負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/05/14 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
純資産合計	173,293,324,611	168,998,550,254
負債純資産合計	173,734,116,404	169,210,370,671

注記表

2020/05/14 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
純資産合計	179,662,010,807	139,161,296,838
負債純資産合計	179,764,183,646	139,260,314,795

注記表

2020/05/14 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
純資産合計	178,754,522,260	245,481,846,377
負債純資産合計	179,698,015,507	246,470,360,941

注記表

2020/05/14 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
純資産合計	164,767,138,412	170,967,106,144
負債純資産合計	164,891,032,892	171,127,556,012

注記表

2020/05/14 9:17