE GROUP PLC/THE	49,630	7.00	347,509.26
BT GROUP PLC	365,274	2.28	834,285.81
VODAFONE GROUP PLC	1,155,518	2.04	2,364,767.58
CENTRICA PLC	224,355	1.28	287,510.93
NATIONAL GRID PLC	145,154	7.49	1,088,074.38
SEVERN TRENT PLC	9,868	17.38	171,505.84
SSE PLC	44,560	12.00	534,720.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,192	6.69	222,187.24
英ポンド 小計		13,141,388		80,168,119.40
				(11,967,496,864)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	23.93	241,716.93
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	321	633.00	203,193.00
	GIVAUDAN-REG	409	2,159.00	883,031.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	19,169	54.82	1,050,844.58
	SIKA AG	99	7,775.00	769,725.00
	ABB LTD	78,637	23.61	1,856,619.57
	GEBERIT AG-REG	1,593	428.00	681,804.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	219.80	225,295.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,977	226.60	447,988.20
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	74.78	524,880.82
	SGS SA	219	2,381.00	521,439.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	165.30	390,438.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	22,267	85.62	1,906,500.54
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	415.20	552,216.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	78.70	198,009.20
	DUFRY AG-REG	1,650	139.50	230,175.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,930.00	210,370.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	5,700.00	256,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	68,100.00	272,400.00
	NESTLE SA-REGISTERED	134,465	75.74	10,184,379.10
	SONOVA HOLDING AG	2,643	147.75	390,503.25
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	435	677.50	294,712.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,160	246.40	778,624.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	96,005	80.80	7,757,204.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30,306	225.50	6,834,003.00
	VIFOR PHARMA AG	2,258	136.40	307,991.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	107,601	17.38	1,870,105.38
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,558	61.80	590,684.40
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	82.50	154,027.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	818	686.50	561,557.00
	UBS GROUP AG	156,902	17.80	2,792,855.60
	BALOISE HOLDING AG	1,987	147.50	293,082.50
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,472	335.80	494,297.60
	SWISS RE AG	13,294	94.40	1,254,953.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,458	308.20	1,990,355.60
	SWISS PRIME SITE-REG	3,061	88.45	270,745.45
	SWISSCOM AG-REG	1,163	513.80	597,549.40
スイスフラン 小計		724,305		48,840,777.52
				(5,597,153,103)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	8,864	186.85	1,656,238.40
	BOLIDEN AB	10,919	288.50	3,150,131.50
	ALFA LAVAL AB	12,041	197.95	2,383,515.95
	ASSA ABLOY AB-B	43,430	177.50	7,708,825.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	28,366	348.80	9,894,060.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	16,107	309.90	4,991,559.30
	SANDVIK AB	50,953	148.15	7,548,686.95
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	164.70	2,587,601.70
	SKF AB-B SHARES	16,642	172.10	2,864,088.20
	VOLVO AB-B SHS	69,797	155.00	10,818,535.00
	SECURITAS AB-B SHS	12,234	138.50	1,694,409.00
	ELECTROLUX AB-SER B	9,796	268.30	2,628,266.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	87.24	1,622,053.32
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	40,173	140.76	5,654,751.48
	ICA GRUPPEN AB	3,550	297.60	1,056,480.00
	SWEDISH MATCH AB	7,555	333.10	2,516,570.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,240	225.50	5,917,120.00
	GETINGE AB-B SHS	9,989	102.90	1,027,868.10
	NORDEA BANK AB	131,614	94.46	12,432,258.44
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	63,156	97.26	6,142,552.56
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	69,942	116.20	8,127,260.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	39,030	206.40	8,055,792.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	199.70	1,251,320.20
	INVESTOR AB-B SHS	19,895	365.00	7,261,675.00
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	286.60	3,226,256.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,567	618.00	968,406.00
	ERICSSON LM-B SHS	136,331	54.08	7,372,780.48
	HEXAGON AB-B SHS	11,065	487.20	5,390,868.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,694	553.00	1,489,782.00
	TELE2 AB-B SHS	18,224	96.36	1,756,064.64
	TELIA CO AB	109,790	37.72	4,141,278.80
スウェーデンクローナ 小計		1,021,791		143,337,056.72
				(1,914,983,077)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	49,847	175.50	8,748,148.50
	NORSK HYDRO ASA	60,434	57.64	3,483,415.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,492	349.00	2,614,708.00
	SCIBSTED ASA-B SHS	3,724	207.50	772,730.00
	MARINE HARVEST ASA	18,939	153.85	2,913,765.15
	ORKLA ASA	33,915	85.46	2,898,375.90
	DNB ASA	43,520	157.70	6,863,104.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,902	143.30	989,056.60
	TELENOR ASA	33,605	176.80	5,941,364.00
ノルウェークローネ 小計		258,378		35,224,667.91
				(482,930,197)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,096	523.60	2,144,665.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,279	322.00	3,309,838.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,881	426.40	3,786,858.40
	ISS A/S	6,409	229.10	1,468,301.90
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	10,300.00	1,730,400.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	295	10,840.00	3,197,800.00
	DSV A/S	8,324	492.70	4,101,234.80
	PANDORA A/S	4,763	623.20	2,968,301.60
	CARLSBERG AS-B	4,678	733.00	3,428,974.00
	COLOPLAST-B	4,991	522.80	2,609,294.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	196.40	874,962.00
	GENMAB A/S	2,773	1,088.00	3,017,024.00
	H LUNDBECK A/S	3,618	324.00	1,172,232.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,152	313.45	25,123,644.40
	DANSKE BANK A/S	31,814	248.80	7,915,323.20
	TRYG A/S	5,005	144.80	724,724.00
	TDC A/S	37,115	49.25	1,827,913.75
	ORSTED A/S	8,516	369.00	3,142,404.00
デンマーククローネ 小計		226,332		72,543,896.45
				(1,286,203,284)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,579	33.13	416,742.27
	OIL SEARCH LTD	60,868	7.44	452,857.92
	ORIGIN ENERGY LIMITED	74,587	8.95	667,553.65
	SANTOS LTD	80,415	5.04	405,291.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	35,972	31.08	1,118,009.76
	ALUMINA LTD	106,977	2.31	247,116.87
	AMCOR LIMITED	50,321	13.85	696,945.85
	BHP BILLITON LTD	137,867	31.52	4,345,567.84
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	15.17	350,260.13
	BORAL LIMITED	55,663	7.44	414,132.72
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	72,860	5.35	389,801.00
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.60	307,461.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	18,691	22.73	424,846.43
	NEWCREST MINING LIMITED	31,386	22.32	700,535.52
	ORICA LIMITED	17,981	18.57	333,907.17
	RIO TINTO LIMITED	17,862	82.48	1,473,257.76
	SOUTH32 LTD	223,474	3.32	741,933.68
	CIMIC GROUP LTD	4,062	45.21	183,643.02
	BRAMBLES LIMITED	72,482	9.63	698,001.66
	SEEK LIMITED	16,538	20.11	332,579.18
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	4.58	397,928.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	23,822	23.68	564,104.96
	CROWN RESORTS LTD	16,521	12.58	207,834.18
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	2,137	42.50	90,822.50
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	48.58	128,737.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	88,199	4.52	398,659.48
	REA GROUP LTD	1,889	77.46	146,321.94
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	4.33	88,951.19
	WESFARMERS LIMITED	48,322	40.67	1,965,255.74
	WOOLWORTHS GROUP LTD	55,613	27.05	1,504,331.65
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,828	8.48	227,501.44
	TREASURY WINE ESTATES LTD	31,984	17.74	567,396.16
	COCHLEAR LIMITED	2,344	173.17	405,910.48
	HEALTHSCOPE LTD	76,014	1.89	144,046.53
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,175	66.63	411,440.25
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,837	23.86	425,590.82
	CSL LIMITED	19,606	153.39	3,007,364.34
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	125,817	27.85	3,504,003.45
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	12.07	215,461.57
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	11.03	218,846.23
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	74,517	74.02	5,515,748.34
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	114,924	29.22	3,358,079.28
	WESTPAC BANKING CORPORATION	146,383	30.22	4,423,694.26
	ASX LTD	9,287	56.11	521,093.57
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	12.32	283,631.04
	MACQUARIE GROUP LTD	14,151	103.05	1,458,260.55
	AMP LIMITED	129,763	5.33	691,636.79
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	112,664	7.70	867,512.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.15	405,480.60
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	58,227	10.46	609,054.42
	SUNCORP GROUP LTD	59,211	13.25	784,545.75
	COMPUTERSHARE LIMITED	19,458	17.56	341,682.48
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	169,731	3.43	582,177.33
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.00	106,548.00
	AGL ENERGY LIMITED	29,039	22.30	647,569.70
	AUSNET SERVICES	85,220	1.64	139,760.80
オーストラリアドル 小計		3,082,036		50,057,429.97
				(4,217,839,049)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	33,434	7.00	234,038.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	37,455	6.46	241,959.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,979	13.09	287,705.11
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	19,820	10.61	210,290.20
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	79,808	3.45	275,337.60
	MERCURY NZ LTD	17,155	3.33	57,126.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	70,399	2.84	199,933.16
ニュージーランドドル 小計		280,050		1,506,389.52
				(118,537,791)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	69,500	14.48	1,006,360.00
	MTR CORPORATION	59,000	40.90	2,413,100.00
	MINTH GROUP LTD	32,000	42.25	1,352,000.00
	LI & FUNG LTD	237,200	3.92	929,824.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	56,000	47.80	2,676,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	33.45	903,150.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	106,000	66.70	7,070,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	22.45	987,800.00
	SANDS CHINA LTD	107,200	44.60	4,781,120.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	16.76	1,072,640.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.53	602,400.00
	WYNN MACAU LTD	57,600	27.25	1,569,600.00
	WH GROUP LIMITED	397,500	8.99	3,573,525.00
	BANK OF EAST ASIA	52,820	32.85	1,735,137.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	170,000	39.40	6,698,000.00
	HANG SENG BANK LTD	33,100	192.30	6,365,130.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	119,924	98.95	11,866,479.80
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.24	450,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	49,800	280.00	13,944,000.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED	162,000	4.83	782,460.00
	AIA GROUP LTD	519,000	63.30	32,852,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	113,924	67.25	7,661,389.00
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	26.70	1,121,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	18.62	1,824,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56,020	50.10	2,806,602.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	43.70	1,267,300.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	35.30	970,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	261,333	11.62	3,036,689.46
	SINO LAND CO	124,200	14.00	1,738,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	64,000	125.50	8,032,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,000	74.30	1,337,400.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	26.50	1,404,500.00
	WHARF HOLDINGS LTD	59,000	29.05	1,713,950.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	48,000	50.15	2,407,200.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	33,000	56.55	1,866,150.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.45	863,300.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	65.35	1,960,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	70,100	76.00	5,327,600.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.21	800,310.00
	HONG KONG & CHINA GAS	350,079	14.80	5,181,169.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	60,000	66.10	3,966,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	108.30	1,332,090.00
香港ドル 小計		4,384,100		160,252,925.46
				(2,177,837,257)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	58,600	7.94	465,284.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	3.22	140,778.40
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	68,300	3.33	227,439.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.39	125,100.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.05	219,350.00
	SATS LTD	26,800	5.20	139,360.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	11.38	285,251.08
	GENTING SINGAPORE PLC	280,700	1.24	348,068.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	56,350	2.63	148,200.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	37.90	178,130.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.36	127,296.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	69,900	3.03	211,797.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,900	28.28	2,174,732.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	139,100	12.78	1,777,698.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	56,300	27.04	1,522,352.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	7.37	262,372.00
	CAPITALAND LTD	104,500	3.57	373,065.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	12.72	204,792.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	8.34	180,978.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	355,515	3.33	1,183,864.95
	STARHUB LIMITED	12,800	2.57	32,896.00
シンガポールドル 小計		2,003,251		10,328,803.93
				(837,665,998)
イスラエルシュケル	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	1,842	321.90	592,939.80
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	21,574	14.57	314,333.18
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,198	521.30	624,517.40
	BANK HAPOALIM BM	44,062	24.41	1,075,553.42
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,574	20.86	1,367,873.64
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	62.61	340,723.62
	AZRIELI GROUP	1,304	163.60	213,334.40
	NICE LTD	2,768	323.00	894,064.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	100,118	5.17	518,110.65
イスラエルシュケル 小計		243,882		5,941,450.11
				(178,243,503)
合 計		49,115,868		168,487,900,344
				(168,487,900,344)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	604銘柄	62.3%	65.8%
カナダドル	株式	88銘柄	3.5%	3.7%
ユーロ	株式	240銘柄	12.7%	13.4%
英ポンド	株式	98銘柄	6.7%	7.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	3.1%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.1%	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	0.7%	0.8%
オーストラリアドル	株式	56銘柄	2.4%	2.5%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	42銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	21銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	15,080	292,401.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,326	530,627.16
		AMERICAN TOWER CORP	18,369	2,572,027.38
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	46,842	500,272.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,026	979,646.82
		BOSTON PROPERTIES INC	7,005	838,078.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,150	192,577.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	353,613.12
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	24,561	206,312.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,934	913,054.80
		DUKE REALTY CORP	16,657	431,083.16
		EQUITY RESIDENTIAL	16,005	927,809.85
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,713	623,094.71
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,405	444,291.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	368,986.80
		GGP INC	25,302	556,644.00
		HCP,INC.	22,100	501,228.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,068	637,511.84
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	99,050.00
		INVITATION HOMES INC	14,734	317,075.68
		IRON MOUNTAIN INC	12,165	403,513.05
		KIMCO REALTY CORPORATION	20,926	318,075.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	276,759.00
		MACERICH COMPANY/THE	5,229	317,191.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,759	422,361.25
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	245,925.28
		PROLOGIS INC	22,515	1,395,479.70
		PUBLIC STORAGE	6,614	1,248,392.50
		REALTY INCOME CORPORATION	11,714	585,231.44
		REGENCY CENTERS CORP	6,080	352,883.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,271	2,071,470.39
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	379,509.00
		UDR INC	10,651	368,631.11
		VENTAS INC	14,830	762,113.70
		VEREIT INC	44,740	313,180.00
		VORNADO REALTY TRUST	7,603	514,418.98
		WELLTOWER INC	15,420	860,281.80
		WEYERHAEUSER CO	33,634	1,183,244.12
	米ドル 小計		816,131	24,304,047.04
				(2,583,520,200)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,197	85,786.68
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	180,593.07
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	108,267.00
	カナダドル 小計		15,223	374,646.75
				(31,792,523)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	137,407.50
		GECINA SA	2,152	327,104.00
		ICADE	1,265	103,477.00
		KLEPIERRE	9,305	316,463.05
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,340	819,609.00
	ユーロ 小計		18,612	1,704,060.55
				(225,072,317)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	42,136	273,462.64
		HAMMERSON PLC	34,414	159,233.57
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	308,650.91
		SEGRO PLC	40,873	241,641.17
	英ポンド 小計		150,126	982,988.29
				(146,740,491)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,387	387,096.00
		DEXUS	47,512	442,811.84
		GOODMAN GROUP	73,252	592,608.68
		GPT GROUP	69,713	329,742.49
		LENDLEASE GROUP	25,262	393,329.34
		MIRVAC GROUP	140,993	291,855.51
SCENTRE GROUP		234,290	883,273.30
STOCKLAND		103,417	408,497.15
SYDNEY AIRPORT		49,760	327,420.80
TRANSURBAN GROUP		93,469	1,087,044.47
VICINITY CENTRES		146,656	371,039.68
WESTFIELD CORP		87,803	748,081.56
オーストラリアドル 小計		1,120,514	6,262,800.82
			(527,703,597)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	182,000	1,779,960.00
	LINK REIT	92,500	5,984,750.00
香港ドル 小計		274,500	7,764,710.00
			(105,522,408)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,300	304,031.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,000	226,200.00
	CAPITALAND MALL TRUST	102,800	200,460.00
	SUNTEC REIT	112,900	219,026.00
シンガポールドル 小計		464,000	949,717.00
			(77,022,048)
合計				3,697,373,584
				(3,697,373,584)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	1.5%	69.9%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	6.1%
英ポンド	投資証券	4銘柄	0.1%	4.0%
オーストラリアドル	投資証券	12銘柄	0.3%	14.3%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.9%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	2.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。