負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/05/15 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
純資産合計	188,295,173,948	173,293,324,611
負債純資産合計	188,457,833,628	173,734,116,404

注記表

2019/05/15 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
純資産合計	206,883,252,204	179,662,010,807
負債純資産合計	208,236,240,732	179,764,183,646

注記表

2019/05/15 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
純資産合計	177,956,302,030	178,754,522,260
負債純資産合計	178,135,135,150	179,698,015,507

注記表

2019/05/15 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 2月19日現在)	(平成31年 2月18日現在)
純資産合計	184,194,717,623	164,767,138,412
負債純資産合計	184,404,637,004	164,891,032,892

注記表

2019/05/15 9:16