剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成30年 2月20日至 平成31年 2月18日	第15期自 平成31年 2月19日至 令和 2年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,395,799	26,966,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,639,173,335	3,206,170,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	831,745,414	973,323,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	831,745,414	973,323,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,620,822	435,436,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,620,822	435,436,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,206,170,173	4,215,639,465

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
元本	69,410,111,137	63,487,344,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,883,213,474	105,511,206,067

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
元本	140,556,463,902	107,405,246,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,105,546,905	31,756,049,926

注記表

2020/05/14 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
元本	51,684,573,164	59,028,905,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,069,949,096	186,452,940,936

注記表

2020/05/14 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 2月18日現在)	(令和 2年 2月18日現在)
元本	94,756,321,868	92,850,628,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,010,816,544	78,116,477,416

注記表

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